Pronóstico de divisas y Crypto monedas

ChrisPil #181 Sep '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021

EUR / USD: Inicio de cierre del fin de QE
• La Fed no realizó ningún cambio en su política monetaria en su reunión del 21 al 22 de septiembre. Sin embargo, el regulador dejó en claro en su comentario que posiblemente estaba listo para iniciar una suave reducción del programa de estímulo monetario (QE) a principios de noviembre.

Más de la mitad de los miembros del FOMC (Federal Open Market Committee) creen que los aumentos de las tasas de interés comenzarán unos meses después del final del QE, es decir, incluso antes del final de 2022. En total, en el período 2022-2024 la Fed planea aumentar las tarifas al menos 6 veces. (A modo de comparación, el BCE solo comenzará a hacer esto en tres años).

Tales perspectivas fueron a favor del dólar, el índice DXY subió a 93.498 y el par EUR / USD renovó su mínimo mensual, cayendo a 1.1683.

Había una pequeña posibilidad de que se anunciara ahora el inicio de la reducción gradual de la QE. Pero eso no ha sucedido, y la Fed seguirá imprimiendo nuevos dólares por ahora en un volumen de al menos 120.000 millones de dólares al mes. La cantidad de dinero en los balances de los hogares de EE. UU. Aumentó a $ 16,5 billones en el segundo trimestre y seguirá creciendo en el futuro cercano (era de $ 12,7 billones a fines de 2019). Pero es probable que llegue un momento en que la población comience a gastar ese dinero en apoyo de la economía estadounidense después de que la QE termine.

Estas estadísticas han dado a los inversores confianza en un futuro brillante y han reavivado su apetito por el riesgo, impulsando nuevamente los índices bursátiles S & P500, Nasdaq y Dow Jones. Al final de la semana, el mercado de valores prácticamente había compensado las pérdidas sufridas el lunes debido a la información sobre la posible quiebra de Evergrande, una de las mayores constructoras de China. Su deuda de 2 billones de yuanes ($ 309 mil millones) es la más grande del mundo y es casi 80 veces su valor neto (alrededor de $ 3.9 mil millones). Según Bloomberg, Evergrande incluye 200 empresas extraterritoriales y 2.000 empresas chinas que operan en muchos países, por lo que la quiebra de un gigante de este tipo supondría un duro golpe para la economía mundial.

La recuperación de los intereses de los inversores en activos de riesgo y la salida de dinero al mercado de valores revirtieron la tendencia del par EUR / USD hacia el norte el jueves. El debilitamiento del dólar se aceleró tras la publicación de datos débiles del mercado laboral estadounidense.

Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 351.000 en la semana, contra el pronóstico de 320.000. El número de solicitudes repetidas de beneficios estatales aumentó a 2,8 millones. Ciertamente, esto no es un desastre, sino una llamada de atención para la Fed. Y si el NFP y otros indicadores, que se publicarán el 8 de octubre, también resultan decepcionantes, el regulador podría considerar retrasar la reducción gradual de la QE por un período más distante.

Ambos factores ayudaron a los alcistas del EUR / USD a subir el par a 1,1750 el 23 de septiembre. En cuanto al final de la semana laboral, el par tocó una cuerda final alrededor de 1,1715 después del discurso del presidente de FRS, Jerome Powell, el viernes por la noche.

El hecho de que el Banco Central de EE. UU. Pueda comenzar a reducir el QE en 1-2 meses y completar el proceso a mediados de 2022, luego de lo cual procederá con un alza de tasas de interés, permite pronosticar un dólar más fuerte en el mediano plazo. La mayoría de los expertos (65%) esperan una subida de la divisa estadounidense y una nueva caída del par EUR / USD durante la próxima semana. Están respaldados por el 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1. El 35% restante de los analistas vota a favor del crecimiento del par, y el 15% de los osciladores también indican que está sobrevendido.

Los niveles de soporte son 1.1705, 1.1685, 1.1600 y 1525. Los niveles de resistencia son 1.1750, 1.1800, 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.

De los acontecimientos que se avecinan, cabe destacar las elecciones federales de Alemania, que se celebrarán el domingo 26 de septiembre y tras las cuales la canciller Angela Merkel dejará el cargo. Los pedidos de bienes de capital y bienes duraderos de EE. UU. Se publicarán el lunes 27 de septiembre. Habrá estadísticas sobre los mercados de consumo de Alemania y la zona euro el último día del mes, así como datos sobre el PIB de EE. UU. Y finalmente, el PMI de fabricación de ISM se dará a conocer el viernes 01 de octubre.
GBP / USD: Ganan los Hawks del Bank of England
• La semana pasada se puede llamar con seguridad la semana de los bancos centrales. No solo la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino también los Bancos de Inglaterra, Japón y Suiza lo hicieron florecer con sus reuniones. Y aunque los dos últimos todavía no están listos para barrer el rumbo, el regulador del Reino Unido ha estallado de repente con una retórica agresiva.

El Banco de Inglaterra ha sido extremadamente pasivo durante los últimos años, siguiendo la estela del BCE y la Fed. Y duró hasta mediados de la semana pasada. Pero, aparentemente, salir de la UE hizo imposible tal comportamiento. En su reunión del jueves 23 de septiembre, el banco tomó decisiones que hicieron que el mercado se estremeciera literalmente y que el par GBP / USD se disparara 140 puntos, de 1.3608 a 1.3748. El regulador no solo anunció sus planes para endurecer la política monetaria, sino que también describió el momento del aumento de la tasa de refinanciamiento. El primer aumento al 0,25% vence en mayo de 2022 y aumentará al 0,50% en diciembre.

En contraste con el vago calendario de la Fed, el plan del Banco de Inglaterra delineó hitos bastante claros, que, como ya se dijo, el mercado recibió con entusiasmo. Pero el par GBP / USD no subió por encima de 1.3748, porque a pesar de la falta de cifras concretas en este momento, el plan masivo de la Fed para terminar con la QE se implementará, y en un período de tiempo lo suficientemente corto. Esto enfrió el fervor de los partidarios de la libra y, como resultado, la pelea de alcistas y bajistas de una semana en el par GBP / USD terminó con una victoria para este último: comenzando la carrera de cinco días en 1.3730, terminó en 1.3670.

El análisis técnico también está en el lado bajista: tanto los osciladores como los indicadores de tendencia están en rojo en D1. No es solo la tendencia de las dos últimas semanas lo que afecta, sino también la dinámica de los tres meses del pasado verano. Pero en cuanto a los expertos que pronostican la próxima semana, la votación es de 50 a 50.

Las resistencias están en los niveles 1.3690, 1.3765, 1.3810, 1.3910, luego 1.3960, 1.4000 y 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. Los soportes están en las zonas 1.3640, 1.3600, 1.3570 y 1.3520.

En términos de estadísticas macro, el PIB del Reino Unido para el segundo trimestre de 2021 se publicará el jueves 30 de septiembre. Y, mientras que el valor anterior era positivo (+ 4,8%), ahora se prevé que sea negativo, menos 1,5%.
USD / JPY: Las palomas japonesas pierden
• El par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Esta vez también, habiendo comenzado el período de cinco días en 109,95, alcanzó una altura de 110,78 al final de la semana y terminó la sesión de negociación en 110,75.

A diferencia de otros bancos centrales de economías avanzadas, el Banco de Japón sigue comprometido con una política monetaria ultra suave y tasas de interés negativas. Es por eso que el yen sigue siendo de interés no como una herramienta para ganar dinero, sino como una moneda de refugio seguro.

El comienzo de la semana fue bueno para él: la aversión al riesgo desencadenada por la posible quiebra de Evergrande empujó al par USD / JPY hasta el horizonte de 109,10. Sin embargo, las cosas salieron mal más tarde. Los inversores querían volver a obtener beneficios y recurrían a activos de riesgo. Después de la reunión de la Fed, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó por encima del 1,44%. De hecho, el diferencial de rendimiento de los bonos japoneses a 10 años y bonos estadounidenses similares ha ido más allá de la consolidación reciente a favor de los bonos estadounidenses. Y tal equilibrio de fuerza jugó en manos de los alcistas del USD / JPY, debilitando la posición del yen.

Si el Banco de Japón continúa manteniendo una política moderada y la Reserva Federal de EE.UU. reduce activamente su programa de estímulo fiscal, el yen no se sentirá bien. Y el par USD / JPY todavía tomará por asalto el máximo de 112.00. La moneda japonesa puede salvarse ya sea por otra caída en la demanda de activos de riesgo o simplemente por la renuencia del mercado a mover el par por encima del corredor de mediano plazo establecido.

Por el momento, el 60% de los expertos cree que el par USD / JPY puede acercarse a 112,00. Pero solo la mitad de los analistas votan para que se mueva por encima de ese nivel. La segunda mitad cree que la pareja volverá nuevamente al corredor mencionado anteriormente.

En cuanto a los indicadores en D1, el 65% de los osciladores miran hacia el norte, el resto son de color gris neutro o indican que el par está sobrecomprado. Pero los indicadores de tendencia votan unánimemente a favor de la continuación de la subida hacia el norte.

Los niveles de soporte no han cambiado: 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos (parece que ya es imposible) es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: alcanzar la preciada altura de 112,00. Y tal vez incluso superarlo.

En cuanto a los eventos que tendrán lugar en Japón la semana que viene, destacamos la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón el martes 28 de septiembre y la publicación del Índice Tankan de Grandes Productores del país para el 3T el viernes 01 de octubre. Pero, ¿podrán afectar seriamente las cotizaciones del USD / JPY? En nuestra opinión, no es probable.
CRIPTOMONEDAS: Las ballenas se preparan para el ataque del oso

• Los gráficos BTC / USD y ETH / USD de esta semana son muy similares a los de los índices bursátiles S & P500 y Dow Jones. La razón es la fluctuación de la confianza de los inversores.

El riesgo de incumplimiento de las obligaciones de una de las mayores empresas constructoras de China, Evergrande, que ha acumulado una deuda de 2 billones de yuanes (309.000 millones de dólares), provocó el pánico en los mercados financieros el 20 de septiembre. Los inversores empezaron a deshacerse de activos de riesgo, colapso de los mercados de valores. El mercado de las criptomonedas tampoco escapó a la venta masiva. Si bitcoin estaba en $ 52,870 el lunes, cayó a $ 39,666 por un corto tiempo el martes, perdiendo hasta el 25% de su valor.

El pánico causado por Evergrande remitió el 22 de septiembre, seguido de una corrección, y el apetito de riesgo moderado volvió a los inversores después de la reunión de la Fed, y los gráficos se deslizaron más hacia el norte. Sin embargo, era demasiado pronto para creer que la liquidación se acabó. Después de subir a $ 45,150, bitcoin voló hacia abajo nuevamente el viernes 24 de septiembre, luego se defendió y se cotiza a $ 43,000 en el momento de escribir este artículo.

La razón de otra caída fue China nuevamente, con el Banco Popular de China declarando ilegales todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, prometiendo tomar medidas duras contra los infractores. La prohibición incluye los servicios de intercambios criptográficos extranjeros proporcionados en el país, entre otras cosas.

Además de la presión de los reguladores, el comportamiento de las ballenas es otra señal de advertencia. Por un lado, la cantidad de monedas que poseen está creciendo. Si en febrero hubo un promedio de 3236 BTC por ballena, esta cifra aumentó a 3722 BTC en septiembre. Pero el número de ballenas en sí ha disminuido en un 15% y ahora es de 2.125. Este es el más bajo de los últimos 15 meses. Además, cantidades significativas de sus monedas han fluído de sus billeteras a cuentas de cambio. Esto sugiere que las ballenas se están preparando para una posible continuación del mercado bajista.

Por supuesto, las ballenas no son una sola entidad. Y a pesar del deseo general de obtener ganancias, se pueden dividir en inversores a corto y largo plazo. Los primeros son propensos a la especulación y la rápida fijación de pequeñas ganancias. El segundo, como MicroStrategy, prefiere reabastecerse de las caídas de precios. Y es gracias a ellos que el mercado se mantiene libre de un colapso total.

En cuanto al sentimiento de los inversores, los datos proporcionados por Glassnode en el último informe son interesantes. Desde finales de julio, mientras que el precio de bitcoin ha subido de $ 31,000 a $ 52,000, los tenedores a largo plazo han vendido monedas que compraron entre los niveles de $ 18,000 y $ 31,000. Según los analistas, esto sugiere que algunos de los inversores pasivos se han movido a la categoría de comerciantes activos que venden monedas que se compraron a precios cercanos a los actuales.

La capitalización total del mercado de criptomonedas ha vuelto a caer por debajo del umbral psicológicamente importante de $ 2.0 billones y está en $ 1.84 billones. El índice Crypto Fear & Greed se ha movido de la zona neutral (48 puntos) a la zona del miedo. Fue 27 el jueves 23 de septiembre, en el mínimo de la semana, y creció ligeramente el viernes 24 de septiembre, hasta 33 puntos.

En general, el mercado de criptomonedas se encuentra ahora en un estado de incertidumbre, algunos influencers predicen un crecimiento sin precedentes para él, mientras que otros, como el presidente de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, creen que esta “burbuja” estallará pronto. Por supuesto, esta discordia se aplica no solo a bitcoin, sino también a ethereum.

El precio de ETH cayó un 40%, de $ 4.020 a $ 2.650 en solo tres días la semana pasada, del 20 al 22 de septiembre. Al mismo tiempo, el estratega del banco JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou cree que debería ser aún más bajo. En su opinión, el precio justo de esta moneda alternativa es de $ 1,500, según las métricas de actividad de la red.

El comerciante y analista de criptomonedas, Lark Davis, adopta la opinión opuesta, quien dijo que ETH alcanzará los $ 10,000 en las próximas semanas. Señaló que los grandes inversores, bancos y corporaciones continúan invirtiendo en el ecosistema ethereum. Davis citó su oferta limitada en el mercado como otro factor a favor del crecimiento de altcoin. El 87% de las monedas Ethereum no se han movido durante más de tres meses, lo que indica la renuencia de los inversores a vender sus ahorros. Además, se crea una escasez significativa por la quema de las tarifas de transacción subyacentes, así como por un aumento en los depósitos de participación en ethereum 2.0.

Y, en conclusión, un descubrimiento que podría llamarse sensación. Resulta que hace exactamente 100 años, el famoso industrial automotriz Henry Ford ya estaba planteando la idea de reemplazar el oro con la llamada "moneda energética". El tema fue planteado por él en el New York Tribune ya en 1921. Es sorprendente que el proyecto propuesto por Ford para lanzar una nueva moneda sea sorprendentemente similar a la descripción de BTC, que fue presentada en 2008 por Satoshi Nakamoto.

La portada del periódico incluía un artículo que detallaba la "moneda energética" que Ford creía que podría reemplazar al oro y convertirse en la columna vertebral del sistema monetario de una nueva era. Esta moneda estaría en pleno funcionamiento sobre la base de "unidades de fuerza", y se propuso construir una enorme central hidroeléctrica para emitirla. Por lo tanto, podría convertirse en la unidad monetaria más estable y segura e impediría el crecimiento de los ricos que se benefician de la especulación con oro.

Grupo de Analisis, NordFX
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ChrisPil #182 Oct '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 20 al 24 de septiembre de 2021

EUR / USD: A la espera de la decisión de la Fed de EE. UU.
• El dólar continúa fortaleciéndose y el par EUR / USD se mueve hacia el sur. A partir del lunes 13 de septiembre a las 1,1810, finaliza la ejecución de cinco días en 1,1730. El movimiento ciertamente no es muy fuerte, solo 80 puntos. Pero hay que tener en cuenta que fue el 1.1908 hace dos semanas, el 03 de septiembre.

Las estadísticas de ventas minoristas en EE. UU. Fueron mucho mejores de lo esperado. Las ventas mostraron un aumento del 0,7% en agosto, aunque según la previsión, deberían haber disminuido un 0,8%. El número de solicitudes repetidas de prestaciones por desempleo, que se suponía que iba a disminuir en 72.000, se redujo en 187.000.

Estadísticas tan sólidas aumentaron la probabilidad de que la Fed anuncie la reducción de 120.000 millones de dólares del programa de flexibilización cuantitativa (QE) al 55% en su próxima reunión del 21 al 22 de septiembre.

Como resultado de la emisión de dólares, realizada por el FRS durante el último año y medio, la deuda nacional de Estados Unidos ha crecido hasta el 130% del PIB y el déficit presupuestario supera el billón de dólares. Como resultado, no se trata solo de reducir el estímulo fiscal y crediticio, sino también de un cambio hacia una política fiscal estricta. El Partido Demócrata y la Administración del presidente Biden han presentado un proyecto de reforma fiscal al Congreso de los Estados Unidos, que incluye un fuerte aumento en los impuestos federales sobre la renta. Si se aprueba, la tasa impositiva en estados como Nueva York o California podría exceder el 60%. Además, se propone un impuesto sobre el patrimonio del tres por ciento por primera vez en la historia de Estados Unidos.

El mercado de valores respondió a todas estas noticias con ventas activas. El índice S & P500 cayó 4.550 a 4435, el Dow Jones cayó 35517 a 34510 en dos semanas. El precio del oro también cayó un 4,5%.

En cuanto a Europa, se apoderó del pánico real asociado con el aumento récord de los precios del gas, que en un momento llegó a $ 970 por 1.000 metros cúbicos. (Fue 2,8 veces menor hace un año). En previsión de la temporada de calefacción otoño-invierno, las reservas de energía necesarias son solo del 75% (según otras estimaciones, solo del 50%). Esta escasez de energía no solo podría hacer subir los precios sino también reducir la producción. Y esto está plagado de una nueva recesión y definitivamente no beneficiará a la moneda europea común.

Con mucho, el evento más importante de la próxima semana será la reunión de la Reserva Federal del 21 al 22 de septiembre. Es probable que la tasa de interés se mantenga sin cambios en 0.25%. Por lo tanto, en primer lugar, los inversores esperan señales o incluso una decisión concreta sobre el comienzo de la reducción de la QE. Como hemos escrito antes, más miembros del liderazgo de la Fed están adoptando una postura de línea dura y apoyando una reducción en el programa de compra de activos a partir de este año. Y si los halcones ganan en esta reunión, podemos esperar un fuerte fortalecimiento del dólar y una mayor caída de los índices bursátiles y los precios del oro.

Por el momento, el 60% de los expertos votan por la subida de la moneda estadounidense y la caída del par EUR / USD, mientras que el 30%, por el contrario, cree que no pasará nada en la reunión de la Reserva Federal y que el par ganará. de regreso al norte. El 10% restante de analistas se abstiene de las previsiones.

Las lecturas del indicador en D1 son las siguientes. Entre los osciladores, el 75% son de color rojo y el 25% dan señales de que el par está sobrevendido. Entre los indicadores de tendencia, el 100% apunta al sur.

Los niveles de soporte son 1.1705, 1.1665, 1.1600 y 1525. Los niveles de resistencia son 1.1770, 1.1800, 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.

Además de la reunión de la Fed, los eventos de la próxima semana incluyen la publicación de las estadísticas del PMI de Alemania y la Eurozona el jueves 23 de septiembre.
GBP / USD: BoE Hawks vs Fed Hawks
• La libra esterlina, aunque a la baja frente al dólar, generalmente se mantiene mejor que la moneda europea común. Como esperaba la mayoría de los analistas (60%), el par GBP / USD se fue al norte el lunes y probó el máximo de 1.3900 al día siguiente, ayudado por las buenas estadísticas del mercado laboral del Reino Unido. Esto fue seguido por una reversión, una caída gradual y el final del par en 1.3730. Como resultado, no pudo actualizar el mínimo de dos semanas de 1.3725, aunque estaba muy interesado en hacerlo.

El par GBP / USD apenas reaccionó a los datos de inflación previstos anteriormente en Gran Bretaña (el IPC subió un 3,2% en agosto frente a un 2,0% en julio frente al 2,9% previsto). Sin embargo, estos indicadores refuerzan la posición de los halcones en el Banco de Inglaterra. Hasta ahora, las fuerzas de "halcones" y "palomas" son iguales allí. Según el gobernador del banco, Andrew Bailey, cuatro miembros apoyaron el aumento de la tasa de interés clave y cuatro se opusieron en la última reunión del Comité de Política Monetaria (MPC).

Los analistas creen que la probable subida de tipos en febrero de 2022 apoyará a la libra y las nuevas caídas en el par GBP / USD serán limitadas. Si esa expectativa se convierte en confianza, la moneda del Reino Unido podría subir con fuerza.

No solo tendremos una reunión importante de la Reserva Federal de EE. UU. Esta semana, sino también una reunión del Banco de Inglaterra el jueves 23 de septiembre, de la cual los inversores también quieren recibir señales sobre el momento del ajuste del lunes. Y aquí, en contraste con el pronóstico del EUR / USD, la mayoría de los expertos se ponen del lado de la libra esterlina. El 65% de los analistas votan por el crecimiento del par GBP / USD y el 35% por su mayor caída. Pero las lecturas de los indicadores técnicos están 100% en línea con el par anterior.

Las resistencias están en los niveles 1.3765, 1.3810, 1.3910, luego 1.3960, 1.4000 y 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. Los soportes están en las zonas 1.3700-1.3725, 1.3665 y 1.3600.
USD / JPY: Cero de nuevo

• La semana que viene se puede llamar con seguridad la semana de los bancos centrales. Además de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. Y el Banco de Inglaterra, los inversores conocerán las opiniones del Banco Popular de China y el Banco de Japón sobre la situación económica en sus países el miércoles 22 de septiembre, así como las decisiones sobre las tasas de interés de sus países. monedas nacionales. Con una probabilidad cercana al 100%, la tasa del yen seguirá siendo la misma, a menos 0.1%. Pero los líderes del BOJ tienen mucho más en qué pensar: necesitan cubrir el déficit de 22 billones de yenes (aproximadamente $ 200 mil millones) de la economía.

Sin embargo, el par USD / JPY reacciona a tales cifras y las noticias con bastante calma. No se necesita una emoción innecesaria en un tranquilo puerto japonés.

El par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Entonces, esta vez, habiendo comenzado la semana de cinco días en 109.85, terminó la semana casi en el mismo lugar donde comenzó, en el nivel de 109.95. Al mismo tiempo, se puede considerar que el pronóstico de los expertos se ha cumplido: la mayoría (50%) se puso del lado de los bajistas la semana pasada y el 35% adoptó una postura neutral. Todo fue exactamente de acuerdo con este escenario: al principio el par bajó bruscamente, y luego, habiendo alcanzado un fuerte soporte a medio plazo en 109,10, no logró romperlo, dio la vuelta y retrocedió.

El par se vio respaldado por estadísticas positivas de ventas minoristas en EE. UU. Además, según varios expertos, la salida de capital japonés hacia bonos extranjeros no le permitió bajar mucho. Los inversores japoneses apenas compraron bonos de otros países en 2021. Pero el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos los empujó a comprar más de 1,76 mil millones de yenes en valores este jueves. Eso se ha convertido en un récord desde noviembre pasado.

El pronóstico de los expertos para el futuro cercano es el siguiente: el 50% de ellos se pone del lado de los bajistas una vez más, el 35% de los alcistas y el 15% ha adoptado una postura neutral. En cuanto a los indicadores en D1, hay una completa diversidad entre los osciladores después de los resultados de la semana, mientras que los verdes tienen una ventaja convincente para los indicadores de tendencia.

Los niveles de soporte no han cambiado: 109.60, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos (parece ya irrealizable) es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 110.15, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: alcanzar la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: Negro a ligeramente verdoso
• El Salvador entró en vigencia una ley que reconoce al bitcoin como medio de pago legal el martes 7 de septiembre. Y las cotizaciones de la criptomoneda insignia cayeron un 18% en cuestión de horas: de $ 52,870 a $ 43,205. El mercado está tratando de recuperarse lentamente después de este día "negro". Al momento de escribir esta revisión, el par BTC / USDhabía subido a la zona de $ 47,300-48,000. Por supuesto, no es mucho, por lo que la semana pasada solo se puede describir como "ligeramente verdosa".

El índice Crypto Fear & Greed ha aumentado solo 2 puntos, de 46 a 48, y se encuentra en la zona central neutral. La capitalización total del mercado de cifrado se mantuvo prácticamente sin cambios, en $ 2.120 billones en comparación con $ 2.100 billones hace una semana.

El fondo de las noticias también se ve "ligeramente verdoso". La noticia más interesante es que Panamá ha decidido seguir el ejemplo de El Salvador. Se presentó al Congreso de este país un proyecto de ley sobre criptomonedas. Panamá utiliza actualmente el dólar estadounidense como medio de pago. Si se aprueba la ley, también será posible utilizar BTC y ETH. A diferencia de El Salvador, la opción panameña no contempla el uso obligatorio de criptomonedas, es decir, los ciudadanos y empresas podrán decidir libremente si quieren aceptar criptomonedas o limitarse solo al dólar.

La ley aún no se ha aprobado, pero los analistas ya se preguntan cómo reaccionará el mercado ante su entrada en vigor. ¿Deberíamos esperar otro día "negro" del calendario, como en el caso de El Salvador?

Una noticia más. El proveedor de software de análisis MicroStrategy también compró 5.050 BTC a $ 48.099. Así lo anunció el director de la empresa Michael Saylor. Al 12 de septiembre, MicroStrategy posee 114,042 BTC. Se gastó un total de $ 3,16 mil millones en su compra, por lo que el costo promedio fue de $ 27,713 por moneda.

Otras empresas estadounidenses que han realizado grandes inversiones similares en criptomonedas incluyen Jack Dorsey's Square y Tesla de Elon Musk. Ahora están listos se unió al fondo de cobertura Brevan Howard Asset Management del multimillonario Alan Howard, que abrió una división BH Digital dedicada a estos fines.

Los influencers continúan prediciendo un gran futuro para las principales criptomonedas. Entonces, el economista austriaco Ronald-Peter Stöferle, socio gerente de la compañía de inversiones Incrementum AG, dijo que "en cinco a diez años, bitcoin se elevará a alturas que actualmente no podemos imaginar". Al mismo tiempo, el gerente superior señaló que la siguiente fase del crecimiento de bitcoin aún no ha comenzado. Según él, el aumento en el precio de bitcoin ocurrirá cuando el activo se convierta en "un medio de protección contra la inflación durante los grandes experimentos monetarios en curso".

La directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood, espera que bitcoin aumente a $ 500,000 en cinco años. En una conversación con CNBC, Wood explicó que la validez de su pronóstico dependerá de si las empresas continúan diversificando sus reservas de bitcoins y si los inversores institucionales deciden colocar el 5% de los activos en ellas.

La directora de Ark Invest también destacó el potencial de Ethereum y dijo que es probable que su empresa continúe adhiriéndose a una estrategia de 60% Bitcoin y 40% Ethereum.

En términos de pronósticos a más corto plazo, el veterano del comercio de criptomonedas Ton Vays cree que el par BTC / USD completará la corrección actual relativamente pronto y luego aumentará bruscamente a niveles de seis dígitos. Vays explicó que el movimiento reciente en el precio de BTC recuerda a julio, cuando la criptomoneda insignia cayó a un mínimo de un año por debajo de $ 29,000 y luego aumentó agresivamente a $ 52,000 en menos de seis semanas.

Según Ton Vays, es probable que bitcoin se quede corto y brinde a los operadores la oportunidad de comprar cerca del nivel de $ 40,000. Después de eso, rebotará bruscamente en este soporte y se apresurará hacia arriba. “El mínimo de $ 40,000 llegará la próxima semana o puede retrasarse hasta principios de octubre, y luego cruzaremos esa área con un aumento a $ 50,000 a mediados o finales de octubre. Estaremos por encima de los $ 65,000 a principios de noviembre, y probablemente $ 100,000 a fines de diciembre”, dijo.

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8 días después

ChrisPil #183 Oct '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas para 2022

EUR / USD: primero hacia abajo, luego hacia arriba

La economía mundial se está recuperando de los efectos de la pandemia COVID-19 y este proceso continuará en 2022. Al menos. Este año se mantiene la previsión de un crecimiento del PIB mundial del 6%. El crecimiento continuará (a menos que haya nuevas "sorpresas") hasta aproximadamente el 5% el próximo año, según las previsiones preliminares. Sin embargo, este es un indicador promedio, y es la diferencia en las tasas de recuperación de las economías de diferentes países lo que afectará las tasas de sus monedas nacionales.
Puede ver un comportamiento vectorial bastante diferente del par EUR / USD desde el comienzo de la pandemia. Habiendo comenzado en 1.0635 en marzo de 2020, el par ya estaba en 1.2350 a principios de enero de 2021. El debilitamiento del dólar se ha visto afectado por el intenso bombeo de la economía estadounidense con una enorme masa de dólares como parte de la política de estímulo monetario (QE). implementado por la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Con el inicio de un nuevo 2021 y la llegada de la administración de un nuevo presidente Joe Biden a la Casa Blanca, el mercado tiene una sensación de mayor estabilidad y la inminente desaparición de la QE. Tanto más porque los indicadores macroeconómicos, en particular la inflación y la recuperación del mercado laboral, eran alentadores. El dólar ganó fuerza y el par EUR / USD cayó a 1,1700 a finales de marzo.
Pero el sentimiento moderado prevaleció entre los líderes de la Fed, el bombeo de dinero a la economía continuó, el comienzo de la reducción del programa de flexibilización cuantitativa se pospuso indefinidamente y ni siquiera se podía pensar en subir la tasa de interés base. Y el par subió nuevamente por encima del importante nivel psicológico 1.2000, alcanzando la altura de 1.2265.
La competencia entre los bancos centrales de Europa y Estados Unidos ciertamente no terminó ahí. Pero, aunque la retórica del BCE siguió siendo moderada, las declaraciones de algunos líderes de la Fed ya sonaban con una nota dura. Los inversores comenzaron a esperar que la Fed comenzaría a revertir el QE a fines de este año y lo completará en 2022, para comenzar a aumentar la tasa de descuento a principios de 2023. Y el dólar ganó terreno nuevamente, haciendo que el par volviera a caer en la zona 1.1700.
En su reunión de septiembre, el regulador estadounidense no anunció ningún plan específico con respecto a la reducción del programa de estímulo monetario. Pero, si la dinámica de la toma de decisiones sigue siendo la misma, la Fed estará por delante del BCE en unos seis meses.
Sobre esta base, muchos expertos predicen que el dólar continuará fortaleciéndose a fines de 2021 y en la primera mitad de 2022. En este caso, el par continuará moviéndose hacia el sur, primero para apoyar 1.1500 y luego a 1.1200. Algunos osos particularmente celosos predicen que el par incluso caerá a los mínimos de marzo de 2020.
En cuanto a la segunda mitad de 2022, según una serie de previsiones, la situación económica de Estados Unidos se estabilizará, mientras que la eurozona “lenta”, por el contrario, empezará a cobrar impulso. Una reducción en el programa europeo de QE y un aumento en la tasa de interés del euro podrían revertir la tendencia y devolver al par a la zona de 1.1700-1.2000.
Está claro que la dinámica de la pareja depende de muchos factores a ambos lados del Atlántico: políticos, económicos y, en los últimos años, epidemiológicos. Otro actor importante es China, que también tiene una fuerte influencia en las economías tanto del Viejo Mundo como del Nuevo Mundo. Por lo tanto, debe entenderse que todo lo dicho se basa en una visión de la situación en este momento, y puede (y debe estar) sujeto a ajustes muchas veces durante los próximos meses.

Criptomonedas: oro real y virtual
Si bien existe una comprensión aproximada y una justificación política y económica de los pronósticos con el principal par de divisas EUR / USD, las cosas parecen mucho más complicadas en lo que respecta a las criptomonedas. A pesar de las garantías de los influencers, este mercado parece más el epicentro de la especulación masiva durante los últimos 1-1,5 años, en lugar de una plataforma de inversión confiable. El año aún no ha terminado, pero bitcoin ya ha logrado elevarse de $ 28,550 en enero a $ 64,800 en abril, luego colapsó a $ 29,300 en julio, y luego repitió este repunte, solo en una escala ligeramente menor.
La tasa del par BTC / USD puede verse influenciada no solo por las decisiones de los reguladores de EE. UU. Y el gobierno chino, sino incluso por el estado de ánimo en el que Elon Musk se ha despertado. Uno de sus tweets puede convertirlo en millonario o desgarrarlo hueso. Es por eso que el corretaje de NordFX brinda a sus clientes la oportunidad de ganar dinero no solo con el crecimiento, sino también con la caída de las tasas de criptomonedas, incluso sin tener un solo token en stock. ¿Por qué arriesgarse y comprar bitcoins y luego venderlo? Después de todo, puede abrir una operación de venta de inmediato.
Nadie sabe exactamente cuánto costará la criptomoneda de referencia. Las opiniones de los expertos varían ampliamente. Algunos, como Standart Chartered, ven $ 100,000 para fines de este año, y algunos predicen un aumento a los mismos $ 100,000, pero solo de 2022. Y algunos, como el premio Nobel Robert Schiller, están seguros de que esta burbuja estallará pronto, enterrando los dos billones de dólares más que los inversores han invertido en este mercado.
Mucho dependerá de la recuperación de la economía estadounidense, el ritmo de liquidación del programa de estímulo monetario (QE), las perspectivas de que la Fed suba las tasas de interés y la dinámica de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Estos son factores que pueden reducir drásticamente el apetito por el riesgo de los inversores institucionales y devolverlos a instrumentos financieros más familiares.
Para ethereum, el pronóstico de los expertos de Standard Chartered es tan favorable como para bitcoin y parece muy optimista. Se anunció un rango de $ 26,000-35,000 por moneda en una entrevista para Reuters. Pero ese tampoco es el límite, especialmente si la tasa de bitcoin se acerca a $ 175,000 para fines de 2022.
Según un informe del principal banco de inversiones Goldman Sachs publicado en Forbes, la criptomoneda base tiene la posibilidad de perder su posición de liderazgo, dando paso a ethereum. Goldman Sachs cree que la razón principal de la popularidad de la principal altcoin es la capacidad de crear nuevas aplicaciones. Y también el hecho de que muchos instrumentos financieros pueden ser reemplazados sobre la base de su plataforma. Esto incluye, entre otras cosas, préstamos y otras operaciones bancarias.
En cuanto al oro real, no digital, varios expertos creen que este metal precioso aún no ha agotado su potencial de crecimiento en 2022. No descartan que el par XAU / USD pueda romper el récord de agosto de 2020 y subir a $ 2,200-2,300 por onza. Sin embargo, la evolución de los precios de este activo de reserva también dependerá de la voluntad o la renuencia de los inversores a asumir riesgos, como se mencionó anteriormente.

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9 días después

ChrisPil #184 Oct '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 18 al 22 de octubre de 2021

EUR / USD: ¿Corrección o cambio de tendencia?
• Habiendo alcanzado un mínimo local de 1,1523 el martes 12 de octubre, el EUR / USD terminó un maratón bajista de cinco semanas, dio un giro y subió. Desde que comenzó el otoño, el dólar ha recuperado 385 puntos del euro. ¿Y la moneda paneuropea va a recuperar pérdidas ahora?

La situación es realmente ambigua. Algunos expertos esperaban una corrección mucho más potente más al norte. Pero no sucedió: el par logró subir solo a 1,1624 y terminó la racha de cinco días en 1,1600.

Los datos de la semana muestran que la economía de EE. UU. Continúa recuperándose con bastante rapidez, aumentando a casi un 100% la probabilidad de que la Fed comience a reducir el programa de estímulo monetario (QE) el próximo mes.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en los EE. UU. Cayeron a 293.000 por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID-19 (36.000 menos frente a las previsiones de 14.000). Y el número de los que ya reciben beneficios, con la previsión de 78 mil, disminuyó en 134 mil: de 2,72 a 2,59 millones. Los precios al productor también mostraron un aumento, del 8,3% al 8,6% (con una previsión del 8,5%). Por tanto, la inflación de estos precios interanual registró el repunte más potente de la historia.

Cabe señalar que el Índice de precios al productor sirve como un indicador adelantado de los precios al consumidor. Y, en consecuencia, se puede esperar que la inflación continúe aumentando, acercando el inicio del fin de la QE. Especialmente porque las ventas minoristas publicadas el viernes 15 de octubre también se encontraban en la zona verde: -más 0,7% frente al pronóstico menos 0,2%.

Y aquí surge la pregunta: si todo va tan bien en la economía estadounidense, ¿por qué el par no ha continuado su caída precipitada? Aferrándose a la paja, es probable que los euro-alcistas sigan esperando que la liquidación del programa de estímulo fiscal se retrase al menos hasta diciembre. Esto está respaldado por el salto en los índices bursátiles: el S & P500 subió un 3 por ciento en la segunda mitad de la semana (su mayor ganancia en siete meses) y el Dow Jones subió un 3,4 por ciento. Este índice no ha experimentado una ruptura tan grande en casi tres meses.

Entonces, ¿qué esperar del EUR / USD en un futuro próximo? ¿Continuación de la tendencia bajista después de la corrección? ¿Un euro más fuerte y un cambio de tendencia alcista? ¿O un respiro en el canal lateral?

Las lecturas de los indicadores en D1 parecen bastante caóticas. Entre los osciladores, el 55% son rojos, el 15% verdes y el 30% restante son grises neutros. También hay una falta de unidad entre los indicadores de tendencia: el 65% apunta hacia el sur y el 35% hacia el norte. El análisis gráfico dibuja el aumento del par a 1.1725, luego una caída y se mueve en el rango de 1.1585-1.1725.

En cuanto a los analistas, el 20% favorece una mayor caída del par, el 50% está a favor de su crecimiento y el 30% ha adoptado una postura neutral. Los niveles de soporte son 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485 y 1.1450. Los niveles de resistencia son 1,1625, 1,1685 1,1715, 1,1800, 1,1910.

Para los eventos de la próxima semana, se puede observar la reunión del Consejo Europeo el jueves 21 de octubre y el PMI de fabricación de Markit en Alemania y en la zona euro en su conjunto el 22 de octubre. La decisión del Banco Popular de China sobre la tasa de interés, que se hará pública el miércoles 20 de octubre, también puede sacudir a la pareja.
GBP / USD: la victoria está con la libra hasta ahora
• A diferencia de su vecino europeo, la libra esterlina continúa fortaleciéndose activamente frente al dólar: el par GBP / USDmostró una ganancia de 360 puntos (de 1.3412 a 1.3772) desde el 29 de septiembre y terminó en 1.3744. La razón de esta dinámica es comprensible y radica en la intención del Banco de Inglaterra de comenzar a endurecer la política monetaria y aumentar considerablemente los tipos de interés en el futuro previsible.

Como ya hemos escrito, según los expertos de Citibank, la libra está respaldada actualmente por los siguientes factores. Primero está el éxito del Reino Unido en la lucha contra COVID-19. En segundo lugar, la reducción de los riesgos políticos asociados a las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre el Protocolo de Irlanda del Norte y el rechazo del referéndum sobre la independencia de Escocia. Y, por supuesto, esta es la decisión del Banco de Inglaterra sobre un posible aumento de la tasa de interés clave al 0,25% en mayo de 2022 y al 0,50% en diciembre. Estas perspectivas para la política monetaria del Reino Unido, según los analistas de Citibank, están "bien posicionadas para enfrentar la política de la Fed", que es lo que hemos visto durante octubre.

Sin embargo, una vez que la Fed tome medidas para reducir su programa de QE, las cosas podrían cambiar drásticamente a favor del dólar. El 60% de los expertos pronostican en este momento que el par se dirigirá hacia el sur nuevamente para probar los soportes en 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 y 1.3400. El 20% de los analistas votan por la continuación de la tendencia alcista (niveles de resistencia y objetivos de los toros 1.3770, 1.3810, 1.3900 y 1.4000). Y el 20% de los expertos, respaldados por análisis gráficos en D1, predicen una tendencia lateral.

Entre los indicadores, una ventaja significativa sigue estando del lado del verde. El 60% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia indican a continuación de la tendencia alcista en el marco temporal diario. El 25% de los osciladores indican que el par está sobrecomprado y el 15% se encuentra en una posición neutral.

En cuanto al calendario económico para la próxima semana, se debe prestar atención a una medida de inflación tan importante como el IPC del Reino Unido (que vence el miércoles 20 de octubre), así como el PMI de servicios del Reino Unido de Markit que se publicará el viernes 22 de octubre.
USD / JPY: por Aspera Ad Astra

• Existe tal expresión en latín, Per aspera ad astra, la autoría se atribuye al antiguo filósofo romano Lucius Anna Seneca. Literalmente se traduce como "A través de las dificultades hasta las estrellas" y significa "A través de las dificultades hasta la victoria". Esto es exactamente lo que ganaron los alcistas del USD / JPY.

La mayoría de los expertos esperaban que no se calmaran hasta que tomaran por asalto la altura de 112.00. Y ahora, finalmente, sus esfuerzos de meses han tenido éxito. Y de una manera estupenda. Después de saltar 222 puntos durante la semana, el par alcanzó una altura de 114,45 el viernes 15 de octubre, y el último acorde fue ligeramente más bajo en 114,21, cerca del límite superior del rango comercial desde principios de 2017.

Tal fiasco de la moneda japonesa es totalmente consistente con su papel como moneda refugio y refleja una relación inversa estable entre su tasa y la demanda de riesgos. El creciente interés de los inversores en los mercados de valores estadounidense y japonés (el índice bursátil japonés Nikkei 225 creció en paralelo con el S&P 500) asestó un fuerte golpe al yen. Un retroceso en los precios de la energía, que el país importa principalmente, también apoyó el apetito del mercado por las acciones japonesas.

Según el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, la debilidad del yen respalda a los exportadores, pero infla los costos de importación para varias empresas y consumidores. Al mismo tiempo, dijo que la estabilidad en el mercado Forex es importante para el gobierno y monitorea de cerca el impacto de los tipos de cambio en la economía japonesa. Pero el ministro se negó a comentar directamente sobre la situación actual.

Sin embargo, la caída del yen en dos semanas de octubre parece demasiado rápida en el contexto de la dinámica de los últimos cinco meses. Y esta podría ser la razón de una fuerte corrección del par USD / JPY hacia el sur. Entonces, el 70% de los analistas creen que el par regresará a la zona de 111.00-112.00 dentro de las próximas tres a cinco semanas. Sin embargo, los alcistas tendrán la ventaja a corto plazo. Según el 55% de los expertos, el continuo interés de los inversores en el mercado de valores podría conducir a un mayor debilitamiento de la moneda japonesa.

Al momento de escribir esta revisión, el 75% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1 indican un mayor crecimiento en el par. El 25% de los osciladores señalan que hay sobrecompra y una posible corrección. Los niveles de resistencia son 114.55 y 115.50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118.65. Los niveles de soporte son 113.80, 113.25, 112.00 y 111.65.
CRIPTOMONEDAS: El nuevo objetivo de BTC es $ 68,000
• Las noticias relacionadas con China casi invirtieron la tendencia de bitcoin hacia el sur nuevamente el miércoles 13 de octubre. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas, anunció, luego de otros intercambios, que dejará de atender a los clientes chinos y eliminará el yuan de la lista de monedas admitidas como del 31 de diciembre.

Antes de las represiones de Beijing, los residentes de este país formaban una de las partes principales de la comunidad criptográfica, y el país lideraba la minería de bitcoins. En 2020, su participación era del 50 al 60% de la tasa de hash global. La situación ha cambiado drásticamente desde entonces y, según la Universidad de Cambridge, los tres primeros en minería de criptomonedas son ahora Estados Unidos (35,4%), Kazajstán (18,1%) y Rusia (11,2%).

Si miras el mapa, puedes ver que los dos últimos de estos países tienen una frontera terrestre con China, lo que hizo posible mover allí numerosos equipos de minería. Como resultado, los mineros ilegales en algunas regiones fronterizas de Rusia han aumentado el consumo anual de electricidad en un 160%.

El tiempo dirá si China ganará o perderá con las prohibiciones impuestas. Esto también se aplica a otros países, algunos de los cuales buscan endurecer la legislación en esta área tanto como sea posible, mientras que otros son muy leales a los activos digitales. Por ejemplo, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, envió una carta al presidente de la SEC el año pasado pidiéndole que no restringiera las actividades de los mineros estadounidenses. No es necesario hablar de El Salvador, que reconoció al bitcoin como moneda oficial.

Curiosamente, esta decisión fue fuertemente criticada por el creador de ethereum, Vitalik Buterin. "Vergüenza para todos (está bien, nombraré a los principales culpables: vergüenza para los maximalistas de bitcoin) que lo elogian [el presidente de El Salvador, Nayib Bukele] sin ninguna crítica", escribió Buterin en Reddit. Y enfatizó que el proceso de integración forzosa de activos digitales en el sistema financiero “va en contra de los ideales de libertad que deben ser apreciados por los miembros de la comunidad de criptomonedas. Además, la táctica de distribuir simultáneamente BTC a millones de salvadoreños con poca o ninguna formación previa son imprudentes y están expuestos al riesgo de que un gran número de personas inocentes sean pirateadas o engañadas ".

El Instituto de Investigación Capgemini también está preocupado por la cuestión de cuán ampliamente han entrado las criptomonedas en la vida de la gente común. Además de las encuestas realizadas en muchos países, examinó estadísticas del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros bancos centrales.

Capgemini señaló que menos del 10% de los consumidores actualmente usan criptomonedas para pagos. Sin embargo, el instituto predice que casi el 45% de los clientes utilizarán este nuevo método de pago en uno o dos años. Esta tendencia estará respaldada por la creciente demanda de pagos internacionales y la renuencia a pagar altas tarifas de transacción.

Si las principales potencias del mundo no comienzan a perseguir bitcoin después de China, la criptomoneda insignia tiene muchas posibilidades de eludir a las corporaciones líderes e incluso a sectores enteros de la economía mundial en términos de capitalización.

Según Coinmarketcap, la mayor capitalización pertenece actualmente a Apple ($ 2,34 billones), seguida de Microsoft, Google, Amazon y BTC en quinto lugar. Si observa las estadísticas, la capitalización total del mercado de valores es actualmente de aproximadamente $ 100 billones, la capitalización del mercado del oro es de alrededor de $ 12 billones, la capitalización total del mercado de criptomonedas al momento de escribir la revisión es de $ 2,42 billones, y la capitalización de BTC ya alcanzó los $ 1,12 billones (índice de dominancia 46,24%).

Bitcoin siguió deleitando a los inversores durante la semana pasada. Durante los siete días, el par BTC / USD subió un 16% para alcanzar un máximo local de $ 62,880. Las proyecciones respaldadas por muchos expertos sugieren que pronto probará el máximo histórico de $ 64,810 el 14 de abril. Si tiene éxito, teniendo en cuenta la volatilidad estadística, el par alcanzará los $ 68,000, seguido de una seria corrección asociada con una toma de ganancias masiva.

Sin embargo, a pesar de un posible retroceso, las perspectivas a medio plazo para este par siguen siendo positivas. El siguiente nivel de resistencia importante se encuentra en el área de $ 80,000-81,000. Los expertos de American Crypto Exchange Kraken creen que el precio del activo insignia podría alcanzar los $ 100,000 a fines de 2021. Con base en el análisis de la dinámica de años anteriores, se realizó un cálculo, según el cual, el precio de bitcoin tiende a crecer durante el cuarto trimestre de cualquier año. Durante este período, "los rendimientos promedio y mediano alcanzaron + 119% y + 58%, respectivamente". Si se repite el rendimiento promedio del año 2020 anterior, BTC podría terminar el año cerca de $ 100,000. Más precisamente, alrededor de $ 96,000. Sin embargo, si no vemos el promedio, sino la rentabilidad mediana, escriben los expertos de Kraken, entonces el precio de bitcoin aumentará a alrededor de $ 70,000.

El índice Crypto Fear & Greed subió de la zona del miedo a la zona de la codicia en las dos semanas de octubre para llegar a 71 puntos. Sin embargo, esto no significa que el mercado esté fuertemente sobrecomprado y, en opinión de los desarrolladores del índice, aún puede ser peligroso abrir posiciones cortas en esta situación.

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12 días después

ChrisPil #185 Nov '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas para el 01-05 de noviembre de 2021

EUR / USD: después de la reunión del BCE, antes de la reunión de la Fed
• La última vez que la revisión del EUR / USD se tituló "En un estado de incertidumbre", como lo confirmó la semana anterior. Comenzando en 1.1643, el par cayó a 1.1581, luego subió a 1.1691 y terminó la sesión con una nueva caída, esta vez al nivel de 1.1560.

El evento principal de la semana pasada fue la reunión del Banco Central Europeo. Como era de esperar, la tasa de interés se mantuvo sin cambios en 0%. Por tanto, el comentario de la dirección del BCE sobre la política monetaria fue de mucho mayor interés. Después de que la Reserva Federal de EE. UU. Y el Banco de Inglaterra describieran el momento del inicio de la reducción de sus programas de estímulo monetario (QE), los inversores querían escuchar declaraciones similares del BCE. Pero ... no los escucharon: el comunicado de prensa del regulador prácticamente repitió el anterior de septiembre.

Según información privilegiada de Bloomberg, actualmente existe una división entre los miembros del Consejo de Gobierno del BCE. En primer lugar, se trata de estimar el alcance de la inflación venidera. Las garantías de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de que el reciente aumento de la inflación al 3,4% es temporal, no les conviene a todos. Más aún, se muestran dudosos frente al pico de inflación de 28 años de Alemania (4,6%) y el pico de 37 años de España (5,5%). La declaración de la dirección del banco de que el análisis no confirma la necesidad de subir la tasa de interés en 2022 también parece dudosa.

Todo lo anterior ha llevado a los inversores a sentir que la retirada del estímulo monetario en la zona euro no comenzará hasta finales de 2022 y principios de 2023. En este contexto, la moneda europea debería tener que debilitarse drásticamente. Pero si miramos el gráfico, veremos un fuerte aumento del par EUR / USD: el par EUR / USD subió 110 puntos el 28 de octubre. ¡Sorprendente pero cierto!

La razón principal radica en las estadísticas macroeconómicas de EE. UU., Que se publicaron al mismo tiempo que comenzaba la conferencia de prensa del jefe del BCE. Según estimaciones preliminares, el PIB de EE.UU. en el tercer trimestre será del 2,0%, muy por debajo no solo del 6,7% anterior, sino también del 2,7% previsto. La tasa de crecimiento de la economía estadounidense cayó del 12,2% al 4,9%. Las cifras moderaron el optimismo de los inversores y provocaron que el dólar se debilitara, con el índice USD (DXY) cayendo de 93,86 a 93,33, y los índices bursátiles Dow Jones y S & P500 casi volviendo a sus máximos históricos. La caída de los precios del gas y el carbón también jugó contra el dólar, reduciendo la probabilidad de un colapso energético en Europa.

Al final de la semana, el viernes 29 de octubre, el dólar no solo pudo recuperar las pérdidas, sino que también empujó al par EUR / USD a mínimos de tres semanas. El posicionamiento de los inversores fue clave para esto después de la publicación del informe de la Fed de EE. UU. Sobre las condiciones económicas, conocido como el Libro Beige, antes de la reunión del regulador la próxima semana. "Con la Fed preparada para actuar para reducir las compras de activos y la flexibilidad, que probablemente sea una característica clave de la política futura, la relación riesgo / retorno se vuelve más positiva para el dólar", explicaron los analistas de TD Securities.

El dólar también se vio respaldado por una ganancia mensual en activos de riesgo, un aumento en los rendimientos de los bonos a 1.672% (el más alto desde mayo) y buenas estadísticas macro de los EE.UU.: el aumento en el PCE subyacente (Gasto de consumo personal) se mantuvo en 3.6% en septiembre, en línea con agosto. Sin embargo, las estadísticas europeas provocaron otro ataque de ansiedad en los inversores, mostrando una aceleración de la inflación y una fuerte desaceleración del crecimiento del PIB.

A pesar de las fluctuaciones del EUR / USD durante las últimas semanas, el 100% de los indicadores de tendencia en D1 están mirando hacia el sur. Pero entre los osciladores, estas fluctuaciones causaron cierta confusión: solo el 40% apunta al sur, el 30% mira al norte y el 30% al este. Tampoco hay unidad entre los expertos. El 30% vota por el crecimiento del par, el 55% por su caída y el 15% por el movimiento lateral. Los niveles de soporte son 1.1520, 1.1485, 1.1425 y 1.1250. Los niveles de resistencia son 1,1580, 1,1625, 1,1670, 1,1715, 1,1800, 1,1910.

En cuanto a los eventos importantes y la publicación de estadísticas macroeconómicas, habrá muchos de ambos en la próxima semana. Los volúmenes de ventas minoristas alemanas y el índice de actividad empresarial ISM en el sector manufacturero de EE. UU. Se publicarán el lunes 1 de noviembre. El valor de ISM en el sector de servicios, así como el informe de ADP sobre el nivel de empleo en EE. UU., Se harán públicos. el miércoles 03 de noviembre. Tendremos un evento tan clave como la reunión de la Fed el mismo día, incluyendo la decisión de la tasa de interés, así como los comentarios de su gerencia sobre la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos. Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, tiene previsto hablar el miércoles y jueves.

Como es habitual, el primer viernes de mes, 05 de noviembre, se verán datos del mercado laboral estadounidense, incluido un indicador tan importante como el NFP, la cantidad de empleos creados fuera del sector agrícola estadounidense. Las estadísticas de ventas minoristas de la zona euro se publicarán el mismo día.
GBP / USD: antes de las reuniones de la Fed y el Banco de Inglaterra
• El índice de precios al consumidor (IPC), que refleja el comportamiento de los precios minoristas de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo de los residentes en Reino Unido, y es un indicador clave de inflación, fue de + 0,3% en septiembre (frente a + 0,4% y + 0,7% en agosto). Sobre una base interanual, el IPC del Reino Unido creció un + 3,1% (frente al + 3,2% previsto y el + 3,2% en agosto). Aunque los indicadores mostraron que la inflación se desaceleró en septiembre, los analistas esperan que se acelere drásticamente en octubre debido a los altos precios de la energía, las tarifas de los servicios públicos y un aumento parcial del IVA.

La próxima semana no es solo la semana de la reunión de la Fed, sino también la del Banco de Inglaterra, que tendrá lugar el jueves 4 de noviembre. Según varios expertos, es poco probable que la desaceleración de la inflación en septiembre obligue al Reino Unido regulador deje de subir su tasa de interés clave en los próximos meses (ahora en 0.1%).

La amenaza de estanflación, que combina un débil crecimiento del PIB y una alta inflación, es muy peligrosa para la economía británica, que todavía se ve presionada por los efectos del Brexit. Según los expertos del Banco de Inglaterra, la tasa de inflación anual se acelerará a alrededor del 5% en abril de 2022 y caerá al objetivo del 2% a fines de 2022. Este es un ritmo muy rápido, y el jefe de la central El banco Andrew Bailey ha dicho recientemente que, a tales tasas, puede ser necesario actuar y aumentar las tasas de interés más rápido de lo planeado originalmente.

Muchos inversores ahora creen que la tasa de interés de la libra podría alcanzar el 0,45% para fines de 2021 y el 0,95% para junio de 2022, lo que se supone que conducirá a una libra más fuerte. Sin embargo, en la actual situación deficiente, las cosas no son tan sencillas y la reducción del estímulo monetario podría provocar un deterioro de la economía británica, una profundización de la crisis y una caída en el nivel de vida de los residentes del Reino Unido. Los volúmenes de ventas minoristas (sin incluir combustible), según lo determinado por la Oficina de Estadísticas Nacionales, han mostrado una disminución interanual de -0,9% a -2,5% durante tres meses consecutivos, lo que sugiere que la gente ha comenzado a ahorrar.

La última semana y media muestra que el impulso alcista en el par GBP / USD que comenzó el 30 de septiembre se ha agotado y, gracias a los mismos factores enumerados para el EUR / USD, la libra terminó la sesión de negociación en 1.3685 un mes después.

La intriga sobre cómo reaccionará el mercado a los planes de la Fed de EE. UU. Y el Banco de Inglaterra para reducir la QE permanece por ahora. Pero es seguro decir que el miércoles y el jueves, cuando estos reguladores se reúnan, prometen ser muy interesantes, la alta volatilidad está garantizada. Al mismo tiempo, el 40% de los expertos apuestan a que los bajistas ganen, el 30% junto con el análisis gráfico en D1 apoyan a los alcistas, y el 30% restante ha tomado una posición neutral.

Hasta el 50% de los osciladores son de color gris neutro. Las lecturas de los demás osciladores se dividen en partes iguales: 25% para el rojo y 25% para el verde. En cuanto a los indicadores de tendencia en D1, los rojos ganan con una clara ventaja, son el 80%. Los niveles de soporte son 1.3765, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 y 1.3400. Los niveles de resistencia y los objetivos de los alcistas son 1.3725, 3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 y 1.4000.
USD / JPY: el yen tiene su propio camino

• Los gráficos de las últimas dos semanas y media muestran que el impulso alcista también se ha agotado para el USD / JPY. Solo si, en el caso del GBP / USD, el dólar se ha debilitado frente a la libra desde finales de septiembre, por el contrario, se ha fortalecido frente al yen.

La moneda japonesa es una moneda de refugio seguro para los inversores. Y su reciente debilitamiento encaja lógicamente en una relación inversa estable entre la tasa del yen y el creciente apetito por el riesgo del mercado. También hay que agregar que otro detonante del debilitamiento del yen fue el desplazamiento de la balanza comercial de Japón hacia las importaciones, debido a un repunte de los precios de la energía y los metales. Y, por supuesto, no se puede ignorar un factor tan importante que influye en las cotizaciones del USD / JPY como el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, también está directamente relacionado con la aversión al riesgo del mercado.

El USD / JPY subió su máximo de cuatro años el 20 de octubre para alcanzar el máximo de 114,70, el mismo punto en el que estaba en noviembre de 2017. Después de eso, el entusiasmo de los alcistas disminuyó y el par bajó, terminando la semana pasada en 113,95.

En esta etapa, el 70% de los analistas esperan que el par regrese primero al horizonte de 113,00 y luego caiga a la zona de 111,00-112,00 a finales de noviembre. El 30% restante de los expertos se adhiere al punto de vista opuesto, esperando la próxima actualización de máximos de varios años y la subida del par hasta el rango 115,00-116,00.

Los niveles de resistencia son 114,35, 114,70 y 115,50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118,65. Los niveles de soporte más cercanos son 113.85, 113.40 y 113.25, luego 112.00 y 111.65.

En cuanto a los eventos de la próxima semana, se puede destacar la publicación del informe de la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Japón el martes 02 de noviembre. Sin embargo, es probable que el mercado reaccione con bastante calma. Especialmente porque este evento tendrá lugar solo un día antes de que los EE. UU. En la reunión de la FED, que será el foco de todos los inversores y especuladores.
CRIPTOMONEDAS: Ethereum renueva su máximo
• El récord histórico de $ 66,925 establecido por bitcoin el 20 de octubre aún no se ha roto. La corrección inminente que siguió al tomar esa altura provocó una feroz pelea de toros y osos. Las fuerzas resultaron ser aproximadamente iguales. Como resultado, después de oscilar en el rango de $ 57,590-63,645, el par regresó el viernes 29 de octubre aproximadamente a donde había estado siete días antes, a la zona de $ 62,000. La capitalización total del mercado de cifrado también se mantiene sin cambios en $ 2.6 billones, pero la participación de bitcoin ha disminuido un poco: su índice de dominio ha caído del 45,94% al 44,15%. Esto se debió a los flujos de capital hacia altcoins, principalmente ethereum, que aumentaron del 18,72% al 19,61% durante la semana. El índice Crypto Fear & Greed todavía se encuentra en la zona de Greed en 70 puntos (hace 75 semanas).

La mayoría de los analistas creen que continuará la tendencia alcista del par BTC / USD. Esto está respaldado por estadísticas. Las salidas de monedas de los intercambios se han reanudado, según Glassnode. La tasa de hash de la red Bitcoin casi se ha recuperado después de la prohibición minera de China, lo que provocó que cayera en un 50%. Al mismo tiempo, la oferta de bitcoins es bastante baja: los mineros y los inversores mantienen sus reservas con la expectativa de un mayor crecimiento de los precios.

El contexto macroeconómico también es favorable. La Bolsa de Valores de Nueva York continúa listando ETF relacionados con bitcoins. Es cierto que hay información de que es probable que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) rechace la solicitud de Valkyrie para lanzar un ETF apalancado. Otras de las 40 presentaciones que la SEC está considerando actualmente, además de las solicitudes para lanzar ETF sobre futuros de bitcoins, tampoco recibirán luz verde. Pero las que se aprobarán son suficientes para asegurar una sólida entrada de fondos en este sector de inversores que salvan su capital de la inflación.

La buena noticia para BTC es que el gigante de pagos Mastercard pronto anunciará el soporte de criptomonedas en su red. Esto incluye billeteras bitcoin, tarjetas de crédito y débito y programas de lealtad donde los puntos se pueden convertir en activos digitales.

La empresa estadounidense Walmart Inc., que opera la cadena mayorista y minorista más grande del mundo, también recurrió a la principal criptomoneda y lanzó un programa piloto para vender bitcoins en sus tiendas.

El comerciante y analista de criptomonedas conocido como Altcoin Sherpa confía en que bitcoin no caerá por debajo de la zona de $ 54,000 donde se encuentra el fuerte soporte y, si se aleja de ella, actualizará su máximo histórico en noviembre, superando los $ 80,000.

Otro analista destacado, PlanB, también espera un aumento parabólico en el precio de bitcoin. Como recordatorio, PlanB es el creador del modelo Stock-to-Flow (S2F), que predice el precio de la criptomoneda insignia y que le permitió predecir con precisión los precios de BTC en agosto y septiembre. Y si Bitcoin continúa siguiendo este modelo, alcanzará los $ 98.000 en noviembre y los $ 135.000 en diciembre. “Entonces, va a ser una muy buena Navidad este año”, declaró PlanB. Al mismo tiempo, el experto cree que es poco probable que la criptomoneda insignia pueda evitar otra corrección importante que históricamente sigue a cada ciclo alcista importante.

Otro criptoanalista y comerciante popular, Lark Davis, espera que “¡los próximos seis meses probablemente sean mega-locos por bitcoins y criptomonedas! Muchos de ustedes tendrán la oportunidad de cambiar completamente su destino financiero”, tuiteó.

Davis no aconseja a los inversores que se dejen llevar por las altcoins y NFT especulativas en la situación actual, sino que apuesten por monedas probadas por el tiempo. “Deje que los ganadores ganen, duplique e incluso triplique sus posiciones y corte a los perdedores. Hágalo sin piedad, no tiene sentido mantener activos dudosos”, escribe Lark Davis.

En su opinión, BTC podría aumentar los ahorros de los inversores 20 veces durante los próximos 10 años, pero las monedas alternativas individuales podrían generar retornos comparables mucho antes. “Las Altcoins son para ganar dinero, BTC es para almacenamiento”, explica el experto.

La altcoin líder parecía haber escuchado las palabras de Lark Davis. Mientras bitcoin rondaba los $ 60,000-61,000, ethereum renovó su máximo histórico, alcanzando un máximo de $ 4,447 el 29 de octubre. El récord anterior de $ 4,360 se registró en mayo.

El par ETH / USD está explotando por quinta semana consecutiva, habiendo agregado más del 65% desde el 21 de septiembre. La razón de este crecimiento es el proceso de quema de monedas que saca de circulación los tokens ETH. Otro factor que impulsó a esta altcoin fue la noticia del inicio exitoso de la actualización Ethereum 2.0 Altair para Beacon Chain, lo que acercó aún más el momento del lanzamiento completo de ETH 2.0.

Y otra noticia que será de interés para quienes piensan no solo en su futuro, sino también en el futuro de sus hijos y seres queridos. La compañía de seguros rusa Renaissance Life e InDeFi SmartBank han comenzado a desarrollar conjuntamente contratos inteligentes para ayudar a heredar activos digitales. Con el crecimiento del mercado de las criptomonedas, el problema de heredar tal propiedad se ha vuelto bastante agudo. Dado que las criptomonedas están descentralizadas, en caso de muerte del propietario, los herederos simplemente no pueden disponer de la propiedad del fallecido sin acceso a la billetera de criptomonedas. Los contratos inteligentes en desarrollo deberían resolver este problema al permitir que el cliente transfiera la disposición de los activos digitales a su heredero designado en caso de su muerte.

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ChrisPil #186 Nov '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 08 al 12 de noviembre de 2021

EUR / USD: enfoque en el mercado laboral de EE. UU.
• Los eventos centrales de la semana pasada fueron las reuniones de dos reguladores, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. Los comerciantes también estaban ciertamente interesados en los datos del mercado laboral de EE. UU., Incluido un indicador tan importante como el NFP, la cantidad de empleos creados fuera del sector agrícola de EE. UU.

Como se esperaba, la Fed anunció la reducción del programa de flexibilización cuantitativa (QE) de $ 120 mil millones a partir de este mes. Las compras de bonos del tesoro se reducirán en $ 10 mil millones a $ 70 mil millones en noviembre, bonos hipotecarios - en $ 5 mil millones, a $ 35 mil millones. La reducción total en el volumen de recompra de activos se mantendrá en el mismo nivel de $ 15 mil millones en diciembre.

Al comentar los resultados de la última reunión, el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que aún no ha llegado el momento de subir las tasas de interés, ya que el mercado laboral no se ha recuperado del todo y, según las previsiones, esto ocurrirá a mediados -2022. La Fed será paciente hasta entonces. Al mismo tiempo, Powell señaló que el ritmo de reducción de incentivos se puede ajustar a principios del próximo año tanto hacia la aceleración como hacia la desaceleración, dependiendo de las condiciones económicas.

De esta declaración del titular de la FRS se puede entender que el regulador mantiene una senda de retroceso, y no se debe esperar un recorte anticipado en la política monetaria ultra-blanda en este momento. Esta interpretación hizo que los índices bursátiles volvieran a subir, y Dow Jones, S & P500 y Nasdaq actualizaron sus máximos históricos una vez más.

(Vale la pena señalar que, por primera vez, las transacciones con NASDAQ 100 (Ustec.c) ayudaron a uno de los comerciantes a convertirse en uno de los clientes más productivos de NordFX, obteniendo una ganancia de $ 38.124 en octubre).

Entonces, el Banco Central de Estados Unidos está listo para tomar y ajustar sus decisiones en función de la situación del mercado. En cuanto al Banco Central Europeo, a diferencia de la Fed, cree que los mercados están equivocados. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el miércoles 03 de noviembre a Oo que el Consejo de Gobierno del banco ha formulado claramente tres condiciones para subir las tasas de interés, y que estas condiciones aún no se cumplirán en 2022.

Los inversores tampoco estaban satisfechos con las macroestadísticas de la zona euro. El PMI compuesto (Purchasing Managers Index) descendió por tercer mes consecutivo, y el volumen de pedidos industriales en Alemania en septiembre aumentó solo un 1,3%, a pesar de que en agosto cayó un 8,8%. El crecimiento de la rentabilidad de la deuda pública de los países de la eurozona, provocado por su venta activa, que recuerda a los mercados las perspectivas de la crisis de la deuda, también parece alarmante.

Todos estos factores ejercieron una presión significativa sobre la moneda europea común y llevaron a su caída, como resultado de lo cual el par EUR / USD renovó sus mínimos de octubre.

Centrándose en la recuperación del mercado laboral, el director de la FRS esbozó las prioridades de su organización. En este contexto, la dinámica de NFP (Non-Farm Payroll) se vuelve aún más importante. Este informe de empleo no agrícola de EE. UU. Se publica tradicionalmente el primer viernes del mes, esta vez el 5 de noviembre. Según sus datos, el número de nuevos puestos de trabajo en octubre fue de 531 mil (con la previsión de 425 mil y el valor anterior de 312 mil) . Además, la tasa de desempleo cayó al 4,6% desde el 4,8% de septiembre. Los índices bursátiles se dispararon aún más en este contexto. En cuanto al par EUR / USD, tras una corrección, completó la sesión semanal en 1,1567.

Naturalmente, la mayoría de los indicadores de D1 están orientados al sur. Estos son 100% entre los indicadores de tendencia. Lo mismo podría decirse de los osciladores. Sin embargo, el 10% de ellos ha tomado una posición neutral, el 10% se encuentra en la zona de sobreventa y otro 10% se volvió hacia el norte al final de la semana.

En cuanto a los expertos, el 25% vota por el crecimiento del par, el mismo número es por su caída y el 50% es por el movimiento lateral. Los niveles de soporte son 1.1535, 1.1500, 1.1485, 1.1425 y 1.1250. Los niveles de resistencia son 1,1575, 1,1615, 1,1665, 1,1715, 1,1800, 1,1910.

En cuanto a la próxima publicación de estadísticas macroeconómicas, los datos sobre el estado de los mercados de consumo en Alemania y Estados Unidos se publicarán el miércoles 10 de noviembre, y el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se anunciará el viernes. 12 de noviembre. Este índice es un indicador de la confianza de los consumidores estadounidenses en el crecimiento económico y evalúa su disposición a gastar dinero.
GBP / USD: Choque del Banco de Inglaterra
• La amenaza de estanflación, que combina un débil crecimiento del PIB y una alta inflación, es muy peligrosa para la economía británica, que todavía está bajo la presión de los efectos del Brexit. Según las previsiones de los expertos del Banco de Inglaterra, la tasa de inflación anual se acelerará a alrededor del 5% para abril de 2022 y disminuirá hasta el nivel objetivo del 2% a finales de 2022. Estas son tasas muy altas, y Unos días antes de la reunión del Banco de Inglaterra, su titular, Andrew Bailey, dijo que, con tales indicadores, puede ser necesario actuar y aumentar las tasas de interés más rápidamente de lo planeado originalmente. Como resultado, los mercados creyeron que el regulador subiría la tasa clave en noviembre y ... fueron engañados en sus expectativas.

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra votó en su reunión del jueves 4 de noviembre por siete votos contra dos para mantener la tasa de interés en el nivel anterior del 0,1% y por seis votos contra tres para mantener el volumen de compras de activos por £ 895 mil millones. Los inversores decepcionados respondieron al regulador con el colapso de la libra. El par GBP / USD alcanzó un mínimo local, cayendo 270 puntos a 1,3425. El último acorde de la semana sonó en 1,3490.

Andrew Bailey declaró en respuesta a las críticas que engañó a los inversores, que "nunca prometimos una subida de tipos en noviembre" y que "no es mi trabajo administrar los mercados". Sylvana Tenreiro, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, quien cree que el Banco Central no debería reaccionar ante situaciones de choque a corto plazo y que el problema del suministro de bienes se volverá menos agudo el próximo año, habló con calma. La posición opuesta fue adoptada por el subdirector del Banco, Dave Ramsden, quien dijo que votó por un aumento de tarifas, ya que la escasez de mano de obra es cada vez más notoria.

Como señalan algunos analistas, actualmente hay expectativas crecientes de que Londres decida aplicar el artículo 16 del Acuerdo de salida de la UE. En el marco de este artículo, es posible que una de las partes suspenda parte de la transacción del Brexit si su ejecución adicional crea serias dificultades económicas o de otro tipo. Dicho esto, la respuesta de la UE podría ser más radical de lo que espera el gobierno del Reino Unido. Y esta situación ha ejercido y seguirá ejerciendo una presión adicional sobre la libra.

Los datos preliminares sobre el PIB del Reino Unido para el tercer trimestre se publicarán el jueves 11 de noviembre. Pueden afectar la confianza del mercado junto con las estadísticas macroeconómicas de EE. UU. Mientras tanto, la opinión de los analistas es la siguiente: el 55% de los expertos apuestan a los bajistas para ganar, el 35%, junto con el análisis gráfico en D1, apoyan a los toros, y el 10% restante ha tomado una posición neutral.

Entre los osciladores en D1, el 75% es de color rojo, el 25% indica que el par está sobrevendido. Los indicadores de tendencia son 100% rojos. Los niveles de soporte son 1.3470, 1.3420, 1.3380, 1.3200, el objetivo de los bajistas es 1.3135. Los niveles de resistencia y los objetivos de los alcistas son 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.
USD / JPY: tendencia lateral nuevamente
• Los gráficos de las últimas tres semanas mostraron que el impulso alcista del par USD / JPY se ha agotado y se ha movido a su actividad favorita: la tendencia lateral, limitada por el rango de 113.40-114.40. El yen subió como consecuencia de la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años hasta el 1,53% y continuó fortaleciéndose al final de la semana laboral, terminando en el límite inferior de este canal.

La situación actual está claramente confirmada por la difusión de opiniones de expertos y lecturas de indicadores. Entre los analistas, el 50% espera que el par regrese al borde superior del canal 113.40-114.40, el 25% se mueva a lo largo del punto de pivote 113.00 y el 25% caiga al área de 112.00. Cabe señalar que, al pasar de la previsión semanal a la mensual, el número de simpatizantes de esta última aumenta al 50%.

Hay una discordancia completa entre los osciladores en D1: el 35% mira hacia el norte, el 40% hacia el sur, el 15% da señales de sobreventa y el 10% restante se vuelve gris neutro. Hay una neutralidad entre los indicadores de tendencia: 50% lado con los verdes, el otro 50% lado con los rojos. Los niveles de resistencia son 113.70, 114.40, 114.70 y 115.50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118.65. El nivel de soporte más cercano es 113,25, otros objetivos son 112,00 y 111,65.
CRIPTOMONEDAS: 9 páginas que cambiaron el mundo

• Fue hace 13 años, el 31 de octubre de 2008, que una persona o un grupo de personas conocido como Satoshi Nakamoto publicó el libro blanco de bitcoin. El documento técnico de nueve páginas describía cómo funcionaba el sistema de pago de igual a igual que revolucionaría el mundo de la tecnología financiera. La red bitcoin se lanzó en enero de 2009. Satoshi Nakamoto desapareció en abril de 2011, y el público nunca pudo averiguar quién escribió estas 9 páginas, que marcaron el comienzo de una industria multimillonaria. Más precisamente, multimillonarios, ya que la capitalización total del mercado de cifrado alcanzó un nuevo máximo histórico la semana pasada, superando los $ 2,7 billones.

Pero la participación de bitcoin ha disminuido nuevamente: su índice de dominio cayó durante la semana del 44,15% al 42,84%. El récord histórico de $ 66,925, establecido por bitcoin el 20 de octubre, aún no se ha roto. Los alcistas intentaron actualizar este resultado el martes 02 de noviembre, pero habiendo alcanzado el máximo de $ 64,260, el par BTC / USD se revirtió y retrocedió a $ 60,000. El índice Crypto Fear & Greed todavía se encuentra en la zona de Greed en 73 puntos (hace 70 semanas).

Si bien la principal criptomoneda está marcando el tiempo, la atención de muchos inversores se ha centrado en las altcoins. Ripple subió de precio (XRP / USD) , y el par ETH / USD actualizó su máximo histórico una vez más, alcanzando los $ 4.657 el miércoles 03 de noviembre.

Entre las principales altcoins, Ethereum atrae con su larga historia y uso en muchos proyectos. El principal impulsor de su crecimiento en los últimos meses ha sido la quema de monedas para transacciones en la red y el hecho de que la tasa de quema supere la tasa de producción. Sin embargo, después de la activación del hard fork de Londres y la última actualización de Ethereum 2.0 Altair, las comisiones en la red casi se han duplicado, pero los desarrolladores prometen resolver este problema.

La semana pasada fue la sexta consecutiva desde el comienzo del aumento en la tasa de Ethereum, que ha agregado un 75% desde el 21 de septiembre. Este token parece estar apuntando ahora al nivel de $ 5,000. Y esto no es un límite. Entonces, un criptoanalista de renombre conocido como CryptosRUs predice que ETH pronto alcanzará los $ 10,000. Además, confía en que es casi la última oportunidad ahora para comprar esta moneda alternativa a un precio por debajo de esta marca. La previsión de los especialistas de Goldman Sachs, que no excluyen que el par ETH / USD pueda subir a 8.000 dólares a finales de año, se sitúa en algún punto intermedio.

Por supuesto, sería injusto decir que el mercado se ha olvidado por completo de bitcoin. Muchos inversores y expertos aún destacan esta criptomoneda. Las ballenas agregaron 142,000 BTC a sus billeteras solo en la última semana de octubre, según Chainalysis.

“Bitcoin es matemática, pureza matemática” que le permite mantener un nivel de previsibilidad. Por lo tanto, supera al dólar estadounidense. Así lo afirmó el cofundador de Apple, Steve Wozniak, en una entrevista reciente con Yahoo Finance. En su opinión, los reguladores pueden crear nuevos billetes de papel a su antojo y, por lo tanto, es difícil predecir la inflación del dinero fiduciario.

El autor del libro “Padre rico, padre pobre”, el escritor e inversor Robert Kiyosaki, al igual que Steve Wozniak, ha criticado la administración del presidente Joe Biden y ha manifestado su desconfianza en el gobierno federal de Estados Unidos. Considera que las autoridades "estafan a la gente", promueven la inflación y no intentan reducirla. Prepárese para un colapso económico y una nueva depresión. Se inteligente. Compre oro, plata y bitcoins”, instó Kiyosaki. "Me encanta Bitcoin porque no confío en la Fed, el Tesoro y Wall Street".

El analista de criptografía chino Willie Woo dijo en una entrevista con Bitcoin Fundamentals que el actual ciclo de crecimiento "alcista" de bitcoin es muy diferente de períodos similares anteriores. Woo señaló que la última ola de acumulación de BTC comenzó a fines del año pasado, cuando los inversores institucionales comenzaron a ingresar al mercado criptográfico, con el objetivo de la acumulación a largo plazo de activos digitales. Este factor, en su opinión, indica que el ciclo de crecimiento actual será más largo, durará otros seis meses o un año, y el precio de bitcoin durante este período superará los $ 100.000.

El pronóstico de los analistas de JPMorgan Chase parece mucho más modesto. Las criptomonedas pueden seguir creciendo, pero es poco probable que se mantengan estables, por lo que no pueden recomendarse como un activo clave, dice JPMorgan. En cuanto a bitcoin, los analistas de JPMorgan Chase estiman su valor razonable en 35.000 dólares. Llegaron a una evaluación de este tipo basándose en una comparación con el oro, y señalaron que la volatilidad de la criptomoneda es aproximadamente 4 veces mayor que la del metal precioso. Sin embargo, si la volatilidad de BTC se reduce a la mitad, el objetivo de $ 73,000 "parecerá razonable".

El cofundador de PayPal, Peter Thiel, también duda de que este sea el momento adecuado para comprar BTC. “Sabes, bitcoin ya vale $ 60,000 y no estoy seguro de que deba comprarse agresivamente. Pero, por supuesto, esto nos dice que estamos en un momento de crisis”, dijo Bloomberg, citado por él. Al mismo tiempo, Thiel lamentó una vez más no haber invertido más dinero en la primera criptomoneda cuando su precio era significativamente más bajo.

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7 días después

ChrisPil #187 Nov '21

Pronóstico de Forex y pronóstico de criptomonedas del 15 al 19 de noviembre de 2021

EUR / USD: El aumento de la inflación equivale al aumento del USD
• Todas las estadísticas macroeconómicas de EE. UU. Resultaron ser peores de lo previsto. Pero a pesar de esto, la moneda estadounidense sigue creciendo. El índice del dólar DXY, que lo mide frente a una canasta de otras seis monedas principales, llegó a 95,26 el viernes 12 de noviembre, ganando alrededor del 2% en las últimas dos semanas. Parecería que todo debería ser al revés. Entonces, ¿cuál es la razón de esta extraña situación? Resultó ser el rápido crecimiento de la inflación.

Según el Departamento de Trabajo, el IPC de EE. UU. Subió un 6,2% en octubre, un récord en más de 30 años. La inflación fue mayor sólo en noviembre de 1990. En comparación con septiembre, la tasa de crecimiento de los precios se aceleró un 0,8%, mientras que la inflación subyacente (excluidos los precios de la energía y los alimentos) se aceleró hasta el 4,6%, que también es la más alta en tres décadas. Y, aparentemente, este no es el límite. Se pronostica que la inflación en los EE. UU. Continuará aumentando en los próximos meses debido a los precios de la vivienda, los servicios públicos, la energía y los automóviles. El IPC, que refleja el cambio en el costo de vida en el país, ha superado la marca del 5% por quinto mes consecutivo. Y esto nos hace dudar de las garantías del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que la alta inflación es temporal. Sin embargo, no solo los inversores están en duda, sino también la propia Fed.

Según la teoría económica clásica, el dólar debería haberse debilitado significativamente en tal situación. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto todo patas arriba, obligando a los reguladores a implementar programas de estímulo monetario (QE) en la primavera de 2020, inundando los mercados con dinero barato y bajando las tasas de interés.

Finalmente, la Fed informó que está comenzando a recortar gradualmente $ 120 mil millones del programa de compra de activos a partir de este mes. En cuanto a la subida de tipos, según Jerome Powell, aún no ha llegado el momento para ello, ya que el mercado laboral no se ha recuperado del todo y, según las previsiones, esto ocurrirá a mediados de 2022. La Fed será paciente hasta entonces.

Sin embargo, muchos inversores sintieron que con una inflación tan galopante, la paciencia de la Fed podría agotarse rápidamente y el regulador se vería obligado a subir las tasas antes del verano de 2022.

Un análisis de los derivados de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) muestra que existe un 64% de probabilidad de que las tasas suban incluso antes de junio. Anteriormente, el mercado confiaba en que el regulador subiría las tasas de interés al menos una vez el próximo año. Ahora, la probabilidad de que suceda dos veces ha aumentado del 63% al 80%, tres veces, del 29% al 49%. Y algunos exaltados creen que el Banco Central de Estados Unidos dará el primer paso en esta dirección este año.

Todas estas expectativas hicieron que el dólar siguiera creciendo. También se vio respaldado por los altos rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. La inflación creciente reduce el poder adquisitivo de los cupones que se les pagan, y hay pocas personas dispuestas a invertir en valores, cuyo rendimiento cubre la inflación solo en un tercio.

En cuanto a los datos sobre el mercado laboral de Estados Unidos publicados el 9 de noviembre, el mercado golpeado por la inflación prácticamente los ignoró. Pero también resultaron ser mucho peores que las previsiones. Se esperaba que el número de solicitudes repetidas de prestaciones por desempleo disminuyese en 50.000 y, en cambio, aumentó en 59.000.

El dólar en crecimiento empujó al par EUR / USD a los mínimos de julio de 2020. Cayó a 1,1432 el viernes 12 de noviembre y finalizó la semana en 1,1446. La moneda estadounidense ha ganado casi 900 puntos frente al euro desde principios de este año. Y si la situación continúa desarrollándose como está ahora, no se detendrá allí.

Los indicadores del D1 confirman este pronóstico, apuntando hacia el sur. Estos son 100% entre los indicadores de tendencia. Lo mismo puede decirse de los osciladores, aunque una cuarta parte de ellos se encuentran en la zona de sobreventa.

Anticipándose a una corrección, el 40% de los expertos votan por el crecimiento del par. 60% vota a favor de su mayor caída. El nivel de soporte más cercano es 1,1435, luego 1,1350 y 1,1250. Los niveles de resistencia son 1,1525, 1,1575, 1,1615, 1,1665, 1,1715.

En cuanto a la próxima publicación de estadísticas macroeconómicas, habrá datos preliminares sobre el PIB de la zona euro para el tercer trimestre el martes 16 de noviembre. Los datos sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos se publicarán el mismo día, son muy importantes para evaluar el impacto de la inflación en el mercado de consumo del país. La semana laboral finalizará con un discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el viernes 19 de noviembre.
GBP / USD: otra victoria para el dólar

• El dólar, empujado por la inflación en EE.UU., continúa ejerciendo presión sobre la moneda británica, como resultado, el par GBP / USD ha estado cayendo por sexto mes. Actualizó otro mínimo la semana pasada y se ubicó en la zona de soporte / resistencia de largo plazo, donde ha estado periódicamente desde 2016. El mínimo local de la semana se fijó en 1.3352 esta vez, y el último acorde sonó en 1.3421.

Las macroestadísticas publicadas el jueves; El 11 de noviembre tampoco ayudó a la libra. Y parece que el PIB del tercer trimestre resultó ser más alto que el pronóstico, pero las tasas de crecimiento de la economía del Reino Unido se desaceleraron en más de 3.5 veces, del 23.6% al 6.6%, y la tasa de crecimiento de la producción industrial cayó del 4.0% al 2.9% (contra el pronóstico de 3,4%). Una desaceleración tan pronunciada, especialmente notable en el contexto de indicadores similares más suaves de la zona euro y los Estados Unidos, decepcionó enormemente e incluso asustó a los inversores.

Las amenazas de recesión y estanflación, que combinan un débil crecimiento del PIB y una alta inflación, son muy peligrosas para la economía británica, que todavía está bajo presión por los efectos del Brexit. Según las previsiones de los expertos del Banco de Inglaterra, la tasa de inflación anual se acelerará a alrededor del 5% para abril de 2022 y disminuirá hasta el nivel objetivo del 2% a finales de 2022.

Esta es una tasa muy alta, y poco antes de la reunión del Banco de Inglaterra el 4 de noviembre, su director, Andrew Bailey, dijo que, con tales indicadores, puede ser necesario aumentar las tasas de interés antes de lo planeado. La reacción del mercado fue similar a la que fortaleció al dólar la semana pasada. Los mercados creían que el regulador subiría la tasa clave en noviembre y ... se engañaron. El Banco de Inglaterra no subió la tasa y el par GBP / USD bajó aún más.

Los datos de desempleo del Reino Unido se publicarán el martes 16 de noviembre, seguidos de los datos del IPC de octubre al día siguiente. Naturalmente, el estado del mercado laboral y la inflación tendrán un impacto en el sentimiento del mercado y la dinámica de la libra. Mientras tanto, las opiniones de los analistas están casi igualmente divididas: el 35% de los expertos apuesta a los bajistas por la victoria, el 35% apoya a los alcistas y el 30% restante ha tomado una posición neutral.

En cuanto a los osciladores en D1, el 85% es de color rojo, el 15% indica que el par está sobrevendido. Los indicadores de tendencia son 100% rojos. Los niveles de soporte son 1.3350, 1.3200, el objetivo de los bajistas es 1.3135. Los niveles de resistencia y los objetivos de los alcistas son 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.
USD / JPY: Huelga de los bonos del Tesoro
• Dando un pronóstico para la semana anterior, la mayoría de los analistas esperaban que el par USD / JPY regresara al borde superior del canal 113.40-114.40. En un principio, parecía que este pronóstico no se haría realidad: el par continuó su movimiento correctivo hacia el sur, alcanzando el nivel de 112.70. Sin embargo, luego giró y se disparó a 114.30, confirmando las expectativas de los expertos. La semana terminó en 113,90.

La razón de esta reversión fue el fortalecimiento “inflacionario” del dólar y, por supuesto, un fuerte aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con los que el par USD / JPY tiene una amistad de larga data. En otras palabras, existe una dependencia de correlación directa.

Dada la política monetaria blanda del Banco de Japón y la expansión del control sobre la curva de rendimiento, es muy probable que continúe el debilitamiento del yen y el crecimiento del par. Por supuesto, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a las tasas de interés también afectarán la dinámica.

Varios expertos consideran el aumento del par USD / JPY a 114,00 como un regreso a la tendencia alcista que comenzó en enero de 2021. Aunque, los gráficos en el intervalo entre el 10 de marzo y el 27 de septiembre muestran que, en ausencia de fuertes conductores, el movimiento lateral puede prolongarse durante varios meses. A diferencia del euro y la libra, el yen es una moneda de refugio seguro y, por lo tanto, puede resistir tormentas en los mercados financieros durante mucho tiempo.

El 55% de los analistas esperan que el par continúe subiendo, rompa el límite superior del canal 114.40, suba a un rango de 115.00-116.00 y renueve sus máximos de varios años. El punto de vista opuesto lo sostiene el 35% de los expertos, y el 10% restante espera que el par USD / JPY se mantenga en el canal lateral 113.40-114.40 durante algún tiempo.

En cuanto a los osciladores en D1, el 80% mira hacia el norte, el 10% mira hacia el sur y el 10% se vuelve gris neutral. Entre los indicadores de tendencia, el 100% está en el lado verde. Los niveles de resistencia son 114,40, 114,70 y 115,50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118,65. El nivel de soporte más cercano es 113.80, luego 113.40, 112.70, 112.00 y 111.65.

El lunes 15 de noviembre se puede anotar en el calendario de la próxima semana. Los datos sobre el PIB de Japón para el tercer trimestre se publicarán este día y, según las previsiones, este importante indicador disminuirá del + 0,5% al -0,2%.
CRIPTOMONEDAS: ¿Dónde caerá y subirá Bitcoin?
• Bitcoin actualizó su máximo histórico, alcanzando los $ 66897 el miércoles 10 de noviembre. Ethereum también estableció un récord, subiendo a $ 4,856. La capitalización total del mercado de cifrado como máximo alcanzó los $ 2.972 billones.

El índice Crypto Fear & Greed subió de 73 a 84, ingresando a la zona de Extreme Greed, lo que indica que la criptomoneda principal estaba muy sobrecomprada y se necesitaba una corrección. Lo que luego siguió: estableciendo un récord, el par BTC / USD dio la vuelta y retrocedió a la zona de $ 63,000-64,000.

Con respecto a bitcoin, el sentimiento entre los inversores minoristas es "extremadamente alcista ". Esto es informado por el recurso analítico Santiment con referencia a los indicadores BTC fuera de la cadena. Pero la situación no es tan clara entre las" ballenas bitcoin ". Por un lado, el volumen total de monedas en direcciones con saldos de 100-10,000 BTC ha disminuido en casi 60,000 BTC en los últimos 10 días. Por otro lado, ha crecido significativamente en direcciones con saldos de más de 10,000 BTС. Según los expertos, esto puede indicar que las grandes ballenas están comprando monedas de las más pequeñas, protegiendo a bitcoin de una caída brusca.

La corrección que tuvo lugar el 10 de noviembre fue de solo un 8,5%. "Solo", porque con la volatilidad típica de bitcoin, esto no es mucho. La situación actual se puede definir como "confianza irracional" en esta moneda por parte de los inversores, lo que puede conducir a una corrección de precios mucho más fuerte.

Los especialistas del intercambio de cifrado Kraken están de acuerdo con esto. La revisión que publicaron señala que noviembre ha sido históricamente volátil, lo que resultó en los retornos mensuales más altos. Pero si el repunte actual de bitcoin se detiene en una fuerte resistencia de alrededor de $ 70,000, se puede esperar una corrección de hasta el 20%, lo que significa que el par BTC / USD podría caer a $ 55,000.

El analista de criptomonedas Altsoin Sherpa llama a la misma cifra. "Existe la posibilidad de un aumento a corto plazo a 55.000 dólares", escribe. “Pero no me importan estos movimientos menores. Continúo acumulando BTC, y cuando comience a subir, será rápido ".

Otro conocido experto, Willie Woo, llegó a la conclusión de que la zona de $ 50,000 a $ 60,000 es más que confiable como soporte. Bitcoin ha asegurado una capitalización de $ 1 billón, y es difícil imaginar que caiga por debajo de esta zona, dijo, refiriéndose a datos de la empresa analítica Glassnode.

Bitcoin es una protección contra la inflación, y Estados Unidos ha visto actualmente un aumento récord en los precios al consumidor, lo que es un fuerte argumento a favor de la criptomoneda insignia. A pesar de la reducción del programa QE y la expectativa de un aumento de las tasas de interés, los signos de una posible devaluación brusca del dólar asustan a los inversores, obligándolos a invertir en activos alternativos en los mercados de acciones y criptomonedas. Como resultado, tanto BTC como los índices bursátiles actualizan sus máximos históricos una y otra vez. Y los pronósticos para bitcoin estarán en la zona verde hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos pase a un endurecimiento más amplio de su política monetaria.

La cima del ciclo alcista actual de bitcoin puede ser el precio de $ 96,000. A esta conclusión llegaron los analistas del intercambio de cifrado Kraken. Según su investigación, el actual cuarto trimestre tiene una dinámica más similar a la del cuarto trimestre de 2017 (correlación 0.88), que mostró un rendimiento de + 220%. En general, los expertos en intercambio de criptomonedas predicen que BTC alcanzará alturas de alrededor de $ 300,000.

Un criptoanalista respetado conocido como PlanB dijo que bitcoin podría aumentar en un 700% a principios de 2022. “Si miras las señales a lo largo de la cadena en este momento, me atrevo a decir que el precio alcanzará la cima en casi 6 meses, esto será al final del primer trimestre del próximo año. - él piensa. - Creo que tendremos una tasa de BTC de $ 100,000 a fin de año, y luego, quizás, la moneda seguirá creciendo hasta el modelo X (S2FX) y alcanzará el nivel de $ 288,000, y posiblemente más. No me sorprendería ver que el precio aumenta a $ 400.000 - 500.000 en el primer y segundo trimestre del próximo año ".

A diferencia de muchos optimistas, los cripto estrategas Benjamin Cowen, por el contrario, cree que bitcoin no complacerá a sus seguidores con un crecimiento explosivo. “Comenzamos con alrededor de $ 28,000 a $ 29,000 y este fue el comienzo de 2021 ¬”, escribe Cowen. “¿Qué hemos visto hasta ahora? No mucho, ¿verdad? ¿Podrá mostrar resultados más significativos a finales de año? Tal vez, pero no estoy seguro de que 2021 sea el año de un rally parabólico para bitcoin ".

Si bien la distancia entre el mínimo y el máximo del rango anual puede parecer significativa, Cowen señaló que es poco probable que los poseedores de bitcoins se emocionen con tales ganancias: “Mire lo que pasó con bitcoin en 2021: nada especial. La rentabilidad fue de alrededor del 130%, y estoy seguro de que la mayoría de los titulares ni siquiera se levantarán del sofá por un 130% ". hasta marzo de 2021”, continúa razonando el experto. - Hay posibilidades de un salto brusco, pero los datos muestran que el ciclo debería durar al menos hasta 2022. Mirando hacia atrás hasta 2021, creo que fue, en su mayor parte, un año de acumulación a largo plazo ".

Ethereum, el principal competidor de bitcoin, mostró una rentabilidad significativamente mayor, creció 6,7 veces en 2021. Y el año aún no ha terminado. Rahul Rai, administrador del fondo de criptomonedas BlockTower Capital, cree que la versatilidad de la cadena de bloques ethereum será el factor principal que atraerá tanto a desarrolladores como a inversores. Confía en que, si ethereum logra reiniciar el sistema financiero global, su mercado será mucho más grande que el de bitcoin en el futuro. El cripto millonario predice que puede ser a mediados de 2022. ETH será la primera criptomoneda en términos de capitalización, que podría llegar a varios billones de dólares.

Los analistas del banco de inversión estadounidense JPMorgan hicieron una declaración similar en abril. En su opinión, bitcoin es un bien de consumo. Puede competir con los metales preciosos y ser visto como un depósito de valor, pero a largo plazo dará paso al ethereum, que es el pilar de la economía de las criptomonedas.

Y al final de la reseña, una advertencia del multimillonario, fundador de Duquesne Capital y uno de los gerentes más exitosos de Wall Street, Stanley Druckenmiller. El valor de cualquier activo puede colapsar en cualquier momento, advierte. Según el financiero, "las criptomonedas, las acciones de memes, el arte, el vino, los valores ... Hay una burbuja en todo, en cada activo del planeta". Y las burbujas, como saben, a menudo estallan.

“Cada evento en el mundo afecta una cierta cantidad de seguridad”, explica Druckenmiller. "Intento imaginar el mundo como es hoy, y luego trato de ver si hay cambios sísmicos y cómo se verá el mundo en 18 meses. Y si esto es cierto, entonces, ¿qué valores valdrán de manera muy diferente a ¿Ahora? Creo que muchos inversores viven solo en el presente. Podría funcionar a corto plazo, pero es un desastre a largo plazo ".

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8 días después

ChrisPil #188 Nov '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 22 al 26 de noviembre de 2021

EUR / USD: más cerca de la paridad

• Hicimos una breve ecuación en el título de la revisión anterior sobre el par EUR / USD: “Crecimiento de la inflación = crecimiento del USD”, y los eventos de la semana pasada confirmaron su equidad. Los sólidos datos sobre las ventas minoristas en EE. UU., Publicados el martes 16 de noviembre, permitieron que el dólar se recuperara nuevamente y que el índice USD DXY volviera a los valores de hace un año y medio y renovara los máximos de 2021. Con el pronóstico del 1,4%, las ventas minoristas en octubre aumentaron un 1,7% (el crecimiento fue dos veces menor en septiembre, 0,8%). El indicador del grupo de control minorista también subió, mostrando un aumento en octubre del 1,6% (pronóstico del 0,9%, crecimiento del mes anterior - 0,5%). Recuerde que este indicador representa el volumen de comercio minorista en toda la industria y se utiliza para calcular el índice de precios en cadena para la mayoría de los bienes.

Los inversores también se mostraron satisfechos con los datos sobre la producción industrial y el mercado de la vivienda en Estados Unidos. Como resultado, el par EUR / USD cayó a 1.1263 el miércoles 17 de noviembre.

Está claro que en la situación actual el mercado está más interesado en cómo tal o cual estadísticas macro afectarán la tasa de reducción del estímulo monetario (QE) y el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.

Por lo tanto, los datos publicados la semana pasada dieron a los inversores otro argumento a favor de un aumento de tipos anterior por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Según John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la economía del país se está recuperando a un ritmo constante, Estados Unidos tiene un enorme crecimiento del empleo y el desempleo está cayendo muy rápidamente. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, también echó más leña al fuego cuando dijo que la Fed debería volverse más agresiva. Si acelera el ritmo de reducción de la QE a $ 30 mil millones por mes, esto podría brindar una oportunidad para subir las tasas en el primer trimestre de 2022. Otro "halcón", el director del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, cree que la Fed puede comenzar a aumentar tarifas a mediados del próximo año. E incluso una "paloma" tan famosa como el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, estuvo de acuerdo en que "aumentar las tasas en 2022 puede ser apropiado".

En cuanto a los analistas, Bank of America cree que el aumento de los precios y los salarios empujará al banco central de EE. UU. A elevar la tasa de los fondos federales en el verano de 2022, y tal vez incluso antes. El pronóstico agregado más conservador lo dan los expertos de Reuters. Según ellos, la tasa aumentará por primera vez en el cuarto trimestre de 2022, seguida de dos aumentos más, en el primer y segundo trimestre de 2023, por lo que alcanzará el 1,25-1,5% a finales de año.

A diferencia de Estados Unidos con su crecimiento económico, las cosas no son tan optimistas en la zona euro con su crisis energética y la inminente guerra económica con Gran Bretaña. Los datos preliminares sobre el PIB de la Eurozona para el tercer trimestre publicados el martes 16 de noviembre mostraban la ausencia de un crecimiento incluso mínimo. Bueno, al menos no hay caída.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en declaraciones al Parlamento Europeo que el aumento de las tasas de interés en 2022 no se corresponde con los planes de su banco, ya que las condiciones de restricción monetaria no se implementarán en el próximo año. Según el regulador, endurecer la política monetaria en tal situación hará más daño que bien.

El euro se debilitó no solo frente al dólar, sino también frente a otras monedas después de tales declaraciones del director del BCE. Gran Bretaña ayudó un poco a la moneda europea. Un aumento récord de la inflación en este país empujó al par GBP / USD hacia arriba y arrastró al EUR / USD junto con él. Dos factores más también jugaron a favor del euro. La primera es la actualización número 66 del S&P 500 de su máximo histórico de este año. El segundo es la posible renuncia del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el nombramiento de Lael Brainard, a quien se considera que apoya una política monetaria más suave, en su lugar.

Varios inversores, influidos por los factores anteriores, decidieron sacar beneficios de las posiciones cortas. Pero esto solo ayudó brevemente a la moneda europea. Habiendo subido a 1.1373, el par EUR / USD dio la vuelta y continuó su movimiento hacia el sur, actualizó el mínimo local en 1.1250 y cerró la sesión de negociación en 1.1288.

Si traducimos lo que está sucediendo a ambos lados del Atlántico al lenguaje de los militares, entonces las cosas aún no han llegado a verdaderos enfrentamientos militares: ninguna de las partes ha subido aún la tasa de interés. El asunto se limita a las maniobras y declaraciones de los jefes del "Estado Mayor", es decir, de los Bancos Centrales. Aunque, por supuesto, es probable que las divergencias en el crecimiento económico, así como en la política monetaria de la Fed y el BCE, empujen al par EUR / USD aún más hacia abajo. Además, todavía hay espacio para que caiga. Recuerde que las cotizaciones estaban en el nivel de 1.0635 en marzo de 2020, 1.0352 en diciembre de 2016, y el par estaba incluso por debajo de la línea de paridad en 0.8225 en octubre de 2000.

Los indicadores en D1 confirman el pronóstico bajista, apuntando al sur. Estos son 100% entre los indicadores de tendencia. Lo mismo puede decirse de los osciladores, aunque el 15% de ellos se encuentran en la zona de sobreventa.

El 35% de los expertos vota por la corrección y el crecimiento del par a corto plazo, el 50% vota por su caída adicional y el 15% espera un movimiento lateral. Los niveles de resistencia se ubican en las zonas y en los niveles 1.1315, 1.1360, 1.1435-1.1465 y 1525. El nivel de soporte más cercano es 1.1250, luego 1.1175 y 1.1075-1.1100, luego 100 puntos más bajo.

En cuanto a la próxima publicación de estadísticas macroeconómicas, los datos preliminares sobre la actividad empresarial (Markit) en Alemania y la zona euro se publicarán el martes 23 de noviembre. Y los volúmenes de pedidos de bienes de capital y duraderos en los Estados Unidos, así como Los datos preliminares sobre el PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre se conocerán al día siguiente. Y finalmente, el jueves 25 de noviembre se publicará el acta de la reunión del Comité de la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC), a partir de la cual los inversores intentarán comprender cuán fuerte es la actitud "hawkish" entre los líderes de este regulador.
GBP / USD: a la espera de la subida de tipos de la libra
• Como se mencionó anteriormente, la inflación en Gran Bretaña alcanzó el 4,2%: el nivel más alto desde 2011 (fue del 3,1% en septiembre). El salto se produjo en medio del aumento de los precios de la energía y el empeoramiento de los problemas de suministro. Sin embargo, el índice básico de precios al consumidor (IPC), que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, mostró un aumento del 3,4% (2,9% un mes antes). Según muchos economistas, los precios al consumidor seguirán aumentando en los próximos meses.

Las estadísticas publicadas aumentaron la probabilidad de que el Banco de Inglaterra decida aumentar la tasa de interés de la libra este diciembre. Esto contribuyó al repunte del par GBP / USD desde el mínimo del 12 de noviembre de 1.3352, al que cayó luego de que Estados Unidos registrara su mayor crecimiento en 30 años de presión inflacionaria.

En general, las estadísticas macroeconómicas del Reino Unido parecían bastante optimistas la semana pasada, apoyando a la libra.

El pasado martes se conoció que el número de puestos de trabajo en el país aumentó en 160K en octubre. Esta cifra es especialmente importante en el contexto de que el programa estatal de subsidio salarial, que estaba vigente durante la pandemia de COVID-19, se eliminó por completo en septiembre. Muchos expertos esperaban que los empleadores comenzaran a eliminar puestos de trabajo una vez finalizado el apoyo. Sin embargo, esto no sucedió y el mercado laboral, por el contrario, continúa recuperándose. La tasa de desempleo del Reino Unido cayó al 4,3% en el tercer trimestre.

Recordemos que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, al hablar de frenar la inflación el 4 de noviembre, no descartó la posibilidad de subir las tasas de interés más rápido de lo planeado. Y ahora los indicadores publicados permitieron a los alcistas tomar la iniciativa y elevar el par a una altura de 1.3513 el jueves 18 de noviembre. Sin embargo, esto fue seguido por un rebote, y completó el período de cinco días en 1.3444.

Si la tasa clave de la libra aumenta en diciembre, podemos esperar que el par GBP / USD crezca hasta la zona de 1.3800-1.3900. Sin embargo, aunque esto no ha sucedido, la mayoría de los analistas (75%) esperan que el par caiga aún más. Solo el 25% apuesta por una victoria rápida para los toros.

En cuanto a los osciladores en D1, el 80% son rojos, el 10% son verdes y el 10% son grises neutros. Los indicadores de tendencia siguen siendo 100% rojos. Los niveles de soporte son 1.3400, 1.3350, 1.3200, el objetivo de los bajistas es 1.3135. Los niveles de resistencia y los objetivos de los alcistas son 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.

En cuanto a las macroestadísticas de la próxima semana, cabe destacar la publicación del Índice de actividad empresarial de servicios (PMI) del Reino Unido el martes 23 de noviembre. Este indicador, publicado por el Chartered Institute of Procurement and Supply junto con Markit Economics, es un indicador de la situación económica en el ámbito de las ventas y el empleo en este sector. Sin embargo, no es tan importante como el PMI manufacturero del país.
USD / JPY: todavía al este
• Mientras la Reserva Federal de EE. UU. Recorta el estímulo monetario, el BCE ha congelado el QE al nivel anterior, el gobierno japonés anunció un programa sin precedentes de estímulo económico por un total de 55,7 billones de yenes (487 mil millones de dólares) el viernes 19 de noviembre. Tokio espera que esta medida aumentará el PIB del país en un 5,6%. Como se indicó, el Banco de Japón seguirá una política monetaria adecuada, monitoreando de cerca los movimientos del mercado y el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía.

"Esperamos que el Banco de Japón sea claramente consciente de la urgencia de las medidas y continúe coordinando estrechamente con el gobierno para lograr una combinación adecuada de política fiscal y monetaria", dijo el Gabinete de ministros de Japón en un comunicado.

¿De qué manera reaccionó el par USD / JPY a este evento? bueno, en realidad ... de ninguna manera. Un puerto seguro debe mantener la calma pase lo que pase.

En general, la dinámica del par siguió plenamente el pronóstico de la semana anterior. La mayoría de los analistas esperaban que el par subiera, atravesara el borde superior del canal 113.40-114.40 e intentara actualizar los máximos de varios años. Esto es exactamente lo que pasa ed: el par se observó a una altura de 114,96 el 17 de noviembre. Sin embargo, luego la fuerza de los alcistas se secó y el par volvió al rango de negociación a medio plazo, colocando el último acorde en su parte central, en el nivel de 114,00.

Dada la política monetaria ultra suave del Banco de Japón y la expansión del control sobre la curva de rendimiento, es muy probable que continúe el debilitamiento del yen y el crecimiento del par. Y ese USD / JPY no solo alcanzará el rango de 115.00-116.00, sino que también se consolidará allí, actualizando los máximos de 2017. Por supuesto, las decisiones de la Reserva Federal de los EE. UU. Con respecto a las tasas de interés, así como el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, también afectarán la dinámica.

Como resultado del retroceso que el par demostró la semana pasada, los osciladores en D1 están completamente confundidos: 20% de ellos apuntan al norte, 40% al sur y 40% al este. Tampoco hay unidad entre los indicadores de tendencia: el 60% mira hacia arriba, el 40%, por el contrario, hacia abajo.

El panorama es similar entre los analistas. El 40% de ellos espera el crecimiento del par, la misma cantidad espera su caída, y el 20% restante simplemente se encoge de hombros. Los niveles de resistencia son 114.40, 114.70, 115.00 y 115.50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118.65. El nivel de soporte más cercano es 113,40, luego 112,70, 112,00 y 111,65.
CRIPTOMONEDAS: ¿Dónde caerá y subirá Bitcoin II?
• Bitcoin actualizó su máximo histórico, alcanzando los $ 68,917 el miércoles 10 de noviembre. Ethereum también estableció un récord, aumentando a $ 4,856. La capitalización total del mercado de cifrado como máximo alcanzó los $ 2.972 billones. Al mismo tiempo, el Crypto Fear & Greed Index subió a 84, estando en la zona de Extreme Greed, lo que indicó que la principal criptomoneda estaba fuertemente sobrecomprada y la necesidad de una corrección que no tardó en llegar.

Citamos la opinión de especialistas del intercambio de cifrado Kraken en la revisión anterior, según la cual si el crecimiento actual de bitcoin se detiene en una fuerte resistencia de alrededor de $ 70,000, se puede esperar una corrección de hasta el 20%. Es decir, el par BTC / USD puede caer a $ 55,000.

El analista de criptomonedas Altcoin Sherpa llamó a la misma cifra. Otro conocido periodista y experto, Willy Woo, citó un rango más amplio de $ 50,000 a $ 60,000 como soporte confiable.

Además, Willie Woo argumenta que bitcoin no está listo para el crecimiento impulsivo y la renovación de máximos históricos en este momento. Woo identificó tres factores que dificultan la subida de precio de la principal criptomoneda.

El primer factor es la alta actividad especulativa de bitcoin. Woo argumenta que, si bien los inversores a largo plazo continúan acumulando criptomonedas, se están abriendo una gran cantidad de posiciones con fines especulativos a corto plazo.

Otro factor que puede frenar a bitcoin es el lanzamiento del primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de EE. UU. Basado en futuros de bitcoin. Según Woo, la mayoría de los inversores institucionales prefieren comprar acciones de fondos y futuros en este momento en lugar de comprar la moneda en sí.

Recordemos que el primer fondo cotizado en bolsa de EE. UU. Basado en futuros de bitcoins comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 19 de octubre. Sus activos superaron los mil millones de dólares dos días después del inicio de la cotización. Por lo tanto, el fondo rompió la tasa de crecimiento récord a $ 1 mil millones, que se mantuvo durante 18 años.

El tercer factor es el sentimiento demasiado optimista de los inversores que confían en un mayor crecimiento de bitcoin y de todo el mercado de criptomonedas. “Siempre que la mayoría de los inversores son optimistas, es muy difícil que el precio suba porque hay muchos largos especulativos en los mercados”, explica Woo.

El analista Nicholas Merten también se muestra escéptico sobre el futuro cercano de la criptomoneda insignia. "No obtendremos $ 100,000 o $ 150,000 en este cuarto trimestre o el próximo trimestre", dice. “Lo siento, pero tendré que decir eso. Creo que muchos expertos se equivocan. Bitcoin apunta al crecimiento, pero solo veremos alrededor de $ 100,000 o $ 150,000 para el otoño del próximo año ".

Al momento de escribir la revisión, el par BTC / USD ronda los $ 58,000, el mínimo local se registró el 19 de noviembre en $ 55,638. La capitalización total del mercado de cifrado cayó a $ 2.590 billones. Al mismo tiempo, el índice Crypto Fear & Greed cayó hasta 50 puntos, a 34, estando en la zona del miedo.

El trasfondo de las noticias es neutral. Más precisamente, es ambiguo. Por un lado, por ejemplo, la red Bitcoin Taproot se actualizó el 14 de noviembre, el primer cambio importante en la funcionalidad desde 2017. La principal criptomoneda debe volverse más eficiente, escalable y confidencial. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley para actualizar la infraestructura. Dependiendo de la interpretación de este documento, puede resultar que los mineros, desarrolladores de billeteras, proveedores de liquidez en protocolos DeFi y otros actores en el mercado digital deban informar a la oficina de impuestos. La comunidad criptográfica también está preocupada por otra enmienda al plan de infraestructura, que obligará a los destinatarios de activos digitales por valor más de $ 10,000 para verificar la información personal del remitente.

¡Sin confidencialidad!

Se necesita una muy buena razón para que bitcoin vuelva a subir de forma brusca. Y si no aparece, el par BTC / USD tiene muchas posibilidades de quedarse atascado durante mucho tiempo en la zona ¬ $ 50.000 a $ 60.000, cayendo desde el máximo en un 15-30%. Sin embargo, la reducción actual no impide que muchos entusiastas de la criptografía mantengan un optimismo notable.

Por lo tanto, Anthony Scaramucci, fundador de la empresa de inversión SkyBridge Capital, confía en que bitcoin alcanzará "fácilmente" el precio de 500.000 dólares. Dio tal pronóstico, refiriéndose a la emisión limitada de la primera criptomoneda y al número potencial de inversores adinerados. Señaló que, según JPMorgan, hay al menos 49 millones de millonarios de dólares, pero el suministro de oro digital se limita a 21 millones de monedas. "No tienes suficientes bitcoins para que cada millonario de nuestra sociedad tenga al menos una moneda", dijo Scaramucci.

En su opinión, el nivel de precios actual sigue siendo una oportunidad temprana para ingresar al activo, y el precio de la primera criptomoneda alcanzará la marca especificada de $ 500,000 para fines de 2024 o mediados de 2025. Sin embargo, esto requiere que el pronóstico de Ark Invest se haga realidad, según el cual el número de billeteras bitcoin debería alcanzar los mil millones en este momento.

Los clientes de la empresa NordFX continúan acumulando billetes de lotería: el sorteo de Año Nuevo de esta Super Lotería se llevará a cabo próximamente. Y cuantos más boletos, más posibilidades tiene de ganar uno o más premios que van desde $ 500 a $ 20,000.
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11 días después

ChrisPil #189 Dic '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 6 al 10 de diciembre de 2021

EUR / USD: el empleo y la inflación lo deciden todo
• Los mercados ahora se rigen por dos factores: el miedo a la nueva tensión de COVID y el endurecimiento monetario de los bancos centrales. Todavía no está muy claro qué tan peligrosa es la cepa Omicron y cómo afectará a la economía. Por lo tanto, el enfoque principal se está desplazando hacia los bancos centrales y, en primer lugar, la Reserva Federal de EE. UU. Así, 19 expertos de Reuters han nombrado a la diferencia de tipos de interés como el principal impulsor del mercado, mientras que 15 han apuntado a Omicron.

El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Senado de los Estados Unidos el 30 de noviembre tuvo un efecto bomba en los mercados. Y todo porque analistas y comentaristas vieron una actitud dura y dura en sus palabras. Como resultado, los índices bursátiles, Dow Jones, S & P500, Nasdaq, bajaron más, mientras que el índice del dólar DXY subió rápidamente.

El dólar retrocedió 147 puntos frente al euro en menos de una hora, bajando el par EUR / USD de 1,1382 a 1,1235. Sin embargo, luego los mercados se calmaron con la misma rapidez y, anticipándose a los datos del mercado laboral de EE. UU., El par subió.

Inflación y empleo: estos dos indicadores son determinantes en la política actual de los bancos centrales.

El BCE sigue insistiendo en que el aumento de la inflación es temporal, por lo que no tiene sentido tomar medidas para contenerlo ahora. Aunque algunas personas creen que el discurso de la gobernadora del Banco, Christine Lagarde, el 2 de diciembre insinuó un endurecimiento inminente de la política monetaria, sin embargo, no se dijo nada sobre pasos específicos. Aunque ya sería posible abordar este problema. Los datos sobre precios al productor publicados la semana pasada parecen aterradores: sus tasas de crecimiento se aceleraron del 16,1% al 21,9% (frente al pronóstico del 18,3%). Estas cifras indican que la inflación en la Eurozona, que ya alcanzó el 4,9%, no se detendrá allí y seguirá creciendo. En cuanto al mercado laboral europeo, el avance aquí es más que modesto: el desempleo bajó solo un 0,1%, del 7,4% al 7,3%.

Las estadísticas del mercado laboral de EE. UU. Se ven mucho mejor. El número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo subió menos de lo esperado: a 222 mil frente a la previsión de 245 mil, y el promedio móvil de cuatro semanas del indicador cayó a mínimos de marzo de 2020. El recibir beneficios por primera vez desde el inicio de la pandemia cayó por debajo de los 2 millones, a 1.956 mil.

Pero el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola de Estados Unidos (NFP) fue de solo 210 mil, lo que es significativamente menor que tanto el pronóstico (550 mil) como el valor anterior (546 mil). Sin embargo, esta caída no parece tan dramática en el contexto de la escasez de mano de obra en el país. Baste decir que, debido a la escasez de personal, el número de personas despedidas en los Estados Unidos se redujo a un mínimo de 28 años.

Es poco probable que los datos de NFP inesperadamente bajos tengan un fuerte impacto en las decisiones de la Fed. Hay muchas razones para creer que la Reserva Federal puede acelerar el ritmo de la reducción del programa de estímulo monetario (QE) en su reunión del 14 al 15 de diciembre. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y sus colegas Mary Daley de San Francisco y Rafael Bostic de Atlanta apoyan activamente la idea de acelerar este proceso. Y Randal Quarles, vicepresidente saliente de la Fed, considera que esos incentivos fiscales y monetarios son perjudiciales para la economía. En su opinión, han inflado tanto la demanda que ha superado el nivel prepandémico, y la alta inflación ya no es temporal, sino permanente.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también creen que ha llegado el momento de abandonar la palabra "temporal". Esto significa que se revisará al alza la previsión de inflación y se intensificará el cronograma de subida de tipos de interés.

Lo más probable es que la diferencia en la política monetaria entre la Fed y el BCE continúe ejerciendo presión sobre el par EUR / USD, empujándolo aún más hacia abajo. El 50% de los expertos está de acuerdo con esta previsión, mientras que el 35% de los analistas ha tomado la posición contraria. El 15% restante vota por la tendencia lateral.

Los indicadores de tendencia en D1 tienen un color predominantemente rojo, estos son 65%. Pero hay confusión y disparidad entre los osciladores: el 40% apunta hacia el sur, el 35% hacia el norte y otro 25% ha tomado una posición neutral.

Los niveles de resistencia están ubicados en las zonas y en los niveles 1.1380, 1.1435-1.1465 y 1525. El nivel de soporte más cercano es 1.1260, luego 1.1235, 1.1185-1.1200, luego 1.1075-1.1100.

En cuanto a los eventos de la próxima semana, cabe destacar que se emitirán los datos del PIB de la Eurozona para el tercer trimestre. Se puede esperar una mayor volatilidad el viernes 10 de diciembre, cuando se conocerán los IPC de Alemania y EE. UU., Así como el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan. Este indicador es un indicador de la confianza de los consumidores estadounidenses en el crecimiento económico y evalúa su disposición a gastar dinero.
GBP / USD: ¿De vuelta al Bear Trail?
• El comportamiento del par GBP / USD la semana pasada fue similar al del EUR / USD. Reaccionó de manera similar al discurso de Jerome Powell en el Senado y a los datos del mercado laboral estadounidense, y como resultado terminó la semana de cinco días en 1.3225.

Las preocupaciones sobre el Brexit siguen siendo el principal factor de presión sobre la libra esterlina. El ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Simon Coveney, dijo el 3 de diciembre que aún existen diferencias significativas entre la UE y el Reino Unido sobre la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte. El político agregó que no hubo avances en las negociaciones y que es poco probable que estas diferencias se superen antes de fin de año.

El par GBP / USD no logró establecerse por encima del horizonte de 1.3300. Según los analistas del United Overseas Bank (UOB) de Singapur, la moneda británica puede seguir cayendo en diciembre, aunque le resultará difícil superar el fuerte soporte en 1,3195 (mínimo del 30 de noviembre). Si tiene éxito, el par abrirá el camino al soporte en 1.3135. Para los alcistas, la tarea número uno es superar la resistencia clave en la zona de 1.3300. Y si el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés el 16 de diciembre, esto no será un problema. Las resistencias posteriores se ubican en los niveles 1.3360, 1.3410, 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.

El 30% de los analistas espera que el par crezca en un futuro próximo, el 45% espera que caiga más y el 25% ha tomado una posición neutral. Pero los indicadores en D1 definitivamente apoyan a los bajistas. El 100% de los indicadores de tendencia apuntan hacia el sur. Lo mismo podría decirse de los osciladores, pero el 15% de ellos dan señales de que el par está sobrevendido.
USD / JPY: El yen no retrocederá
• El par USD / JPY superó el rango de negociación 113.40-114.40 a fines de noviembre y, como esperaban la mayoría de los expertos (55%), continuó moviéndose hacia el sur, alcanzando el mínimo local en el nivel de 112.52 y habiendo actualizado los siete -semana baja. Esto fue seguido por un cambio de tendencia, varios intentos fallidos de devolver el par al canal 113.40-114.40 y un final en 112.80.

El yen está respaldado como moneda de refugio seguro por los temores de los inversores con respecto a la propagación de la cepa del coronavirus Omicron. Sin embargo, ahora que ha pasado la ola inicial de pánico, esta ventaja sobre el dólar se está desvaneciendo gradualmente.

También debe tenerse en cuenta que Japón se encuentra en una posición difícil porque la relación deuda / PIB del país es demasiado alta. Y según varios expertos, es necesario adoptar un nuevo paquete de estímulos monetarios, que ejercerá una presión adicional sobre el yen, con el fin de acelerar el ritmo de la recuperación económica.

Hasta que eso suceda, los analistas de UOB creen que el par puede volver a probar el soporte de 1.1250, pero las posibilidades de quebrar por debajo son escasas. Si logra hacerlo, se enfrentará al siguiente obstáculo en el área 111.85-112.00. Según los expertos de Credit Suisse, el par necesita elevarse por encima de la zona 113.70-114.00 para implementar el escenario alcista, y luego superar la resistencia en 114.80. Este será un buen comienzo para pasar al máximo de cinco años de 115,52, que se registró el 24 de noviembre.

La mayoría de los expertos (55%) están actualmente del lado de los alcistas, el 25% del lado de los bajistas y el 20% espera un movimiento lateral del par. El 90% de los osciladores todavía están orientados al sur, pero una cuarta parte de ellos están en la zona de sobreventa, el 10% restante se ha vuelto hacia el norte. La proporción es del 65% al 35% entre los indicadores de tendencia a favor de los rojos.

Los niveles de resistencia son 113.40, 113.70, 114.00, 114.40, 114.70, 115.00 y 115.50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118.65. El nivel de soporte más cercano es 112,50, luego 112,00 y 111,65.

En cuanto a las estadísticas macroeconómicas, los datos sobre el PIB de Japón para el tercer trimestre se publicarán el miércoles 08 de diciembre. Se espera que este indicador pase de un descenso (menos 0,8% en el segundo trimestre) a un modesto crecimiento del 0,4%.
CRIPTOMONEDAS: Crash durante la noche en el mercado

• No hubo cambios significativos en el frente criptográfico durante la semana laboral. Bitcoin y ethereum, junto con los índices bursátiles y el apetito por el riesgo de los inversores, incluso aumentaron al comienzo de la semana. Pero fue solo un respiro temporal. El mercado de las criptomonedas bajó durante la noche de viernes a sábado, cayendo aproximadamente un 20%. El par BTC / USD volvió a niveles hace diez semanas, cayendo a $ 41,620, mientras que ETH / USD cayó a $ 3,510. Y esto a pesar del hecho de que ethereum intentó renovar su máximo histórico solo tres días antes de eso, alcanzando la altura de $ 4.771.

Las verdaderas razones de lo que sucedió aún no están claras al momento de escribir la revisión, pero todo parece la combinación especulativa de alguien en un mercado nocturno escaso, cuando los principales inversores están dormidos antes de los días de fin de semana. Esta versión también está respaldada por el hecho de que las cotizaciones de las principales criptomonedas subieron pocos minutos después de la caída. Bitcoin subió un 15%, subiendo a $ 48,000. Es posible que fueran los que estaban detrás de esta caída los que reponían sus existencias de monedas muy rápidamente a un precio de "descuento". Aunque, esto es solo una conjetura.

El presidente de El Salvador logró aprovechar la reducción de la criptomoneda insignia. Nayib Bukele adquirió otros 150 BTC, aumentando su billetera a 1370 monedas. Es cierto, al mismo tiempo se quejó de que durmió durante el momento del colapso durante solo 7 minutos, por lo que tuvo que pagar alrededor de $ 48,000 por moneda.

En el momento de escribir este artículo, en la tarde del 4 de diciembre, la capitalización total del mercado de cifrado es de 2,2 billones de dólares, y el índice Crypto Fear & Greed se ha desplazado del centro neutral de la escala a la zona de Extreme Fear, a 25 puntos. mark (hace 47 semanas).

Según Nigel Green, director ejecutivo de la consultora deVere Group, los inversores deberían comprar esta criptomoneda ahora mismo, ya que su tasa se duplicará en un año. "El pánico es el momento adecuado para comprar BTC", dijo Green.

Mark Yusko, CEO de Morgan Creek Capital Management, quien cree que los inversores no deben dejarse engañar por las fluctuaciones diarias en el precio de bitcoin, está de acuerdo con él. Según el financiero, no es que Bitcoin esté mejorando con respecto a las monedas fiduciarias. Están empeorando que Bitcoin. “Hay una carrera global hacia abajo”, dice Martin Yusko. Por lo tanto, BTC es un activo de ahorro ideal en un mundo donde los gobiernos están en una carrera por devaluar su moneda.

El mismo pensamiento fue expresado por Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital y ex director de comunicaciones en la administración de Donald Trump. “Si cree en los fundamentos a largo plazo como nosotros, ahora es el momento de comprar. La volatilidad de bitcoin y otras criptomonedas está sacando a la gente del juego. También elimina parte del apalancamiento, lo que, en mi opinión, crea un trampolín para un buen primer trimestre ", explicó el financiero, y agregó que no solo los factores fundamentales, sino también la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., Indican un mayor crecimiento en cotizaciones de criptomonedas.

El tiempo dirá si estos influencers optimistas tienen razón o no. Por ejemplo, el criptoanalista y comerciante Benjamin Cowen ha argumentado recientemente que el valor de bitcoin no caerá por debajo de los 50.000 dólares. Pero lo hizo. Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar otra señal negativa para los inversores: los operadores de opciones están apostando por la caída de bitcoin durante seis meses por primera vez desde mayo. La relación de precios para los contratos semanales, mensuales y trimestrales también cambió a los "osos" a principios de este mes.

Y como conclusión de la revisión, una rúbrica tradicional y no muy seria de hacks de cripto vida. Le diremos cómo algunos intentan ganar dinero con las criptomonedas. Pero al mismo tiempo, le recomendamos encarecidamente que NO siga su ejemplo.

La policía de la ciudad española de Tarragona arrestó a un hombre de 33 años y a una mujer que instalaron mineros ocultos en computadoras ... en tiendas. Los delincuentes infectaron al menos 16 dispositivos en las tiendas de electrónica Mediamarkt y los grandes almacenes El Corte Inglés. Según la información disponible, la mujer distrajo a los empleados y pidió ayuda para encender la computadora portátil, que supuestamente compró en su tienda. Mientras tanto, su compañero estaba instalando el minero Nicehash y el programa Anydesk para acceso remoto a computadoras en laptops de muestra.

Las nuevas computadoras portátiles que funcionan a plena capacidad han levantado sospechas entre los consultores. Las cámaras CCTV de Mediamarkt filmaron a los cómplices que visitaban la tienda tres veces y la policía pudo identificarlos en el video.

Probablemente sea apropiado citar aquí una figura más sobre la minería criminal de criptomonedas. Según los expertos del Cybersecurity Action Team, el 86% de las cuentas pirateadas en la plataforma Google Cloud se utilizaron posteriormente para la minería, y el software necesario para ello se cargó en promedio 22 segundos después del pirateo.

En muchos casos, los atacantes obtuvieron acceso a las cuentas debido a una protección deficiente por parte de los propios usuarios. Por tanto, queridos lectores, estén lo más atentos posible.

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[Borrado] #191 Dic '21

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ChrisPil #192 Dic '21

Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 13 al 17 de diciembre de 2021

EUR / USD: antes de las reuniones de la Fed y el BCE
• Titulamos esta sección de la revisión “El empleo y la inflación lo deciden todo” la semana pasada. Son estos dos parámetros los que determinan la política monetaria de los bancos centrales en la situación actual. La próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá lugar el jueves 16 de diciembre y los mercados esperan que el regulador acelere el procedimiento para recortar incentivos y, quizás, incluso aumentar la tasa de interés. Sin duda, estas decisiones estarán influenciadas por las macro estadísticas publicadas en los últimos días.

El informe del mercado laboral de EE. UU. Publicado el 9 de diciembre se ve bastante bien en general. Se esperaba que el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo aumentara en 3.000, pero en cambio se redujo en 43.000 a 185.000. Este es el mínimo en más de medio siglo, desde 1969. Por otro lado, la situación con las solicitudes repetidas resultó ser peor de lo previsto: su número aumentó en 38 mil en lugar de caer en 72 mil. Pero si sumamos ambos indicadores, obtenemos una reducción de las solicitudes en 5.000, lo que confirma la tendencia hacia la recuperación del mercado laboral. Además, el número de vacantes abiertas ha crecido en 431 mil: ya hay escasez de mano de obra en Estados Unidos.

En cuanto a la inflación, cuanto más alta es, mayores son las posibilidades de que la Fed comience a endurecer su política monetaria aún más rápido. Y estamos hablando no solo de reducir la recompra de activos, sino también de subir la tasa clave, lo que puede conducir a un mayor fortalecimiento del dólar.

La inflación en los Estados Unidos ha alcanzado niveles récord en más de cuarenta años y, a juzgar por los datos publicados el 10 de diciembre, sigue creciendo. El índice de precios al consumidor (IPC) subió a 6,8% sobre una base anualizada en noviembre desde el 6,2% de octubre. En cuanto al índice subyacente (Core IPC), fue del 4,9% interanual, que también es superior al valor anterior (4,6% en octubre). Y el mercado ahora estará esperando a ver cómo reaccionará la Fed a estos números en la próxima reunión. Jerome Powell y sus colegas convencieron a los inversores anteriores de su disposición a aplicar restricciones monetarias agresivas.

Aproximadamente el 70% de los expertos del Financial Times creen que el retorno de la política monetaria al nivel anterior a Covid se llevará a cabo sin problemas y que la tasa de interés alcanzará el 1,5% para fines de 2023 (ahora es del 0,25%). Al mismo tiempo, solo el 10% de los analistas encuestados esperan que la primera etapa de la subida de tipos se produzca en el 1T de 2022, el 50% apuesta por el 2T. En cuanto a la reducción completa del programa de flexibilización cuantitativa (QE) de $ 120 mil millones, más de la mitad de los encuestados cree que esto sucederá a fines de marzo del próximo año.

La próxima reunión del Banco Central Europeo se llevará a cabo el mismo día que la reunión de la Fed el jueves 16 de diciembre. Ya hemos escrito que, a diferencia de la Fed, el BCE planea dar su primer paso en esta dirección solo en 2023 Observará con calma los incrementos récord de precios en los países de la zona euro hasta entonces. Pero hay posibilidades de que el regulador europeo, no obstante, decida acelerar, siguiendo el ejemplo de su colega en el extranjero, y pasar de paloma a halcón. Esta será una agradable sorpresa para los alcistas del EUR / USD. Y esto no se puede descartar, sobre todo porque las declaraciones duras de funcionarios tan autorizados como Isabel Schnabel comienzan a sonar desde las profundidades del BCE.

Este miembro del Consejo de Gobierno del Banco dijo el otro día que la compra de activos fue una herramienta importante durante los shocks y recesiones del mercado, pero el balance de QE deterioró ventajas y desventajas durante el período de crecimiento económico, aumentando los riesgos de inestabilidad financiera. Y el mercado reaccionó, aunque a corto plazo, el crecimiento de la moneda europea incluso a esto, en general no es una declaración vinculante de la Sra. Schnabel.

Anticipándose a las reuniones de la Fed y el BCE, el par EUR / USD gira alrededor del Pivot Point 1.1300 por segunda semana consecutiva. Esta vez, completó el período de cinco días cerca de esta línea en 1,1316. Entre los expertos, el 75% espera un mayor fortalecimiento de la moneda estadounidense, el 20% apuesta por el crecimiento del euro. El 5% restante ha tomado una posición neutral.

Pero la tendencia lateral de dos semanas causa confusión y discordia entre los indicadores del D1. En cuanto a los indicadores de tendencia, el 60% son de color rojo, el 40% son de color verde. En cuanto a los osciladores, el 40% apunta al sur, el 30% al norte y otro 30% al este. Los niveles de resistencia están ubicados en las zonas y en los niveles 1.1355, 1.1380, 1.1435-1.1465 y 1525. El nivel de soporte más cercano es 1.1300, luego 1.1265, 1.1225, 1.1185, luego 1.1075-1.1100

En cuanto a los hechos de la próxima semana, además de las reuniones de los Bancos Centrales y posteriores comentarios de su gerencia, la publicación de estadísticas de ventas minoristas en EE. UU. El miércoles 15 de diciembre, como la publicación de datos sobre la actividad empresarial en Alemania y la Eurozona el 16 de diciembre. Además, la reunión del Consejo Europeo tendrá lugar el jueves y viernes.
GBP / USD: antes de las reuniones de la Fed y el Banco de Inglaterra
• El 16 de diciembre traerá mucha emoción a los operadores: además de la Fed y el BCE, el Banco de Inglaterra también tomará una decisión sobre la política monetaria y las tasas de interés adicionales en este día. El valor del índice de actividad empresarial en el sector de servicios del Reino Unido Markit se conocerá el mismo día. Además, los datos sobre el desempleo se publicarán el martes 14 de diciembre y la inflación en el mercado de consumo del Reino Unido el miércoles 15 de diciembre.

La libra se debilitó la semana pasada después de que el gobierno del Reino Unido introdujo nuevas medidas de cuarentena debido a una nueva cepa de COVID-19. Según las estadísticas, el número de infecciones con la cepa Omicron se duplica cada dos o tres días. Cálculos sencillos muestran que, con esa dinámica, el número de contagios puede superar el millón al final del mes (se han registrado 10,6 millones de casos en el país desde el inicio de la pandemia). La situación es motivo de preocupación para los inversores y, por lo tanto, quieren recibir información del Banco de Inglaterra sobre si la cepa de coronavirus micrónica tiene planes de estímulo para reducir el programa.

Los alcistas del par GBP / USD no estaban satisfechos con las débiles estadísticas macroeconómicas, que resultaron ser peores de lo previsto. Además, la libra sigue presionada por las consecuencias del Brexit y los importantes desacuerdos entre la UE y el Reino Unido sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, por lo que, según funcionarios británicos, el país se enfrenta a una escasez de bienes y a interrupciones del suministro.

Al mismo tiempo, el 40% de los analistas todavía esperan que el par crezca. Pero si el Banco de Inglaterra no vuelve a subir las tasas, sus esperanzas se derretirán como la niebla matutina sobre Londres. Y dada la posición del gobierno sobre la cuarentena, es probable que el regulador deje la tasa sin cambios al menos hasta febrero de 2022. La mayoría (60%) de los expertos votan a favor de este resultado de la reunión.

A la espera de las decisiones regulatorias, el par GBP / USD completó la sesión de la misma forma en que se negoció hace una semana: en la zona de 1.3265. Sin embargo, a pesar de esto, el 75% de los indicadores de tendencia en D1 todavía apoyan a los bajistas. Entre los osciladores hay un 80% de ellos, el 20% restante se volvió hacia arriba.

La tarea número uno para los alcistas es superar la resistencia clave en la zona de 1.3285-1.3300. Y esto no será un problema si el Banco de Inglaterra sube la tasa de interés el 16 de diciembre. Las resistencias posteriores se ubican en los niveles 1.3360, 1.3410, 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835. El soporte más cercano se ubica en la zona 1.3210-1.3220, seguido por los niveles 1.3195, 1.3160, 1.3135, 1.3075. En caso de una ruptura de este último, el par puede caer al horizonte de 1.2960.
USD / JPY: El yen mantiene la defensa. Lo sostiene hasta ahora

• Si el par EUR / USD gira alrededor de 1,1300 durante la segunda semana, USD / JPY hace lo mismo, solo alrededor de 113,30. Los apetitos de riesgo que regresaron al mercado y empujaron al alza los índices bursátiles no pudieron tener ningún efecto significativo sobre la moneda japonesa, lo cual fue respaldado por la declaración del miembro del Directorio del Banco de Japón Hitoshi Suzuki. Dijo al comentar sobre la situación del COVID-19 que, si la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a recortar el QE y aumenta las tasas de interés más rápido de lo esperado, el Banco de Japón también podría aumentar las tasas a largo plazo. Según Hitoshi Suzuki, las tasas pueden subir tan pronto como desaparezca la incertidumbre del coronavirus, lo que ayudará a que la economía japonesa continúe recuperándose. Ciertamente, no vale la pena esperar que el aumento se produzca en la próxima reunión del regulador el viernes 17 de diciembre. Es muy probable que la tasa se mantenga en el nivel negativo anterior de -0,1%.

El subdirector del Banco Masayoshi Amamiya trató de sumar optimismo a los inversores. La economía del país estaba estancada, pero, según los cálculos del regulador, debería recuperarse durante 2022, incluso a pesar de la tensión de Omicron. Los comentarios del funcionario se produjeron después de que los datos muy débiles sobre el PIB de Japón para el tercer trimestre fueran publicados el miércoles 8 de diciembre. Mostraron una caída del 0,9% frente al valor anterior de menos 0,8% y un pronóstico positivo de + 0,4%.

Dando el pronóstico anterior, la mayoría de los expertos esperaban que el par USD / JPY hiciera otro intento de regresar al canal 113.40-114.40. Esto es exactamente lo que sucedió: el dólar comenzó a avanzar, y el 8 de diciembre se elevó a la altura de 113,95, aunque luego siguió una tendencia de reversión para terminar en el borde inferior del canal, en 113,40.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, el 80% de los expertos cree que el par volverá a subir con la ayuda de la Reserva Federal de EE. UU. Y posiblemente incluso romperá el borde superior del canal 113.40-114.40. Los niveles de resistencia son 113.70, 114.00, 114.40, 114.70, 115.0 0 y 115,50, el objetivo a largo plazo de los alcistas es el máximo de diciembre de 2016 de 118,65. Solo el 20% de los analistas votan por el escenario bajista. El nivel de soporte más cercano es 112,55, luego 112,00 y 111,65.

Entre los osciladores en D1, el 60% todavía mira hacia el sur, el 30% permanece neutral y el 10% restante se ha vuelto hacia el norte. Los indicadores de tendencia tienen un empate 50-50.
CRIPTOMONEDAS: Los inversores apuestan por Ethereum
• Todavía no hay una explicación definitiva de por qué bitcoin cayó por debajo de $ 42,000 la noche del 4 de diciembre. Sin embargo, vale la pena prestar atención al hecho de que la caída del mercado de criptomonedas se produjo junto con la caída del mercado de valores y la fuga de inversores de activos de riesgo. La razón de esto fue la noticia sobre el mayor promotor inmobiliario de China, Evergrande. Los medios informaron que su fundador fue citado al gobierno por la posible quiebra de la empresa, lo que podría generar serios problemas para toda la economía mundial.

Los analistas de Galaxy Digital Research creen que ese no es el caso. Los desencadenantes del colapso, en su opinión, fueron el nerviosismo general debido a la nueva cepa de COVID-19 Omicron y la declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre una posible reducción más rápida del programa QE.

Sea como sea, pero habiendo establecido un récord el 10 de noviembre a la altura de $ 68,780, la criptomoneda insignia está bajando por quinta semana consecutiva. Y el optimismo de expertos e inversores también disminuye junto con su valor.

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, cree que ahora es poco probable que bitcoin tenga tiempo para actualizar los máximos y alcanzar los 100.000 dólares antes de finales de 2021. "Creo que este nivel podría ser el objetivo para 2022", dijo el gerente superior en una entrevista. con Bloomberg. El crecimiento debe estar impulsado por el creciente apoyo de las instituciones, y para ello, en su opinión, existen “fuerzas impulsoras fundamentales”.

Louis Navellier, el famoso inversor y economista, cree que las "fuerzas impulsoras", por el contrario, se dirigen hacia abajo. La gran burbuja se ha inflado en el mercado de valores, lo que podría conducir a una fuerte corrección de los activos de riesgo, por lo que el bitcoin podría caer hasta los $ 10,000.

Navellier recordó que también se siguió una fuerte caída en la tasa de la principal criptomoneda durante una corrección similar en febrero-marzo de 2020. Y esto puede verse facilitado por las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos para endurecer la política monetaria.

“Una caída por debajo de $ 46,000 (promedio móvil de 200 días) sería una señal bajista. Bitcoin debe caer a $ 28,500 para completar el patrón de doble techo, y tal disminución podría indicar una caída por debajo de $ 10,000. Esta es una disminución del 80% y bitcoin ya ha mostrado un comportamiento similar”, dijo el inversor, refiriéndose a finales de 2017.

Recuerde que entonces, siguió una caída prolongada después de un aumento vertiginoso a 19.270 dólares. Duró aproximadamente un año y se llamó el invierno criptográfico, durante el cual el par BTC / USD perdió casi el 85%.

Un giro brusco hacia el sur ocurrió no solo en 2017, sino también en la segunda mitad de 2019. Y, por supuesto, uno no puede dejar de recordar un ejemplo muy reciente: abril-julio de este año, cuando las cotizaciones de bitcoin se hundieron 55% en tres meses.

Estas ondas bajistas golpearon los bolsillos y las billeteras de los especuladores duros y nos hicieron hablar una vez más sobre un posible colapso total y final del mercado de criptomonedas. 99bitcoins calculados: el año aún no ha terminado y ya se ha predicho la muerte de BTC 41 veces. Los oponentes de la moneda fueron aún más activos solo en 2017 y 2018: la muerte prematura del activo se informó 124 y 93 veces en ese momento.

El último de los obituarios actuales es del economista Bill Blain. Blain llama a bitcoin un esquema Ponzi incapaz de cumplir la función del dinero y argumenta que la criptomoneda acelera la inflación. Además, a diferencia de otros críticos criptográficos, Blain también duda de la tecnología blockchain: “De vez en cuando, examino la miríada de basura que se disfraza como el genio del blockchain, las matemáticas y la lógica computacional subyacente a la criptografía ... 10% fascinante y 90% tonterías completas”, escribe.

El conocido analista y comerciante Ton Weiss, a diferencia de Bill Blain y Louis Navellier, cree que es demasiado pronto para enterrar las criptomonedas. En su opinión, bitcoin tiene más posibilidades de alcanzar un nuevo máximo histórico este año después del colapso actual. La moneda necesita ganar un punto de apoyo por encima de $ 53,500 para que los alcistas tomen la iniciativa. “Creo que será como un giro en V. No tendremos otra oportunidad de comprar bitcoins por debajo de 50.000 dólares”, cree Weiss.

Si, en circunstancias negativas, el descenso continúa, sin duda atraerá el interés de los tenedores a largo plazo. Cada vez que ocurre un retroceso, los inversores comienzan a comprar la caída anticipando un nuevo aumento en el precio y no permiten que el mercado de criptomonedas caiga en un colapso incontrolado. a 10 mil BTC) ya compraron 67,000 monedas la semana pasada. Por supuesto, esto no es mucho. Por lo tanto, todavía no es necesario hablar de un regreso a la tendencia alcista. Por el contrario, la ventaja todavía está en las manos (o más bien, en sus garras) de los bajistas que están tratando de empujar el par BTC / USD por debajo de la zona de $ 46,000-48,000, donde pasa el promedio móvil de 200 días.

Al momento de escribir la revisión (en la noche del 10 de diciembre al 11 de diciembre), la capitalización total del mercado de cifrado es de $ 2,215 billones (menos 25% en comparación con el máximo histórico del 10 de noviembre). El índice Crypto Fear & Greed todavía se encuentra en la zona de Extreme Fear en 24 puntos. Pero el índice de dominio de bitcoin cayó al 39,88%, cediendo cada vez más territorio a su principal competidor, ethereum, cuya cuota de mercado alcanzó el 22%. (A modo de comparación, 71,86% para BTC y 10,63% para ETH al comienzo del año).

El gráfico ETH / USD muestra claramente que ethereum se está recuperando significativamente mejor que bitcoin después de caer el 4 de diciembre. Y si el par BTC / USD ha crecido un poco más del 55% en los últimos cinco meses, el aumento en ETH / USD fue más del 130%.

El principal impulsor de su crecimiento en los últimos meses ha sido la quema de monedas para transacciones en la red y el hecho de que la tasa de quema supere la tasa de producción. La red ethereum ya ha quemado más de 1 millón de monedas desde la activación del hard fork de Londres.

Rahul Rai, administrador del fondo de criptomonedas BlockTower Capital, cree que la versatilidad de la cadena de bloques ethereum será el factor principal que atraerá tanto a desarrolladores como a inversores. Confía en que, si ethereum logra reiniciar el sistema financiero global, su mercado será mucho más grande que el de bitcoin en el futuro. El cripto millonario predice que podría ser a mediados de 2022. ETH será la primera criptomoneda en términos de capitalización.

Matt Hougan, director de Bitwise Asset Management, predijo una "explosión de actividad basada en ethereum" en su pronóstico para 2022 también. “Los inversores mirarán a Ethereum, Solana o Polygon. Están comenzando a comprender que las criptomonedas son más que bitcoins”, dice Hougan.

Estamos asistiendo a una explosión en la actividad de los clientes de NordFX, que siguen acumulando billetes de lotería, porque muy pronto se realizará el sorteo de Año Nuevo de su Super Lotería. Y cuantos más boletos, más posibilidades tiene de ganar uno o más premios que van desde $ 500 a $ 20,000.
Queda muy poco tiempo, pero aún puedes hacerlo. Participar es muy fácil. Todos los detalles están disponibles en el sitio web de NordFX.

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13 días después

ChrisPil #193 Dic '21

Pronóstico: qué esperar del euro y el dólar en 2022

Siempre es interesante saber de quién son las predicciones que se cumplieron y de quién no. Hace exactamente un año, publicamos pronósticos dados por expertos de los principales bancos del mundo sobre la tasa EUR / USD para 2021, y ahora podemos decidir cuál de ellos tenía razón y en qué medida. O, por el contrario, cuál estaba equivocado.

Pronóstico del año pasado: después de todo, estaban equivocados
Diciembre de 2019 No se habló de una pandemia mundial ese mes, cuando se registró el primer brote de COVID-19 en Wuhan, China. Pero incluso entonces, el Financial Times publicó un pronóstico de los expertos de Citigroup de que la política de flexibilización cuantitativa (QE) aplicada por la Reserva Federal de EE. UU. Y el bombeo del mercado con liquidez en dólares baratos podría provocar la caída del dólar. Los colegas de Citigroup contaron con el apoyo de analistas del banco suizo Lombard Odier, así como de una de las empresas de inversión más grandes del mundo, BlackRock.
A medida que avanzaba la pandemia, este escenario comenzó a demostrar su validez. Desde la última década de marzo, el dólar comenzó a perder terreno y el par EUR / USD repuntó. A partir del 22 de marzo de 2020, desde 1.0630, cumplió con el nuevo 2021 en 1.2300.
La Fed estaba en plena implementación de su programa de estímulo monetario en vísperas de 2021, y la imprenta estaba funcionando a plena capacidad, llenando el mercado estadounidense con dólares nuevos y no garantizados. No había planes para frenar el estímulo monetario y, además, para subir la tasa de interés.
Con base en esto y mirando hacia atrás en la dinámica del dólar durante los últimos tres trimestres de 2020, los expertos estaban haciendo sus pronósticos para los próximos meses. La mayoría de ellos se inclinaba a creer que el dinero fluiría activamente a Europa en 2021 y que el dólar se enfrentaría a una profunda devaluación. Es cierto que diferentes analistas evaluaron la profundidad de una posible caída del USD de manera diferente.
Por ejemplo, uno de los bancos de inversión más grandes, Goldman Sachs, predijo una caída en la tasa ponderada del USD en solo un 6%, y Morgan Stanley esperaba que el par EUR / USD subiera a 1.2500. (Por cierto, la cifra de 1.2500 también se sonó en muchas otras previsiones moderadas).
Pero también hubo quienes predijeron una caída catastrófica de la moneda estadounidense. Destacados economistas, el presidente de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, y el exjefe de Morgan Stanley Asia y miembro de la junta de la Fed, Stephen Roach, estimaron la probabilidad de un colapso del dólar en 2021 en un 50%. Al mismo tiempo, Roach creía que la devaluación del dólar podría llegar al 35%. Los analistas de Citigroup pronosticaron una devaluación ligeramente menor, pero también impresionante, del 20%. Es decir, en su opinión, ahora que está leyendo esta revisión, el par EUR / USD debería haber estado en la zona 1.4000-1.4400.
El par comenzó a crecer a principios de 2021. Pero esta tendencia duró ... menos de una semana. Alcanzó el nivel de 1,2350 el 6 de enero, y este fue el máximo del año. Todo cambió a partir del 7 de enero y el dólar comenzó a recuperar pérdidas.
La moneda estadounidense se movió de forma sinusoidal hasta finales de mayo, fluctuando junto con las oleadas del coronavirus y las declaraciones de los líderes de la Fed. Pero el estado de ánimo del Banco Central de EE. UU. Comenzó a cambiar claramente de moderado a agresivo justo antes del inicio del verano, la economía del país se estaba recuperando y la confianza en el inminente endurecimiento de la política monetaria del FRS comenzó a crecer entre los inversores. Y esto significa una reducción en las recompras de activos y un aumento en la tasa de interés de los fondos federales a largo plazo. Los inversores empezaron a recordar las épocas del "pan" del verano de 2019, cuando la tasa era igual al 2,25%, y no al actual "miserable" 0,25%.
La moneda estadounidense entró en un crecimiento constante (las correcciones menores no cuentan) después de eso, y ahora está completando 2021 en la zona de 1,1200-1,1300. Es decir, está muy lejos de los 1.2500, como habían pronosticado respetados expertos. Ni siquiera vale la pena hablar de 1.4000-1.4400.

Qué esperan los expertos en el año nuevo
Si las previsiones para el dólar para el pasado 2021 se parecían más a obituarios, las perspectivas para el dólar a los ojos de algunos expertos parecen mucho más optimistas ahora. Y todo debido al hecho de que la Reserva Federal de EE. UU., A diferencia de los bancos centrales de muchos otros países del G20, se ha embarcado activamente en reducir su programa de QE, la economía de EE. UU., Incluido el mercado laboral, se está recuperando bien, el crecimiento del PIB se proyecta en 5 %, y ahora, según la Reserva Federal, es hora de frenar la inflación. El hecho de que la tasa de interés subirá al menos al 1,5% para fines de 2023 está ahora casi fuera de toda duda.
En esta situación, según los expertos de la banca holandesa ING Group (Internationale Nederlanden Groep), la posición moderada de los Bancos Centrales de la UE, Japón y Suiza, más tolerantes a las subidas de precios, hará que sus monedas nacionales se queden muy por detrás el dólar en 2022. Los estrategas de ING creen que el par EUR / USD caerá a la zona de 1,1100 en el segundo y cuarto trimestre del próximo año, y serámás bajo en 1.1000 en el cuarto trimestre.
Los analistas de uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) se solidarizan con ING. “Nuestro principal argumento”, dice su pronóstico, “se basa en dos factores que apoyan al dólar: 1. una desaceleración del crecimiento económico mundial y 2. la transición gradual de la Reserva Federal a una posible subida de tipos. Es probable que estas dos fuerzas sigan siendo decisivas y deberían respaldar la apreciación gradual del dólar en 2022 ". Los analistas de HSBC también creen que la tendencia del par EUR / USD será a la baja, ya que el BCE no planea subir la tasa clave hasta finales de 2022.
Los especialistas del CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) también se ponen del lado del dólar estadounidense, marcando la siguiente ruta para el par EUR / USD para el próximo año: Q2 - 1.1100, Q3 - 1.1000, Q4 - 1.1000. El holding financiero de JP Morgan evaluó las perspectivas del par de manera más modesta, apuntando al nivel de 1,1200. Es decir, en este caso, ya podemos hablar de tendencia lateral.
Cabe señalar que no todas las autoridades del mundo financiero están apostando por la fortaleza del dólar. Muchos analistas han tomado la posición opuesta y, por el contrario, esperan un debilitamiento de la moneda estadounidense "En 2022, - escribe FXStreet, - el Sistema de la Reserva Federal puede volver a posiciones moderadas que ejercerán presión sobre el dólar".
Barclays Bank ya considera que el dólar está muy sobreestimado. Por tanto, se prevé una depreciación moderada en un contexto de aumento del apetito por el riesgo y de los precios de las materias primas, provocado por la recuperación de la economía mundial y el enfriamiento de la inflación. El escenario de Barclays escrito para EUR / USD se ve así: Q1 2022 - crecimiento a 1.1600, Q2 - 1.1800, Q3 y Q4 - movimiento en la zona de 1.1900.
Reuters entrevistó a los mayores bancos representados en Wall Street y publicó sus escenarios de la dinámica del mercado cambiario para los próximos 12 meses. Además de los mencionados JP Morgan y Barclays, los encuestados eran los conglomerados bancarios Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo, así como la empresa de gestión de activos más grande de Europa, Amundi.
Morgan Stanley cree que la subida de tipos de la Fed se desarrollará con bastante fluidez, mientras que otros bancos centrales pasarán de una política moderada a una agresiva. Esto conducirá a una convergencia en las acciones de los reguladores, ejercerá presión sobre el dólar y elevará el par EUR / USD a 1,1800.
Los estrategas de Goldman Sachs llaman al mismo objetivo de 1,1800. Aunque, en este caso, esto puede considerarse un éxito para la moneda estadounidense. El caso es que una previsión anterior de este banco de inversión apuntaba a una marca mucho más alta de 1,2500.
Amundi cree que la Fed “tiene poco que hacer para sorprender las expectativas del mercado” y, aunque una normalización moderada de la política monetaria “seguirá siendo en general positiva para el dólar” a finales de año, el par llegará a 1,1400.
El pronóstico más inesperado lo dieron los estrategas del instituto de inversiones Wells Fargo. Acaban de nombrar un amplio rango de 1.1000 a 1.1800. Y es muy posible que esta predicción resulte ser la más correcta.
Existe tal proverbio, "El hombre cree y la vida tiene". Su significado es que los planes humanos, incluso los más reflexivos, son imperfectos y cambiantes. La vida, sin embargo, pone todo en su lugar a lo largo del tiempo. Así que solo podremos entender a finales del próximo año quién de los influencers tenía razón. Mientras tanto, en vísperas del nuevo año, le deseamos éxito en su trabajo, bienestar financiero, buena salud y excelente estado de ánimo. ¡Feliz año nuevo!

En la próxima revisión, en una semana, te contaremos lo que piensan los expertos sobre el futuro del yen japonés (USD / JPY), la libra esterlina (GBP / USD), la canadiense (USD / CAD) y la australiana (AUD / USD) dólares, coronas suecas (USD / SEK), francos suizos (USD / CHF) y yuanes chinos (USD / CNH).

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8 días después

ChrisPil #194 Ene '22

Pronóstico de los principales bancos para 2022: JPY, GBP, CAD, AUD, CHF, SEK, CNH

Hace una semana hablamos sobre lo que piensan los expertos de los principales bancos y agencias del mundo sobre el comportamiento del par EUR / USD en el próximo 2022. Y el hecho de que le prestemos atención en primer lugar es bastante lógico: después de todo, este par es el más negociado en el mercado Forex, y la propia divisa europea lidera por un enorme margen en la formación del índice del dólar estadounidense DXY, con un 57,6%.
Recuerde que DXY fue desarrollado por la Reserva Federal de los EE. UU. En 1973 y muestra la relación entre el dólar estadounidense y una canasta de 6 monedas principales del mundo. Esta canasta incluye euro (57,6%), yen japonés (13,6%), libra esterlina (11,9%), dólar canadiense (9,1%), corona sueca (4,2%) y franco suizo (3,6%).
En nuestra opinión, la situación económica en el mundo ha cambiado bastante durante los últimos casi medio siglo desde el inicio de DXY. Y al menos el yuan chino debería haber aparecido en la canasta. Por lo tanto, a continuación, veremos las perspectivas para ambos pares de divisas que forman el índice del dólar: USD / JPY, GBP / USD, USD / CAD, USD / SEK, USD / CHF y algunos otros, AUD / USD, NZD / USD, EUR / GBP y USD / CNH.
USD / JPY: Japón necesita un yen débil
• Se sabe que la inflación, junto con la recuperación del mercado laboral, es uno de los dos principales factores en los que los bancos centrales se enfocan en su política monetaria.

La brecha positiva del PIB también se denomina brecha de inflación, porque indica que el crecimiento de la demanda agregada supera el crecimiento de la oferta agregada y acelera la inflación. Esto, según el FMI, se observará en Estados Unidos (+ 3,3%) y Canadá (+ 0,8%) en 2022. Y los reguladores deberán tomar medidas activas para endurecer su política monetaria a fin de contener la inflación. Y esto, según los expertos de la banca holandesa ING Group (Internationale Nederlanden Groep), dará a las monedas de estos países, principalmente el USD, una ventaja sobre las monedas de aquellos países donde el PIB tiene gap negativo. También se le llama recesión, ya que el exceso de oferta sobre la demanda es el camino hacia la deflación.

La brecha de recesión se ha observado desde 2008 en Japón y es probable que se repita en 2022. Es por eso que la política del Banco de Japón es una de las más moderadas entre los bancos centrales de otros países, y la tasa de interés sobre el yen se ha mantenido en un nivel negativo durante mucho tiempo, menos 0,1%.

El director del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha dicho recientemente que un yen débil preferiría ayudar a la economía del país que dañarla. Según el alto funcionario, si el yen cae, apoyará las exportaciones y las ganancias corporativas.

ING Group cree que tal diferenciación entre los enfoques de la Reserva Federal de Estados Unidos y el regulador japonés fortalecerá la posición del dólar frente al yen. Su pronóstico trimestral para USD / JPY para este año es el siguiente: Q1 - 114.00, Q2 - 115.00, Q3 - 118.00 y Q4 - 120.00.

El conglomerado financiero francés Societe Generale estima la probabilidad de que el par suba a 116,00 en el segundo trimestre al 50%, y hasta 118,00 - 25%. Los expertos apuestan el 25% restante en un escenario bajista y la caída del par hasta 110,00.

Los analistas de otros bancos líderes mundiales también prefieren el dólar. Sin embargo, a diferencia de sus colegas de ING, una serie de pronósticos tiene el pico no al final, sino a mediados de año. El pronóstico de Barclays Bank es el siguiente: Q1 - 115.00, Q2 - 116.00, Q3 - 116.00 y Q4 - 115.00. El pronóstico del CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) presenta una imagen similar: Q1 - 115.00, Q2 - 116.00, Q3 - 115.00, Q4 - 114.00.

Reuters entrevistó a los bancos más grandes representados en Wall Street y publicó la opinión de sus expertos sobre los valores del par USD / JPY en la segunda mitad, finales de 2022. En su mayor parte, las previsiones apuntan a un fortalecimiento del dólar: JP Morgan Q3 - 114.00, Amundi Q4 - 116.00, Morgan Stanley Q4 - 118.00. Por el contrario, Goldman Sachs cree que el par caerá a 111,00 en 2023.
GBP / USD: en la encrucijada de tres caminos
• Con respecto al futuro de la moneda británica, la inversión británica Barclays Bank ha adoptado una postura muy patriótica. Sus estrategas consideran que la libra está muy infravalorada y predicen que el par GBP / USD volverá a los máximos de 2021 y subirá a 1,4200 a finales de año.

A diferencia de la mayoría de los bancos de inversión, Barclays cree que la política de la Reserva Federal de los EE. UU. No brinda ningún apoyo sólido para la moneda estadounidense, y esto conducirá a su depreciación moderada. El Banco espera que otros bancos centrales adopten una postura más agresiva que la Fed, con tipos de interés más altos, limitando así el atractivo del dólar. En primer lugar, por supuesto, estamos hablando aquí del Banco de Inglaterra.

En cuanto a las perspectivas a corto plazo para la libra, los analistas de Barclays son más cautelosos aquí, ya que el impacto de la alta inflación neutralizará el apoyo potencial de un ligero aumento en las tasas de interés. Además, las preocupaciones sobre la nueva ola de COVID-19 y las dificultades con la UE debido al Brexit deben ser consideradas. Como resultado, el pronóstico trimestral de Barclays es el siguiente: Q1 - 1.3300, Q2 - 1.3700, Q3 - 1.4000 y Q4 - 1.4200.

Capital Economics, uno de los principales centros de investigación independientes del Reino Unido, adoptó la posición opuesta. Sus especialistas, por el contrario, esperan que la libra se debilite, y se refieren a una combinación de 1) crecimiento económico débil, 2) desaceleración de la inflación y 3) desaceleración del Banco de Inglaterra. Estos tres factores pueden llevar a que el regulador del Reino Unido pueda subir la tasa a solo el 0,5% en los próximos meses en lugar del 1,0%, y así decepcionar a los mercados.

Pero, además del crecimiento y caída de la moneda británica, existe un tercer escenario. Los analistas de ING Group predicen que la libra estará en algún lugar en el medio de un triángulo de un dólar estadounidense más fuerte, monedas de materias primas estables y monedas de bajo rendimiento más débiles. Por lo tanto, de acuerdo con su escenario, el par GBP / USD se moverá en una tendencia lateral: Q1-1.3300, Q2-1.3400, Q3-1.3400 y Q4-1.3400.
Otros pares de divisas
• Si Barclays Bank cree en su moneda nacional, los especialistas del CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) son bastante pesimistas sobre el futuro. En su opinión, el dólar canadiense podría debilitarse este año. "Los mercados sobreestimaron las posibles acciones del Banco de Canadá en 2022", dice CIBC, "y subestimaron a la Fed en 2022. La recalibración dejará al CAD en desgracia con los inversores". El pronóstico del banco para el par USD / CAD es el siguiente: Q1-1.2800, Q2-1.2900, Q3-1.3000 y Q4-1.3000.
• Los expertos de HSBC (Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai) creen que algunas monedas aún podrán mantenerse firmes frente al dólar estadounidense más fuerte, incluido el dólar australiano. HSBC cree que el Banco de la Reserva de Australia puede adoptar una posición más agresiva, dados los datos macroeconómicos bastante sólidos.
• Los estrategas de ING no excluyen que el dólar australiano pueda beneficiarse de la subvaluación y la sobreventa tampoco. Sin embargo, tomar posiciones largas en el par AUD / USD, en su opinión, aún conlleva un alto riesgo.
• Además, según los expertos de ING, junto con el euro (EUR / USD) y el yen japonés (USD / JPY), el franco suizo también quedará muy por detrás del dólar (USD / CHF) en 2022, así como de la corona sueca. (USD / SEK).
• El pronóstico de Barclays Bank para otros pares de divisas incluidos en la paleta de instrumentos de negociación de la empresa de corretaje NordFX es el siguiente: EUR / GBP: Q1 - 0.87, Q2 - 0.86, Q3 - 0.85, Q4 - 0.84 | USD / CHF: Q1 - 0,91, Q2 - 0,90, Q3 - 0,90, Q4 - 0,90 | AUD / USD: Q1 - 0,75, Q2 - 0,76, Q3 - 0,77, Q4 - 0,78 | NZD / USD: Q1 - 0,73, Q2 - 0,73, Q3 - 0,73, Q4 - 0,73 | USD / CAD: Q1 - 1,23, Q2 - 1,22, Q3 - 1,21, Q4 - 1,21 | USD / CNH: Q1 - 6.35, Q2 - 6.30, Q3 - 6.40, Q4 - 6.50.

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8 días después

ChrisPil #195 Ene '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 10 al 14 de enero de 2022

EUR/USD: A la espera de la reunión del FOMC de enero
• El par EUR/USD ha tenido una tendencia lateral durante siete semanas seguidas, moviéndose a lo largo del horizonte 1.1300 en el canal 1.1220-1.1385. Ni siquiera la publicación de los protocolos pudo sacarlo de este estado de la reunión de diciembre del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal estadounidense, que confirmó la seriedad de las intenciones de este banco central de endurecer la política monetaria y fortalecer los dólares. Aparentemente, el regulador está asustado por la tasa de inflación en el país. Además, no esperaba que la cepa de coronavirus Omicron tuviera un impacto negativo significativo en la actividad económica de los Estados Unidos.

Para normalizar la situación, la Fed decidió finalmente detener la imprenta y pasar a subir las tasas de interés. La hoja de ruta para el futuro cercano incluye tres puntos principales: 1) la reducción del programa de estímulo de emergencia en marzo; 2) tres aumentos en la tasa clave en 2022, el primero de los cuales también puede ocurrir en marzo, luego de lo cual 3) el regulador comenzará a normalizar el balance.

Estas intenciones de la Fed provocaron una fuerte salida de fondos de los activos de riesgo. Los índices bursátiles y las cotizaciones de criptomonedas colapsaron, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y el índice del dólar DXY subieron. Aunque cabe señalar que el fortalecimiento de la moneda estadounidense fue insignificante: el dólar recuperó solo 45 puntos frente al euro, cayendo el par EUR/USD desde 1.1345 hasta el Pivot Point 1.1300.

La publicación de los datos del mercado laboral de EE. UU. el viernes 7 de enero podría ser otro evento importante de la semana. Se esperaba que el número de nuevos puestos de trabajo fuera del sector agrícola (NFP) aumentara de 249K a 400K. Sin embargo, cayó a 199K en su lugar. Por su parte, la tasa de desempleo cayó del 4,2% al 3,9% frente a la previsión del 4,1%. Por lo tanto, los inversores no recibieron señales claras y el par completó la sesión semanal cerca del límite superior del corredor lateral, en 1.1360.

Según algunos expertos, la diferencia en la actitud agresiva de la Fed y la actitud moderada del BCE eventualmente conducirá a un mayor fortalecimiento del dólar y al movimiento del par EUR/USD hacia el sur.

Recordemos que el regulador europeo, aunque elevó la previsión de inflación para 2022 en su última reunión de 2021, todavía lo considera un fenómeno temporal, por lo que no merece la pena preocuparse todavía. Se anunció una vez más que la tasa de refinanciamiento se mantendrá en el nivel actual hasta que la inflación alcance el nivel objetivo de 2.0% y permanecerá allí por un largo tiempo. Finalmente, el resultado “principal” de la reunión de diciembre del BCE fue la declaración de la directora del banco, Christine Lagarde, de que la subida de tipos en 2022 era “muy improbable”.

Los estrategas del grupo bancario holandés ING (Internationale Nederlanden Groep) han votado a favor del fortalecimiento de la moneda estadounidense. Creen que el par EUR/USD caerá a la zona de 1.1100 en el segundo y cuarto trimestre de este año, y será aún más bajo en 1.1000 en el cuarto trimestre. Los analistas de uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) se solidarizan con ING y pronostican una tendencia a la baja también para este par.

CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) designó la siguiente ruta para EUR/USD: Q2 - 1.1100, Q3 - 1.1000, Q4 - 1.1000. El holding financiero JP Morgan evaluó las perspectivas del par de manera más modesta, apuntando al nivel de 1.1200.

Sin embargo, existe una opinión opuesta entre los expertos. Por ejemplo, Barclays Bank ya considera que el dólar está muy sobrevaluado. Por lo tanto, se espera que se deprecie moderadamente en el contexto del aumento del apetito por el riesgo y de los precios de las materias primas, provocado por la recuperación de la economía mundial y el enfriamiento de la inflación. El escenario de Barclays escrito para EUR/USD se ve así: Q1 - crecimiento a 1.1600, Q2 - 1.1800, Q3 y Q4 - movimiento en la zona de 1.1900.

Morgan Stanley cree que la subida de tipos de la Fed se llevará a cabo sin problemas, mientras que otros bancos centrales pasarán de una política moderada a una política agresiva. Esto conducirá a una convergencia en las acciones de los reguladores, presionará al dólar y elevará el par EUR/USD a 1.1800. Los estrategas de Goldman Sachs llaman al mismo objetivo.

En cuanto al corto plazo, a pesar de los malos indicadores NFP, podemos esperar que el par continúe moviéndose en el nivel de 1.1300 hasta la reunión de la Fed de enero, fluctuando en el rango de 1.1220-1.1385 con predominio del sentimiento bajista. El 70% de los analistas está de acuerdo con esta previsión. Un 15% ha tomado una posición neutral y otro 15% ha puesto del lado de los toros.

Las lecturas de los indicadores en D1 son inconsistentes ya que están bajo la influencia de una tendencia lateral de varias semanas. Entre los osciladores, el 60 % apunta al norte, pero el 20 % ya indica que el par está sobrecomprado, el 20 % apunta al sur y el 20 % apunta al este. Los indicadores de tendencia tienen un 55 % de verde y un 45 % de rojo.

La resistencia más cercana es 1,1385, luego 1,1435-1,1465 y 1525. El nivel de soporte más cercano está en 1,1275, seguido de 1,1220. A esto le sigue el último mínimo del 24 de noviembre de 1.1185 y la zona 1.1075-1.1100.

El calendario económico de la próxima semana se destaca por la publicación los días 12, 13 y 14 de enero de un conjunto completo de macroestadísticas de los EE. UU. Incluirá índices de precios al consumidor e índices de ventas minoristas, índices de precios al productor y volúmenes de ventas minoristas en diciembre de 2021.
GBP/USD: BoE Hawks vs Fed Hawks
• El hecho de que, a diferencia de la Fed y el BCE, el Banco de Inglaterra lanzara un ataque al alza de precios en diciembre causó una fuerte impresión en el mercado. Después de que la inflación en el Reino Unido subiera al 5,1 %, alcanzando un máximo de 10 años, el regulador elevó la tasa por primera vez en tres años del 0,1 % al 0,25 %. La decisión se tomó a pesar del empeoramiento de la situación epidemiológica por la nueva cepa de coronavirus. Según el director del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la tarea número uno es frenar la presión de los precios sobre la economía y la sociedad.

Por supuesto, la subida de tipos de 15 puntos básicos no puede considerarse significativa, pero lo más importante es que ya se ha dado el primer paso y el mercado espera la segunda subida de tipos en febrero.

Tales expectativas continúan apoyando a la moneda británica, y el par GBP/USD actualizó su máximo de ocho semanas el 5 de enero, alcanzando 1.3598. El final del período de cinco días tuvo lugar ligeramente más bajo, en 1.3590.

Los estrategas del banco de inversión británico Barclays Bank creen que la libra todavía está muy devaluada y que la política de la Reserva Federal de EE. UU. conducirá eventualmente a una depreciación moderada del dólar. No descartan que por la nueva ola de COVID-19 y las dificultades en las relaciones con la UE por el Brexit, el par pueda caer a 1.3300 en el Q1. Sin embargo, luego volverá a subir (Q2 - 1.3700, Q3 - 1.4000) y volverá a los máximos de 2021 a finales de año (Q4), subiendo al nivel de 1.4200.

Capital Economics, uno de los principales centros de investigación independientes del Reino Unido, ha tomado la posición opuesta. Sus especialistas, por el contrario, esperan que la libra se debilite, y se refieren a una combinación de 1) débil crecimiento económico, 2) desaceleración de la inflación y 3) lentitud del Banco de Inglaterra. Estos tres factores, en su opinión, pueden llevar a que el regulador británico decida subir el tipo sólo al 0,5% en los próximos meses, en lugar del 1,0%, lo que defraudará mucho a los mercados.

Si hablamos del futuro cercano del par, el 40% de los analistas vota por su crecimiento por encima del nivel de 1.3600, el 50% vota por una caída por debajo de 1.3400 y el 10% por una tendencia lateral.

Los indicadores en D1 tienen un ambiente bastante veraniego. Entre los osciladores, el 100% es de color verde, aunque el 25% de ellos ya se encuentran en zona de sobrecompra. Entre los indicadores de tendencia, el 90% son verdes y solo el 10% son rojos.

Los soportes están ubicados en 1.3525, 1.3480, 1.3430, 1.3375, el siguiente soporte fuerte está 100 puntos por debajo. Los niveles de resistencia son 1.3600, 1.3735, 1.3835.

Las macroestadísticas importantes del Reino Unido serán escasas la próxima semana. Solo podemos señalar los datos sobre el volumen de producción en la industria manufacturera, que se conocerán el martes 11 de enero y el viernes 14 de enero.
USD/JPY: par en máximo de 5 años
• El color de los indicadores de este par también es predominantemente verde. Sin embargo, a diferencia del GBP/USD, esto no indica un debilitamiento del dólar, sino, por el contrario, su fortalecimiento.

Hace una semana escribimos que Japón necesita una moneda nacional débil. Así, el director del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha dicho recientemente que un yen débil preferiría ayudar a la economía del país que perjudicarla. Según el alto funcionario, si el yen cae, apoyará las exportaciones y las ganancias corporativas. Y si miras el gráfico USD/JPY, sus palabras no difieren de los hechos: el par actualizó su máximo el 04 de enero y subió al punto en el que no se veía desde enero de 2017, a la altura de 116.35.

Según los expertos del Grupo ING, el crecimiento no se detendrá allí, y veremos el par en un máximo de 120,00 para finales de año. Morgan Stanley también prefiere el dólar, esperando un crecimiento a 118,00. Por el contrario, Goldman Sachs cree que el par caerá a 111,00 para 2023.

El par terminó la semana pasada en 115,55. Como ya se mencionó, a pesar de la ligera corrección, la mayoría de los indicadores en D1 apuntan al norte. Entre los osciladores hay un 90 % de ellos (el 10 % de ellos indica que el par está sobrecomprado), el 10 % restante son de color gris neutro. Entre los indicadores de tendencia, el 85% recomienda comprar, el 15%, vender. Los expertos también están de acuerdo con el en dicadores: el 80% de ellos está del lado de los alcistas, el 0% de los bajistas, el 20% elige la neutralidad. Los niveles de soporte son 115.50, 115.00, 114.25, 113.75, 113.20, 112.55 y 112.70. El nivel de resistencia más cercano es 116.35.
CRIPTOMONEDAS: ¿Un criptoinvierno completo? ¿O congelamientos temporales?

• es pleno invierno en el hemisferio norte del planeta Tierra. Y el clima en el criptomercado es correspondiente, bajo cero. Las cotizaciones están cayendo, y hasta ahora no hay ni una pizca de calentamiento. Otra ola de frío surgió luego de que la noche del 06 de enero apareciera la noticia de que la Reserva Federal de los Estados Unidos está lista para subir la tasa de interés clave antes y a un ritmo más rápido de lo esperado. Esto quedó claro en las actas publicadas de la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Inspirados por esta noticia, los osos volvieron a atacar. Los disturbios antigubernamentales en Kazajstán agregaron ansiedad a los inversores. Recordemos que una parte de los mineros emigró allí después de la prohibición de la minería en China, como resultado de lo cual Kazajstán ocupó el segundo lugar en el mundo en producción de BTC (TOP-3: EE. UU. - 35,4%, Kazajstán - 18,1%, Rusia - 11,23%). Internet se cortó debido a los disturbios en Kazajstán, lo que provocó una disminución significativa en la tasa de hash en la red BTC.

Estos dos eventos hicieron que el par BTC/USD rompiera el soporte de alrededor de $46 000, donde estaba pasando el promedio móvil de 200 días, y cayera por debajo de los $42 000. El índice Crypto Fear & Greed de Bitcoin cayó a la zona Extreme Fear, alcanzando 15 puntos de 100, lo que indica que el pánico reina en el mercado. El Índice de Dominio de Bitcoin cayó al 39,65%, alcanzando los mínimos de mayo de 2021. (Recordemos que fue del 95,88% como máximo en 2013). Naturalmente, el bitcoin colapsado atrajo a todo el mercado criptográfico junto con él. Si su capitalización total era de $2.439 billones el 27 de diciembre, perdió casi un 19% el 7 de enero y cayó a $1.980 billones, rompiendo un importante nivel psicológico de $2 billones.

Cabe señalar que el ataque de los osos en vísperas de la próxima reunión de la Reserva Federal de EE.UU. el 26 de enero era predecible. Nuestra revisión semanal de criptonoticias citó al economista Alex Kruger diciendo que "se debe esperar que los inversores abandonen los activos de riesgo antes de la reunión de la Fed". ¿Qué es exactamente lo que sucedió?

La siguiente línea de defensa activa de los alcistas, según varios expertos, espera a los bajistas en la zona de $39,500- $41,900. Es ahí, cerca del mínimo del pasado 12 de abril, el rango de alta liquidez, según la publicación TradingView. No se retiró incluso antes de la última ola del repunte del activo, cuando el precio de bitcoin alcanzó un máximo histórico.

A pesar de que el mercado de las criptomonedas está cayendo por octava semana consecutiva, muchos expertos e inversores esperan la llegada inminente de la primavera de las criptomonedas. Por ejemplo, el cofundador de Block.One, ex actor y excandidato presidencial de EE. UU., Brock Pierce, confía en que Bitcoin podría alcanzar los $ 200,000 este año. Los gobiernos están imprimiendo cantidades excesivas de dinero, lo que alimenta la inflación, y esta será la principal razón para que BTC despegue. “No me sorprendería si Bitcoin se cotiza por $ 100,000. Es muy posible que pueda superar los $ 200,000 por un momento”, dijo este influencer con optimismo.

Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente de Nexo, un importante prestamista de criptomonedas (más de $ 6 mil millones), anuncia un futuro estelar para el principal activo digital. “Creo que Bitcoin alcanzará los 100.000 dólares este año, quizás a mediados de este año”, predice.

El jefe de la compañía de inversiones Ava Labs, John Wu, expresó la opinión en una entrevista con CNBC de que la capitalización del mercado de criptomonedas superará los $ 5 billones en 2022. Según el pronóstico de Wu, los activos digitales tienen el potencial de al menos duplicar su valor de mercado en el próximo año.

Según el responsable de Ava Labs, las criptomonedas serán la única clase de activo que podrá resistir tanto las acciones de la Fed como el aumento récord de la inflación, que alcanzó sus valores máximos en EE. UU. en casi 40 años a principios de diciembre de 2021. Wu también afirma que la participación de bitcoin caerá por debajo del 30% con el crecimiento del mercado criptográfico, aunque el precio puede superar los $ 75,000 por moneda.

El analista Benjamin Cowen propuso una forma interesante de evaluar las perspectivas de la criptomoneda emblemática. En su opinión, bitcoin ya ha tocado fondo, aunque su declive puede continuar, en algún lugar hasta $ 40,000. Según Cowen, a veces puede ser más revelador valorar bitcoin no en el par BTC/USD, sino en comparación con otros activos. Como ejemplo, sugiere mirar BTC emparejado con el índice S&P500. Según el experto, bitcoin ya alcanzó un soporte crítico aquí, ya que "está probando niveles que se probaron en septiembre".

Los expertos de Glassnode se solidarizan con Benjamin Cowen, aunque utilizan métodos de análisis de mercado completamente diferentes. Según sus estimaciones, los indicadores del mercado de BTC pintan un panorama bastante positivo, ya que una cantidad cada vez mayor de este activo se está volviendo ilíquida. Glassnode examinó la dinámica y el rendimiento de la oferta de bitcoin en su informe del 3 de enero de 2022. Los resultados mostraron que el crecimiento de la oferta de activos ilíquidos se aceleró el año pasado, que ahora representa el 76 % del total. Glassnode define la falta de liquidez como mover BTC a una billetera sin historial de gastos. El stock líquido de BTC, que es del 24%, está en billeteras que gastan o intercambian monedas regularmente.

Las cifras indican que cada vez se transfieren más bitcoins al almacenamiento, lo que indica un aumento en la acumulación. La reducción en la oferta altamente líquida también sugiere que no hay necesidad de esperar una venta masiva o una rendición ante los bajistas en el futuro cercano.

No habrá que esperar mucho hasta la reunión de la Fed del 26 de enero. Veremos entonces si tales estimaciones son correctas. Para concluir, nos limitamos a recordar las palabras del citado Benjamin Cowen. “Todo es posible en el caso de la inversión”, escribe. “Todos los modelos pueden estar equivocados, aunque algunos pueden ser útiles...”

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ChrisPil #196 Ene '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 17 al 21 de enero de 2022

EUR/USD: rumores que impulsan los mercados

• El clima en el mercado a menudo está determinado por rumores que tienen muy poco que ver con la realidad. O nada en absoluto. Pero quienes los difunden pueden ganar un buen dinero especulando con ellos. Algo similar parece haber ocurrido la semana pasada.

Recuerde que el par EUR/USD ha tenido una tendencia lateral desde noviembre, fluctuando en el rango de 1.1220-1.1385. Y la mayoría de los analistas votaron por la continuación de tal movimiento hace una semana, con predominio del sentimiento bajista. Las intenciones agresivas de la Fed de EE. UU. de poner fin al programa de estímulo de emergencia, elevar las tasas de interés y comenzar a normalizar el balance general fueron un argumento a favor de la fortaleza del dólar.

Tenga en cuenta que ni el jefe de la Fed, Jerome Powell, ni otros funcionarios del banco central estadounidense han dicho o incluso insinuado que la tasa podría aumentar cuatro veces durante 2022. No está claro de dónde proviene esta cifra, pero los rumores sobre tal comenzó una oportunidad para ser exagerada activamente y, como resultado, muchos inversores creyeron en ella.

Hablando en el Congreso de los Estados Unidos el martes 11 de enero, Jerome Powell simplemente repitió lo que ya había dicho antes. Dijo una vez más que la Fed va a subir la tasa de refinanciamiento al menos dos veces este año para combatir una inflación récord en cuarenta años, y que si es necesario, puede subirla tres veces. Es decir, en realidad no se dijo nada nuevo. Pero el mercado estaba esperando el número "cuatro" y se desilusionó porque no sonaba.

Como resultado, el índice del dólar DXY entró en un pico profundo, cerrando por debajo del promedio móvil de 50 días, y el par EUR/USD, en lugar de moverse hacia el sur, se dirigió hacia el norte.

Gracias a los datos de inflación de EE. UU., el euro fortaleció aún más su posición al día siguiente, el miércoles 12 de enero, y el par EUR/USD, tras romper el borde del canal lateral de mediano plazo, subió aún más. El quiebre de la resistencia en la zona de los 1.1385 sirvió como detonante de una corrección tras el fortalecimiento del dólar que comenzó en mayo de 2021 y la posterior tendencia lateral de mes y medio. El máximo semanal se alcanzó en la mañana del viernes 14 de enero a la altura de 1.1482.

Los datos de ventas minoristas y confianza del consumidor de EE. UU. publicados al final de la semana fueron mucho peores que las cifras anteriores, lo que confirma el impacto negativo de la cepa de coronavirus Omicron en la economía de EE. UU. Todavía no es posible predecir exactamente cuánto afectarán los próximos pasos de la Fed. Pero, a juzgar por la reacción del mercado, los inversores decidieron que tales estadísticas empujarían al regulador a tomar medidas más decisivas. Como resultado, el par EUR/USD terminó en 1.1415.

Por supuesto, el dólar puede retroceder un poco más en el corto plazo. Sin embargo, la diferencia entre la política agresiva de la Fed y la política moderada del BCE aún debería respaldar al USD. Además, el titular de la Fed volvió a subrayar en comentarios recientes que la lucha contra la inflación es una prioridad para el regulador de EE. UU. y expresó su confianza en que la economía de EE. UU. hará frente al aumento de tipos.

Además, según varios expertos, el aumento de tasas puede ocurrir más de una vez por trimestre, como sucedió en el ciclo anterior de ajuste monetario. Sin embargo, esta es solo una opinión hasta el momento que puede dar pie a otra ola de rumores y expectativas. Los inversores esperan saber qué sucederá en realidad después de los resultados de la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de enero de la Reserva Federal de EE. UU. del 26 al 27 de enero.

Al momento de escribir, el 75% de los osciladores D1 están en verde y el 25% está dando señales de sobrecompra de EUR/USD. Los indicadores de tendencia tienen un 65 % de verde y un 35 % de rojo. Entre los expertos, la mayoría (75%) no descarta el crecimiento del par en la próxima semana. Sin embargo, la veleta de opiniones da un giro de 180 grados en la previsión de febrero, y aquí ya está el 75% de los analistas que están a favor del fortalecimiento del dólar. Las resistencias se ubican en los niveles de 1.1450, 1.1480, 1.1525, 1.1570 y 1.1615. Los niveles y zonas de soporte son 1.1385-1.1400, 1.1300, 1.1275, 1.1220. A esto le sigue el mínimo del 24 de noviembre del año pasado en 1.1185 y la zona 1.1075-1.1100.

En cuanto al calendario económico de la próxima semana, podemos destacar la publicación de los datos del mercado de consumo de la Eurozona el lunes 17 y el jueves 20 de enero. El comunicado del BCE sobre política monetaria y la emisión de estadísticas sobre el mercado laboral de EE.UU. también se esperan para el jueves. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará el viernes 21 de enero.
GBP/USD: Banco de Inglaterra vs Fed: un juego para mantenerse a la vanguardia
• Naturalmente, además de las reuniones del FRS y el BCE, en enero también tendrá lugar la reunión del Banco de Inglaterra. Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de sus pares, este regulador comenzó a atacar el alza de precios en diciembre, y esto causó una fuerte impresión en el mercado. Después de la inflación en el Reino Unido subió al 5,1%, alcanzando un máximo de 10 años, el banco central del reino elevó la tasa del 0,1% al 0,25% por primera vez en tres años. La decisión se tomó a pesar del empeoramiento de la situación epidemiológica por una nueva cepa de coronavirus. Y aquí la opinión del jefe del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, coincidió con la de Jerome Powell: para ambos, el No. 1 tarea era reducir la presión de los precios sobre la economía y la sociedad. Pero la posición del primero parece más agresiva, aunque el aumento de tipos en 15 puntos básicos no es significativo. Pero se ha dado el primer paso y el mercado espera una segunda subida de tipos en febrero.

Tales expectativas continúan apoyando a la moneda británica, gracias a lo cual el par GBP/USD pudo actualizar el máximo de las últimas once semanas, alcanzando el máximo de 1.3748. Sin embargo, no logró romper por encima de la SMA de 200 días, y el último acorde de la semana de cinco días, luego del fortalecimiento del dólar en la segunda mitad del viernes 14 de enero, sonó en 1.3678.

Según el 60% de los analistas, el par GBP/USD puede hacer otro intento de subir por encima del horizonte de 1.3800 en los próximos días. Este escenario está respaldado por el 90% de los indicadores de tendencia en D1 y el 80% de los osciladores. El 20% restante indica que el par está sobrecomprado. Sin embargo, como en el caso del EUR/USD, la balanza se inclina a favor de los bajistas, al pasar de un pronóstico semanal a uno mensual, y aquí ya hay un 55% que está esperando que el par se mueva a la baja.

Los soportes están ubicados en 1.3659, 1.3600, 1.3525, 1.3480, 1.3430, 1.3375, el siguiente soporte fuerte está 100 puntos por debajo. Los niveles de resistencia son 1.3700, 1.3750, 1.3835 y 1.3900.

Los datos macro importantes del Reino Unido serán suficientes la próxima semana. Habrá datos sobre el desempleo y los salarios medios en el país el martes 18 de enero. Luego, al día siguiente se conocerá el índice de precios al consumidor. Además, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablará el miércoles 19 de enero y las ventas minoristas de diciembre de 2021 se publicarán el viernes 19 de enero. Este es un indicador importante del gasto del consumidor, que también se correlaciona con confianza del consumidor y se considera un indicador del ritmo de desarrollo de la economía del Reino Unido. Según las previsiones, se espera que caiga del 1,4% al menos 0,6%.
USD/JPY: La fortaleza del yen es el dólar débil
• USD/JPY cayó desde 116,35 (máximo desde enero de 2017) a 113,47 la semana pasada debido al discurso de Jerome Powell y los rendimientos más bajos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, es poco probable que la posición ultra-paloma del regulador japonés fortalezca aún más al yen. El dólar parece estar ganando fuerza nuevamente, y el par volvió a subir al final de la sesión semanal, alcanzando el nivel de 114.18.

Con el USD/JPY moviéndose hacia el sur durante la última semana y media, la mayoría de los indicadores en D1 se pusieron rojos. Entre los osciladores, estos son el 80% de ellos, el 10% da señales de sobreventa del par y el 10% ya cambió su color a verde. Entre los indicadores de tendencia, el 60% recomienda vender, el 40% recomienda comprar. Entre los expertos, el 50% vota por el crecimiento del par, el 40% por su caída y el 10% ha tomado una posición neutral.

Los niveles de soporte son 113.50, 113.20, 112.55 y 112.70. La zona de resistencia más cercana es 114.40-114.65, luego están los niveles 115.00, 115.45, 116.00 y 116.35.

La decisión del Banco de Japón sobre la tasa de interés clave se anunciará el martes 18 de enero. Y es muy probable que se mantenga en el mismo nivel negativo que antes, menos 0,1%. Como escribimos anteriormente, según este regulador, el país no necesita una moneda fuerte y es más probable que un yen débil ayude a la economía del país, ya que respalda las exportaciones y las ganancias corporativas.
CRIPTOMONEDAS: Y aquí también, gracias Jerome Powell
• Satoshi Nakamoto lanzó la red principal de bitcoin minando el bloque de génesis con 50 BTC en enero de 2009. Solo han pasado unos 13 años desde entonces, y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China declara "obsoleta" la criptominería en enero de 2022. Se desprende de la declaración oficial de este máximo organismo de planificación económica de que ahora se dará preferencia a las industrias más limpias y menos intensivas en recursos, y la minería está en la lista de tecnologías "obsoletas" en las que se prohibirá la inversión y deben eliminarse.

William Shakespeare tenía razón; nada dura para siempre bajo la luna. Y después de que las monedas digitales fueran declaradas "persona non grata" en China, el centro de influencia en el criptomercado se desplazó por completo a los Estados Unidos. Otra prueba de esto fue la semana pasada, cuando unas pocas palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, fueron suficientes para detener la caída de bitcoin y cambiar la tendencia del mercado de criptomonedas al alza.

Hablando en el Comité Bancario del Senado de EE. UU., Powell dijo que las monedas estables se pueden usar con las monedas digitales oficiales del Banco Central CBDC (la moneda digital del Banco Central es dinero fiduciario en forma digital, que emite y proporciona el Banco Central). Pero esto no es lo que permitió que las cotizaciones criptográficas se movieran norte, sino el debilitamiento general del dólar y el retorno del apetito por el riesgo de los inversores.

Como se mencionó anteriormente, Jerome Powell dejó en claro que la Reserva Federal aún no ha decidido reducir su balance en casi $ 9 billones, y que no habrá cuatro aumentos de tasas en 2022, pero no más de tres. Como resultado, el índice del dólar DXY bajó, mientras que los índices bursátiles y las cotizaciones de las criptomonedas subieron.

BTC/USD cayó a $39 660 el 10 de enero. No ha caído tan bajo desde septiembre de 2021. Sin embargo, luego, siguiendo el crecimiento del S&P500, Dow Jones y Nasdaq, subió a $44 300 el 12 de enero, y la capitalización total del criptomercado superó una vez más el nivel psicológicamente importante de 2 billones de dólares, alcanzando los 2,091 billones de dólares. Pero el Crypto Fear & Greed Index no salió de la zona de Extreme Fear, aunque subió de 15 a 21 puntos.

Está claro que es demasiado pronto para hablar del comienzo de un nuevo repunte en el mercado de las criptomonedas. El par BTC/USD está un 35% por debajo de su máximo histórico, y la capitalización total aún está muy lejos de los casi $3 billones que alcanzó el 10 de noviembre de 2021. Y, si el dólar vuelve a ganar fuerza, podemos espera que los activos digitales vuelvan a una tendencia a la baja.

Por supuesto, los entusiastas de las criptomonedas predicen, como de costumbre, que las principales monedas pronto alcanzarán nuevas alturas. Changpeng Zhao, director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, afirma en un artículo para Fortune que la adopción global de las criptomonedas aumentará del 5 % actual al 20 % en 2022. Y el fundador de Galaxy Digital, Mike Novogratz, considera que la caída del 35 % es solo una "saludable". echar para atrás." En su opinión, la principal criptomoneda encontrará soporte alrededor de $38,000-40,000, luego de lo cual volverá a crecer. Nigel Green, CEO de la consultora DeVere Group, también afirma que ahora es el momento más conveniente para comprar bitcoin en el ciclo actual.

Sin embargo, algunos expertos consideran que estos sentimientos son demasiado optimistas. Por lo tanto, la Fundación ENCRY predice que bitcoin puede volver a crecer solo después de que su precio baje a $ 28,000-30,000. “Los flujos de liquidez a los mercados disminuirán en la segunda mitad de 2022, tras la culminación del programa de recompra de activos en Estados Unidos. Entonces bitcoin puede caer a 30.000 dólares”, explican los especialistas de la empresa.

Los niveles actuales aún no pueden describirse como un fondo de mercado. Así lo indica otro experto, Viktor Pershikov, analista líder de 8848 Invest. Según él, se deben cumplir condiciones que aún no se han observado para la formación del fondo. Se trata de una situación plana larga (al menos dos meses en las circunstancias actuales) con la acumulación de posiciones largas y un aumento del interés abierto, una disminución de las ventas de BTC por parte de los participantes del mercado, así como aclaraciones sobre la velocidad y el grado de endurecimiento de la política monetaria. por los bancos centrales mundiales.

“El estado actual del criptomercado se caracteriza en gran medida por la venta emocional, incluso con pérdidas, lo cual es típico en situaciones en las que los participantes minoristas son expulsados del mercado. El declive actual no representa una amenaza para los grandes tenedores de BTC y es una corrección normal del mercado antes de un mayor crecimiento”, dice Pershikov. En su opinión, bitcoin pasará la mayor parte del año en el rango de precios de $30,000-70,000.

Está claro que un crecimiento serio de BTC solo es posible con el mismo crecimiento del interés de los inversores institucionales. Pero parecen ser un problema por ahora. Según Bloomberg, solo el 5 % de los clientes encuestados por JPMorgan cree que el precio de bitcoin alcanzará los $100 000 a fines de 2022. Más del 40 % cree que solo volverá al nivel de $60 000. Según el estratega bancario Nikolaos Panigirtzoglou, el valor justo de la criptomoneda oscila entre $35 000 y $73 000.

En cuanto al principal competidor de bitcoin, ethereum, el criptoanalista Justin Bennett cree que "siempre que ETH esté por debajo de $4000, debe tener cuidado" en el contexto de una tendencia a la baja en todo el mercado. Si solo ETH regresa a esta área en las próximas semanas y meses y puede afianzarse allí, entonces podemos hablar sobre la continuación de la fuerte tendencia alcista observada en 2021".

El analista también analiza ETH frente a BTC y cree que el par ETH/BTC podría iniciar un repunte a largo plazo a 0,18 BTC ($7,388) por 1 ETH, pero esto requeriría mantener el nivel de 0,075 BTC ($3,077) como soporte.

Todo lo anterior muestra que la situación es actualmente ambigua. Y luego, ¿cómo se gana dinero con las monedas virtuales? La respuesta a esta pregunta la da Siraj Raval, residente de San Francisco (EE. UU.), quien usa su automóvil Tesla Model 3 de 2018 para la minería de ethereum, en nuestra columna humorística de hacks de vida criptográfica. Para ello, lanzó el correspondiente software gratuito en el Apple Mac mini M1, conectándolo a la consola central del coche. Cinco tarjetas gráficas funcionan con la batería Tesla. Según Raval, minó durante unas 20 horas al día de esta manera y ganó entre $ 400 y $ 800 por mes durante 2021.

Los números se ven atractivos Solo queda encontrar alrededor de $ 50,000 para comprar un automóvil de este tipo y averiguar si las autoridades chinas no considerarán este método de minería dañino y obsoleto.

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7 días después

ChrisPil #197 Ene '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 24 al 28 de enero de 2022

EUR/USD: Reunión del FOMC: el día que los mercados están esperando
• El evento principal no solo de la próxima semana, sino de todo el mes será sin duda la reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal de EE. UU. el 26 de enero. ¿El regulador subirá las tasas de interés ahora? ¿O en marzo? ¿O pospondrá indefinidamente la reducción de incentivos? Estas preguntas siguen sin respuesta.

Recordemos que la hoja de ruta incluye tres puntos principales en este momento: 1) la reducción del programa de estímulo de emergencia en marzo, 2) tres aumentos en la tasa clave en 2022, el primero de los cuales también puede ocurrir en marzo, luego de lo cual 3) el regulador empezar a normalizar el equilibrio. Sin embargo, nada dura para siempre bajo la luna, la política monetaria de la Reserva Federal tampoco. Por lo tanto, estos puntos no son constantes en absoluto y se pueden cambiar.

Incluso la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo la semana pasada que el Banco Central Europeo ya ha comenzado a reaccionar y está listo para ajustar su política si los hechos y las cifras lo requieren. Aunque todavía no está muy claro qué es “ya ha empezado a reaccionar”. Y “listo” es un concepto muy vago.

Según la misma Sra. Lagarde, una subida de tipos demasiado rápida podría frenar el crecimiento del PIB de la Eurozona. Entonces, ¿por qué reducir el estímulo monetario y elevar la tasa de referencia, especialmente si, según la gerencia del banco, el aumento de la inflación es un fenómeno temporal? Y la inflación en los EE. UU. está creciendo más rápido que en la Eurozona. Así que dejen que la Reserva Federal tenga un dolor de cabeza sobre cómo detenerlo. Y el BCE puede esperar hasta 2023 para subir las tasas y, al mismo tiempo, ver cómo van las cosas en el extranjero.

Una clara diferencia entre la postura agresiva del Banco Central de EE. UU. y la postura moderada de su homólogo europeo es un fuerte apoyo para el dólar, lo que empuja a la baja al EUR/USD. Sin embargo, hay momentos en que las acciones de los inversores no están determinadas por factores económicos y políticos reales, sino por rumores difundidos por especuladores.

Algo similar parece haber ocurrido el 11 de enero. Hablando en el Congreso de los EE. UU. ese día, Jerome Powell afirmó una vez más que para combatir el récord de inflación de cuarenta años, la Fed va a subir la tasa de refinanciamiento al menos dos veces este año, y que, si es necesario, puede subirla tres veces. veces. Es decir, en realidad no se dijo nada nuevo. Pero, gracias a los rumores, el mercado por alguna razón estaba esperando el número "cuatro" y estaba decepcionado porque no sonaba. Como resultado, el índice del dólar DXY entró en un pico profundo y el par EUR/USD se fue al norte. en lugar de moverse hacia el sur.

Debido a los datos de inflación en los EE. UU., el euro fortaleció aún más sus posiciones al día siguiente, 12 de enero, y el par EUR/USD subió aún más al romper el borde del canal lateral de mediano plazo 1.1220-1.1385. Se alcanzó un máximo de nueve semanas en la mañana del 14 de enero en 1.1482. Después de eso, todo volvió a la normalidad. El mercado se dio cuenta de que no había razones reales para que el euro se fortaleciera, y el par se encontró nuevamente dentro del canal 1.1220-1.1385 el martes 18 de enero, alcanzando el mínimo local en 1.1300 el 21 de enero. El acorde final se tocó en 1.1343.

En el momento de escribir este artículo, la mayoría (55 %) de los osciladores D1 son rojos, el 20 % son verdes y el 25 % son grises neutros. Los indicadores de tendencia tienen un 90 % de rojo y solo un 10 % de verde. Entre los expertos, la mayoría (55%) apoya el fortalecimiento del dólar, el 45% está a favor de su caída. La zona de resistencia más cercana es 1.1370-1.1385, luego 1.1400-1.1435, 1.1480 y 1525. La zona de soporte más cercana es 1.1300-1.1315, luego 1.1275 y 1.1220. A esto le sigue el mínimo del 24 de noviembre del año pasado en 1.1185 y la zona 1.1075-1.1100.

En cuanto al calendario económico de la próxima semana, además de la reunión del FOMC de la Reserva Federal de EE.UU. y la posterior rueda de prensa de su dirección, podemos destacar la publicación de los datos de actividad empresarial en Alemania y la Eurozona (índice Markit) el lunes., 24 de enero. El jueves 27 de enero se darán a conocer los datos preliminares del PIB de EE. UU., así como el volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos. (Dado que la compra de este tipo de bienes suele implicar grandes inversiones, estos datos reflejan la situación económica de Estados Unidos, incluido el componente inflacionario). 28
GBP/USD: Apuesta al aumento de la tasa
• El dólar fortaleció ligeramente su posición frente a la libra durante la última semana. Si el par GBP/USD estaba en la altura de 1.3748 el 13 de enero, cayó a 1.3545 en la tarde del 21 de enero. Según algunos expertos, se trata de que la moneda británica está sobrecomprada en general. Tras la decisión de diciembre del Banco de Inglaterra de subir la tasa de interés del 0,1% al 0,25% por primera vez en tres años, el par mostró un alza de unos 575 puntos. Por lo tanto, la caída actual de 200 puntos puede no significar un cambio de tendencia a mediano plazo, sino solo una corrección temporal.

La libra tiene muchas posibilidades de volver a crecer, incluso a pesar de la posición agresiva de la Reserva Federal de EE. El IPC publicado el 19 de enero mostró que la inflación en el Reino Unido subió a sus máximos en más de 15 años, alcanzando el 5,4 % (lectura anterior 5,1 %, pronóstico 5,2 %). El continuo crecimiento de la presión inflacionaria puede obligar al regulador a elevar la tasa de referencia ya en la próxima reunión del 3 de febrero. Es posible que, al mismo tiempo, en el contexto de un impacto moderado de la tensión omicron en la economía de Reino Unido, los planes para reducir el estímulo monetario (QE) introducidos durante la pandemia de COVID-19 también pueden revisarse.

Una encuesta realizada por Reuters entre 45 expertos mostró que la mayoría de ellos (65%) espera que el Banco de Inglaterra vuelva a subir las tasas el 03 de febrero, esta vez al 0,5%. Si esto sucede, entonces, según los estrategas de Scotiabank, el par GBP/USD podría regresar a niveles alrededor de 1.3800.

Más del 75% de los analistas esperan que la tasa se eleve al 0,5% para fines de marzo. Además, según la mediana de las previsiones, el regulador británico subirá el tipo otros 25 puntos básicos en el 3T (hasta un cuarto antes de lo previsto). Luego seguirá otro aumento, hasta el 1,0%, aproximadamente a principios de 2023.

Sin embargo, en cuanto al pronóstico para los próximos días, el 60 % de los expertos están del lado de los bajistas, esperando que el par caiga al menos a la zona de 1.3450-1.3500. La mayoría de los indicadores en D1 coinciden con esta previsión: el 60% de los osciladores apuntan a vender (aunque el 10% ya está en zona de sobreventa), el 20% recomienda comprar y el 20% se mantiene neutral. Entre los indicadores de tendencia, el 40% mira hacia arriba, el 60% mira hacia abajo.

Los soportes están ubicados en 1.3525, 1.3480, 1.3430, 1.3375, el siguiente soporte fuerte está 100 puntos por debajo. Los niveles y zonas de resistencia son 1.3570-1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.3750, 1.3835 y 1.3900.

La reunión del Banco de Inglaterra solo tendrá lugar a principios de febrero y no habrá muchos datos macroeconómicos importantes del Reino Unido la próxima semana. La publicación del índice de actividad empresarial de Markit puede provocar un aumento de la volatilidad el martes 24 de enero. Aunque, lo más probable, los inversores no le prestarán mucha atención en vísperas de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU.
USD/JPY: el yen como refugio seguro
• La reunión de otro banco central, Japón, tuvo lugar la semana pasada, el 18 de enero. Como se esperaba, la tasa clave se mantuvo en el mismo nivel negativo, menos 0,1%. Como escribimos anteriormente, según este regulador, el país no necesita una moneda fuerte, y es más probable que un yen débil ayude a la economía, ya que respalda las exportaciones japonesas y las ganancias corporativas.

En general, los resultados de la semana pasada para el par USD/JPY pueden evaluarse como neutrales. Primero, subió y llegó a la altura de 115.05 el martes 18 de enero. Luego, la tendencia cambió a una tendencia bajista, y el par cayó a donde estaba operando hace una semana, a la zona de 113.60-114.00 al final del plazo de cinco días.

La moneda japonesa se vio respaldada por el debilitamiento del apetito por el riesgo del mercado. Los inversores comenzaron a abandonar nuevamente los activos de riesgo en favor del yen, que desempeña el papel de "refugio seguro". Las razones de este cambio de sentimiento fueron las previsiones de aumento de la inflación, la incertidumbre sobre la política monetaria de los bancos centrales mundiales y el aumento de las tensiones geopolíticas.

El par USD/JPY finalizó la semana pasada en 113.66, es decir, dentro del rango de cotización 113.40-114.40, donde ha estado regularmente en los últimos tres meses. Y aunque el 60% de los analistas vota por su crecimiento, el 25% por una caída y el 15% por una tendencia lateral, la mediana de las previsiones sugiere que se mantendrá dentro de este canal. Eso sí, siempre que la Reserva Federal de Estados Unidos no presente sorpresas en su reunión. Y no debes olvidarte de la situación política internacional, también hay posibles sorpresas, y muy desagradables.

Entre los osciladores en D1, el 100% están orientados al sur, aunque el 25% de ellos ya están dando señales de sobreventa del par. Entre los indicadores de tendencia, el 65% recomienda vender, el 35% recomienda comprar. Los niveles de soporte son 113.50, 113.20, 112.55 y 112.70. La zona de resistencia más cercana es 114.00-114.25, 114.40-114.65, luego están los niveles 115.00, 115.45, 116.00 y 116.35.
CRIPTOMONEDAS: No es solo invierno en el criptomercado, es frío polar

• Las cotizaciones de los activos de riesgo continúan bajo fuerte presión ante la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. Los índices bursátiles Dow Jones, S&P500 y Nasdaq han estado perdiendo posiciones durante casi todo el mes de enero. Pero en cuanto a las principales criptomonedas, han tenido bastante éxito en repeler los ataques de osos durante las últimas dos semanas. Si hablamos de bitcoin, los compradores hicieron todo lo posible para evitar que las cotizaciones del par BTC/USD alcanzaran el horizonte psicológicamente importante de $ 40,000. Sin embargo, los bajistas lograron romper la defensa el viernes 21 de enero y bajaron el par a $36 160. La capitalización total del criptomercado también se desplomó, cayendo a 1,72 billones de dólares, y el índice Crypto Fear & Greed se atascó firmemente en la zona de Extreme Fear , bajando a 19 puntos.

La situación, según varios expertos, no augura nada bueno para las criptomonedas en este momento. La burbuja se está desinflando, por lo que el precio de bitcoin puede caer a $30,000. Esta opinión fue expresada por especialistas de la sociedad de inversión Invesco, trazando una analogía con el crack de 1929.

La caída desde los máximos de $69,000 está exactamente en línea con el patrón de burbuja, dicen los analistas. Esta trayectoria asume que el activo perderá el 45% de su valor dentro de los 12 meses posteriores al pico. Es decir, según sus cálculos, el precio caerá a $34.000-$37.000 a finales de octubre y a $30.000 a finales de 2022.

Al mismo tiempo, Invesco admitió que se equivocó con el pronóstico para 2021, cuando pronosticó una caída del precio de BTC por debajo de los $10,000. Los analistas explicaron su error diciendo que Bitcoin parece estar pasando no por una, sino por una serie de burbujas. (Aunque, tal vez, los expertos de Invesco tenían prisa, y este pronóstico se hará realidad este año).

El popular analista PlanB también se equivocó con su pronóstico para el año pasado. Recuerde que desarrolló un modelo para predecir el comportamiento de la tasa de bitcoin (S2F), cuyas señales indicaron las perspectivas de que BTC aumente a $ 100,000 en 2021. A pesar de que el pronóstico de S2F no se hizo realidad, PlanB continúa. a su teoría. Confía en que Bitcoin aún no se ha dado cuenta del potencial que tiene para la reducción a la mitad de 2020. Según el analista, la moneda ahora está cerca de los mínimos locales y se prepara para renovar los máximos históricos en marzo. Según el analista, el valor máximo de bitcoin dentro del ciclo actual se puede registrar en julio-agosto de 2022.

Otro predictor fallido fue el presentador de televisión y ex comerciante Max Kaiser. Explicó en otra entrevista por qué su pronóstico de $220,000 para bitcoin no se cumplió el año pasado. “En cuanto a 2021, dije que llegaríamos a $ 220,000 por moneda, que es un ciclo típico de cuatro años. Lo que tuvimos en 2021 fue un colapso minero masivo en China, la tasa de hash cayó un 50%. Nos hemos recuperado desde entonces y estamos a punto de alcanzar una nueva tasa de hash récord de todos los tiempos. Es por eso que estoy moviendo mi objetivo de 2021 a 2022".

“Hay un precio, hay una tasa de hash y hay una configuración de complejidad: estas son tres cosas que debe tener en cuenta”, explica Max Keizer. "Siempre he dicho que el precio va a la zaga de la tasa de hash, por lo que una vez que veamos sus nuevos máximos históricos, seguirán nuevos máximos históricos del precio de bitcoin".

Guido Buehler, CEO del banco de criptomonedas SEBA, pide una meta tres veces más modesta. Él cree que el oro digital podría subir a $ 75,000 para fines de 2022. “Nuestros modelos de valoración internos apuntan a un precio entre $ 50,000 y $ 75,000. Estoy bastante seguro de que veremos este nivel”, dijo, y agregó que la volatilidad de bitcoin seguirá siendo alta, pero el activo podrá probar nuevos niveles récord, la única pregunta es el momento.

El pronóstico del analista de criptomonedas Justin Bennett también puede clasificarse como optimista, aunque los números aquí son aún más pequeños. Bennett revisó los modelos de movimiento de precios históricos de BTC que muestran que se espera que el activo aumente en un 20-30%. “Se puede ver que, a partir de principios de 2021, bitcoin, al encontrar el mínimo por debajo del nivel de liquidación, luego realiza un movimiento ascendente. La tasa promedio de dicho movimiento es de alrededor del 63%, y la más baja fue en abril, alrededor del 27%. - dice el experto. “Si toma estos datos y observa el mínimo de alrededor de $ 40,000, entonces un movimiento mínimo de alrededor del 27% llevaría el mercado a alrededor de $ 50,000. Esto es muy probable dado que el rango de $50,000-53,000 es muy importante, y los vendedores defenderán este rango como resistencia.

Tampoco hay una opinión clara sobre el futuro de ethereum. Algunos todavía esperan que el par ETH/USD se encuentre en 2023 alrededor de $ 7,000-10,000, mientras que otros esperan que la moneda se bloquee después de Bitcoin. Por ejemplo, Peter Brandt, un comerciante de Wall Street con 45 años de experiencia, espera una mayor caída en el precio de ethereum. En su opinión, desde un punto de vista tecnológico, esta altcoin es "una plataforma muy compleja, costosa e inconveniente para el usuario en términos de su uso para NFT, tokens especiales y su participación en el metaverso". Basado en esto, Brandt concluye que ETH perderá puntos a los ojos de los inversores, dando paso a los competidores.

El pronóstico de Peter Brandt es bastante controvertido. De hecho, la lentitud del protocolo ha provocado retrasos en las transacciones y un aumento significativo de las tarifas. A veces, una transacción cuesta más de $50, lo cual es muy caro en comparación con la competencia. Por ejemplo, la comisión es de menos de un centavo en Solana. Sin embargo, debido a su alta descentralización, ethereum sigue siendo el primero en cuanto al uso de contratos inteligentes. Por el momento, esta altcoin domina al resto de blockchains en el sector DeFi con $157 mil millones de fondos o el 66% del mercado total. Su liderazgo es aún mayor en el sector NFT: aquí ETH es casi un monopolio ya que su participación supera el 90%.

Es posible que su participación disminuirá con el tiempo debido a la competencia, pero muchos expertos aún prometen un futuro brillante para esta altcoin. La transición al protocolo de prueba de participación y la subsiguiente escala de la red deberían ayudarlo a mantener su posición de liderazgo. La "hora X" para estos pasos está programada para el segundo trimestre de 2022 en este momento. Sin embargo, existe cierto riesgo de que la fecha se posponga nuevamente. Sin embargo, esto no parece asustar mucho a los inversores. Según la plataforma Glassnode, están comprando monedas a pesar de la caída de su valor.

Ethereum ya ha perdido alrededor del 50% de su valor en dos meses. Al mismo tiempo, la cantidad de billeteras ETH con un saldo distinto de cero alcanzó un nuevo máximo de 73 025 019. La actividad de la red también está aumentando, lo que indica el deseo de los inversores de aprovechar la corrección y comprar tantos tokens como sea posible. El promedio diario de transacciones en la cadena de bloques supera los 1,2 millones en este momento.

Según los analistas de Glassnode, ETH cotizará en un rango estrecho hasta que se forme un claro vector de movimiento para el mercado de valores de EE. UU. Si el capital vuelve a invertirse en activos de riesgo, el ethereum reanudará la subida junto con el bitcoin.

Pero, ¿cuándo sucederá esto?

¿Y sucederá en absoluto?

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7 días después

ChrisPil #198 Feb '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 31 de enero al 4 de febrero de 2022

EUR/USD: Sorpresas de la Reserva Federal de EE. UU.

• La reunión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) de la Reserva Federal de EE. UU. y la posterior conferencia de prensa de su dirección fue sin duda el evento principal de la última semana. Los analistas de JP Morgan calificaron el discurso de Jerome Powell, el jefe del banco central de EE. UU., como el más "halcón" de todos durante su mandato.

En cuanto al primer aumento de la tasa de fondos federales de este año, no hubo sorpresas: es probable que ocurra en marzo, como estaba previsto. Cierto, Jerome Powell no respondió a la pregunta de cuánto se incrementará, 25 o 50 puntos básicos (pb). Pero al mismo tiempo, dejó claro que la Fed será bastante “ágil” e “intratable” a partir de ahora. Aparentemente, el regulador ya no prestará atención ni a la cepa omicron del coronavirus ni al colapso de los índices bursátiles y se centrará en controlar la inflación.

La cantidad de posibles aumentos en la tasa de refinanciamiento en 2022 fue una verdadera sorpresa para los mercados. El discurso de Powell llevó al mercado a mejorar la probabilidad de tres aumentos para junio del 45% al 60%. En total, puede haber cinco o seis de ellos este año. Por ejemplo, los expertos del Deutsche Bank pronostican una subida de tipos de 25 pb en marzo, mayo y junio, y dos actos más de restricción monetaria antes de fin de año. Y sus compañeros de BNP Paribas han puesto la mira en seis subidas. Incluso puede haber siete de ellos si la inflación continúa en un nivel alto en la segunda mitad del año. Después de todo, el jefe de la Fed ha dejado claro que la principal herramienta para combatir la inflación será la tasa de fondos federales.

Además, el banco central de EE. UU. ha decidido duplicar el ritmo de reducción de su programa de flexibilización cuantitativa (QE). El volumen de recompra de bonos del gobierno disminuirá en $20 mil millones por mes a partir del próximo mes (ahora $10 mil millones), y el de hipotecas en $10 mil millones (ahora $5 mil millones).

Todas estas señales agresivas han demostrado que la postura del regulador se ha vuelto mucho más estricta y han causado una gran impresión en el mercado de derivados. Se restableció la correlación directa entre los rendimientos de los bonos del gobierno y el índice del dólar DXY, y el índice saltó por encima de 97,35.

Recordemos que el euro es la base de la cesta de 6 monedas mundiales que forman el DXY, con una cuota del 57,6%. Por lo tanto, la moneda europea tuvo un papel protagónico en el crecimiento del índice y el fortalecimiento del dólar en la coyuntura actual. Se ha hablado repetidamente de la diferencia entre la postura agresiva de la Fed y la postura moderada del BCE. El Banco Central Europeo tiene la intención de comenzar a subir la tasa solo en 2023, mientras que su contraparte en el extranjero ya estará completando este programa. Y tal divergencia no presagia nada bueno para la moneda del Viejo Mundo.

El par EUR/USD perdió más de 220 puntos en su máximo de la semana pasada, lo que fue un récord de los últimos siete meses. El piso local se encontró el viernes 28 de enero en el nivel de 1.1121, seguido de una ligera corrección y un cierre en 1.1148.

Por supuesto, si la Reserva Federal de EE. UU. lleva a cabo un endurecimiento extremadamente agresivo de su política monetaria, puede conducir a una fuerte reducción de la demanda de los consumidores, con todos los problemas consiguientes. Pero esto no está sucediendo hasta ahora. Y siempre será posible suavizar la posición, incluso si alguna vez sucede. Por lo tanto, la probabilidad de que el par caiga hacia 1.1000 es muy alta. Esta es la cifra que suena tanto en las previsiones de los estrategas como del Internationale Nederlanden Groep, así como del Canadian Imperial Bank of Commerce.

Al momento de escribir, el 100% de los indicadores de tendencia y el 100% de los osciladores en D1 están en rojo, aunque el 30% de estos últimos están en la zona de sobreventa. Entre los expertos, la mayoría (60 %) está a favor de un mayor fortalecimiento del dólar, el 40 % cree que aún no está todo perdido para el euro y que el par podrá regresar temporalmente a los límites del lado del mediano plazo. canal 1.1220-1.1385. La zona de resistencia más cercana se encuentra en 1.1185, seguida de 1.1220, 1.1275, 1.1355-1.1385 y 1.1485. La zona de soporte más cercana es 1.1075-1.1100 y luego 1.0980-1.1025.

En cuanto al calendario de la próxima semana, la atención del mercado se centrará principalmente en la reunión del BCE del jueves 03 de febrero. No es probable que presente sorpresas especiales, y la tasa de interés se mantendrá igual, en el nivel del 0%. Sin embargo, todavía son posibles ciertos cambios en la política monetaria del regulador europeo. Y los inversionistas esperan aprender sobre ellos en la conferencia de prensa final.

En general, la semana estará llena de estadísticas macroeconómicas. Habrá datos sobre el PIB de la Eurozona y el mercado de consumo en Alemania el lunes 31 de enero. Los volúmenes de ventas minoristas en Alemania, el índice de actividad empresarial ISM en el sector manufacturero de EE. UU., así como los resultados de un estudio del sector bancario europeo se anunciará el martes. Habrá estadísticas sobre el mercado de consumo de la Eurozona y el nivel de empleo en el sector privado en los EE.UU. el miércoles. El valor del índice de actividad empresarial ISM en el sector de servicios de EE. UU. se conocerá el jueves. Y además de los datos sobre las ventas minoristas en la Eurozona, tradicionalmente estamos esperando una parte de las estadísticas del mercado laboral de EE. UU., incluida la cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola (NFP) el primer viernes del mes, febrero. 04.
GBP/USD: ¿Cómo responderá el Banco de Inglaterra?
• El PMI de servicios de Markit para el Reino Unido publicado el 24 de enero estuvo por debajo del pronóstico en 53,3 frente al 55,0 esperado. Además, el aumento activo esperado en las tasas por parte de la Fed, y luego los datos preliminares sobre el PIB de EE. UU. para el cuarto trimestre de 2021, jugaron del lado del dólar. Mostraron un aumento que nadie esperaba: 6,9% contra el pronóstico de 5,5% y el valor anterior de 2,3%. Aparentemente, la economía estadounidense no solo se ha recuperado del ataque del COVID-19, sino que se ha recuperado tanto que el crecimiento económico incluso ha superado las cifras de 2019.

Todo esto no ha beneficiado a la moneda británica, por supuesto. Y luego están las demandas de renuncia del primer ministro británico, Boris Johnson, que el mercado consideró como otro factor bajista. Como resultado, el par GBP/USD fijó un mínimo en 1.3357, cayendo casi 400 puntos en dos semanas.

¿Puede la libra volver a crecer incluso a pesar de la postura agresiva de la Reserva Federal de EE. UU.? Es probable que pronto obtengamos una respuesta a esta pregunta. Después de todo, además de la reunión del BCE, también habrá una reunión del Banco de Inglaterra el jueves 03 de febrero. ¿Cómo puede responder a los estadounidenses? Eso sí, por una subida de tipos más rápida: según una serie de previsiones, el tipo de cambio de la libra podría aumentar otros 0,25 pb, hasta el 0,50%.

¿Hasta cuándo tendrá la moneda británica tal apoyo? Muchos analistas dudan de que las acciones del Banco de Inglaterra cumplan con las expectativas del mercado y que el regulador actúe tan agresivamente como la Fed este año. Con base en esto, los economistas de Rabobank, el segundo banco más grande de los Países Bajos, no excluyen que el par GBP/USD pueda caer por debajo de 1.3000 a mediados de año.

En cuanto a la situación actual, el nivel 1.3400 (rango 1.3360-1.3415 para ser exactos) es una zona de soporte/resistencia muy fuerte y puede servir como trampolín para que el par rebote. Este desarrollo es apoyado por el 30% de los expertos. Las próximas resistencias esperan al par en los niveles 1.3440, 1.3500-1.3525, 1.3575, 1.3650, 1.3700 y 1.3750.

El 70% de los analistas votan por una mayor caída del par. Los soportes están ubicados en 1.3360, luego 1.3275, 1.3200, seguidos por una fuerte zona de inversión de tendencia de diciembre 1.3160-1.3185.

Los indicadores en D1 se ven así: solo el 10% de los osciladores apuntan al norte, el 90% restante apunta al sur, de los cuales el 20% da señales de que el par está sobrevendido. Entre los indicadores de tendencia, todos miran al 100% hacia abajo.

Además de la reunión del Banco de Inglaterra, debemos prestar atención a los datos sobre la actividad empresarial (PMI) la próxima semana: en el sector manufacturero el 1 de febrero, en el sector de servicios el 3 de febrero y en el sector de la construcción del Reino Unido el 2 de febrero. 04.
USD/JPY: el yen no tiene nada que responder
• Si el Banco de Inglaterra tiene algo que responder a la Reserva Federal de EE. UU., no se puede esperar nada parecido del Banco de Japón con su tasa siempre negativa (menos 0,1%). El yen, como moneda refugio, suele estar respaldado por inversores que huyen de los activos de riesgo. Pero ahora el dólar en alza y los bonos del Tesoro de EE.UU. son un poderoso obstáculo en su camino. Y el Banco de Japón realmente no necesita una moneda nacional fuerte.

Como resultado, como esperaba la mayoría de los expertos (60%), el par USD/JPY volvió a correr hacia el norte. Es cierto que no logró alcanzar el máximo del 4 de enero en 116,35, pero el aumento aún parece muy impresionante. Si el par estaba en el nivel de 113,46 el lunes 24 de enero, alcanzó el máximo de 115,68 al final de la semana laboral. El último acorde del período de cinco días se fijó en el nivel de 115,22.

Al momento de escribir, la mayoría de los indicadores en D1 apuntan al norte. Entre los osciladores, hay un 90 % de ellos (el 10 % de ellos dan señales de que el par está sobrecomprado), el 10 % restante son de color rojo. Entre los indicadores de tendencia, el 100% recomienda comprar. Los expertos están de acuerdo con los indicadores: el 70% de ellos están del lado de los alcistas, el 20% de los bajistas, el 10% son neutrales. Los niveles de soporte son 115.00, 114.45, 114.00, 113.75, 113.45, 113.20, 112.55 y 112.70. La zona de resistencia más cercana es 115,50-115,70, el objetivo serio más cercano de los alcistas es un nuevo máximo de cinco años en 116,35.

No se esperan estadísticas macroeconómicas serias de Japón esta semana.
CRIPTOMONEDAS: La calma después de la tormenta
• Si hablamos de criptomonedas, no pasó nada terrible para ellas en la reunión de enero de la Fed. Durante mucho tiempo se sabía que el regulador endurecería la política monetaria y reduciría las inyecciones monetarias en la economía. Además del hecho de que aumentará las tasas de interés. Sí, esto afectará a los activos de riesgo, pero sacará dinero del mercado en primer lugar. Es posible que las cosas no lleguen a las criptomonedas, como un activo súper especulativo en absoluto: los volúmenes son demasiado pequeños.

El criptomercado creció a pasos agigantados a medida que la Reserva Federal inundó los fuegos de la pandemia con billones de dólares recién acuñados. No habrá más entradas de este dinero, y probablemente no valga la pena contar con un nuevo auge de las criptomonedas. Los inversores institucionales se comportarán con mucha más calma, pero tampoco tendrán prisa por desprenderse de sus bitcoins y ethereums. Todos los que querían venderlos ya vendieron. Aquellos que querían mantenerlos, los mantuvieron como una inversión a largo plazo.

Por supuesto, cualquier sorpresa es posible en esta industria: tanto agradable como no tanto. Mientras tanto, el criptomercado se está recuperando del pánico que surgió antes de la reunión de la Fed. Habiendo caído el lunes 24 de enero a $32,945, el par BTC/USD creció un poco y se cotiza en la zona de $37,000 en la noche del viernes 28 de enero al momento de escribir esto. La capitalización total del mercado ha aumentado de $ 1,51 billones a $ 1,70 billones, y el índice Crypto Fear & Greed ha crecido a solo 24 puntos (11 puntos en el mínimo del 23 de enero), estando firmemente atrapado en la zona de Extreme Fear. Por lo tanto, es claramente prematuro hablar con confianza incluso sobre el comienzo de una recuperación y un cambio de tendencia. Además, el gráfico BTC/USD muestra que el fuerte soporte en el que se basó el par tanto en 2020 como en 2021 se encuentra en la zona de $29,000-30,000. Así que hay espacio para caer.

Goldbug y el escéptico de bitcoin Peter Schiff permitieron el colapso de bitcoin por debajo de $ 10,000. Pero Mike Novogratz, el fundador del criptobanco Galaxy Digital, defendió la moneda insignia de inmediato y le ofreció a Schiff una apuesta de $ 1 millón. El banquero prometió enviar estos fondos a obras de caridad u otro propósito a elección del oponente si BTC cotiza por debajo de $35,000 en un año.

Al mismo tiempo, Novogratz cree que el mercado bajista será lo suficientemente largo y, por lo tanto, no recomienda comprar en las reducciones ahora. “Será difícil que las criptomonedas comiencen un repunte hasta que el mercado de valores toque fondo. Sin embargo, los activos digitales ya han experimentado una venta masiva y están comenzando a recibir el apoyo de los compradores”, explicó.

Robert Kiyosaki, autor del exitoso libro "Padre rico, padre pobre", también recomienda esperar con las compras, diciendo que comprará más oro digital solo si su precio baja a $20,000. "Las ganancias se obtienen cuando compras, no cuando vendes. Bitcoin se está derrumbando. Buenas noticias. Compré BTC por $ 6,000 y $ 9,000. Compraré más si el precio supera los $ 20,000. Se acerca el momento de hacerse rico ", escribió.

Recordemos que Kiyosaki predijo un "crash bursátil gigante" en octubre pasado y advirtió que el mismo destino le espera al oro, la plata y el bitcoin. Esto es exactamente lo que estamos viendo ahora.

Ton Weiss, un conocido comerciante, analista y ex vicepresidente de JP Morgan Chase, no descarta la finalización de la corrección de bitcoin en un futuro próximo. Según él, la criptomoneda ha alcanzado el promedio móvil (MA) de 20 meses, que se encuentra en el nivel de $ 34,000. Weiss afirma que esta es una "oportunidad perfecta" para un cambio de tendencia y el retorno del activo al crecimiento. Según el especialista, en caso de un rebote, el precio de bitcoin regresará rápidamente al nivel de $40,000 y se consolidará por encima de él.

Otro analista de criptomonedas, Nicholas Merten, predice que, a pesar de las condiciones actuales del mercado, bitcoin podría aumentar casi 7 veces a $200,000 para fin de año. Merten declaró en su canal DataDash de YouTube (502 000 suscriptores) que si la capitalización de bitcoin se mantiene por encima de los $600 000 millones, preparará el escenario para la corrida alcista de la moneda en los próximos meses.

El experto recordó que todos los repuntes ocurren después de las correcciones y, a menudo, son estimulados por compras de BTC a precios con grandes descuentos. Comprender cómo compran los grandes jugadores es la clave para navegar en los mercados de criptomonedas altamente volátiles, dice Merten.

Según otros participantes del mercado, bitcoin puede visitar el área de $30,000 y luego es probable que cambie. Charles Edwards, el fundador de la empresa de criptoinversión Capriole, escribió que la señal del indicador NVT (Network Value to Transaction ratio) muestra que BTC está sobrevendido: esta situación es rara en el mercado. “Hemos entrado en una zona de compra abierta”, comentó Edwards sobre la situación actual.

Recuerde que este indicador fue propuesto y es utilizado activamente por el conocido analista Willy Woo. NVT se calcula dividiendo la capitalización de mercado de bitcoin por su volumen de transacciones (en USD) y es una métrica popular para evaluar si la moneda está sobrecomprada o sobrevendida.

Michael Saylor, fundador de MicroStrategy, nombró dos razones para la corrección actual en el mercado de criptomonedas. El primero de ellos es la regulación no transparente y la incertidumbre regulatoria de la criptoindustria. El segundo es la imperfección y la inmadurez de la criptoindustria. Al mismo tiempo, el empresario cree que las condiciones actuales del mercado brindan "un excelente punto de entrada para los inversores institucionales interesados en las criptomonedas, que hasta ahora han estado al margen".

Según Saylor, muchos inversores institucionales ahora están observando bitcoin y ven que está un 40% por debajo del máximo histórico y que se está consolidando. Al mismo tiempo, entienden que bitcoin está respaldado por inversores tan serios como Bill Miller, reguladores, senadores y congresistas, así como por grandes empresas públicas.

En cuanto a MicroStrategy, este desarrollador de software posee 124.391 BTC. La compañía ha gastado alrededor de $ 3.7 mil millones en la adquisición de criptomonedas. Por lo tanto, el precio de compra promedio es de $30,100 por 1 moneda. Y si cae por debajo de este nivel, resultará en pérdidas multimillonarias o incluso miles de millones para los propietarios de MicroStrategy.

Y ahora, un par de declaraciones tranquilizadoras para concluir la revisión. El primero es de Scott Melker, comerciante, analista y presentador de podcasts, quien recordó a sus suscriptores que no hay nada inusual en lo que está sucediendo en el mercado ahora. “La gente tiene poca memoria. Bitcoin cayó de $60,000 a $30,000 en 10 días en mayo. ¡¡¡10 DÍAS!!! Todo esto ya ha pasado. Y eso fue hace solo 8 meses. Entonces, ¿por qué tener tanto miedo?", escribió.

El segundo es de la cadena de comida rápida McDonald's, que ofreció a los propietarios de activos digitales conseguir un trabajo en la industria de la restauración durante la tendencia bajista. Esto es una broma, por supuesto. Pero, como dicen, hay algo de verdad en cada chiste. El tweet de McDonald's fue del agrado de la comunidad y rápidamente ganó casi 100,000 me gusta.

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9 días después

ChrisPil #199 Feb '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 7 al 11 de febrero de 2022

EUR/USD: otra sorpresa, esta vez del BCE

• Es difícil resistirse cuando te atacan por ambos lados. El dólar recibió la semana pasada dos fuertes golpes: uno del Banco de Inglaterra, el segundo del BCE, y no pudo resistirlos. El índice USD DXY voló hacia abajo. Si bien estaba en el nivel de 97,36 el 28 de enero, cayó a 95,14 el 4 de febrero. Por supuesto, esto no es un golpe de gracia, sino un golpe del cual será difícil que la moneda estadounidense se recupere rápidamente.

Así, el Banco de Inglaterra elevó el tipo de interés otros 25 puntos básicos (pb) hasta el 0,50%, como se esperaba. Pero lo que conmocionó a los mercados fue un cambio en la dirección de la política monetaria del BCE. El mercado estaba esperando que el regulador comenzara a discutir tales cambios hacia fines de año. Pero resultó que esto podría suceder mucho antes. Tal vez ya en la primavera.

Los datos de desempleo en la Eurozona superaron todas las expectativas más descabelladas: su nivel cayó hasta el 7,0%. Pero esto tampoco es todo. El crecimiento de los precios al consumidor en enero se aceleró del 5% al 5,1% y renovó su máximo histórico. Esto es a pesar de que muchos esperaban lo contrario. Por ejemplo, los expertos de Bloomberg pronosticaron una desaceleración de la inflación al 4,4%.

Se sabe que el desempleo y la inflación son los principales factores que determinan la política monetaria de los reguladores en el entorno actual. Y si la titular del BCE, Christine Lagarde, afirmó hasta hace poco que su banco no copiaría las acciones de la Fed, se vio obligada a admitir en rueda de prensa el jueves 03 de febrero que “la situación realmente ha cambiado”.

“Es probable que la inflación se mantenga alta por más tiempo de lo esperado inicialmente”, dijo Lagarde. “En comparación con nuestras estimaciones de diciembre, los riesgos de inflación actuales están sesgados al alza. sobre todo a corto plazo”.

El jefe del BCE no repitió el mantra sobre la “probabilidad extremadamente baja” de una suba de tasas en 2022. Y, aunque la tasa clave se mantuvo sin cambios en 0% en la última reunión, se supo por fuentes informadas que los funcionarios del banco ya están hablando de la posibilidad de levantarlo a finales de este año. Según algunos expertos, podría aumentar hasta 40 o incluso 50 pb.

Entonces, aparentemente, el regulador europeo está abandonando la política de paciencia y, junto con la Reserva Federal de los EE. UU. y el Banco de Inglaterra, se une a la carrera de "halcones" para endurecer la política monetaria. Es apropiado hacer una analogía entre la declaración actual de Christine Lagarde y lo que dijo su colega estadounidense Jerome Powell en junio de 2021. El jefe de la Fed dijo algo similar entonces, después de lo cual el dólar comenzó a ganar fuerza y ganó 1135 puntos. euro, bajando el par EUR/USD de 1.2255 a 1.1120. Ahora parece que ha llegado el momento de que el euro recupere sus pérdidas.

Además de los golpes frontales del Banco de Inglaterra y el BCE, la moneda estadounidense también recibió puñaladas por la espalda de la Fed “nativa”. Al menos seis representantes del banco central de EE. UU. hicieron comentarios la semana pasada, y ninguno mencionó que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) podría subir las tasas de inmediato en 50 pb en su reunión de marzo (aunque el mercado estaba esperando esto).

El resultado de todos los acontecimientos de la semana, tan dolorosos para el dólar, fue un impresionante fortalecimiento de la moneda europea. El par EUR/USD ha mostrado un crecimiento activo, que no se veía desde el comienzo de la pandemia: subió 343 puntos en una semana, de 1.1140 a 1.1483.

Es cierto que el dólar se vio ligeramente respaldado por las estadísticas de EE. UU. al final de la semana laboral, el viernes 04 de febrero. Un indicador tan importante como el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera de la agricultura (nóminas no agrícolas) se fijó en 467K , mientras que el mercado esperaba que cayera a 150K. Como resultado, el dólar se fortaleció ligeramente y el par fijó el último acorde en 1.1453.

La mayoría de los indicadores en D1 aparecieron al final del período de cinco días. Entre los de tendencia, había un 85% (el 15% todavía está coloreado de rojo), entre los osciladores, el 80%, el 20% restante tomó una posición neutral. Entre los expertos, las opiniones están divididas casi a partes iguales, aunque los alcistas todavía tienen una ligera ventaja: el 45% está a favor de continuar la tendencia alcista, el 35% está a favor de moverse a la baja y el 20% está a favor de la tendencia lateral.

La resistencia más cercana son los máximos del 13 de enero y 04 de febrero en la zona de 1.1480, seguida de 1.1525, 1.1560 y 1.1625. Los soportes están en zonas y en los niveles 1.1365-1.1385, 1.1275, 1.1220, 1.1185 y el mínimo del 28 de enero en 1.1120.

En cuanto a los eventos de la próxima semana, los más importantes están relacionados con la inflación y afectarán al mercado de consumo. Así, los valores del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. (excluyendo productos alimenticios y portadores de energía) se conocerán el jueves 10 de febrero, y los valores del Índice de Precios al Consumidor Armonizado de Alemania y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan EE. UU. se publicará el viernes 11 de febrero.
GBP/USD: El Banco de Inglaterra: Aún no es una paloma, ya no es un halcón
• Por supuesto, el debilitamiento general del dólar también afectó al par GBP/USD, que registró el máximo semanal en 1,3627. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el aumento de la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra no sorprendió a nadie y ya lo había tenido en cuenta el mercado en las cotizaciones. En contraste con la declaración de la titular del BCE, Christine Lagarde, que produjo el efecto de un bombazo. Como resultado, la moneda europea ganó una ventaja significativa sobre la británica y el par EUR/GBP subió más de un 2,2%, de 0,82843 a 0,84650. En cuanto al GBP/USD, terminó muy por debajo del máximo local, en 1.3528 por la misma razón.

Los alcistas de la libra también se sintieron decepcionados por los desacuerdos entre los miembros del comité del Banco de Inglaterra. Solo 4 de 9 votaron por subir la tasa en 50 pb. La mayoría, incluido el presidente del banco, Andrew Bailey, decidió subir las tasas solo 25 puntos básicos, citando una desaceleración del crecimiento económico.

Este regulador aparentemente seguirá actuando de manera extremadamente equilibrada, lo cual fue confirmado por el economista jefe del Banco de Inglaterra, Hugh Pill. Dijo en una entrevista con Reuters que el banco espera "un mayor ajuste moderado en los próximos meses si todo sale según lo planeado" y que "hay que tener cuidado al establecer el nivel de la tasa".

Los estrategas del banco MUFG de Japón dicen que esta postura engañosa limita las perspectivas de una moneda británica más fuerte. MUFG no espera un crecimiento constante de la libra y cree que si continúa el movimiento del GBP/USD a 1.4000, el par encontrará muchos pozos y baches en el camino. Y sus colegas de Scotiabank miran en la dirección opuesta en absoluto. En su opinión, debido a la incapacidad de afianzarse por encima de 1,3600, la moneda británica corre ahora el riesgo de caer a 1,3400 inicialmente y posiblemente a 1,3200 en un plazo relativamente corto.

La mayoría de los expertos (55 %) aún esperan un mayor crecimiento del par GBP/USD en este momento, el 45 % restante ha tomado la posición opuesta. Los indicadores en D1 se ven así: el 45% de los osciladores apuntan al norte, el 10% apuntan al sur, el 45% restante permanece neutral. Entre los indicadores de tendencia, el 40% mira hacia arriba, el 60% mira hacia abajo. Los soportes están ubicados en 1.3500, 1.3425, 1.3365, el próximo soporte fuerte es 100 pips más bajo. Niveles y zonas de resistencia: 1.3570-1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.3750, 1.3835 y 1.3900.

Los puntos destacados de la próxima semana incluyen un discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el jueves 10 de febrero, y la publicación de los datos del PIB y la producción industrial del Reino Unido el viernes 11 de febrero.
USD/JPY: Calma y calma otra vez
• Si bien la mayoría de los bancos centrales del G10 están aumentando las tasas o se están volviendo más agresivos (como el BCE), el eslogan del BOJ sigue siendo "calma y calma otra vez". El refugio seguro debe permanecer lo más tranquilo posible con su tasa de interés perpetuamente negativa (menos 0,1%).

Ya está claro que, dado que la inflación en Japón no muestra signos de acercarse al nivel objetivo del 2% establecido por el regulador japonés, sus acciones se retrasarán con respecto a las acciones de otros bancos centrales. Y esto, según los analistas de CIBC Capital Markets, seguirá ejerciendo presión sobre el yen.

En algún momento, comenzaron a circular rumores en el mercado de que el Banco de Japón podría tomar medidas para normalizar su política monetaria este año. Sin embargo, el comunicado del Banco publicado después de la reunión de enero dejó en claro que esto no es más que especulación. Dado que el gobernador del banco central, Haruhiko Kuroda, sigue diciendo que está lejos de alcanzar el objetivo de inflación del 2,0%, su organización se siente bastante cómoda con la debilidad del yen.

Lo que ha estado ocurriendo con el par USD/JPY en los últimos cuatro meses puede considerarse una tendencia lateral con predominio del sentimiento alcista. Entonces, el debilitamiento general del dólar prácticamente no ayudó a la moneda japonesa la semana pasada: después de haber caído el 02 de febrero al nivel de 114.14, el par volvió al mismo lugar donde comenzó, a la zona de 115.20, al final de la semana.

Al momento de escribir este artículo, la mayoría de los expertos (55 %) espera que el par USD/JPYcontinúe moviéndose hacia un máximo de varios años de 116.35, registrado el 4 de enero. El 45 % restante cree que el dólar debilitado seguirá poniendo presión hacia abajo sobre él. El 100% de los indicadores son verdes, aunque el 15% de los osciladores dan señales de sobrecompra del par.

Los niveles y zonas de soporte son 115.00, 114.55-114.80, 114.15, 113.75, 113.45, 113.20, 112.55 y 112.70. La zona de resistencia más cercana es 115,50-115,70, el objetivo serio más cercano de los alcistas es un nuevo máximo de cinco años en 116,35.

No se esperan estadísticas macroeconómicas serias de Japón ni para la semana pasada ni para la próxima. Solo notamos que el viernes 11 de febrero es un día libre en Japón. El país celebra Kenko Kinen No Hi, el Día de la Fundación Nacional. Se cree que el primer emperador de Japón, Jimmu, ascendió al trono en este día en el año 660 aC y fundó la dinastía imperial de Japon y el Estado de Japón.
CRIPTOMONEDAS: ¿Quién está a cargo en el par BTC/USD? Respuesta: Reserva Federal de EE.UU.
• Independientemente de lo que digan los entusiastas de las criptomonedas, hace mucho que Bitcoin dejó de ser un activo independiente. Y el factor decisivo en el par BTC/USD es el dólar. Y la fortaleza o debilidad de la moneda estadounidense depende, a su vez, de la política de la Reserva Federal estadounidense (y en parte de las acciones de otros bancos centrales).

Los mismos entusiastas de las criptomonedas anhelan una entrada de fondos de inversores institucionales como el maná del cielo. Y estos últimos están a la espera de que los reguladores establezcan reglas claras que regulen el trabajo con activos digitales. Por lo tanto, el movimiento de las cotizaciones de las principales criptomonedas dependerá (y ya depende) no del estado de ánimo de millones de pequeños jugadores, sino del estado de ánimo de unos pocos gobiernos y bancos centrales. Solo mire la correlación entre la criptomoneda y los mercados de valores. Este vínculo es cada vez más rígido y está determinado por el sentimiento de riesgo de los grandes inversores.

Por supuesto, las fluctuaciones a corto plazo en BTC/USD pueden verse afectadas por eventos como el mal tiempo que ha suspendido a los mineros en Texas. Pero las tendencias principales no las marcan ellos, sino las acciones de los reguladores.

Bitcoin ahora se percibe como un "producto monetario". Los analistas de Fidelity Digital Assets llegaron a esta conclusión y llamaron a la primera criptomoneda no solo una tecnología, sino también una forma perfecta de dinero. ¿Y qué tipo de gobierno permitirá que pase el flujo de dinero "perfecto"? Y puede haber dos soluciones: o prohibirlos por completo, como en China, o someterlos a un estricto control.

El Banco Central de Rusia quería seguir la versión china. Pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyó la propuesta del Ministerio de Finanzas de no prohibir, sino regular el mercado de criptomonedas, incluida su circulación y minería. Esta es una decisión muy seria porque, según Bloomberg, los residentes de Rusia poseen una gran cantidad de activos digitales por un valor aproximado de $ 214 mil millones. Además, según la Universidad de Cambridge, Rusia se convirtió en el tercer país del mundo en minería de bitcoin (11,23 %) en el verano de 2021, después de EE. UU. (35,4 %) y Kazajstán (18,1 %), a donde migraron muchos mineros la prohibición en China.

El fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, también cree que los problemas actuales en el mercado de las criptomonedas se deben, en primer lugar, a la regulación poco transparente y la incertidumbre regulatoria de la industria de las criptomonedas. Según Saylor, muchos inversores institucionales ahora están rastreando bitcoin, sin embargo, no tienen prisa por invertir en él.

Según los analistas de JPMorgan, la persistencia de la alta volatilidad, que limita la adopción de bitcoin por parte de las instituciones, también es un obstáculo.

Curiosamente, los analistas de otro importante banco de inversión, Goldman Sachs, están de acuerdo en que es poco probable que las criptomonedas escapen a la influencia de las fuerzas macroeconómicas, como la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Sin embargo, creen que la adopción masiva de criptomonedas puede no mejorar, sino que, por el contrario, empeorar las posibilidades de su crecimiento a largo plazo. Los expertos argumentan que la popularidad mundial de los activos digitales aumentará aún más su correlación con los tradicionales. Esto, a su vez, reducirá la volatilidad de las criptomonedas y reducirá tanto su atractivo especulativo como sus ventajas como activo diversificador en las carteras de los inversores.

En cuanto a la situación actual, a pesar de un sólido rebote desde su mínimo de 90 días de $32 950, la criptomoneda principal no ha podido superar la fuerte resistencia en la zona de $38 000-39 000 durante mucho tiempo. Sin embargo, el par BTC/USD logró un gran avance y alcanzó los $40 880 al momento de escribir la reseña, en la noche del viernes 04 de febrero.

La capitalización de mercado total de la semana ha crecido ligeramente: 1,85 billones de dólares en comparación con los 1,70 billones de dólares de hace siete días, y el índice Crypto Fear & Greed se ha profundizado aún más en la zona de Extreme Fear, cayendo de 24 a 20 puntos.

El último informe de JPMorgan señala que "el interés abierto en los futuros y el volumen de los saldos de cambio indican menos pánico o liquidación de posiciones que en mayo pasado, especialmente en relación con los grandes criptoinversores". Al mismo tiempo, los especialistas del banco no descartan una mayor disminución de las cotizaciones de bitcoin, incluso en ausencia de signos de capitulación de los compradores. Redujeron seriamente el valor justo de la primera criptomoneda de $150 000 a $38 000.

Según Business Insider, el modelo de JPMorgan asumió que la volatilidad de bitcoin convergería con la volatilidad del oro e igualaría sus acciones en las carteras de inversión. Ahora, los analistas del banco han reconocido que su pronóstico anterior de que la relación de volatilidad de bitcoin a oro caería a alrededor de 2/1 para fines de 2022 resultó ser poco realista, lo que llevó a la rebaja.

Peter Brandt, un conocido comerciante de Wall Street con 45 años de experiencia, señala que la mayoría de los entusiastas de las criptomonedas ahora están en una situación extrema y estado de ánimo bajista. La mayoría de los participantes en el flash mob de Laser Eyes confían en que el precio de bitcoin caerá por debajo de los $30,000 en un futuro cercano. Según el experto, esto puede ser una señal para comprar la primera criptomoneda. “Cuando los toros usan ojos láser, es hora de vender. Cuando los alcistas se vuelven bajistas, ¿es hora de comprar? pregunta Brandt.

Recuerde que el flash mob "Laser Eyes" comenzó en Twitter en febrero de 2021, cuando Bitcoin alcanzó un máximo local de $ 58,300. Después de eso, muchos seguidores de la primera criptomoneda, anticipándose a su crecimiento a $100 000, publicaron fotos con "ojos láser" como su avatar de perfil. El cofundador de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, el presentador de televisión Max Kaiser, el director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y otras personas influyentes estuvieron entre los participantes en el flash mob.

Sin embargo, en lugar de subir a $100 000, la criptomoneda insignia colapsó a $29 000 en junio. Por lo tanto, el comentario actual de Peter Brand sobre los "ojos de láser" en los osos claramente merece atención.

También vale la pena prestar mucha atención a los resultados de la mesa redonda organizada por el sitio web analítico Finder. A la discusión asistieron 33 expertos en tecnología financiera, la mitad de los cuales no espera que el precio de la criptomoneda caiga incluso en el contexto del próximo aumento en las tasas de interés de EE. UU. El pronóstico promedio dado por los participantes de la mesa dice que bitcoin podría dispararse a un máximo de $ 93,717 este año y se espera que tenga un valor de $ 76,360 para fines de 2022 y cerca de $ 193,000 para fines de 2025.

Vanessa Harris, directora del startup de criptomonedas Permission, fue una de las participantes más optimistas en la discusión. Ella predice que BTC alcanzará un máximo de $ 220,000 este año. El fundador de la red de cajeros automáticos bitcoin CoinFlip, Daniel Polotsky, expresó una cifra mucho más modesta. En su opinión, es poco probable que la criptomoneda supere los $ 60,000 en 2022, ya que las burbujas creadas por la Reserva Federal de EE. UU. durante la pandemia ahora se están desinflando.

El criptoanalista Jason Pizzino también predice el crecimiento de BTC. Según su pronóstico, bitcoin todavía entrará en un período de acumulación en el mediano plazo, cuando las ballenas y los inversores con dinero inteligente comenzarán a invertir en criptomonedas, esperando su próxima tendencia alcista. Esto puede tomar un año entero, durante el cual la tasa de BTC aumentará. Según el pronóstico de Pizzino, bitcoin puede alcanzar un nuevo precio máximo en la segunda mitad de 2022, pero esto no será un fuerte movimiento alcista sino una serie de ascensos.

Finalmente, el pronóstico más cósmico lo dio el CEO de Circle, Jeremy Aller, en una entrevista con Business Insider. En su opinión, la adopción mundial de bitcoin ciertamente contribuirá al crecimiento de esta moneda a $ 1 millón. El empresario admitió que no es un "maximalista de bitcoin", pero aún cree en los nuevos máximos de las criptomonedas. Al mismo tiempo, prefiere no comparar bitcoin con oro, ya que cree que el activo digital es mucho más eficiente que los metales preciosos. Según el jefe de Circle, el oro como dinero es simplemente inútil en la sociedad moderna.

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12 días después

ChrisPil #200 Feb '22

Pronóstico de divisas y pronóstico de criptomonedas del 21 al 25 de febrero de 2022

EUR/USD: Esperando la guerra y la subida de tipos
• El período del 10 al 14 de febrero fue inesperadamente tormentoso. Los principales medios de comunicación calentaron diligentemente los estados de ánimo de pánico, discutiendo activamente las declaraciones de los líderes mundiales, principalmente el presidente de los Estados Unidos, con respecto a una posible invasión rusa de Ucrania. La Casa Blanca incluso decidió trasladar su misión diplomática de Kiev, la capital de Ucrania, a Lviv, lejos de la zona de posibles operaciones militares y más cerca de las fronteras de la UE.

Todo esto sucedió en el contexto de la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de convocar una reunión de emergencia del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto). Inmediatamente se difundieron rumores de que la tasa de refinanciación se incrementaría en 50 puntos básicos (pb) en este momento.

Como resultado, los inversores comenzaron a entrar en pánico para deshacerse de los activos de riesgo, y los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq volaron a la baja.

El EUR/USD también bajó. Los mercados temían que la fase "caliente" del conflicto ruso-ucraniano provocaría un mayor crecimiento de los precios de la energía y ralentizaría la recuperación de la economía europea. Según los estrategas de JP Morgan, si el precio del petróleo sube a $150 por barril, el índice de precios al consumidor global (IPC) podría dispararse a 7,0%. Y según Capital Economics, la inflación en las economías avanzadas podría subir hasta el 4,5%.

Como resultado, habiendo comenzado el 10 de febrero en 1.1494, el par EUR/USD aterrorizado por la guerra terminó en 1.1279 el 14 de febrero. Es decir, el euro volvió a donde comenzó al norte durante la conferencia de prensa de línea dura de Christine Lagarde, que dio después la última reunión del Banco Central Europeo.

Los resultados de la reunión de emergencia del FOMC dejaron desconcertados a muchos expertos. No hubo aumento en las tasas de interés. Quizás los miembros del Comité no querían provocar más ventas masivas de acciones y decidieron esperar el resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, hay indicios de su resolución pacífica.

Los inversores comenzaron a calmarse poco a poco. Sin embargo, no fue posible evitar una nueva ola de ventas en las bolsas. Y siguió el 17 de febrero después de otro discurso "apocalíptico" del presidente estadounidense Joe Biden.

A diferencia de las acciones, el EUR/USD logró mantenerse neutral y finalizó la sesión de negociación de cinco días en 1,1324, dentro del rango de 1,1260-1,1400 que operó durante diciembre y los primeros diez días de enero.

La moneda europea no siguió cayendo, entre otras cosas, gracias a las estadísticas macroeconómicas multidireccionales de EE. UU. Así, el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo allí ascendió a 248K, es decir, aumentó en 23K en lugar de la caída esperada en 5K. Pero las solicitudes repetidas, en lugar de disminuir en 2K, cayeron inmediatamente en 26K.

La dinámica del par EUR/USD en los próximos días ciertamente se verá influenciada por cuán lejos llegará el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como cuán profundamente se involucrarán en él los países europeos y los Estados Unidos y cuál será la retórica de sus líderes serán. Si no hay guerra, el tema de la crisis energética en Europa pasará a un segundo plano, lo que dará soporte a la moneda europea.

El apoyo al dólar ahora depende en gran medida de la Reserva Federal. Sí, hay desacuerdos entre los miembros del FOMC. Pero no se trata de endurecer o no la política monetaria, sino de cuán rápido hacerlo y en qué medida. Las declaraciones de línea dura de algunos miembros del Comité dan lugar a previsiones de 6 o incluso 7 actos de restricción monetaria en 2022. Sin embargo, varios líderes de los Bancos de la Reserva Federal creen que es necesario actuar con lentitud y con más cuidado, ya que también medidas agresivas podrían afectar la economía estadounidense.

Al momento de escribir, los indicadores de tendencia en D1 son 90 % rojos y solo 10 % verdes. Entre los osciladores, el 20 % son verdes, el 50 % son rojos y el 30 % son neutros.

El pronóstico de los expertos para la próxima semana también parece muy incierto: el 40% no excluye el crecimiento del par, el 50% se adhiere al punto de vista opuesto y el 10% se mantiene neutral. Sin embargo, el 65% de los analistas respalda el fortalecimiento del dólar en un pronóstico para marzo.

Las resistencias se ubican en los niveles 1.1385-1.1400, 1.1480, 1.1525, 1.1570 y 1.1615. Los niveles de soporte son 1.1300, 1.1275, 1.1220. A esto le sigue 1.1185 y el mínimo del 28 de enero en 1.1120.

En cuanto al calendario económico para la próxima semana, podemos señalar la publicación de los datos de actividad empresarial (Markit) en Alemania y la Eurozona el lunes 21 de febrero. Los datos preliminares anuales del PIB de EE. UU. se conocerán el jueves 24 de febrero. y las estadísticas estadounidenses sobre pedidos de bienes de capital y bienes duraderos llegarán al final de la semana, el viernes.
GBP/USD: Consolidación del Par, Consolidación de Expertos

• Los datos macro publicados la semana pasada apoyaron a la moneda británica. Esto se aplica tanto al mercado laboral como al mercado de consumo. La tasa de desempleo en el Reino Unido se mantuvo sin cambios en 4,1%, exactamente en línea con el pronóstico. Al mismo tiempo, el número de solicitudes de os beneficios laborales disminuyeron de 51.6K a 31.9K en enero. Las ventas minoristas agregaron un 1,9 % después de una caída del 4,0 % en diciembre y están por encima del nivel de la tendencia a largo plazo. Todo esto es una señal positiva sobre la recuperación de la economía del país.

Mirando hacia atrás unos años, podemos ver que la crisis financiera de 2007-2008 fue seguida por un período de ocho años durante el cual las ventas minoristas se mantuvieron por debajo de la línea de tendencia. Esta fue una de las razones que impidió que el Banco de Inglaterra subiera las tasas. Pero ahora tanto los indicadores de inflación como el estado del mercado laboral pueden darle carta blanca para endurecer la política monetaria. Además, el regulador británico sigue a la cabeza, elevando los tipos de interés más rápido que sus homólogos del otro lado del Atlántico.

Sin embargo, esta superioridad es muy inestable. Es posible que el crecimiento de las ventas no se deba a una mejora de la situación económica, sino a la demanda reprimida de bienes y servicios, cuyo acceso se vio limitado debido a las medidas de cuarentena durante la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, es probable que los próximos pasos del regulador británico sean muy equilibrados. Para no repetir los errores del BCE, que se apresuró a subir la tasa en mayo de 2009, minando la recuperación económica.

En apoyo de la previsión, basta recordar que sólo 4 de los 9 miembros del comité del BoE votaron a favor de un aumento de tipos de 50 pb en la última reunión. La mayoría, incluido el director del banco, Andrew Bailey, decidió aumentar la tasa en solo 25 puntos básicos, citando una desaceleración en el crecimiento económico.

Los indicadores económicos permiten que la libra rechace con éxito los ataques de la moneda estadounidense en este momento, y podemos ver al par GBP/USD consolidándose alrededor de 1.3600. Podemos decir que también se consolidan las previsiones de los expertos para la próxima semana: el 25% de ellos vota por una tendencia lateral. El 40% vota por mudarse al norte y el 35% por mudarse al sur. (Al pasar a un pronóstico mensual, el número de partidarios de los bajistas aumenta al 70%).

La gran mayoría de los indicadores apuntan hacia arriba D1. Entre los osciladores, hay un 70% de esos. El 20% ha tomado una posición neutral, el 10% restante está del lado del dólar. Entre los indicadores de tendencia, el 90% son para el crecimiento del par, el 10% son para su caída.

Los soportes están ubicados en 1.3570, 1.3500, 1.3425, 1.3355, el siguiente soporte fuerte está 100 puntos por debajo. Los niveles de resistencia son 1.3600, 1.3650, 1.3700-1.3740, 1.3830 y 1.3900.

De los acontecimientos de la próxima semana, interesan los datos de actividad empresarial del sector servicios (Markit), que se publicarán el lunes 21 de febrero, así como la audiencia del UK Inflation Report del miércoles 23 de febrero. .
USD/JPY: inversores en una encrucijada
• El USD/JPY se negoció en un rango bastante estrecho durante la semana pasada, menos de 110 pips (114,78-115,86). Como ya se mencionó, los inversores ahora están más preocupados por dos cuestiones: la esperada invasión rusa de Ucrania y el aumento en la tasa de refinanciamiento por parte del Banco Central de EE. UU. Y, aparentemente, aún no han decidido qué hacer con una moneda de refugio tan seguro como el yen en esta etapa.

Por un lado, el aumento en las tasas del USD debería empujar al par hacia arriba, fortaleciendo la posición de la moneda estadounidense.

Por otro lado, la escalada del conflicto en Ucrania puede recordar a los mercados crisis económicas y un repunte de la inflación. En este caso, se puede esperar una pérdida total del apetito por el riesgo entre los inversores y una entrada de su capital en un refugio tan seguro como la moneda japonesa. En realidad, esto está sucediendo ahora, aunque no a gran escala: basta con comparar los gráficos de los índices bursátiles y el USD/JPY. Esta relación es aún más clara cuando se compara con el gráfico EUR/JPY, ya que, a diferencia de los EE. UU., la Eurozona se encuentra muy cerca de la zona de guerra potencial.

Las previsiones de los analistas para la próxima semana son las siguientes: el 25% de ellos está a favor de una tendencia lateral, el 50% está a favor del crecimiento del par y el 25% está a favor de su caída.

Entre los osciladores en D1, el 30% son grises neutros, el 10% son verdes, el 60% son rojos (con una cuarta parte de ellos en la zona de sobreventa). Los indicadores de tendencia tienen un sorteo de 50-50. La zona de resistencia más cercana es 115.30, luego 115.70. El objetivo principal de los toros es renovar el máximo de 116.34 y subir a donde el par no se ha visto desde enero de 2017. Los niveles de soporte están en 115.00, 114.80, 114.15, 113.75, 113.45, 113.20, 112.55 y 112.70.

No se esperan eventos económicos significativos en Japón la próxima semana.
CRIPTOMONEDAS: Crypto Market Black Friday
• BTC/USD está de vuelta donde estaba hace un mes. El gráfico de las últimas dos semanas se parecía al gráfico de mediados de enero. La primera línea estaba entonces en el nivel de 42.000 dólares, a lo largo del cual los alcistas y los bajistas lucharon con diversos grados de éxito. La última vez, terminaron con el par cayendo a USD 32,945 y, según varios analistas, esta vez también es posible un resultado similar. Depende no tanto de las ventas que provoque una posible invasión rusa a Ucrania, sino de la Reserva Federal estadounidense. endurecimiento de la política monetaria y el aumento de las tasas de interés podría dañar todos los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

Bitcoin ha actuado como protector de la inflación durante la pandemia. Este fue uno de los principales motores de su crecimiento. Pero si la inflación vuelve a la normalidad, ¿quién necesita tal protector?

No hay duda de que el banco central de EE. UU. intentará frenar la inflación, que ya ha alcanzado un máximo de 40 años. Pero cuán exitosos serán sus esfuerzos es una pregunta a la que diferentes expertos dan respuestas diferentes. Los partidarios de Bitcoin continúan convenciendo a todos (y a sí mismos en primer lugar) de que estamos frente a un aumento interminable de precios y una grave agitación financiera.

Según el CEO de Parallax Digital, Robert Breedlove, al dólar le podría pasar lo mismo que a la moneda de Venezuela. La moneda estadounidense se hiperinflará para 2035, momento en el cual el precio de BTC en dólares será astronómico: 1, 5 o 10 millones de dólares por moneda.

El legendario inversionista, fundador de Miller Value Partners, Bill Miller, cuya fortuna ahora casi la mitad está compuesta por criptomonedas, también salió en defensa de bitcoin. “Es como una póliza de seguro. No quieres que tu casa se queme, y no quieres tener un terrible accidente, pero pagas un seguro todos los años en caso de que suceda”, explicó el multimillonario.

Tom Lee, cofundador de la firma de análisis Fundstrat, llamó $200,000 como meta para bitcoin en una entrevista con CNBC y explicó quién facilitará su logro. Y estos no son inversores institucionales en absoluto, sino pequeños inversores. Según el analista, el patrimonio neto total de los hogares estadounidenses supera los 141 billones de dólares. La gente buscará formas de protegerlos durante la próxima década para no perder sus ahorros debido a la inflación. Por lo tanto, dice Lee, la entrada de capital en criptomonedas puede ser "enorme".

El alto precio de este activo es un obstáculo para la adopción masiva de bitcoin, en su opinión. Por lo tanto, Tom Lee ha apoyado la idea de cambiar a Satoshi, una millonésima de BTC.

Jurrien Timmer, director de Macroeconomía Global de Fidelity Investments, una de las mayores empresas de gestión de activos, también es optimista. Confía en que el valor de la primera criptomoneda repetirá el crecimiento del valor de mercado de Apple. “Comparé el efecto de red de bitcoin con el efecto de red de las computadoras Apple. A medida que aumentan las ganancias de Apple, el precio de sus acciones aumenta exponencialmente. Tengo razones para creer que Bitcoin sigue el mismo camino. El precio de esta criptomoneda solo aumentará a medida que aumente la demanda". Y según Trimmer, alcanzará los 100.000 dólares para 2023.
Este experto cree que BTC se beneficia de su fuerte diferencia con todos los demás activos criptográficos. “Quizás otras monedas digitales parezcan más rentables en el contexto de bitcoin debido a la mejor escalabilidad, pero al mismo tiempo es probable que estén menos descentralizadas. Para mí, bitcoin es como el oro, y otras criptomonedas son más como capital de riesgo".

El analista Willy Woo cree que el futuro del dólar estadounidense en términos de inflación aún no está determinado. La capitalización de Bitcoin está actualmente por debajo de $ 1 billón, y romper esta marca le dará a la moneda más resistencia y crecerá en los próximos cinco años. El crecimiento adicional de la capitalización del oro de casi $ 11 billones será relativamente suave, después de lo cual se ralentizará. En cuanto a la cifra final, Willy Woo cree que la capitalización de bitcoin eventualmente podría crecer hasta los 40 billones de dólares.

En cuanto a las perspectivas inmediatas, según el analista Nicholas Merten, bitcoin ahora está dando señales de crecimiento futuro y "su capitalización podría llegar a $ 4 billones potencialmente en octubre-diciembre de 2022". Es decir, el activo mostrará un incremento del 220% con relación al máximo histórico anterior. El repunte anterior fue del 392% y fue del 359% antes.

“Esta es una gran señal”, dice Merten. “El nivel de resistencia pasado se está convirtiendo en un soporte alcista. Los inversores están dispuestos a pagar cada vez más, lo que indica que el mercado está preparado para volver a la formación de otra tendencia alcista".

El hecho de que BTC/USD estuvo por encima del promedio móvil de 50 días durante 10 días realmente parecía un cambio de tendencia. Un desglose de la MA de 200 días en $ 48,000 podría ser la próxima confirmación. Los inversores también se sintieron alentados por el crecimiento del Crypto Fear & Greed Index. Si al mismo precio de BTC, estaba en la zona de Extreme Fear al nivel de 20 puntos hace un mes, llegó a 52 puntos el jueves 17 de febrero.

Sin embargo, otra ola de ventas activas el Black Friday, 18 de febrero, trajo otra porción de dudas sobre la victoria cercana de los toros. El índice Crypto Fear and Greed cayó en la zona del miedo a la marca 30. La MA de 50 días ha pasado nuevamente de soporte a resistencia, y la capitalización total del criptomercado no ha logrado afianzarse por encima del nivel psicológicamente importante de $ 2.0 billones, y es de $ 1.815 billones en el momento de escribir este artículo.

En conclusión, solo queda citar las palabras de Tom Lee de Fundstrat. “Si no hay bola de cristal, es muy difícil acertar en criptomonedas”, bromeó sobre los pronósticos. Según un proverbio, hay algo de verdad en cada chiste. En este caso, esta proporción supera claramente el 50%.

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7 días después

ChrisPil #201 Mar '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022

EUR/USD: La guerra no es solo sangre, sino también negocios
• La dinámica de las monedas europeas ahora está determinada por lo que está sucediendo en Ucrania. Puedes olvidarte de todo tipo de indicadores macroeconómicos por un tiempo. Quién y cuánto ganó con la invasión de Rusia a un país vecino, y quién perdió y cuánto, solo se aclarará cuando la situación finalmente se estabilice. Y esto puede no suceder pronto.

Las posibles hostilidades de Rusia contra Ucrania se habían discutido durante varias semanas. Sin embargo, el mundo esperaba que se limitaran a dos regiones en el este del país, Donetsk y Lugansk. Sin embargo, Rusia lanzó ataques con misiles y bombas en las principales ciudades del país el jueves 24 de febrero temprano en la mañana, incluida la ciudad capital de Kiev, seguido de una ofensiva de las fuerzas terrestres.

Nadie esperaba algo así (excepto el presidente ruso Putin y su círculo íntimo). Los mercados experimentaron un verdadero shock y comenzó una estampida no solo de los activos de riesgo, sino también de las monedas europeas.

Varios países europeos, principalmente los bálticos, temen que Rusia pueda invadir su territorio, siguiendo a Ucrania. Pero incluso si se descartan estos temores, la economía de Europa ya ha sufrido graves daños.

Por su proximidad, la Eurozona depende mucho más de la energía rusa que de Estados Unidos. Rusia representa alrededor del 40 % del suministro de gas y el 30 % del suministro de petróleo a la UE. Además, uno de los principales gasoductos pasa por el territorio de Ucrania, donde se desarrollan los combates. Esta situación elevó instantáneamente los precios del combustible azul a alturas cósmicas y eran ocho veces más altos que precios similares en los Estados Unidos.

Está claro que para Europa Occidental esto no presagia otra cosa que caer en una recesión profunda, o incluso en una estanflación La estanflación es un crecimiento del PIB extremadamente débil junto con una inflación extremadamente alta, que ya ha alcanzado un nivel récord de 5,1%.

La perspectiva negativa se ve reforzada por las sanciones económicas que la UE impuso contra Rusia para apoyar a Ucrania. Limitan seriamente el volumen de negocios industrial actual y también endurecen el sector bancario. Es difícil imaginar cómo el BCE podrá reducir el estímulo monetario y subir las tasas de interés en esta situación. En cuanto a la Reserva Federal de EE. UU., es poco probable que este regulador abandone sus planes. Aunque, es posible que su implementación se ralentice un poco en aras de apoyar el mercado de valores. Al menos en un futuro próximo.

El par EUR/USD cotizaba a 1.1494 el 10 de febrero. La guerra en Europa del Este llevó al hecho de que tocó fondo en el nivel de 1.1106 solo dos semanas después, perdiendo 388 puntos.

Los mercados se recuperaron un poco de un fuerte impacto al final de la semana del viernes 25 de febrero. El viejo principio, conocido desde Napoleón Bonaparte, "Compre mientras se derrama la sangre", funcionó. Los índices bursátiles subieron, apoyando a la moneda europea. Después de la corrección, completó la semana en 1.1270.

Al momento de escribir la reseña, el 25 de febrero, se desconoce cómo terminará la operación de las tropas rusas en Ucrania. Tampoco se sabe qué nuevas sanciones tomarán la UE y EE. UU. contra Rusia si las hostilidades no cesan. Por lo tanto, solo el presidente Putin podría dar el pronóstico más preciso para la próxima semana. Solo podemos registrar las opiniones de los expertos y las lecturas de los indicadores en este momento.

El pronóstico de los analistas para la próxima semana parece muy incierto: el 65% de ellos apunta a la zona de los 1.1300, que es el Pivot Point desde mediados de noviembre de 2021. El 35% restante vota a los bajistas y no descarta que el par probará el soporte de 1.1100 nuevamente. Los indicadores de tendencia en D1 son 90 % rojos y 10 % verdes. Entre los osciladores, el 80% son de color rojo, el 20% son de color verde.

Dado el aumento de volatilidad actual, la resistencia más cercana se encuentra en una amplia zona de 1.1285-1.1390. Si los alcistas no se detienen ahí, su próximo objetivo serán los máximos del 13 de enero y el 10 de febrero en 1.1485, luego 1.1525, 1.1570 y 1.1615. Las zonas de soporte son 1.1185-1.1200 y 1.1085-1.1120. Les siguen los niveles del verano de 2020, en los que apenas merece la pena centrarse en la inestable situación geopolítica actual. Aunque, se puede suponer que los bajistas intentarán alcanzar al menos el horizonte simbólico de 1.1000.

En cuanto al calendario de la próxima semana, estará bastante ocupado. Está claro que el enfoque principal estará en los eventos en Ucrania y las nuevas sanciones asociadas con ellos por parte de la UE y los EE. UU.

Además, el martes 01 de marzo habrá datos sobre el mercado de consumo en Alemania y la actividad comercial (ISM) en el sector manufacturero de EE. UU. El miércoles 02 de marzo habrá estadísticas sobre el mercado de consumo de la Eurozona y un informe de ADP sobre el empleo en el sector privado se publicará en EE.UU. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se dirigirá al Congreso el mismo día. El valor de la actividad empresarial ISM índice en el sector de servicios de EE.UU. se dará a conocer el jueves. Y además de los datos sobre las ventas minoristas en la Eurozona, tradicionalmente estamos esperando una parte de las estadísticas del mercado laboral de EE. UU., incluida la cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola (NFP) el primer viernes del mes, marzo. 04.
GBP/USD: Gran Bretaña también es Europa
• Aunque el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, no ha dejado de ser parte de Europa. Por tanto, todo lo que se ha dicho sobre la UE y la Eurozona también es relevante para el Reino Unido. La única diferencia son los números. Así, la máxima volatilidad de la semana para el par GBP/USD fue de 366 puntos (pasando de 1.3638 a 1.3272), y el cierre, tras la corrección, cayó en 1.3410. Ahora podemos olvidarnos de la consolidación alrededor de 1.3600.

Al igual que la UE, el Reino Unido se apresuró a imponer sanciones a Rusia y el Primer Ministro emitió una declaración extremadamente dura y airada condenando la operación militar en Ucrania. Las consecuencias de tal paso serán bastante graves no solo para la economía rusa, sino también para la británica. Baste decir que British Petroleum es uno de los mayores inversores extranjeros en Rusia y accionista de Rosneft. Y los bancos británicos tienen contactos muy estrechos con las corporaciones e individuos rusos más grandes. Además, ambos países han prohibido los vuelos de las aerolíneas nacionales sobre los territorios del otro.

El pronóstico de los expertos para el par GBP/USD para la próxima semana es el siguiente: el 40% de ellos vota por el movimiento hacia el norte y el 40% por el movimiento hacia el sur, el 20% restante vota por la tendencia lateral. Casi todos los indicadores en D1 son de color rojo. Entre los indicadores de tendencia, estos son del 100%, entre los osciladores, estos son del 85%. Solo el 15% de ellos ha reaccionado a la corrección alcista del par. Los soportes se ubican en 1.3400, 1.3365 y 1.3275-1.3315, luego 1.3200 y el mínimo del 08 de diciembre de 2021, 1.3160. Los niveles de resistencia son 1.3485, 1.3600, 1.3645, 1.3700-1.3740, 1.3830 y 1.3900.

Tras los resultados de febrero, esta semana tendremos un paquete bastante grande de estadísticas macroeconómicas relacionadas con la economía británica. El índice de actividad empresarial manufacturera (PMI) se publicará el martes 01 de marzo, el índice compuesto y el índice de actividad empresarial en el sector de servicios el jueves, y un índice similar en el sector de la construcción, el viernes. También es de interés el presupuesto anual del Reino Unido, que se hará público el miércoles 02 de marzo.
USD/JPY: Japón no es Europa
• Japón es el que prácticamente no reaccionó a la guerra en Ucrania. Esto es comprensible: Kiev y Tokio están separados por 8205 kilómetros. Japón, por supuesto, se unió a las sanciones contra Rusia, pero esto casi no tuvo impacto en la dinámica del par USD/JPY. Más bien, estuvo influenciado por el alza en los precios de los recursos energéticos, de los cuales la economía de este país es bastante dependiente. Como resultado, después de haber rebotado en el nivel de 114,40 el jueves 24 de febrero, el par subió a una altura de 115,75 y colocó el último acorde un poco más abajo, en el nivel de 115,52. Resumiendo los resultados de la semana, se puede notar que la fluctuación de las cotizaciones del par fue bastante insignificante: solo 57 puntos (115.03-115.60).

Las previsiones de los analistas para la próxima semana son así: el 55 % está a favor del crecimiento del par, el 35 % está a favor de su caída y el 10 % está a favor de una tendencia lateral. Entre los osciladores en D1, el 65 % son verdes, el 20 % son rojos y el 15 % son grises neutros. Para los indicadores de tendencia, el 65% mira hacia arriba, el 35% toma la posición opuesta. La zona de resistencia más cercana es 115.70. El objetivo principal de los toros es renovar el máximo de 116.34 y subir a donde el par no se ha visto desde enero de 2017. Los niveles de soporte están en 115.00, 114.80, 114.15, 113.75, 113.45, 113.20, 112.55 y 112.70.

No se esperan eventos económicos significativos en Japón la próxima semana.
CRIPTOMONEDAS: Bitcoin y Ethereum demuestran ser más confiables que las acciones

• El factor principal que ejerció presión sobre el criptomercado fue la expectativa de un aumento en las tasas de interés por parte del banco central de EE. UU. hace una semana. La posible invasión de Rusia a Ucrania fue el número dos. Ahora ha pasado a la vanguardia, de la suposición al hecho.

El agravamiento de la situación geopolítica asociada a esto aumentó la fuga de inversores de los activos de riesgo y provocó una nueva caída tanto de los índices bursátiles como de las cotizaciones de las divisas digitales. La correlación de 90 días entre bitcoin y el S&P 500 alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2020. Así lo afirma el informe analítico de Arcane Research. La relación estadística entre el oro virtual y el oro real, por el contrario, se ha vuelto negativa, ya que el oro, a diferencia de BTC, es un activo de bajo riesgo. Arcane Research también ha observado que el volumen de comercio al contado de bitcoin en los intercambios centralizados ha caído a los niveles de principios de diciembre de 2020.

Bitcoin se opone comúnmente al dólar y se le llama seguro contra la inflación. pero si se mira

los gráficos de la última semana, BTC es más probable que sea un seguro dentro del mercado de activos de riesgo: los precios de las acciones han caído mucho más rápido desde el estallido de la guerra en Ucrania que las cotizaciones de las principales criptomonedas como bitcoin y ethereum. Los índices bursátiles S&P500, Dow Jones, Nasdaq cayeron por debajo de los mínimos de hace un mes en unas pocas horas el primer día de los bombardeos y ataques con cohetes, el 24 de febrero. No hay necesidad de hablar sobre el índice ruso IMOEX: perdió casi el 50% en solo unas pocas horas, después de lo cual se detuvo la negociación. A diferencia de todos ellos, los pares BTC/USD y ETH/USD mantuvieron sus posiciones valientemente por encima del mínimo del 24 de enero.

Por supuesto, esta no es una razón para regocijarse. Las expectativas de un aumento de la tasa clave por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y las tensiones geopolíticas continuarán alimentando el pesimismo de los inversores de bitcoin y, por lo tanto, la probabilidad de vender monedas no rentables seguirá creciendo. Esta es la conclusión a la que han llegado los analistas de Glassnode. La tendencia bajista se ve confirmada por los indicadores en cadena: el número de direcciones de bitcoin activas se ha reducido al límite inferior del corredor. Esto indica una disminución en la demanda del activo. La participación de los inversores de bitcoin en las ganancias se encuentra actualmente en el rango entre 65,8% y 76,7%.

Los especuladores a corto plazo (período de tenencia de monedas de menos de 155 días) han comprado 2,56 millones de BTC. El costo promedio de adquisición es de $47,200. Su pérdida no realizada es de alrededor del 17%, con un precio de alrededor de $39.000. Actualmente son una fuente de presión de ventas en ausencia de un aumento equivalente en la demanda. Glassnode cree que si el precio sube, puede aumentar la presión de los vendedores, que intentarán salir del mercado sin pérdidas o con un beneficio mínimo.

Según Du Jun, director ejecutivo de la criptobolsa Huobi, los ciclos de precios anteriores indican que es posible que no se produzca un nuevo mercado alcista para bitcoin hasta fines de 2024 o principios de 2025. Según él, los ciclos de precios de bitcoin están estrechamente relacionados con las reducciones a la mitad: reducciones periódicas a la mitad de las recompensas por bloque integradas en el algoritmo, que ocurren aproximadamente cada cuatro años.

El último halving tuvo lugar en mayo de 2020, y las cotizaciones de la primera criptomoneda alcanzaron un máximo histórico por encima de los $68 000 un año después. Se observó un movimiento de precios similar después del halving de 2016: bitcoin alcanzó niveles récord en diciembre de 2017.

Luego siguieron profundas caídas en el precio del oro digital en ambos casos.

Basado en la tendencia, el CEO de Huobi cree que "ahora estamos en las primeras etapas de un mercado bajista" y espera que la tendencia alcista de bitcoin llegue solo después de la próxima reducción a la mitad en 2024. Al mismo tiempo, agregó que "es difícil de predecir con precisión en la realidad, ya que hay muchos otros factores que pueden afectar el mercado, como cuestiones geopolíticas, incluida la guerra, o la pandemia de COVID-19”.

Kevin O'Leary, la estrella del reality show de negocios Shark Tank, también anunció su pronóstico. Señala que muchos inversores institucionales aún no pueden invertir en la criptomoneda líder, ya que este problema aún no se ha resuelto a nivel de los reguladores.

O'Leary ha señalado que cualquiera que quiera especular sobre el costo de BTC en $100 000, $200 000, $300 000 debe entender que todo esto será posible cuando los institucionalistas finalmente tengan la oportunidad de comprar un criptoactivo de acuerdo con los estándares regulatorios. Señala que puede decir esto con confianza, ya que trabaja con "fondos soberanos y planes de pensiones". Y aunque hay mucho revuelo en torno a BTC en este momento, ninguno de ellos tiene un solo token. Además, aún no planean inversiones en este activo.

Según O'Leary, es mucho mejor pensar en BTC no como una moneda, sino como un software. Ha señalado que las instituciones anteriores tienen acciones en Microsoft y Google, por lo que será más fácil para ellos entender si consideran las criptomonedas como software. En un momento en que el sector criptográfico comience a cumplir con todos los requisitos, estas instituciones financieras podrán invertir del 1% al 3% de su capital en bitcoin, y esto puede suceder dentro de los próximos 2-3 años.

En este contexto no muy alegre, la entrevista concedida por Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, a Bloomberg, puede considerarse el colmo del optimismo. En primer lugar, aún no está seguro de que realmente haya llegado el "criptoinvierno". Y, en segundo lugar, cree que ese "invierno" puede ayudar a que la industria se fortalezca.

Buterin enfatizó en la entrevista con la agencia que, de hecho, las personas "profundamente inmersas en la industria de las criptomonedas" dan la bienvenida a los períodos del mercado bajista. Esto permite deshacerse de proyectos débiles y también reduce el nivel de "bombo". Es en el “invierno” cuando desaparecen muchos proyectos débiles y dañinos, y solo quedan proyectos importantes, confiables, que tienen modelos de negocios bien pensados y un equipo muy unido, cree el desarrollador.

Mirando a corto plazo, los analistas de Arcane Research creen que el rango de soporte más fuerte se encuentra en la zona de $28,000-$30,000, ya que el "fondo del mercado bajista de verano de 2021" se encuentra allí. Ellos tienen $ 40,000 como un nivel de resistencia importante.

En el momento de escribir esta reseña (viernes 25 de febrero por la noche), el par BTC/USD cotiza en torno a los $39 000. El índice Crypto Fear and Greed se ha sumergido un poco en la zona del miedo, cayendo de 30 a 27 puntos en una semana, mientras que la capitalización total del criptomercado ha caído de $ 1,815 billones hace siete días a $ 1,755 billones.

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1 respuesta

bagman #202 Mar '22 Song Kang-ho

#201 ey colega. Me leo todos tus posts, pero creo que meter cada comentario en spoiler ayudaría.

ChrisPil #203 Mar '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 7 al 11 de marzo de 2022

EUR/USD: El destino del euro se decide en Ucrania

• Las estadísticas macro fueron mixtas la semana pasada. Pero pocas personas le prestan atención en este momento. La dinámica de las monedas europeas está determinada por lo que está sucediendo en Ucrania por segunda semana. La escalada del conflicto armado ruso-ucraniano se intensifica, aumentando la demanda de activos libres de riesgo. Y es el dólar el que actúa como tal, no la moneda paneuropea.

La diferencia en las políticas monetarias de la Fed y el BCE empujaron a la baja al par EUR/USD tanto en 2021 como en enero-febrero de 2022. Los trágicos acontecimientos de los últimos días solo le han dado un impulso bajista adicional. ¿De qué otra manera puede reaccionar el mercado, por ejemplo, a un ataque con cohetes en el área de la planta de energía nuclear de Zaporozhye, la más grande de Europa, ubicada en el sur de Ucrania? El fuego que surgió no lejos de sus unidades de potencia fue extinguido, pero esto no lo hizo más fácil: Chernobyl no ha sido olvidado en Europa todavía, y nadie quiere una nueva catástrofe nuclear que pueda cobrarse millones de vidas.

La perspectiva negativa se ve reforzada por las sanciones económicas extraordinariamente duras que la UE ha impuesto contra Rusia para apoyar a Ucrania. Crean enormes problemas en el suministro de recursos energéticos rusos a la UE, limitan seriamente el comercio industrial y aprietan el sector bancario. Es difícil imaginar cómo, en tal situación, el BCE podrá reducir el estímulo monetario y subir las tasas de interés. En cuanto a la Reserva Federal de EE. UU., es poco probable que este regulador abandone sus planes.

Hablando en el Congreso el miércoles 02 de marzo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, nombró una serie de ventajas de la moneda estadounidense. El primero es la huida de los inversores del riesgo a activos refugio como el dólar debido a los acontecimientos en Ucrania. Otras cartas de triunfo incluyen la divergencia en la política monetaria con los países europeos y el crecimiento de la economía estadounidense. Por cierto, un indicador tan importante como el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola estadounidense (NFP) ha confirmado las palabras de Powell, mostrando un crecimiento real de 678K frente a una previsión de 400K (481K hace un mes).

Además, el Banco Central de EE. UU. cree que, debido a los acontecimientos en Ucrania y la influencia de Rusia en los mercados de materias primas, la inflación será más alta de lo previsto anteriormente. Y esto, como dijo Jerome Powell, requerirá un aumento más vigoroso de las tasas de interés. Es decir, pueden ser incluso más altos a fines de 2022 de lo que espera el mercado.

El pronóstico de la semana anterior sugería que el par EUR/USD volvería a probar el soporte en 1.1100, luego de lo cual los bajistas intentarían alcanzar el horizonte histórico de 1.1000. Tal escenario parecía muy audaz y casi increíble el 25 de febrero. Pero los eventos descritos anteriormente llevaron al hecho de que el par rompió fácilmente el soporte aparentemente "impenetrable" de 1.1000 y colapsó a 1.0885, habiendo perdido 385 puntos en una semana. El último acorde, después de una pequeña corrección, sonó al nivel de 1.0932.

En medio de las crecientes tensiones geopolíticas, el euro ha perdido más de 600 puntos frente al dólar desde el 10 de febrero y ahora se acerca rápidamente a los mínimos de 2020. Y no está lejos de la paridad 1:1. Es extremadamente difícil predecir dónde estará el fondo en la situación actual. Estaba alrededor de 1.0635 en 2020, el par cayó a 1.0325 en 2016. Quizás estos valores se conviertan en niveles de soporte.

En cuanto a los alcistas, teniendo en cuenta el aumento de la volatilidad, su objetivo inmediato es un regreso a la zona de 1.1000, seguida de resistencia en el área de 1.1100-1.1125, luego una amplia zona de 1.1280-1.1390, luego - los máximos del 13 de enero y 10 de febrero en la zona de 1.1485. Sin embargo, la pareja solo podrá lograrlos si cesan las hostilidades o, al menos, cuando se concluye una tregua estable. La mayoría de los analistas esperan lo mejor: el 65% de ellos vota por el hecho de que el EUR/USD podrá volver al menos a 1,1200 en marzo. Pero los indicadores de tendencia y los osciladores en D1 tienen una opinión completamente diferente: todos están coloreados en rojo, aunque el 25% de estos últimos están en la zona de sobreventa.

En cuanto a las estadísticas económicas, el lunes 07 de marzo se publicarán los datos de las ventas minoristas en Alemania, y el martes los datos del PIB de la Eurozona. El evento de la semana puede ser el jueves 10 de marzo, cuando tendrá lugar la reunión del BCE. Es probable que la tasa de interés se mantenga igual en 0%, por lo que la posterior conferencia de prensa de la gerencia del regulador será de mayor interés. Los datos sobre el mercado de consumo de EE. UU. se publicarán el mismo día, y conoceremos los valores del índice de precios al consumidor armonizado en Alemania y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. al final de la semana, el viernes de marzo. 11
GBP/USD: Gran Bretaña también es Europa
• La dependencia de la UE del gas ruso era de un 45-50% antes de la introducción de las sanciones. A diferencia de los países de la Unión Europea, el Reino Unido es prácticamente independiente del suministro de gas ruso: esta cifra es inferior al 3 % Su volumen de negocios comercial con la Federación de Rusia también es mucho menor. Y geográficamente, está separado de la zona del conflicto armado ruso-ucraniano por unos 2.000 kilómetros.

Todos estos factores ayudaron a que el par GBP/USD se mantuviera en una tendencia lateral durante varios días. Pero en el contexto de los eventos alrededor de la central nuclear de Zaporizhzhya, aún no pudo resistir y actualizó el mínimo del 24 de febrero, cayendo al nivel de 1.3201. La semana terminó en 1.3246.

El pronóstico de los expertos para el par para la próxima semana es el siguiente: el 50 % de ellos vota por moverse hacia el norte y el 25 % por un mayor movimiento hacia el sur, el 25 % restante vota por una tendencia lateral. Las lecturas del indicador en D1 coinciden completamente con las lecturas del par EUR/USD. El fuerte soporte se encuentra en 1.3170 (mínimos de diciembre de 2021), seguido de los soportes de 2020. Los niveles de resistencia son 1.3270-1.3325, 1.3400, 1.3485, 1.3600, 1.3640.

Los puntos destacados de la próxima semana incluyen la publicación de los datos de ventas minoristas del Reino Unido el martes 8 de marzo y la publicación de la producción y el PIB del Reino Unido el viernes 11 de marzo.
USD/JPY: yen o dólar: ¿qué refugio seguro es mejor?
• Japón está aún más lejos de Ucrania que el Reino Unido, hasta 8.000 kilómetros. Aunque se ha sumado a las sanciones contra Rusia, esta no ha dejado de ser un refugio seguro para los inversores. Por lo tanto, todo lo que literalmente pone a Europa en fiebre no afecta la dinámica del par USD/JPY. Continuó moviéndose a lo largo del horizonte de 115.00 la semana pasada, fluctuando en el rango de 114.65-115.77. Y completó la semana laboral de cinco días no muy lejos de su límite inferior, en 114,81. Esta disminución se produjo el viernes 04 de marzo, no por el bombardeo de la central nuclear de Zaporizhzhya, sino por la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Es decir, cuando el dólar subió frente al euro y la libra, cayó frente al yen. La competencia entre estos dos activos refugio sin duda continuará la próxima semana. El 75% de los analistas cree que el par volverá al límite superior del canal, mientras que el 25% cree que puede caer más abajo. Como suele ser el caso en tales situaciones, inmediatamente surgen desacuerdos entre los indicadores. Entre los indicadores de tendencia en D1, el 65% son para vender, el 35% para comprar. Entre los osciladores, el 20% vota por la compra, el 25% vota por el estado neutral y el 55% por la venta, pero al mismo tiempo, una cuarta parte de ellos ha señalado que el par está sobrevendido. La zona de resistencia más cercana es 115.00-115.25, luego 115.70. El objetivo principal de los toros es renovar el máximo de 116.34 y subir a donde el par no se ha visto desde enero de 2017. Niveles y zonas de soporte: 114.40-114.65, 114.15, 113.75, 113.45, 113.20, 112.55 y 112.70.

No se espera la próxima semana la publicación de estadísticas macro significativas sobre el estado de la economía japonesa, con la excepción de los datos sobre el PIB del miércoles 09 de marzo.
CRIPTOMONEDAS: Sanciones, Bitcoin y qué robots eligen
• Inmediatamente después de la congelación de activos del Banco de Rusia debido a las hostilidades en Ucrania, los volúmenes de transacciones de bitcoin aumentaron considerablemente el lunes 28 de febrero y el precio de la moneda en sí aumentó casi un 17 % (de $37 840 a $44 220). El número de direcciones de bitcoin con saldos superiores a 1000 BTC aumentó en más del 6 % a 2226. El indicador no había alcanzado este nivel desde marzo de 2021. La cantidad de direcciones con un saldo de 100 a 1000 BTC también aumentó el 28 de febrero, aunque no de manera tan notable. El indicador aumentó un 1,3%, a 15.929 en el día. Así lo demuestran los datos del servicio Glassnode.

Algunos analistas sugieren que un aumento tan rápido en el número de ballenas bitcoin se debe a los intentos de las élites rusas de retirar sus activos para eludir las sanciones y convertir los rublos depreciados en criptomonedas.

Según Bloomberg, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de EE. UU. apelaron a los operadores de los intercambios centralizados más grandes del mundo con una solicitud para detener cualquier intento de eludir las sanciones impuestas a Rusia. El portavoz de la Casa Blanca dijo que las criptomonedas no reemplazan al dólar estadounidense, que es ampliamente utilizado en la Federación Rusa. Sin embargo, las autoridades estadounidenses tienen la intención de combatir su uso indebido. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también pidió una mayor regulación de los activos digitales en la zona del euro.

Al menos cuatro intercambios de criptomonedas, incluidos Coinbase y Gemini, han dicho que tomarán medidas para endurecer los controles.

Según el conocido economista y analista Alex Kruger, si Rusia usa criptomonedas para eludir las sanciones, esto será suficiente para que los reguladores estadounidenses prohíban los activos digitales por completo. “No espere que esto suceda. Pero tenga cuidado con sus acciones”, advirtió y agregó que si la situación geopolítica no empeora, los inversores pronto verán el crecimiento del mercado de criptomonedas.

La dinámica del movimiento de las criptomonedas entre monederos privados y de intercambio indica la falta de certeza entre los inversores con respecto a los nuevos desarrollos en el mercado de activos digitales. Esto está escrito por CoinDesk con referencia al informe de Bank of America (BofA).

Según los analistas, el endurecimiento de la política de la Fed y los factores macroeconómicos limitarán el crecimiento de las criptomonedas en los próximos seis meses. Sin embargo, BofA enfatizó que este no será el comienzo de un nuevo "criptoinvierno", ya que el nivel de adopción de activos digitales por parte de los usuarios y la actividad de los desarrolladores ha aumentado significativamente.

El banco también agregó que será difícil que el mercado de activos digitales se salga del rango de precios actual hasta que se descarten los temores de una posible recesión.

Después del salto del 28 de febrero, el movimiento alcista del par BTC/USD se desaceleró el 01 y 02 de marzo, al acercarse a la fuerte zona de resistencia de $45,000. Y luego, después de un intento fallido de romper más arriba, se volvió hacia el sur. (Recuerde que esta resistencia ya había hecho caer al par varias veces en enero-febrero).

Si la moneda insignia aún logra superar los $45 700 en algún momento, podemos esperar un mayor crecimiento a $47 000-50 000 debido a la activación de una gran cantidad de órdenes de compra.

El legendario comerciante Henrik Zeberg, autor de The Zeberg Report y experto en ciclos macroeconómicos, presentó tres gráficos para mostrar que las principales acciones y criptomonedas están a punto de subir en Elliot Wave 5. Según Zeberg, los índices bursátiles más importantes S&P500 y Nasdaq son acercándose a reversiones alcistas en los gráficos semanales. Si su predicción se hace realidad, Bitcoin podría volver a aumentar su correlación con las acciones y los índices.

Al momento de escribir (la noche del 4 de marzo), el par BTC/USD cotiza alrededor de $39,300, la capitalización total del mercado, después de subir a $1,963 billones, volvió a los valores de hace una semana en $1,755 billones, y el Crypto Fear & Greed Index creció solo 6 puntos (de 27 a 33 puntos), habiéndose atascado firmemente en la zona de Fear.

El estratega jefe de inteligencia de Bloomberg, Mike McGlone, reiteró que Bitcoin está en camino de convertirse en un activo de reserva internacional. Aseguró que la tasa BTC alcanzará los $100,000 en 2022. El analista también enfatizó que el precio de la moneda digital insignia no bajará a $30,000 a pesar del sentimiento bajista en el mercado.

McGlone también cree que monedas como Dogecoin deben perder su influencia para que Bitcoin finalmente se establezca como una herramienta confiable para proteger los ahorros de dinero.

Un robot asesor de IA creado por el desarrollador de software portugués Tiago Vasconcelos ha respaldado el punto de vista del estratega jefe de Bloomberg Intelligence. El codificador "entrenó al bot, explicó las reglas, las velas, los principios cuando puedes comprar o vender, o no hacer nada". El bot recibe un punto por cada operación rentable y lo pierde como "castigo" por las operaciones no rentables. Después de haber dado miles/millones de pasos para aumentar el saldo de la cuenta comercial, el robot asesor finalmente optó por una estrategia de "hodling", es decir, acumular bitcoin. (Recuerde que Hodl es un meme popular en el espacio de bitcoin que surgió de un mensaje en el foro de Bitcointalk en 2013 con un error de imprenta en la palabra "mantener").

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8 días después

ChrisPil #204 Mar '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 14 al 18 de marzo de 2022

EUR/USD: Megaevento de la semana: Reunión de la Reserva Federal de EE. UU.
• Como era de esperar, el evento principal de la semana pasada fue el jueves 10 de marzo, gracias a la reunión del Banco Central Europeo. La tasa de interés se dejó en el mismo nivel de 0%, y esto no sorprendió a nadie. Pero a pesar de la absoluta previsibilidad de esta decisión, el par EUR/USD primero se disparó a 1,1120 después de la declaración del regulador y luego cayó por debajo de 1,1000. Se trata del intento fallido de "alimentar" tanto a los halcones como a las palomas.

Por un lado, el BCE sorprendió a todos con su dura decisión de revertir el QE más rápidamente. Los volúmenes de recompra de activos en el marco del QE se reducirán de 40.000 millones de euros en abril a 30.000 millones de euros en mayo y a 20.000 millones de euros en junio, lo que supera significativamente la previsión anterior. Anteriormente se había asumido que la reducción a € 20 mil millones podría ocurrir solo en octubre.

Sin embargo, la posición del BCE sobre la cuestión de subir la tasa de interés se ha vuelto aún más moderada de lo que era. El regulador declaró anteriormente que se planea un lapso de tiempo muy pequeño entre la reducción del QE y la subsiguiente subida de tipos. Ahora, según la titular del Banco Central, Christine Lagarde, "cualquier ajuste de la tasa de referencia del BCE ocurrirá solo algún tiempo después del final de las compras de bonos y será gradual". Una declaración tan moderada decepcionó a los inversores y empujó a la baja al par EUR/USD.

Un ímpetu adicional a la liquidación del euro provino del informe de inflación en los EE. UU., donde el crecimiento de los precios al consumidor alcanzó un máximo de 40 años. Así, en términos mensuales, el índice de precios al consumidor aumentó de 0,6% a 0,8%, y en términos anuales, la inflación se aceleró de 7,5% a 7,9%. Estos datos confirmaron aún más la confianza de los mercados en que el aumento de la tasa de fondos federales de EE. UU. se producirá ya en la próxima reunión de la Fed, que se realizará el próximo miércoles 16 de marzo. Bank, dijo que planea proponer un aumento de tasa de 0.25% en esta reunión.

Naturalmente, la inflación está creciendo no solo en EE. UU., sino también en Europa. El BCE elevó sus estimaciones de crecimiento en 2022 del 3,2% al 5,1%. Y según los expertos de Goldman Sachs, esta cifra podría ascender al 8%. Pero la divergencia en la política monetaria y las perspectivas económicas claramente no está del lado de la UE. También debe tenerse en cuenta el factor geográfico: la proximidad a la zona de conflicto armado en Ucrania, así como la dependencia de Europa de los vectores energéticos rusos.

En la actualidad, Europa soporta las principales pérdidas por las sanciones impuestas a Rusia. Los analistas creen que se enfrenta a una estanflación constante. Estados Unidos tampoco es inmune a la desaceleración del crecimiento económico. Pero es uno de los principales proveedores de petróleo del mundo y tiene importantes reservas de gas de esquisto, por lo que se verá mucho menos afectado por el aumento vertiginoso de los precios de la energía. Además, los ahorros acumulados por los hogares estadounidenses durante la pandemia de COVID-19 ahora están en su punto más alto. Este colchón financiero amortigua las presiones inflacionarias, lo que permite a la Fed aplicar una política monetaria más estricta.

El par EUR/USD recuperó levemente las pérdidas de febrero durante la semana pasada y completó el período de cinco días en el nivel de 1.0911. Sin embargo, en el caso de una escalada de hostilidades en Ucrania y un aumento en los precios de los combustibles minerales, el objetivo estratégico más cercano para los bajistas será sin duda una nueva prueba del mínimo del 7 de marzo de 1.0805. Esto será seguido por el mínimo de 2020 de 1.0635 y el mínimo de 2016 de 1.0325. En la revisión anterior, ya expresamos la idea de que las cotizaciones pueden estar en el nivel de 1.0000 en algún momento. Este pronóstico fue respaldado por los estrategas del banco ABN Amro, quienes consideran como escenario base la caída del par a la paridad.

Por otro lado, incluso un ligero indicio de un arreglo diplomático de la situación en Ucrania, sin mencionar el cese total de las hostilidades, puede brindar un apoyo serio a la moneda común europea y conducir a su crecimiento. Dada la mayor volatilidad, el objetivo más cercano para los alcistas es una ruptura de la zona de resistencia alrededor de 1.1000. Luego están las zonas 1.1100-1.1125, 1.1280-1.1390 y los máximos del 13 de enero y 10 de febrero en la zona de los 1.1485.

Las opiniones de los analistas se distribuyen de la siguiente manera. El 50 % de ellos vota por el hecho de que el EUR/USD podrá volver al menos a 1,1200 en marzo. El 25% está del lado de los bajistas y el 25% restante ha tomado una posición neutral. Los osciladores en D1 son 90 % rojos, 10 % son grises neutros. Los indicadores de tendencia están 100% del lado de los bajistas.

En cuanto al calendario para la próxima semana, como ya se mencionó, la reunión de la Fed de EE. UU. del miércoles 16 de marzo será un mega evento. Y las estadísticas sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos se publicarán unas horas antes de la publicación del comentario final y la conferencia de prensa de la dirección del regulador. Atentos al discurso de la titular del BCE, Christine Lagarde, al día siguiente, jueves 17 de marzo, así como a los datos del mercado de consumo de la Eurozona y del mercado laboral estadounidense.
GBP/USD: ¿Qué esperar del Banco de Inglaterra?
• La dependencia de la UE del gas ruso era de un 45-50% antes de la imposición de sanciones. A diferencia de los países de la Unión Europea, el Reino Unido es prácticamente independiente del suministro de gas ruso: esta cifra es inferior al 3%. Su volumen de negocios comercial con la Federación de Rusia también es mucho menor. Y geográficamente, está separado de la zona del conflicto armado ruso-ucraniano por unos 2.000 kilómetros. Todos estos factores permiten que el Banco de Inglaterra, a diferencia de sus colegas del BCE, actúe con mayor decisión en la normalización de su política monetaria.

También habrá una reunión del Banco de Inglaterra el 17 de marzo, un día después de la reunión de la Fed. Y es muy posible que la decisión del regulador del Reino Unido sobre la tasa de interés dependa de cuánto suba (o no suba) la tasa el Banco Central de EE. UU. en la víspera. Este es un factor adicional de incertidumbre a la hora de predecir el tipo de cambio de la moneda británica.

Recordemos que el Banco de Inglaterra fue el primero en subir el tipo, elevándolo al 0,5%. Pero aún no está claro cuánto durará su mecha hawkish.

El pronóstico de los expertos para el par GBP/USD para la próxima semana es el siguiente: 35% vota por el movimiento hacia el norte, 35% - por un mayor movimiento hacia el sur, el 20% restante vota por la tendencia lateral. Sin embargo, al pasar a un pronóstico mensual, los partidarios de los toros obtienen una clara ventaja: son el 65%, con un 15% de los votos emitidos para los bajistas y un 20% de abstenciones. El 100% de los indicadores en D1 están orientados hacia el sur en el momento de escribir la revisión, sin embargo, el 30% de los osciladores indican que el par está sobrevendido.

La libra terminó la sesión de negociación semanal en 1,3035. El soporte más cercano se encuentra en la zona 1.2985-1.3025, seguido de los soportes de 2020. Los niveles de resistencia son 1.3080, 1.3145, 1.3200, 1.3270-1.3325, 1.3400, 1.3485, 1.3600, 1.3640.

Además de la reunión del Banco de Inglaterra, los eventos de la próxima semana incluyen la publicación de datos del mercado laboral del Reino Unido el martes 15 de marzo, incluido el nivel salarial promedio en el país, así como cambios en la cantidad de solicitudes de beneficios por desempleo.
USD/JPY: Los mercados han elegido el dólar

• Hacemos la pregunta: “Yen o dólar: ¿Qué refugio seguro es mejor?” en el título de la revisión anterior del USD/JPY, lo que implica que cuando el mercado entra en pánico, los inversores comienzan a buscar el lugar más seguro para almacenar su capital.

El dólar ganó esta disputa la semana pasada. No sólo ganó, sino por un amplio margen. Habiendo comenzado en 114,81, el viernes 11 de marzo, el par USD/JPY alcanzó un máximo de 117,35, y el último acorde de la semana sonó un poco más bajo en 117,25. Recordemos que la gran mayoría de los expertos (75%) predijeron el crecimiento de la pareja, pero casi nadie esperaba que el avance fuera tan poderoso y devastador. Como resultado de esta guerra relámpago, el par no solo renovó el máximo de enero-febrero de 116,35, sino que alcanzó la zona en la que se había negociado durante mucho, mucho tiempo, a finales de 2016/2017.

Los expertos citan el hecho de que el Banco de Japón sigue prefiriendo abstenerse de recortar el estímulo económico, como la razón de la debilidad de la demanda del yen. Como ya hemos escrito, el regulador cree que endurecer la política monetaria en las condiciones actuales puede traer más daño que bien a la economía. Además, el país también se ha sumado a las sanciones contra Rusia, que priva a sus empresas orientadas a la exportación de una parte importante de los ingresos.

En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, también cabe señalar que al final de la Segunda Guerra Mundial nunca se concluyó un tratado de paz entre Rusia y Japón, y los países todavía están formalmente en guerra. La razón es el desacuerdo sobre la propiedad de Sakhalin del Sur y las Islas Kuriles. Y este tema se ha vuelto a plantear en los últimos días.

Las débiles estadísticas jugaron contra el yen la semana pasada también. El PIB de Japón cayó del 1,3 % al 1,1 % en el cuarto trimestre de 2021 en lugar de crecer al 1,4 %. En términos anuales, esta cifra cayó de 5,4% a 4,6%, lo que decepcionó a los inversionistas.

En cuanto al pronóstico, el 80% de los analistas cree que el potencial de crecimiento del par ya se ha agotado, el 20% se adhiere al punto de vista opuesto. Hay unanimidad casi completa entre los indicadores en D1, después de un avance tan poderoso hacia el norte. El 100% de los indicadores de tendencia, así como el 90% de los osciladores están mirando hacia arriba, aunque un tercio de ellos ya se encuentran en zona de sobrecompra. El 10% restante de los osciladores han tomado una posición neutral.

Los expertos nombran 117.35, 117.70, 118.00 y 118.60 como niveles de resistencia. Los soportes están ubicados en los niveles y zonas 117.00, 116.75, 116.35, 115.75, 115.00, 114.40-114.65, 114.15, 113.75.

El viernes 18 de marzo tendrá lugar una reunión ordinaria del Banco de Japón. Pero si el Banco de Inglaterra tiene algo que responder a la Reserva Federal de EE. UU., no se puede esperar nada por el estilo del regulador japonés con su siempre negativo (menos tasa del 0,1 %). El yen, como moneda refugio, suele ser apoyado por inversores que huyen de los activos de riesgo. Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos de la semana pasada, es posible que le den preferencia al dólar.
CRIPTOMONEDAS: 09 de marzo Misterio y la lucha secreta de los criptoclanes
• Muchos probablemente se sorprendieron por el salto inesperado de bitcoin el miércoles 09 de marzo. El comienzo de la semana transcurrió con bastante calma: los alcistas intentaron romper por encima de los $40 000, los bajistas intentaron bajar las cotizaciones por debajo de los $37 000. Y luego, de repente, en solo unas pocas horas, el par BTC/USD se disparó un 10 %, alcanzando un máximo de $42 520.

¿Por qué sucedió?

Hemos dicho repetidamente que el presente y el futuro del criptomercado está en gran medida en manos de la Casa Blanca y el banco central de EE. UU., y el salto del 9 de marzo es una prueba evidente de ello.

Bitcoin y otros activos digitales aumentaron después de que se revelaran los detalles de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden. El documento instruye a las agencias federales a estudiar el impacto de las criptomonedas en la seguridad nacional y la economía para fin de año, así como también esbozar los cambios necesarios en la legislación. En particular, se supone que debe coordinar el trabajo de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos), así como la definición de roles para las agencias gubernamentales, desde el Departamento de Estado hasta el Departamento de Comercio.

Según varios analistas, los acontecimientos en Ucrania impulsaron la elaboración de este documento por parte de la Casa Blanca. Más precisamente, el temor de que algunas organizaciones e individuos puedan usar activos digitales para eludir las sanciones contra Rusia. Pero, cualquiera que sea la razón, no cambia el punto. A diferencia, por ejemplo, de China, que busca destruir por completo este mercado, Estados Unidos, por el contrario, parece querer desarrollar esta industria. Y esto fue recibido positivamente por los criptoinversores.

Tales intenciones de Washington fueron confirmadas por Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital y ex director de comunicaciones de la Casa Blanca. Confía en que Estados Unidos no apretará la soga al cuello del criptomercado: “No creo que Estados Unidos quiera perder su liderazgo en servicios financieros. Si deciden prohibir o regular en exceso las monedas digitales, veremos una fuga de capitales y de cerebros fuera del país”.

Este empresario también declaró en una entrevista con Magnifi que los inversores deberían comprar BTC incluso si nunca antes han trabajado con criptomonedas. Según Scaramucci, los titulares de sangre fría que sepan esperar se beneficiarán en el futuro. Confía en que se garantiza que Bitcoin alcanzará los $ 100,000 en un par de años. Tenga en cuenta que el empresario almacena alrededor de $ 1 mil millones en bitcoins en este momento.

Volviendo a las sanciones contra Rusia, pueden hacer que el precio de bitcoin se dispare, según otro multimillonario, el legendario inversor Bill Miller. “Casi el 50% de sus reservas están en manos de Rusia en monedas controladas por personas que quieren dañarlo”, dijo Miller. En este sentido, el gobierno ruso puede intentar utilizar el oro digital como moneda de reserva. Y esto, según Miller, es una “señal muy alcista” para bitcoin.

El sentimiento alcista también fue respaldado por un criptoanalista autorizado conocido como Dave the Wave. Según su pronóstico, el precio de la principal criptomoneda debería actualizar su máximo histórico en 2022. Dave the Wave ha publicado el gráfico de precios de BTC y explicó que, a pesar de que Bitcoin cae por debajo de los $40,000, todavía está en camino a $100,000. En el contexto del colapso del mercado global, la moneda tiene la posibilidad de un rebote constante desde la marca de $36,000.

El conocido criptoanalista y comerciante Michael van de Poppe ve la situación actual de manera bastante diferente. Él cree que en el contexto de las tensiones geopolíticas en el este de Europa, bitcoin puede continuar su caída a $ 30,000. "¿Por qué?" pregunta el especialista. Y responde: “Por un pánico coyuntural. Debes entender que los traders son personas que se enfocan en el corto plazo, son muy impulsivos, emocionales, y eso es lo que reflejan los mercados”. Al mismo tiempo, Michael van de Popp señala que la recesión actual es una buena oportunidad para que aquellos que todavía son optimistas sobre la primera criptomoneda repongan sus reservas.

En cuanto a las altcoins lideradas por ethereum, según el comerciante, están bajo una fuerte presión de venta en la situación actual, lo que podría empujarlas aún más hacia abajo hasta que ethereum alcance la marca de $2,000.

Según el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, bitcoin y el oro se convertirán en los activos más seguros en un futuro cercano. “Puedes poner un signo igual entre estos dos instrumentos y detener la discusión sobre qué es más importante, BTC o metales preciosos”, dijo este multimillonario.

Sin embargo, no hay igualdad en este momento. Por el contrario, según analistas de IntoTheBlock, la correlación entre bitcoin y los metales preciosos ha caído a su nivel más bajo desde agosto de 2021. Así, alcanzó un mínimo de 7 meses en relación con el oro y la plata. Los expertos creen que estos cambios se han producido en el contexto de una operación militar que Rusia está realizando en el territorio de Ucrania. Bitcoin está altamente correlacionado con el mercado de valores tradicional, mientras que los precios de las materias primas continúan aumentando.

Según los expertos, los indicadores que evalúan el rendimiento de un activo y el grado de riesgo demuestran cuánto mejor han reaccionado los metales preciosos a la volatilidad resultante en comparación con la criptomoneda insignia.

Los expertos también señalaron que la mayoría de los titulares de bitcoins (57%) no se han visto afectados por las recientes fluctuaciones de precios de la moneda. Muchos titulares conservan sus activos virtuales durante más de un año, lo que significa que todavía tienen rendimientos positivos.

En el momento de escribir esta revisión (la tarde del 11 de marzo), después del salto del 09 de marzo, todo volvió a la normalidad: el par BTC/USD cotiza alrededor de $39,000, la capitalización total del mercado, luego de subir a $1,854 billones, volvió a los valores de hace una semana en $ 1.740 billones, y el índice Crypto Fear & Greed cayó de 27 a 22 puntos, encontrándose nuevamente en la zona de Extreme Fear.

Y, en conclusión, otro consejo en nuestra columna de trucos de criptografía de broma. Recordemos que en él hablamos de formas alternativas de ganar dinero en este mercado. Esta vez nuestro consejo es: "Intenta escribir un thriller criptográfico". Un ejemplo es un éxito de ventas que salió recientemente de la pluma de la periodista de Forbes Laura Shin. Su título es muy revelador: The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze. El escritor habla en este libro sobre la lucha a gran escala de los ricos por la influencia y el liderazgo en la industria del "dinero nuevo".

Shin presenta a los lectores figuras prominentes en el espacio digital, como Vitalik Buterin, el prodigio de Web3, Charles Hoskinson y Joe Labin (un exvicepresidente de Goldman Sachs que se convirtió en uno de los multimillonarios de criptomonedas más famosos). “Las chispas vuelan mientras estas personalidades prominentes luchan por su lugar en lo que parece ser un nuevo mundo de negocios sin límites”, escribe el autor, describiendo la confrontación de los “criptoclanes”.

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ChrisPil #205 Mar '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 21 al 25 de marzo de 2022

EUR/USD: ¿Se ha vuelto loco el mercado?
• Lo que sucedió en el mercado después de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. se puede llamar "el teatro del absurdo". Como se esperaba, el regulador elevó la tasa de interés clave del 0,25% al 0,5% el miércoles 16 de marzo por primera vez desde 2018. Como se esperaba, el dólar comenzó a fortalecerse después de eso. Pero lo que nadie esperaba es que el fortalecimiento durará apenas una hora y ascenderá a unos 50 puntos. Después de eso, no será la moneda estadounidense, sino la europea la que comenzará a crecer. Como resultado, el par EUR/USD fijará un máximo semanal en 1,1137 al día siguiente.

Todo lo que pasó fue completamente contrario a la lógica. Se revisaron las previsiones del PIB de EE.UU. Y mostraron que la Fed espera que el crecimiento económico se desacelere en 2022 del 4% al 2,8% debido a la guerra de sanciones con Rusia. Además, las previsiones para el tipo de interés también han cambiado. Anteriormente se dijo que alcanzará 0.75-1.00% para fin de año. Esta cifra ha aumentado ahora a 1,75-2,00%. Dado que solo quedan seis reuniones este año, resulta que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) tendrá que subir la tasa un 0,25% en cada una de ellas.

Pero esto tampoco es todo. La previsión para finales de 2023 también se elevó de 1,50-1,75% a 2,75-3,00%. Además, parece que nos enfrentaremos a varios actos más de restricción monetaria en 2024. Es decir, no se trata solo de una revisión de las previsiones, sino de un fuerte endurecimiento de la política monetaria estadounidense, que podría asestar un duro golpe al mercado laboral y conducir a una recesión a gran escala.

En tal situación, el dólar tendría que crecer constantemente y los índices bursátiles S&P500, Dow Jones y Nasdaq caerían drásticamente. Pero todo fue al revés: el índice del dólar DXY cayó drásticamente y los índices bursátiles se dispararon rápidamente.

Como ya se mencionó, no hay una explicación lógica para esto. Algunos creen que la razón de esto es el aumento de la tasa no en un 0,5%, sino solo en un 0,25%. Según otra versión, la razón es que el regulador no ha aclarado los planes para reducir el balance de la Fed. Y alguien piensa que es el factor de la codicia el que funcionó. Los especuladores recordaron lo rápido que se recuperaron los índices bursátiles tras el susto del comienzo de la pandemia y decidieron que pronto volvería a ocurrir algo similar. Así que ahora es el momento de comprar acciones de EE. UU. mientras todavía están relativamente baratas después de una caída de 10 semanas.

Logic comenzó a regresar a los mercados al final de la semana laboral. El dólar comenzó a subir nuevamente y el EUR/USD giró hacia el sur, terminando en 1.1050. En cuanto a su futuro, las opiniones de los expertos se dividen de la siguiente manera: el 45% ha apoyado el crecimiento del par, el 35% apoya la caída y el 20% ha tomado una posición neutral. Entre los osciladores en D1, la imagen es mixta: el 30 % de ellos son de color rojo, el 30 % son verdes y el 40 % restante son grises neutros. Los indicadores de tendencia tienen una ventaja del lado de los rojos: son un 65% frente al 35% de los verdes.

El objetivo más cercano para los bajistas será romper el soporte en 1.1000 y luego en 1.0900. Si tiene éxito, podemos esperar una nueva prueba del mínimo del 7 de marzo en 1.0805. Esto será seguido por el mínimo de 2020 de 1.0635 y el mínimo de 2016 de 1.0325. El objetivo estratégico es la paridad al nivel de 1.0000.

El objetivo inmediato de los alcistas es atravesar la zona de resistencia en el área 1.1100-1.1135. Luego están las zonas 1.1280-1.1390 y los máximos del 13 de enero y 10 de febrero en 1.1485.

En cuanto a la próxima semana, se esperan pocos datos macro importantes. El jueves 24 de marzo se puede destacar en el calendario económico, cuando llegarán los datos de actividad empresarial en Alemania y la Eurozona. Este día también se conocerá el volumen de pedidos de bienes de capital y bienes duraderos en EE.UU.
GBP/USD: El Banco de Inglaterra está un paso por delante de la Reserva Federal
• La extraña reacción del mercado a la reunión de la Fed también ayudó a la libra. Las estadísticas positivas del mercado laboral nacional también se inclinaron por la moneda británica. La tasa de desempleo, con una previsión del 4,0%, en realidad cayó del 4,1% al 3,9% en enero, y el número de solicitudes de prestaciones por desempleo en febrero se redujo en 48,1K (31,9K en el mes anterior). El salario medio aumentó del 3,7% al 3,8%. Teniendo en cuenta el pago de bonos, su crecimiento fue del 4,8%, que también es mejor que el pronóstico del 4,6%. Todo ello permitió al Banco de Inglaterra volver a estar un paso por delante de la Reserva Federal estadounidense y subir el tipo de interés del 0,50% al 0,75% en su reunión del jueves 17 de marzo.

Es muy probable que el regulador del Reino Unido siga endureciendo la política monetaria y vuelva a subir la tasa de refinanciación en su próxima reunión, dentro de un mes y medio. El nuevo pronóstico de inflación también lo empujará a eso. A diferencia de sus homólogos estadounidenses y europeos, el Banco de Inglaterra espera que alcance el 7,25% en abril. Tomará al menos dos años para el nivel objetivo de 2,0% en tal situación.

Los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra provocaron inicialmente la misma reacción paradójica de los inversores que en el caso de la Reserva Federal de EE.UU. El par GBP/USD, en lugar de crecer, cayó de 1.3210 a 1.3087 ante las expectativas de una subida activa de tipos. Sin embargo, entonces, como en el caso del euro, el mercado cambió de opinión y el par completó el período de cinco días en 1.3175.

El pronóstico de los expertos para el par GBP/USD para la próxima semana es el siguiente: el 50% vota por el movimiento hacia el norte, el 40% vota por un mayor movimiento hacia el sur, el 10% restante vota por la tendencia lateral. Entre los osciladores en D1, el 70% mira hacia abajo, el 30% ha tomado una posición neutral al momento de escribir la revisión. Para los indicadores de tendencia, el 65% está del lado de los bajistas, el 35% está del lado de los toros.

El soporte más cercano se encuentra en la zona 1.3080-1.3100, luego viene el mínimo de la semana pasada (y al mismo tiempo de 2021-2022) - 1.3000, seguido del soporte de 2020. Los niveles de resistencia son 1.3185-1.3210, luego 1.3270-1.3325, 1.3400, 1.3485, 1.3600, 1.3640.

En cuanto a los eventos de la próxima semana, se puede prestar atención a los datos del mercado de consumo del Reino Unido, que llegarán el miércoles 23 de marzo. El PMI de servicios del país (Markit) se dará a conocer el próximo día, jueves 24 de marzo. , que se espera que aumente de 60,5 a 60,7 durante el mes.
USD/JPY: el yen cae al mínimo de seis años

• El titular de la revisión anterior del USD/JPY decía que “los mercados eligieron el dólar”. La semana pasada solo ha confirmado esta conclusión. A pesar de que la moneda estadounidense cayó frente al euro y la libra, continuó creciendo de manera constante frente al yen. El máximo de la semana se fijó en 119,40, mientras que el final fue ligeramente inferior, en el nivel de 119,15. La última vez que el par USD/JPY se negoció tan alto fue hace mucho, mucho tiempo, a finales de 2016/2017.

La razón de esto es el Banco de Japón, que no quiere cambiar su política monetaria ultrablanda. La posición del regulador japonés difiere marcadamente de la posición de la Fed, el Banco de Inglaterra e incluso el BCE. Aunque, es cierto, hay ciertas razones para ello. La inflación en el país ascendió a sólo 0,9% en febrero en términos anuales contra 0,5% en enero. Este indicador, aunque fue el más alto desde abril de 2019, es simplemente insignificante en comparación con la tasa de inflación en el Reino Unido o en los EE. UU., donde alcanzó el 7,9%, la más alta en los últimos 39 años.

Y aunque, tras los resultados de la última reunión del viernes 18 de marzo, el Banco Central de Japón anunció que esperaba que aumentara la presión inflacionaria por el aumento de los precios de la energía y las materias primas, mantuvo la tasa de interés en un nivel negativo, menos 0,1 %, y el objetivo de rendimiento de los bonos del Estado a diez años es cercano a cero.

En cuanto al pronóstico, el 70 % de los analistas cree que es hora de que el par cambie a la baja, el 20 % opina lo contrario y el 10 % simplemente se encogió de hombros. Entre los indicadores de D1, hay unanimidad casi completa después de un avance tan poderoso hacia el norte. El 100% de los indicadores de tendencia y osciladores están mirando hacia arriba, aunque el 35% de los osciladores ya están en zona de sobrecompra.

El par superó fácilmente todos los niveles de resistencia indicados hace una semana, y lo más probable es que uno pueda concentrarse en los valores de la próxima ronda con una reacción negativa de más/menos 15-20 puntos ahora. La zona más cercana es 119.80-120.20. Los soportes están ubicados en los niveles y en las zonas 119.00, 118.00-118.35, 117.70, 116.75, 115.80-116.15.

De las estadísticas macro de la semana, los datos de inflación en Tokio, que se publicarán el viernes 25 de marzo, son de interés. Según las previsiones, el índice de precios al consumidor subyacente en la capital del país podría caer del 0,5% al 0,4%. Un día antes se publicará un informe sobre la última reunión del Comité de Política Monetaria del regulador japonés. Sin embargo, ya se conocen todas sus decisiones principales, por lo que no se deben esperar sorpresas de este documento.
CRIPTOMONEDAS: La salvación de Bitcoin está en los pequeños tenedores
• Entonces, el discurso de Jerome Powell al final de la reunión de la Fed ha devuelto el interés de los inversores al mercado de valores, convirtiéndose en el motor del mejor aumento de dos días en el índice S&P500 desde abril de 2020. Tanto el Dow Jones como el Nasdaq subieron. Esto no quiere decir que el aumento de tales apetitos por el riesgo haya ayudado mucho a las criptomonedas, pero al menos ha evitado que caigan más. Los alcistas de BTC/USD intentaron afianzarse por encima de los $40 000 una vez más, mientras que sus contrapartes de ETH/USD intentaron acercar al par a los $3000.

Bitcoin cotiza en la zona de $ 41,650 al momento de escribir esta revisión, en la noche del viernes 18 de marzo. La capitalización total del mercado aumentó de $ 1,740 billones a $ 1,880 billones durante la semana. Y el Crypto Fear & Greed Index se mantuvo en la zona de Extreme Fear, habiendo subido apenas de 22 a 25 puntos.

Probablemente, el crecimiento de los índices bursátiles de EE. UU. pueda considerarse una buena noticia para el mercado digital. Otra buena noticia llegó del otro lado del Atlántico, de Europa. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) ha adoptado un proyecto de ley para regular las criptomonedas. “¡Es un buen día para el sector de las criptomonedas! El Parlamento de la UE ha allanado el camino para una regulación innovadora de las criptomonedas que puede establecer estándares para todo el mundo”, dijo uno de los redactores de la ley. También es positivo que el documento no haya incluido una enmienda para prohibir la minería en el algoritmo de consenso de Prueba de trabajo, lo que de facto significaría una prohibición de bitcoin.

La decisión del Parlamento Europeo se produjo pocos días después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, firmara una orden ejecutiva sobre el mismo tema. Recuerde que este documento instruye a las agencias federales a estudiar el impacto de las criptomonedas en la seguridad nacional y la economía para fin de año, así como también esbozar los cambios necesarios en la legislación. En particular, se supone que debe coordinar el trabajo de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos), así como la definición de roles para las agencias gubernamentales, desde el Departamento de Estado hasta el Departamento de Comercio.

Según algunos analistas, los acontecimientos en Ucrania impulsaron tanto a la Casa Blanca como al Parlamento de la UE a tomar estas medidas. Más precisamente, el temor de que algunas organizaciones e individuos puedan usar activos digitales para eludir las sanciones contra Rusia. Y no hay duda de que tales intentos se están haciendo.

Entonces, se supo la semana pasada que algunos grandes inversores de Rusia habían estado manteniendo sus reservas de criptomonedas en las bolsas suizas, contando con la neutralidad de este país. Sin embargo, Suiza anunció inesperadamente que se sumaba a las sanciones europeas. Y ahora los oligarcas rusos están tratando de salvar sus activos. Por ejemplo, Reuters informa que una empresa de criptomonedas (el nombre no se publica) recibió órdenes de corredores suizos para vender 125 000 bitcoins, que tienen un valor de alrededor de $ 5 mil millones, y convertirlos en efectivo.

La compañía analítica Elliptic dijo que transfirió a las autoridades de EE. UU. información sobre billeteras digitales presuntamente asociadas con funcionarios y oligarcas rusos sancionados, informa Bloomberg. Para respaldar el régimen de sanciones contra Rusia, los empleados de Elliptic han identificado más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (en su mayoría intercambios) donde se pueden comprar criptomonedas por rublos (según los analistas, la facturación en estas plataformas se triplicó en una semana). Además, los especialistas de la compañía han identificado varios cientos de miles de billeteras criptográficas asociadas con personas físicas y jurídicas sancionadas.

Según algunos expertos, es posible que bitcoin regrese a una tendencia bajista, en el contexto de una situación geopolítica tensa y el próximo endurecimiento de la política monetaria de la Fed. El editor de AcheronInsights, Christopher Yates, espera que BTC/USD caiga a $30,000. El conocido analista Willy Woo comparte temores similares. Sus cálculos indican que no hay una caída necesaria en la medición del costo relativo. Esto, a su juicio, sugiere que "hay espacio para otra caída".

Además del crecimiento del apetito por el riesgo de los inversores, bitcoin evita el colapso de la actividad de los pequeños compradores con billeteras de hasta 10 BTC: aumentan sus compras con la esperanza de que se forme un fondo local. Entonces, el servicio SMM de CoinMarketCap realizó una encuesta entre los suscriptores, como resultado, 4 de cada 5 usuarios expresaron su confianza en que el precio de BTC aumentará a casi $ 50,000 para fines de marzo.

Según los analistas de IntoTheBlock, el número de titulares de la criptomoneda emblemática ahora ha alcanzado un récord: 39,79 millones de direcciones únicas. Alrededor de 888 mil nuevos titulares de BTC se han unido a la red desde principios de este año. Al mismo tiempo, según Finbold, se observa un gran crecimiento entre los pequeños propietarios que tienen menos de 1 BTC en su saldo. En cuanto a las ballenas (de 1000 a 10 000 BTC), no han aumentado mucho sus tenencias. Según los analistas, esto sugiere que es poco probable que Bitcoin muestre un crecimiento serio a mediano plazo.

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, es más optimista sobre las perspectivas de la criptomoneda insignia; él cree que bitcoin aún aumentará a $ 100,000. Según él, BTC es “el milagro matemático más increíble” que supera al oro debido a la escasez digital confirmada.

Otros influencers en el mundo criptográfico creen que la moneda también puede alcanzar este hito. El CEO de Bitbull, Joe DiPasquale, es uno de los mayores defensores de las criptomonedas. A pesar de que Bitcoin ha estado cayendo desde noviembre, cree que el activo digital todavía está en camino de alcanzar la tan esperada marca de $ 100,000.

El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, nombró cinco veces la cifra durante su discurso en Bloomberg TV. Una vez más confirmó su pronóstico, según el cual la criptomoneda más grande podría subir a $ 500,000 en cinco años. Y será un crecimiento suave, no agresivo.

El multimillonario había predicho con precisión que el mercado de las criptomonedas se estancaría a principios de 2022. Según él, el repunte alcista de bitcoin en 2021 se debió al temor de que la Reserva Federal "imprimiera dinero para siempre". Ahora que la Reserva Federal está terminando su programa de estímulo, la criptomoneda más grande se encuentra en medio de una tendencia bajista.

El CEO del criptobanco Abra Bill Barhydt dibuja perspectivas no menos brillantes para el ethereum. Él cree que una disminución constante en las tarifas dentro de la red ethereum puede servir como un motor para el crecimiento del activo en la zona de $ 30,000-40,000. Hoy en día, la red ethereum es una de las más buscadas en la industria, ya que se utiliza en el campo de tokens no fungibles (NFT), finanzas descentralizadas DeFi, juegos, etc. El número de titulares de ethereum solo crecerá con él. Se acerca el lanzamiento de Ethereum 2.0 y el lanzamiento de staking.

Sin embargo, Bill Barhydt no ha descartado la posibilidad de vender pequeñas cantidades de ETH en junio o julio. Según él, esta será una corrección completamente predecible en el contexto del crecimiento de la criptomoneda.

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8 días después

ChrisPil #206 Abr '22

Pronóstico Forex y Criptomonedas del 28 de marzo al 01 de abril de 2022

EUR/USD: una maraña de caos y paradojas

• El título de la revisión anterior del EUR/USD tenía la pregunta de si el mercado se había vuelto loco. Muchos analistas coincidieron en que los mercados financieros se comportaron al menos de forma ilógica tras la reunión de la Fed de marzo. Y como mucho, es simplemente absurdo.

A pesar del endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte del regulador de EE. UU., a pesar de una posible desaceleración del crecimiento económico en EE. UU. debido a las acciones de la Fed y las sanciones contra Rusia, a pesar del empeoramiento de la situación epidemiológica en China, los índices bursátiles están subiendo. Esto se nota especialmente en el S&P500, que ha sumado casi un 10% desde el 15 de marzo, y se ha más que duplicado en los dos años desde el inicio de la pandemia de COVID-19 (más precisamente, ha subido un 108%).

Es difícil explicar lo que está pasando. La explicación clásica que suena más lógica es que los mercados suben por expectativas. Los inversores recordaron lo rápido que se recuperaron los índices bursátiles tras el susto del comienzo de la pandemia y decidieron que pronto volvería a ocurrir algo similar. Es decir, ahora es el momento de comprar acciones antes de que su precio se dispare a nuevas alturas.

En cuanto al EUR/USD, este par también se comportó de manera ilógica. Los mercados estaban esperando la diferencia en las políticas monetarias de la Fed y el BCE para empujarlo fuertemente a la baja. Sin embargo, en cambio, el par se consolidó en la zona de 1.1000, lo que confirmó plenamente el pronóstico neutral de los expertos e indicadores dado hace una semana.

Aparentemente, los inversionistas creen que un fuerte aumento en las tasas de interés por parte de la Fed, aunque frenará la inflación, podría crear serios problemas para la industria estadounidense. Pero Europa puede esperar un buen crecimiento económico en el tercer y cuarto trimestre.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo antes de su visita a la UE la semana pasada que quería lograr nuevas sanciones contra Rusia, incluido un embargo total sobre los suministros energéticos rusos. Sin embargo, esto no sucedió, lo que apoyó la moneda común europea. El final del conflicto armado en Ucrania, o al menos su transición de una fase caliente a un estado congelado, puede fortalecer aún más el euro. La situación del mercado de deuda, que es mucho mejor en Alemania, la locomotora de la economía europea, que, en Estados Unidos, también evita que el par EUR/USD caiga.

Al mismo tiempo, las estadísticas macro parecen bastante contradictorias, lo que introduce confusión adicional en la evaluación de la situación actual. Así, la actividad empresarial en la eurozona se desaceleró de 55,5 a 54,5 este mes. Pero sigue siendo mejor que la previsión de 53,7 puntos. Y en EE. UU., el índice compuesto de actividad empresarial saltó de 55,9 a 58,5 frente a la previsión de 55,4 puntos. Y esta es otra paradoja: ¿cómo puede suceder esto cuando las sanciones contra Rusia están ejerciendo presión sobre la economía en ambos lados del Atlántico y los precios del combustible se están disparando?

La decisión del presidente Putin de vender los recursos energéticos por rublos añadió aún más confusión y caos. Es cierto que esto solo se aplica a los países que no son amistosos con él, pero esta lista incluye a los Estados Unidos y todos los países de la UE, así como a Gran Bretaña, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Suiza.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ya redujo su pronóstico para el PIB de EE. UU. para 2022 del 3,0% al 2,4%. También hubo un ajuste para el PIB de la Eurozona, y resultó ser más significativo: la cifra se redujo a la mitad, al 1,7%. Esto parece deberse a la proximidad geográfica de la UE a la Ucrania devastada por la guerra, así como a la dependencia mucho mayor de Europa del petróleo y el gas rusos. Y ahora nadie sabe cómo comprarlos por rublos. Nunca ha habido algo así en la práctica mundial. Por tanto, lo más probable es que las compras se realicen a través de países intermediarios, por ejemplo, del norte de África o de Oriente Medio, lo que provocará otro aumento de precios.

El par EUR/USD contó con soporte en 1.0960-1.0965 durante la semana pasada y finalizó la sesión de negociación en 1.0982. La mayoría de los analistas (60%) cree que el par intentará romper el soporte en la zona de 1.0900 y volver a probar el mínimo del 7 de marzo en 1.0805. Luego, con suerte, seguirán el mínimo de 2020 de 1.0635 y el mínimo de 2016 de 1.0325. El objetivo estratégico es la paridad al nivel de 1.0000. El 40% restante de los expertos se ha opuesto a tal escenario y vota por un pronóstico alcista. El objetivo más cercano para ellos es una ruptura de la zona de resistencia alrededor de 1.1050. Luego están las zonas 1.1100-1.1135, 1.1280-1.1350 y los máximos del 13 de enero y 10 de febrero en la zona de los 1.1485. Al mismo tiempo, si cambiamos del pronóstico semanal al promedio para todo abril, entonces el Punto de pivote del mes está en la región de 1.1000, como lo está ahora.

Entre los osciladores en D1, la imagen es mixta: el 35 % de ellos son de color rojo, el 30 % son verdes y el 35 % restante son grises neutros. Los indicadores de tendencia tienen el 100 % en el lado rojo.

La próxima semana traerá muchas estadísticas económicas importantes. Se conocerá el valor del índice de precios al consumidor armonizado en Alemania el miércoles 30 de marzo y el volumen de ventas minoristas en este país al día siguiente. Las estadísticas de precios al consumidor en general para la Eurozona se publicarán el viernes 01 de abril. Además de las estadísticas europeas, el miércoles 30 de marzo se darán a conocer los datos de empleo en el sector privado y el PIB de EE. (ISM), tradicionalmente estamos esperando una parte de las estadísticas del mercado laboral de EE. UU. el viernes, incluido el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (NFP).
GBP/USD: canal estrecho en medio de la incertidumbre
• Al igual que con el euro, los alcistas y bajistas del par GBP/USD están completamente perdidos. Las razones son las mismas: un extraño aumento en el apetito por el riesgo global de los inversores y la situación impredecible con los recursos energéticos. Como resultado, el par se ha estado moviendo hacia el este toda la semana, atrapado en un estrecho corredor 1.3120-1.3220. El intento de los alcistas de abrirse paso en medio del período de cinco días por encima del horizonte de 1.3300 terminó en un fiasco, y la pareja terminó en el centro del corredor mencionado, en el nivel de 1.3180.

El pronóstico de los expertos para el par GBP/USD para la próxima semana es el siguiente: el 50 % vota por moverse hacia el norte, el 25 % vota por moverse hacia el sur, el 25 % restante vota por una tendencia lateral. Entre los osciladores en D1 en el momento de escribir este artículo, el 70 % mira hacia arriba y el 30 % mira hacia abajo. Para los indicadores de tendencia, lo contrario es cierto: el 80% está del lado de los bajistas, el 20% está del lado de los toros.

El soporte más cercano se encuentra en la zona de 1.3150, luego hay una zona de 1.3080-1.3100 y el mínimo del 15 de marzo (y al mismo tiempo 2021-2022) de 1.3000, seguido del soporte de 2020. Los niveles de resistencia son 1.329- 1,3215, luego 1,3270-1,3325, 1,3400, 1,3485, 1,3600, 1,3640.

De los hechos relacionados con la economía del Reino Unido, podemos destacar el discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey el lunes 28 de marzo, así como la publicación de los datos del PIB del Reino Unido para el Q4 2022 el jueves de marzo. 31
USD/JPY: Nuevo Anti-Récord de la Moneda Japonesa
• El yen cayó a un mínimo de seis años la semana pasada, alcanzando 119,15 JPY por 1 USD. El récord se actualizó esta semana: el par se marcó en el nivel de 122.43 el viernes 25 de marzo.

El Banco de Japón, que no quiere cambiar su política monetaria ultrablanda, es el culpable de un debilitamiento tan fuerte del yen. La posición del regulador japonés contrasta fuertemente con los planes y acciones de la Fed, el Banco de Inglaterra e incluso el BCE. Todavía cree que un retiro prematuro de las políticas de estímulo podría hacer más daño que bien. Es cierto que hay ciertas razones para esto. La inflación en el país ascendió a sólo 0,9% en febrero en términos anuales contra 0,5% en enero. Este indicador, aunque fue el más alto desde abril de 2019, es simplemente insignificante en comparación con la tasa de inflación en el Reino Unido o en los EE. UU., donde alcanzó el 7,9%, la más alta en los últimos 39 años.

Esta posición moderada se confirmó una vez más durante el discurso del jefe del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el 22 de marzo, quien dijo que era demasiado pronto para discutir la posibilidad de reducir el programa de flexibilización cuantitativa (QE), así como aumentar la tasa de interés. Recuerde que ha estado en un nivel negativo durante mucho tiempo, menos 0,1%.

Otros tres factores también empujaron al yen a la baja y al USD/JPY al alza. El primero es la salida de los inversores de los paraísos monetarios tranquilos a los activos de riesgo. El segundo factor es la retórica del presidente de la Fed, que se ha vuelto aún más agresiva. Hablando el 21 de marzo en la Asociación Nacional de Economía y Negocios de EE. UU., Jerome Powell dijo que el banco central de EE. UU. está listo para actuar de manera aún más agresiva si es necesario. Estas palabras llevaron a los mercados a pensar que la Fed podría aumentar las tasas de interés 10-11 veces para fines de 2023. En base a tales expectativas, el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. a 10 años aumentó de 2,146% a 2,282%, Mayo de 2019. Y como sabemos, el tipo de cambio de la moneda japonesa tradicionalmente se correlaciona con estos valores. Si el rendimiento de las letras del Tesoro a diez años crece, también lo hace el par USD/JPY. Que es lo que vimos la semana pasada.

Y finalmente, el tercer factor es la decisión del liderazgo ruso de introducir pagos de gas en rublos. “No entendemos bien cuáles son las intenciones de Rusia y cómo lo hará”, dijo el ministro de Finanzas, Shun'ichi Suzuki, en una reunión del Parlamento japonés el 23 de marzo.

La mayoría de los analistas han estado esperando el final del repunte alcista durante las últimas dos semanas, pero aún no ha sucedido. Por el contrario, el par USD/JPY ha sumado unos 700 puntos. Y ahora está "mayoría" del 70-80% se ha "reducido" al 50%. Pasando de un pronóstico semanal a uno mensual, el número de los que votan por la reversión del par hacia el sur y su caída al menos a 117.00-118.00 sigue siendo grande y asciende al 85%.

Entre los indicadores en D1, hay unanimidad completa después de un avance tan poderoso hacia el norte. 100% de los indicadores de tendencia y osciladores son alcista, aunque el 35% de los osciladores ya se encuentran en zona de sobrecompra.

El pronóstico alcista anterior llamó a la zona 119.80-120.20 como objetivo, que ahora está muy por debajo. Es difícil señalar nuevos objetivos en la situación actual. Lo más probable es que valga la pena centrarse en los niveles de rondas posteriores con una reacción negativa de más/menos 15-20 puntos. Este enfoque se confirmó la semana pasada, cuando el par finalizó en 122.08. El rango de zonas de soporte también se ha ampliado debido a la fuerte volatilidad. Estas son las zonas 120.60-121.40, 119.00-119.40, 118.00-118.35.

El calendario económico de la semana puede marcar el viernes 1 de abril, cuando el Banco de Japón publique el Índice de Grandes Productores Tankan. Este es un indicador bastante importante que refleja las condiciones comerciales generales para las grandes empresas industriales orientadas a la exportación en el país.
CRIPTOMONEDAS: en previsión de un rally alcista
• El apetito por el riesgo de los inversores, que provocó el crecimiento de los índices bursátiles, ha arrastrado consigo al criptomercado. Bitcoin alcanzó el poderoso nivel de resistencia de $ 45,000 en la noche del viernes 25 de marzo, por quinta vez desde principios de año. todavía es una pregunta abierta si podrá hacerse un hueco por encima de este nivel. Los cuatro intentos anteriores fallaron; el par BTC/USD retrocedió. Sin embargo, la cuña ascendente es claramente visible en su gráfico, en el que cada próxima caída se vuelve cada vez más pequeña. Entonces, la criptomoneda principal cayó a $ 32,945 el 24 de enero, a $ 34,415 un mes después, y tocó fondo a $ 37,170 el 7 de marzo.

La capitalización total del mercado aumentó a $ 2,280 billones en el pico del 25 de marzo, pero tampoco logró establecerse por encima de esta marca significativa, y en el momento de escribir la revisión se cotiza a $ 1,995 billones ($ 1,880 billones hace una semana). El índice Crypto Fear & Greed finalmente salió de la zona de Extreme Fear a la mitad de la escala, aumentando de 25 a 47 puntos.

El creador de Ethereum, Vitalik Buterin, condenó la invasión rusa de Ucrania en una entrevista con Time. Al mismo tiempo, en su opinión, este evento recordó a la criptocomunidad que el propósito de los activos digitales es brindar beneficios reales a las personas, y las criptomonedas pueden convertirse en un contrapeso para los gobiernos autoritarios y socavar el "control asfixiante" de los gigantes tecnológicos.

Arthur Hayes, cofundador del intercambio de criptomonedas BitMEX, está de acuerdo con Buterin, él cree que, debido a las sanciones contra Rusia, Bitcoin obtendrá una ventaja sobre el dólar estadounidense y posiblemente el oro. En su opinión, las sanciones contra Rusia y otros países solo alientan a sus ciudadanos a invertir en oro y bitcoin, y no a mantener el dinero en dólares. Hayes explicó que, en una situación económica difícil, los ciudadanos tienen más confianza en activos con una oferta u oferta limitada, considerándolos una forma más confiable de ahorrar dinero.

El cofundador de BitMEX cree que la desconexión de Rusia del sistema de pago internacional SWIFT, es decir, el aislamiento de uno de los líderes energéticos, puede tener consecuencias negativas a largo plazo para el sistema financiero mundial. El oro se convertirá en el activo dominante durante algún tiempo, ya que se utilizará para el comercio internacional de productos energéticos y alimentarios. Después de un tiempo, los bancos centrales comenzarán a ahorrar este metal precioso, será cada vez más difícil para ellos realizar dichos pagos. Y esto contribuirá a la introducción generalizada de monedas digitales.

Las criptomonedas necesitan una regulación clara para volverse realmente populares. Esta es la opinión de Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management. Él cree que la etapa actual en la historia de la industria digital está allanando el camino para el crecimiento que ocurrirá este año y continuará el próximo.

Uno de los pasos regulatorios importantes, según el máximo responsable de Bitwise, es el reciente decreto del presidente estadounidense Joe Biden, que podría conducir a un aumento en el precio de bitcoin. Recuerde que este documento instruye a las agencias federales a estudiar el impacto de las criptomonedas en la seguridad nacional y la economía para fin de año, así como también esbozar los cambios necesarios en la legislación. En particular, se supone que debe coordinar el trabajo de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos), así como la definición de roles para las agencias gubernamentales, desde el Departamento de Estado hasta el Departamento de Comercio.

El criptoestratega de Bank of America, Alkesh Shah, también cree que la regulación del criptomercado aumentará la confianza y la capitalización a un nivel récord. “En última instancia, necesitamos algo de gobernanza y cierto nivel de confianza, pero los reguladores quieren prohibir cuando algo sale mal”, explicó el experto. Por eso, en su opinión, lo óptimo es un sistema semidescentralizado: las cadenas de bloques, que son gestionadas en secreto por organismos centralizados. "Creo que 30 billones de dólares para la parte semidescentralizada del ecosistema de criptomonedas es un capital bastante real", concluyó Shah.

Si hablando del futuro previsible, la empresa analítica Glassnode espera que se repita el máximo de bitcoin de $ 69,000. La moneda ha estado cotizando por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días durante las últimas 9 semanas, pero continúa aumentando. Una situación similar se observó durante el período de acumulación de 2021, que abrió el camino para un repunte en el cuarto trimestre, cuando se alcanzó un máximo histórico. Los datos de Glassnode también muestran que los titulares a largo plazo siguen acumulando bitcoins y la cantidad de bitcoins en los intercambios está disminuyendo. Los especialistas de la compañía interpretan este dato como el final del periodo de corrección a la baja.

Según algunos expertos, ethereum ahora está incluso un poco mejor que bitcoin, ya que muchos inversores ahora están comprando ETH por BTC. Además, la comunidad está esperando la tan esperada actualización de la red principal de ethereum. La actualización de Merge se acerca al lanzamiento luego de una prueba exitosa en la red de prueba. Antes de su lanzamiento, ya se habían retirado de circulación más de 5.000 millones de dólares en tokens ETH como resultado de la quema. Como la quema reduce el suministro total de ethereum, esto puede afectar positivamente su precio, contribuyendo al repunte de la altcoin.

Los analistas de FXStreet sugieren que su precio podría subir un 20% en la tendencia alcista actual. Pero para que esto suceda, el par ETH/USD debe afianzarse firmemente por encima de los USD 3033, lo que podría conducir a una ruptura alcista perfecta por primera vez desde octubre de 2021.

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7 días después

ChrisPil #207 Abr '22

Pronóstico Forex y Criptomonedas del 4 al 8 de abril de 2022

EUR/USD: demasiada incertidumbre
• El movimiento de las principales divisas estuvo determinado a lo largo de marzo por los informes del frente ruso-ucraniano, las sanciones y la guerra energética con Rusia y el ritmo del endurecimiento monetario. El dólar estadounidense se ha fortalecido significativamente en los últimos meses gracias a un fuerte aumento en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. y señales sobre un aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal. El par EUR/USD cayó a 1.0805 el 7 de marzo, su nivel más bajo desde mediados de mayo de 2020. Sin embargo, luego el crecimiento del dólar se detuvo y el par se movió lateralmente a lo largo del Pivot Point 1.1000. Las declaraciones de línea dura de la gerencia de la Fed empujaron al par hacia abajo, las esperanzas de resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania lo enviaron por encima de esta línea.

Los mismos factores también determinaron la dinámica del EUR/USD la semana pasada. El par subió 240 puntos desde el lunes 28 de marzo hasta el jueves 31 de marzo: de 1,0944 a 1,1184. Primero, el fortalecimiento del euro fue causado por informes en los medios estadounidenses de que el BCE podría comenzar a aumentar activamente la tasa de refinanciamiento este año. Supuestamente, varios grandes participantes del mercado requieren que el regulador europeo aumente la tasa cuatro veces para fines de 2022. Como resultado, los inversores comenzaron a incluir en las cotizaciones la probabilidad de tal movimiento por parte del BCE y el rendimiento de los bonos del gobierno. en Europa subió.

Al día siguiente, 29 de marzo, amanecieron las esperanzas por el éxito de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que tuvieron lugar en Estambul (Turquía). El éxito de la guerra energética de la UE con Rusia también ayudó a la moneda europea. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto sobre la venta de portadores de energía a Europa exclusivamente por rublos hace una semana. El objetivo era claro: apoyar el tipo de cambio del rublo bajo las sanciones. Sin embargo, los principales consumidores europeos se negaron categóricamente a hacerlo, y el jefe de Rusia se vio obligado a tomar nota de su decisión.

Todo hubiera sido bueno para el euro, pero en la segunda mitad de la semana resultó que los rumores sobre el aumento de la tasa del euro en 2022 no son más que una especulación y que no hubo un cambio serio en las negociaciones. En Estambul. Las estadísticas macroeconómicas también ayudaron un poco al dólar. Como resultado, el crecimiento del par EUR/USD se detuvo, giró hacia el sur y finalizó el período de cinco días no muy lejos del Pivot Point 1.1000, en el nivel de 1.1045.

El resultado de las hostilidades en Ucrania aún no está claro. La situación con el suministro y pago de materias primas de hidrocarburos a Europa también sigue siendo confusa. El precio del petróleo ha caído cerca de un 14% desde el 24 de marzo. Así reaccionó el mercado a los planes del presidente Joe Biden de vender volúmenes adicionales de petróleo de las reservas nacionales. La Casa Blanca tiene la intención de vender hasta 1 millón de barriles de petróleo por día durante los próximos seis meses. Y esta podría ser la mayor liquidación en los casi 50 años de historia de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. Cabe señalar aquí que, a pesar de los volúmenes más pequeños, la venta de petróleo le reporta a Rusia más ganancias que el gas en la actualidad. Y tal decisión de los Estados Unidos debería reducir la dependencia de Europa de los portadores de energía rusos, causando daños adicionales a la economía rusa.

Otra incertidumbre la introduce la Fed. Recuerde que las previsiones para el PIB de EE. UU. han sido revisadas recientemente. Y han demostrado que el regulador espera que el crecimiento económico se ralentice en 2022 del 4% al 2,8% por la guerra de sanciones con Rusia. Además, las previsiones para el tipo de interés también han cambiado. Anteriormente se dijo que alcanzará 0.75-1.00% para fin de año. Esta cifra ha aumentado ahora a 1,75-2,00%. Dado que solo quedan seis reuniones este año, resulta que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) tendrá que subir la tasa un 0,25% en cada una de ellas.

Pero esto tampoco es todo. También se eleva la previsión sobre el tipo para finales de 2023 del 1,50-1,75% al 2,75-3,00%. Además, parece que nos enfrentaremos a varios actos más de restricción monetaria en 2024. Es decir, no se trata solo de una revisión de las previsiones, sino de un fuerte endurecimiento de la política monetaria estadounidense, que podría asestar un duro golpe al mercado laboral y dando lugar a una recesión a gran escala. El mercado puede recibir señales importantes sobre el movimiento futuro del dólar el miércoles 6 de abril. El acta de la reunión del FOMC de marzo se publicará este día.

Por el momento, el 50% de los analistas votan por el fortalecimiento del dólar. El 40% vota por el crecimiento del par EUR/USD y el 10% ha tomado una posición neutral. Entre los osciladores en D1, la imagen es mixta: el 30 % de ellos son de color rojo, el 20 % son verdes y el 35 % restante son grises neutros. Los indicadores de tendencia tienen una ventaja del lado de los rojos: son un 85% frente al 15% de los verdes.

El objetivo más cercano para los alcistas es una ruptura de la zona de resistencia en el área de 1.1100-1.1135, seguida de las zonas de 1.1185-1.1200, 1.1280-1.13 50 y máximos del 13 de enero y 10 de febrero en la zona de los 1.1485. En cuanto a los bajistas, ciertamente intentarán romper el soporte de 1.0950-1.1000 y caer 100 puntos más abajo. Si tiene éxito, los próximos objetivos serán el mínimo del 7 de marzo en 1.0805 y el mínimo de 2020 en 1.0635 y el mínimo de 2016 en 1.0325.

Aparte de la publicación de las actas de la reunión del FOMC de marzo, habrá relativamente pocos eventos en la próxima semana. Podemos destacar la publicación del ISM PMI del sector servicios de EE.UU. el martes 05 de abril, así como los datos de ventas minoristas en la Eurozona el jueves 07 de abril.
GBP/USD: Tendencia al este, a lo largo de 1.3100
• Las estadísticas del Reino Unido la semana pasada resultaron ser bastante contradictorias. Según los datos publicados el jueves 31 de marzo, la economía británica para el 4T 21 creció un 1,3%, superior tanto al 1,0% anterior como al 1,0% previsto. La economía creció un 7,5% en el último año, que fue el más alto desde 1941. Pero hay que tener en cuenta aquí que el PIB cayó un 9,4% en 2020. Por lo tanto, todavía no se ha producido una recuperación definitiva a la anterior. nivel de pandemia. Además, los datos sobre la cuenta corriente del país para el Q4 21 ascendieron a 7.300 millones de libras frente a la previsión de 17.600 millones y el valor anterior de 28.900 millones.

La actividad del sector manufacturero en el Reino Unido también fue inferior a lo esperado, lo que fue confirmado por un informe de IHS Markit del viernes 01 de abril. El índice de gerentes de compras (PMI) fue de 55,2 en marzo frente al pronóstico de 55,5.

Al igual que con el euro y por las mismas razones, los inversores y comerciantes de GBP/USD están perdidos. Como resultado, el par se movió hacia el este a lo largo del nivel de 1.3100 en un corredor estrecho durante toda la semana. El mínimo de la semana se fijó en 1.3050, el máximo en 1.3182, el último acorde sonó en 1.3112.

Al dar un pronóstico para la próxima semana, el 55 % de los expertos está del lado de los alcistas, el 35 % apoya a los bajistas y el 10 % se mantiene neutral. El pronóstico mediano todavía apunta al horizonte 1.3100. Es cierto que, al pasar al pronóstico para todo abril, su valor sube a la zona de 1.3235. La mayoría de los indicadores de tendencia en D1 apuntan al norte. Entre los osciladores, el 55% son de color rojo, el 20% son verdes y el 25% restante son grises neutros. Los indicadores de tendencia, como en el caso del EUR/USD, tienen una ventaja abrumadora del lado de los rojos: esos son el 90%.

El soporte más cercano se encuentra en el área de 1.3080-1.3100, luego 1.3050 y el mínimo del 15 de marzo (y al mismo tiempo de 2021-2022) - 1.3000, seguido del soporte de 2020. Los niveles de resistencia son 1.3160, 1.3190 -1,3215, luego 1,3270-1,3325, 1,3400, 1,3485, 1,3600, 1,3640.

Entre los hechos relacionados con la economía del Reino Unido, podemos destacar el discurso del Gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey el lunes 4 de abril, así como la publicación del Composite PMI y el Business Index UK services activity. el martes 05 de abril y el PMI de Construcción el miércoles 06 de abril.
USD/JPY: 125,09: ¿No más antirrécords?
• El yen rompe un antirrécord tras un antirrécord. El USD/JPY llegó a 122,43 el viernes 25 de marzo y ya estaba 263 puntos más alto a 125,09 el lunes 28 de marzo. La razón del continuo debilitamiento de la moneda japonesa es la misma: el Banco de Japón, que no quiere cambiar su política monetaria superblanda. Su jefe, Haruhiko Kuroda, volvió a afirmar el 22 de marzo que era demasiado pronto para discutir la posibilidad de reducir el programa de flexibilización cuantitativa (QE), así como de subir la tasa de interés. Recordemos que ha estado en un nivel negativo durante mucho tiempo, menos 0,1%. Además, el regulador estuvo comprando activamente bonos del gobierno japonés (JGB) durante la semana pasada en un intento desesperado por evitar que su rendimiento superara el nivel objetivo del 0,25%.

El máximo de la semana pasada de 125,09 ya está cerca del máximo de 2015 de 125,86. Y si el par logra romper al alza, entonces, según los estrategas de Credit Suisse, esto le abrirá el camino a 135,20 a largo plazo, y luego aún más alto, a la zona de 147,00-153,00. Sin embargo, en su opinión, la corrección que ha comenzado ahora puede continuar durante el Q2, primero a 119.79, luego a 119.09, luego de lo cual el par se moverá a cotizar en el rango de 119.00-125.00. Credit Suisse también cree que si el par rompe el soporte en 119.09, entonces el retroceso puede volverse más profundo, a la zona de 116.35-116.50.

Los especialistas de Rabobank anuncian el mismo máximo para el segundo trimestre, y predicen que el par subirá por encima de 125,00 solo en la segunda mitad de este año. Creen que el endurecimiento de la política de la Fed ya está integrado en las cotizaciones actuales del dólar, y esto frenará el crecimiento del par en los próximos meses. Sin embargo, la diferencia en las tasas de interés y la posición de Japón como importador de materias primas jugarán su papel en el tercer y cuarto trimestre, y el yen continuará debilitándose gradualmente. Un salto rápido en USD/JPY por encima de 125,00 aumentará seriamente la probabilidad de que el Banco de Japón va revisar su programa de flexibilización cuantitativa (QE).

En cuanto a la semana pasada, luego de que el par subiera a 125.09, comenzó una corrección. El mínimo se registró el jueves 31 de marzo en 121,27, luego de lo cual el par volvió a subir y terminó en 122,54.

Con el 50% de los expertos dando una perspectiva alcista para la próxima semana, parece muy moderada y ve al par subiendo a la zona de 124.00-124.50 como objetivo. El 25% de los analistas, por el contrario, vota por una mayor caída del par, y el 25% ha tomado una posición neutral. Cabe señalar que al cambiar a un pronóstico mensual, la gran mayoría (85%) de los expertos predicen el fortalecimiento de la moneda japonesa y esperan ver al par en la zona 115.00-117.00.

Entre los indicadores de D1, hay unanimidad casi completa después de un avance tan poderoso hacia el norte. El 90% de los indicadores de tendencia y el 100% de los osciladores miran hacia arriba, aunque el 25% de los osciladores ya se encuentran en zona de sobrecompra. Los niveles de resistencia más cercanos son 123.20, 124.20 y el máximo del 28 de marzo en 125.09. Después de eso, como ya se mencionó, los alcistas pueden intentar alcanzar el máximo de 2015 en 125,86. El soporte más cercano es 122.00, luego 121.30. Le siguen las zonas 120.60-121.40, 119.00-119.40, 118.00-118.35.

No se esperan publicaciones de ninguna estadística importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana.
CRIPTOMONEDAS: Qué hacen las ballenas y los especuladores a corto plazo

• El apetito por el riesgo de los inversores, que provocó el crecimiento de los índices bursátiles, continuó arrastrando consigo el criptomercado a principios de la semana pasada. Bitcoin ganó un 28% y Ethereum ganó casi un 40% solo en la segunda quincena de marzo.

La criptomoneda principal alcanzó el poderoso nivel de resistencia de $ 45,000 en la noche del viernes 25 de marzo, por quinta vez desde principios de año. No logró afianzarse por encima de él las cuatro veces anteriores, el par BTC/USD retrocedió. Esta vez pareció que los alcistas finalmente lograron la ansiada victoria: las cotizaciones registraron un máximo local en un máximo de $48,156 el 28 de marzo. Sin embargo, después de eso, el par alcanzó la SMA de 200 días y dejó de subir. La explicación más lógica de este parón es el fortalecimiento del dólar al cierre de la semana pasada.

En el momento de redactar este informe, el 1 de abril, la criptomoneda emblemática regresó por primera vez a la zona de $45 000, que pasó de ser resistencia a soporte, y luego se recuperó a $46 500. La capitalización total del mercado aumentó a $ 2,140 billones ($ 1,995 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index también ha crecido ligeramente: de 47 a 50 puntos.

El CEO de DataDash, Nicholas Merten, cree que los inversores a corto plazo y los comerciantes con apalancamiento influyen en la volatilidad de bitcoin y las "ballenas" influyen en el crecimiento. “Ha habido mucho pánico en torno al entorno macroeconómico en los últimos meses”, escribe Merten. La Fed está aumentando las tasas de interés... La guerra entre Ucrania y Rusia, la posible próxima ola de COVID-19: todos estos problemas causados por el pesimismo entre los pequeños inversores. Al mismo tiempo, las "ballenas", por el contrario, no vendieron criptomonedas... De hecho, vimos cómo los inversores a largo plazo continuaron comprando más o reteniendo bitcoins.

Uno de esos inversores fue el conocido desarrollador de software MicroStrategy. La compañía recibió recientemente un préstamo de USD 205 millones garantizado por sus propios criptoactivos. El préstamo fue emitido por el banco estadounidense Silvergate. El propósito del préstamo es comprar bitcoins. Según el sitio web de Bitcoin Treasuries, MicroStrategy ya posee 125.051 BTC por un valor de casi $6 mil millones. Y "este préstamo", dijo Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, "es una oportunidad para fortalecer nuestra posición como líder entre las empresas públicas que invierten en bitcoin".

Tenga en cuenta que MicroStrategy no es la única empresa que proporciona criptoactivos como garantía. Para este tipo de créditos, Silvergate Bank cuenta con un programa especial de Apalancamiento SEN, cuyo monto total de obligaciones ya superó los $570 millones.

A pesar de los numerosos desafíos macroeconómicos y geopolíticos, es muy probable que bitcoin ingrese a la segunda mitad de un mercado bajista, según los analistas de Glassnode. Esto se evidencia por las acumulaciones activas de monedas en el rango de $ 35,000-42,000 y la ausencia de un gasto significativo de bitcoins comprados en el primer trimestre de 2021. La proporción de BTC "envejecido" durante un año ha crecido un 9,4% en los últimos ocho meses para cerrar con un récord de 62,9%. Los tenedores de estas monedas no se deshicieron del activo ante dos correcciones de más del 50% en los últimos 12 meses. La tasa de crecimiento de este indicador es comparable a la recuperación del mercado en 2018-2019. Y esto puede reflejar una mayor confianza de los inversores en bitcoin.

Al mismo tiempo, los analistas de Glassnode advierten que el proceso de tocar fondo y la capitulación de los inversores en un mercado bajista suele ser largo y doloroso. Por lo tanto, instan a no apresurarse a determinar el final del mercado bajista.

Varios expertos creen que una nueva corrección fuerte hacia el sur es solo cuestión de tiempo. Todavía no hay conductores para el rápido crecimiento de las cotizaciones, y todo depende de la gravedad de la situación geopolítica y de la dinámica de la recuperación económica global. El nivel de $30,000 puede convertirse en el objetivo bajista para el par BTC/USD.

Peter Brandt, director general de Factor Trading, llama a la prudencia en las previsiones optimistas. Este comerciante legendario tuiteó a sus 629 400 seguidores que el movimiento reciente de BTC le recordó abril de 2019, cuando la principal criptomoneda tocó fondo en $3500, comenzando la primera fase de su ciclo alcista. Sin embargo, el experto enfatiza que incluso un avance técnico no garantiza que la moneda repita el repunte de 2019.

“Los gráficos NO predicen el futuro. Los gráficos ni siquiera ofrecen probabilidades. Los gráficos ofrecen oportunidades y son útiles para la gestión de riesgos en un programa comercial. Los patrones de gráficos pueden funcionar, fallar o transformarse. Si reaparecen los ojos láser y BTC se detiene, tenga cuidado”, advierte Brandt.

El criptoanalista alias Dave the Wave publicó un comentario diciendo que bitcoin está formando un triángulo ascendente más grande en el marco de tiempo semanal y podría alcanzar su máximo histórico de $ 69,000.

Notamos en el pronóstico para la última semana de marzo que la posición de ethereum es actualmente ligeramente mejor que la de bitcoin. Las cifras de crecimiento anteriores son una clara prueba de ello. Muchos inversores ahora están comprando ETH con BTC. Además, la comunidad está esperando la tan esperada actualización de la red principal de ethereum. La actualización de Merge se acerca al lanzamiento luego de una prueba exitosa en la red de prueba. Antes de su lanzamiento, ya se habían retirado de circulación más de 5.000 millones de dólares en tokens ETH como resultado de la quema. Dado que la quema reduce el suministro general de ethereum, esto afecta positivamente su precio, lo que contribuye al repunte de la altcoin. Los analistas de Glassnode han descubierto que el volumen de ethereum en los intercambios ha disminuido en los últimos días. La entrada de esta altcoin a los parqués es un 20 % inferior a su salida, lo que crea las condiciones para la formación de un déficit de ETH.

El crecimiento del valor de la moneda se observa en el contexto de la activación de las diez direcciones ETH más grandes. Las ballenas han acumulado hasta el 23,7% del suministro total de ethereum, según un nuevo informe de la firma de análisis Santiment. Y no van a deshacerse de sus activos, prefiriendo enviar ETH al almacenamiento fuera de línea. Se observó una tendencia similar en la primera mitad de 2017, después de lo cual vimos la famosa altcoin correr durante la exageración hace cinco años.

Y al final de la revisión, otro consejo en nuestra sección de hacks de vida criptográfica. Recuerde que en él hablamos sobre las formas más interesantes e inesperadas de ganar dinero en este mercado.

¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve el inodoro? Te diremos: ¡a minar criptomonedas! Esto es exactamente lo que decidieron Gabriel Kozak y Dušan Matuska de Eslovaquia. Como resultado, crearon la granja minera AmityAge, que funciona con electricidad obtenida de desechos humanos y animales. Dušan Matushka, dijo que "sus dispositivos funcionan con metano, que se produce durante el proceso de biodegradación". Dado que no hay escasez de tales desechos en el futuro previsible, la minería de BTC en su granja no depende del aumento de los precios mundiales de la energía. Además, se lleva a cabo de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando fuentes de energía renovables, lo que elimina por completo cualquier reclamo contra esta industria.

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ChrisPil #208 Abr '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 11 al 15 de abril de 2022

EUR/USD: tres razones para el fortalecimiento del dólar
• Los defensores de un dólar más fuerte ganaron por un margen muy pequeño en el pronóstico anterior. El 50% de los analistas votó a favor de su crecimiento, el 40% en contra y el 10% tomó una posición neutral. El motivo de tanta incertidumbre y disconformidad fue que el mercado parecía haber tomado ya en cuenta el aumento de la tasa de interés del dólar en 2022 para las cotizaciones. Sin embargo, a pesar de esto, la moneda estadounidense ha continuado su crecimiento. El índice DXY ha ganado alrededor de un 2% durante la última semana, y el par EUR/USD, como predijeron los partidarios bajistas, ha superado el soporte en la zona 1.0950-1.1000 y apunta al mínimo del 7 de marzo de 1.0805. Es cierto que aún no ha logrado alcanzarlo, y el par terminó en 1.0874.

Entonces, ¿por qué el dólar sigue ganando fuerza? Hay tres razones para esto. El primero es la política monetaria de la Fed, que se está volviendo cada vez más estricta. Ahora estamos hablando de reducir el balance, que el regulador estadounidense pretende reducir en más de 1 billón de dólares al año. Y esto equivale a 3-4 aumentos adicionales en la tasa de refinanciamiento en 2022-23, 25 puntos básicos cada uno. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. también aumentarán, lo que hará que el dólar sea más atractivo.

La segunda y tercera causas se sitúan al otro lado del Atlántico, en Europa. Estas son las elecciones presidenciales en Francia y nuevas sanciones contra Rusia por el conflicto armado en Ucrania.

La primera vuelta de las elecciones se realizará el domingo 10 de abril. La líder de la oposición francesa, Marine Le Pen, es euroescéptica. Tenga en cuenta que ella casi pidió la salida del país de la zona euro en 2017. E incluso si la oposición pierde las elecciones, todavía pondrá un rayo en las ruedas de la integración europea. Pero si Marine Le Pen llega al poder, a la moneda paneuropea ciertamente no le irá bien. Según algunos analistas, el par EUR/USD puede caer al nivel de 1.0500 o incluso más bajo.

En cuanto a las sanciones, hemos dicho repetidamente que afectan negativamente no solo a la economía rusa, sino también a la UE. En primer lugar, por la fuerte dependencia de la Unión Europea de los recursos energéticos rusos. Además, se pueden agregar aquí los riesgos de que Rusia use armas nucleares y el hecho de que las operaciones militares podrían convertirse en una catástrofe muchas veces mayor que la de Chernobyl.

El evento más importante de la próxima semana será la reunión del BCE y la posterior conferencia de prensa de su liderazgo el jueves 14 de abril. La probabilidad de que la tasa de interés se mantenga en el nivel cero anterior es muy alta. Sin embargo, los inversores esperan recibir señales sobre cómo el regulador europeo planea responder a los desafíos internos y externos.

Mientras tanto, el 45% de los analistas votan por un mayor fortalecimiento del dólar. La opinión contraria la comparte el 35% y el 20% restante de los expertos ha tomado una posición neutral. Todos los indicadores de tendencia y osciladores en D1 están coloreados en rojo, aunque el 25% de estos últimos dan señales de que el par está sobrevendido.

El objetivo más cercano para los bajistas del EUR/USD será el mínimo del 7 de marzo en 1.0805. Y si logran romper este soporte, apuntarán al mínimo de 2020 de 1.0635 y al mínimo de 2016 de 1.0325.

Los alcistas intentarán elevar al par por encima del nivel de 1.1000, para superar la resistencia en 1.1050 y, si es posible, llegar a la zona de 1.1120-1.1137. Su próximo objetivo es el máximo del 31 de marzo de 1.1184.

Además de la reunión del Banco Central Europeo, el calendario económico de la próxima semana incluye la publicación de los datos del consumidor alemán el martes 12 de abril y los datos del consumidor estadounidense el 12 y 14 de abril. El 15 de abril en los Estados Unidos y la mayoría de los países europeos es un día libre., Buen viernes.
GBP/USD: Fed Hawks y Bank of England Doves
• El soporte clave y muy fuerte para el par es el mínimo del 15 de marzo (y al mismo tiempo de 2021-2022), 1.3000. Los bajistas GBP/USD fueron a romperlo, alcanzando 1.2981 el 8 de abril durante la sesión de EE. UU. Parece que los comerciantes europeos, incluidos los británicos, dudan. Pero los estadounidenses tratan con desdén a las divisas europeas, por decirlo suavemente, y siguen ejerciendo presión sobre ellas en el contexto de las actas de línea dura de la reunión de la Fed y los comentarios de los máximos responsables de este regulador. En cuanto a sus colegas del Banco de Inglaterra, los últimos comentarios de estos funcionarios fueron muy suaves y generaron dudas en el mercado sobre si el Banco podrá justificar las expectativas de endurecimiento de la política monetaria.

El último acorde de la semana tras el rebote sonó en 1,3031. Si el par GBP/USD aún logra consolidarse por debajo de 1.3000, esto le abrirá el camino a los mínimos de noviembre de 2020 alrededor de 1.2850, y luego a los mínimos de septiembre de 2020 en la zona de 1.2700. Este desarrollo es apoyado por sólo el 35% de los analistas. El 65% restante está esperando una corrección hacia el norte, y aquí los niveles 1.3050, 1.3100 y la zona 1.3185-1.3215 actuarán como resistencia, luego 1.3270-1.3325 y 1.3400. Todos los indicadores en D1, como en el caso del EUR/USD, apuntan al sur, el 15% de los osciladores indican que el par está sobrevendido.

En cuanto a los acontecimientos concernientes a la economía del Reino Unido, podemos destacar la publicación de datos sobre el PIB y la producción industrial del país el lunes 11 de abril, así como sobre las ventas minoristas el martes 12 de abril. Recibiremos un paquete de información del mercado laboral del Reino Unido el mismo día, y obtendremos información de su mercado de consumo el miércoles 13 de abril.
USD/JPY: Los japoneses están en contra de un yen débil
• Titulamos nuestra revisión anterior como "125.09: ¿No más antirrecords?". Después de una semana, podemos decir que todavía no, no habrá. Y aunque el par USD/JPY se movió hacia el norte por un tiempo, esta vez fijó un máximo local en 124.67 y terminó la sesión de negociación en 124.36.

Recuerde que, debido a la política monetaria súper suave del Banco de Japón, el yen continuó debilitándose y el par USD/JPY alcanzó un nivel récord de varios años de 125,09 el 28 de marzo, que no está lejos del máximo de 2015 de 125,86.

No se esperan publicaciones de ninguna estadística importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana. Lo único que se puede notar es el discurso del jefe del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el miércoles 13 de abril. Pero es poco probable que cause sensación. Aunque aquí hay que tener en cuenta la declaración de Hideo Hayakawa, el ex economista jefe de esta organización, que, en el contexto del debilitamiento del yen, el Banco Central de Japón puede ajustar los parámetros de la política monetaria en julio. “Si bien el Banco de Japón ha dicho en repetidas ocasiones que la debilidad del yen es positiva para la economía en su conjunto, en realidad este impacto es cercano al 50/50, y la incomodidad de los hogares aumentará aún más a medida que aumente la inflación en Japón. La gran mayoría de los japoneses no dan la bienvenida al yen débil”, dijo Hideo Hayakawa el 8 de abril. En su opinión, “es demasiado ingenuo que el Banco de Japón diga que un yen débil es bueno cuando el gobierno toma medidas para resolver el problema del aumento de los precios y la limitación de los precios de la gasolina".

Los estrategas de Rabobank también creen que un rápido salto del USD/JPY por encima de 125,00 aumenta seriamente la probabilidad de que el regulador japonés revise su programa de flexibilización cuantitativa (QE).

Por el momento, la probabilidad de que el par intente una segunda prueba de resistencia en el área 125.00-125.09 se estima en 50/50. Sin embargo, al pasar de un pronóstico semanal a un pronóstico para la segunda quincena de abril y mayo, la gran mayoría (85%) de los expertos predicen el fortalecimiento de la moneda japonesa y esperan ver al par en la zona 115.00-117.00.

Entre los indicadores en D1, como en los dos casos anteriores, existe unanimidad total: el 100% de los indicadores de tendencia y el 100% de los osciladores miran hacia arriba, aunque el 25% de estos últimos se encuentran en zona de sobrecompra. Dada la alta volatilidad del par, las zonas 123.65-124.05, 122.35-123.00 y 121.30 pueden identificarse como soportes. Luego siga las zonas 120.60-121.30, 119.00-119.40, 118.00-118.35.
CRIPTOMONEDAS: Corrección o Comienzo de un Nuevo Colapso

• Los mineros extrajeron el bitcoin número 19 millones del aniversario el viernes 01 de abril, de los 21 millones proporcionados por el algoritmo. Es decir, queda menos del 10% por minar. Y esto es todo. Gracias a esto, bitcoin, tal como lo concibió su creador (o creadores), se convertirá en un activo súper escaso, lo que impulsará su valor cada vez más. Esto es con lo que cuentan muchos participantes del mercado.

La tendencia hacia la acumulación de oro digital ha continuado últimamente. Analistas de la empresa Glassnode notaron que, además de las “ballenas”, los llamados “camarones” (direcciones con saldo inferior a 1 BTC) también contribuyeron a la acumulación. Desde el mínimo del 22 de enero acumulan el 0,58% de la oferta del mercado, elevando su participación al 14,26%.

Los volúmenes de acumulación comenzaron a exceder muchas veces la emisión. Según Glassnode, la tasa de salida de monedas de las plataformas centralizadas ha aumentado a 96 200 BTC por mes, lo que es extremadamente raro en retrospectiva histórica. Los saldos de intercambio cayeron a los niveles de agosto de 2018, rompiendo la meseta observada desde septiembre de 2021. La cantidad de monedas en las direcciones de bitcoin que tienden a acumularse aumentó en 217 000 BTC desde el 4 de diciembre de 2021 a un récord de 2 854 000 BTC. Con base en las cifras presentadas, es posible obtener una tasa de acumulación diaria de 1800 BTC, que es el doble de la tasa de emisión.

Esta tendencia es confirmada por el informe de la empresa analítica IntoTheBlock. Según él, la cantidad total de monedas en las billeteras de los inversores a largo plazo alcanzó un récord de 12 millones de BTC en el primer trimestre de 2022 por un valor de más de $551 mil millones. “Esto indica una fase de acumulación, que puede ayudar a fortalecer la fe en bitcoin como depósito de valor”, cree IntoTheBlock.

El pronóstico más fantástico sobre el futuro de la principal criptomoneda lo han dado los analistas de la empresa de inversión VanE ck. Según sus cálculos, el precio de bitcoin podría alcanzar los 4,8 millones de dólares si la criptomoneda se convierte en un activo de reserva mundial. Tal pronóstico se obtuvo teniendo en cuenta la oferta monetaria M2, es decir, la cantidad de efectivo en circulación y todo tipo de fondos no monetarios. También hay un rango más bajo: $ 1,3 millones por 1 BTC, calculado en función de la oferta monetaria M0, que no incluye fondos que no sean en efectivo.

Los analistas de VanEck advierten que su pronóstico solo pretende servir como punto de partida para los inversores que desean estimar el posible valor de bitcoin en uno de los escenarios poco probables. Al mismo tiempo, según los autores del pronóstico, no es bitcoin en absoluto, sino el yuan chino el principal contendiente para el estatus de moneda de reserva mundial.

Incluso los fanáticos de las criptomonedas más notorios entienden que millones de dólares por moneda todavía están infinitamente lejos. Sin embargo, en cuanto al futuro previsible, varios escenarios parecen bastante optimistas aquí. Así, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, cree que la llegada de nuevos inversores e innovaciones, la evolución de la política y la economía, y la aceptación de bitcoin por parte de las autoridades mejoran las previsiones de BTC para 2022. “Inicialmente dije que bitcoin tendría un año inestable, que el precio fluctuaría en el rango de $30,000 a $50,000. Pero teniendo en cuenta cómo se negocian los mercados, los nuevos inversores y la innovación, el desarrollo de Web3 y el metaverso, soy más optimista. Por lo tanto, no me sorprendería si las criptomonedas crecen significativamente para fines de 2022”, dijo el multimillonario.

En su opinión, la adopción de bitcoin continuará a medida que todos comprendan el mundo inestable en el que vivimos. “Bitcoin comenzó a escribir una nueva historia en un momento en que Europa y Estados Unidos bloquearon los flujos financieros de Rusia. La acción militar en Ucrania crea mucha presión inflacionaria, genera muchos riesgos y preocupaciones, pero agrega confianza a los criptoinversionistas y acelera la adopción de activos digitales”, dijo el CEO de Galaxy Digital.

Raoul Pal, ex empleado de Goldman Sachs y actual director ejecutivo de Real Vision, comparte una opinión similar. Dijo en el podcast de MetaLearn que el mundo está listo para una nueva ola de adopción de bitcoin, y una caída adicional en el mercado tendrá un efecto beneficioso en su crecimiento. “Los estados soberanos, especialmente los fondos de riqueza, comenzarán a buscar un activo a largo plazo que proporcione cierta seguridad. Por lo tanto, Bitcoin será estudiado por ellos y veremos su posterior adopción, no necesariamente como moneda, sino como activo. Creo que esta es una solución muy interesante: el uso global de bitcoin como un activo de reserva colateral protector".

Según Raul Pal, la situación macroeconómica sugiere que las posibilidades de otra liquidación de bitcoins son escasas. Por lo tanto, es probable que la mayoría de los participantes del mercado se ciñan a una estrategia a largo plazo y no intercambien activamente criptomonedas.

Sin embargo, el oro digital dejó de subir después de alcanzar un máximo de $48 156 el 28 de marzo. Los alcistas no han podido empujar al par BTC/USD por encima del promedio móvil de 200 días y, al momento de escribir este artículo, en la noche de abril. 08, cotiza alrededor de $ 43,000. La capitalización total del mercado está por debajo del importante nivel psicológico de $2 billones, habiendo caído de $2,140 billones a $1,985 billones durante la semana. El índice Crypto Fear & Greed también comenzó a sentirse peor, cayendo de 50 puntos neutrales a 37 puntos, que ya están en la zona del miedo.

El reconocido analista y comerciante Cheds ve el triángulo ascendente que se ha estado formando desde el 24 de enero como una señal alcista. Tal triángulo, dice, suele ser un patrón de continuación alcista. Y en el caso de una ruptura alcista, "el movimiento medible será la altura del triángulo, que pasará de $56 000 a $58 000".

Al mismo tiempo, el experto aconseja a los comerciantes que vigilen de cerca el promedio móvil de 200 días, ya que este indicador técnico actualmente actúa como resistencia. Chads cree que si los alcistas logran mantener el BTC por encima de los $45 000, la criptomoneda estará lista para asaltar la resistencia SMA-200 para obtener una ganancia adicional del 26 %. De lo contrario, los alcistas corren el riesgo de una venta masiva.

Como se mencionó, el BTC/USD cotiza actualmente a $43 000, por debajo del soporte de Cheds. Sin embargo, dada la volatilidad de la criptomoneda insignia, la victoria de los osos aún no puede considerarse completa. Un avance hacia el sur puede ser falso. Además, bitcoin ha dejado de ser independiente. Fue en 2010, cuando con 10.000 BTC se podían comprar dos pizzas, cuando vivió su propia vida. Ahora ha madurado y se ha convertido en parte de la economía global. Bitcoin ahora muestra una correlación cíclica casi completa con el S&P 500, que recientemente alcanzó 0,9. Y cae tras la bolsa estadounidense. Y esto último, a su vez, depende del apetito por el riesgo de los inversores globales.

Si se recupera el ansia de activos de riesgo, el mercado de criptomonedas también subirá. De lo contrario, según algunos expertos, podemos esperar que el par BTC/USD caiga a los mínimos de marzo cerca de $ 37,000 por moneda. La probabilidad de que las cotizaciones caigan aún más bajo, a $ 30,000, también es bastante alta.

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21 días después

ChrisPil #209 May '22

Pronóstico Forex y Criptomonedas del 2 al 6 de mayo de 2022

EUR/USD: El euro actualiza el mínimo de cinco años, estamos esperando la reunión de la Fed (FOMC)

• El índice DXY, que mide el dólar estadounidense frente a una canasta de otras seis monedas importantes, actualizó su máximo de 20 años el jueves 28 de abril. La razón de este crecimiento sigue siendo la misma, y hemos escrito al respecto en repetidas ocasiones: la Fed comenzó endurecer su política monetaria antes que otros grandes bancos centrales. Se espera que el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) pueda subir la tasa de interés clave en un 0,5% en la próxima reunión del 4 de mayo. Este es el mínimo. Por ejemplo, James Bullard, jefe del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, no descartó que la tasa pueda subir un 0,75% de inmediato.

Otros reguladores nacionales se están moviendo mucho más lentamente (o nada) en medio de la actividad agresiva de la Reserva Federal de EE. UU. Sus economías están mostrando una recuperación más débil de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, y esto no permite que los bancos centrales reduzcan rápidamente los programas de incentivos monetarios (QE) y aumenten los costos de endeudamiento.

Por supuesto, esto también se aplica a la Unión Europea, que también sufre pérdidas económicas adicionales causadas por las sanciones impuestas a Rusia debido a la invasión militar de Ucrania. Recordemos que la dependencia de los países de la UE de los recursos energéticos rusos es muy alta.

En este contexto, el dólar siguió empujando a la moneda europea, y el par EUR/USD reescribió el mínimo de cinco años, cayendo a 1.0470 el 28 de abril. Así, las pérdidas de la moneda europea han superado los 700 puntos solo en abril. Hubo un ligero repunte al final del período de cinco días y un final en el nivel de 1.0545.

El nivel de 1.0500 juega el papel de soporte, lo que puede conducir a una reducción en el volumen de posiciones cortas y, como resultado, a una corrección bastante fuerte hacia el norte. Si esto no sucede, entonces el próximo objetivo para los bajistas será el mínimo de 2016 de 1.0325. Es posible que pronto veamos la paridad del euro y el dólar 1:1. Sin embargo, mucho depende de lo que suceda con la tasa de interés en la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. del 4 de mayo, y lo que dirá la dirección de este regulador en la conferencia de prensa posterior.

Al momento de escribir este artículo, los votos de los analistas están divididos casi en partes iguales. El 35% confía en que el dólar seguirá fortaleciéndose, el 30% tiene la opinión contraria, el 35% restante ha tomado una actitud de esperar y ver. No en vano, con la dinámica actual del par, el 100% de los indicadores de tendencia y osciladores en D1 están coloreados en rojo, aunque el 25% de estos últimos dan señales de sobreventa del par. El soporte más cercano se encuentra en 1.0500, seguido del mínimo del 28 de abril de 1.0470, y los objetivos adicionales de los bajistas para el EUR/USD se describen arriba. La zona de resistencia más cercana es 1.0550-1.0600, 1.0750-1.0800, 1.0830-1.0860, 1.0900-1.0935 y 1.1000.

En cuanto a la próxima semana, además del evento No. 1, la reunión de la Fed, el calendario incluye la publicación de datos sobre las ventas minoristas en Alemania y la actividad empresarial en el sector manufacturero de EE. UU. (ISM) el lunes 02 de mayo. Presidenta del BCE, Christine Se espera que Lagarde hable al día siguiente. Conoceremos el volumen de ventas minoristas en la Unión Europea en su conjunto el miércoles 04 de mayo. El informe ADP sobre el empleo en el sector privado de EE. UU. también se publicará ese día. El viernes 06 de mayo llegará otra porción de datos del mercado laboral estadounidense, incluyendo un indicador tan importante como el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (NFP).
GBP/USD: La Libra actualiza su mínimo de dos años, estamos esperando la reunión del Banco de Inglaterra
• Dijimos en la revisión anterior que la batalla de los toros por 1.3000 está perdida. Respondiendo a la pregunta de si habrá una contraofensiva, la mayoría de los expertos (65%) respondió que no, que no la habrá y que la libra seguirá cayendo. Este pronóstico resultó ser absolutamente correcto y, a pesar de las señales de sobreventa, el par GBP/USD tocó fondo local en 1.2410 el jueves 28 de abril. La última vez que estuvo en este nivel fue en junio de 2020. En cuanto al último acorde de la semana sonó en la zona de los 1.2575.

La próxima semana se verá no solo la reunión de la Reserva Federal de EE. UU., sino también la del Banco de Inglaterra. Según las previsiones, el regulador del Reino Unido podría subir el tipo de interés del 0,75% al 1,0%. Sin embargo, dado que su reunión se realizará el 5 de mayo, es decir, un día después de la de la Fed, los nueve miembros del MPC (Comité de Política Monetaria) del Banco tendrán tiempo para ajustar su posición en función de la decisión de sus socios en el exterior. colegas.

Mientras tanto, la gran mayoría de los expertos (70 %) se mantienen neutrales antes de ambas reuniones. El 15% de ellos se ha tomado la libertad de predecir un mayor debilitamiento de la libra esterlina, la misma cantidad espera que el par corrija hacia el norte. Todavía hay una ventaja total de los rojos entre los indicadores en D1: 100% entre los indicadores de tendencia y los osciladores. El objetivo inmediato de los bajistas es superar el soporte en 1.2500, otros objetivos para la caída del par se ubican en los niveles de 1.2400, 1.2250, 1.2075 y 1.2000. En cuanto a los toros, si logran tomar la iniciativa, encontrarán resistencia en las zonas de 1.2600, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000.

En cuanto a la publicación de estadísticas sobre la economía del Reino Unido, el martes 3 de mayo se publicará el PMI (Índice de Gerentes de Compra) en el sector manufacturero. El PMI Compuesto y el PMI en el sector servicios se darán a conocer al día siguiente., un poco antes de la reunión del Banco de Inglaterra. La publicación del PMI del sector de la construcción en Reino Unido el viernes 06 de mayo completará el panorama de la actividad empresarial.
USD/JPY: El yen actualiza un mínimo de 20 años. ¿Qué más esperar?
• Se fijó un nuevo antirrécord para la moneda japonesa en 131,25 yenes por dólar. El par USD/JPY realizó una corrección al sur en la primera mitad de la semana: hasta el nivel de 126,92. Pero luego, tras la reunión del Banco de Japón, fuimos testigos de un nuevo repunte de 433 puntos. A esto le siguió un rebote bastante potente de 190 puntos y un final en 129,75.

Algunos expertos esperaban que el regulador japonés retrocediera un poco en su política monetaria ultrablanda. Además, antes de eso, varios funcionarios del gobierno habían hablado mucho sobre el hecho de que los hogares japoneses están descontentos con el aumento de la inflación y que, dadas las acciones de la Reserva Federal de EE. UU., sería hora de ajustar su política monetaria. Pero el Banco de Japón se mantuvo fiel a sí mismo, dejando la tasa de interés negativa (-0,1%) sin cambios y declarando su disposición a comprar un número ilimitado de bonos en cada sesión según sea necesario.

Según muchos analistas, el Banco Central mantendrá sin cambios su política monetaria blanda a lo largo de 2022, y también mantendrá incentivos masivos, quizás al menos hasta el año fiscal 2023.

El yen se vio aún más afectado por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años, que aumentaron 48 pb hasta el 2,83 % solo en abril, ampliando la brecha con valores japoneses similares. Y aquí está el resultado: si la libra cayó a un mínimo de dos años, el euro - a un mínimo de cinco años, ¡el yen cayó a los valores más bajos de los últimos veinte años!

El 35% de los expertos vota por el hecho de que los toros alcanzarán nuevas alturas, el 50% ha tomado la posición opuesta. El 15% restante es neutral, a la espera de la reunión de mayo de la Fed. Entre los indicadores de tendencia y los osciladores en D1, el 100 % mira hacia el norte, pero entre los osciladores, el 15 % indica que el par está sobrecomprado.

El soporte más cercano se encuentra en 129.00-129.40, seguido de la zona 127.80-128.00, 127.45, 126.30-126.75 y los niveles 126.00 y 125.00. Las resistencias se ubican en los niveles 130.00-130.35 y 131.00-131.25. Un intento de designar los objetivos posteriores de los toros será más bien como adivinación. Lo único que se puede suponer es que establecerán el máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19 como objetivo. Si se mantiene la tasa de crecimiento del par, puede alcanzar esta altura ya en junio.

No se espera que se publique información importante sobre el estado de la economía japonesa esta semana. Los comerciantes también deben tener en cuenta los dos próximos días festivos: Japón celebra el Día de la Constitución el martes 03 de mayo y el Día de la vegetación el miércoles 04 de mayo.
CRIPTOMONEDAS: Tendencias, Pronósticos y Hollywood
• Bitcoin se ha estado moviendo a lo largo del Pivot Point alrededor de $40 000 a lo largo de 2022, tratando de llegar a $50 000 o caer a $30 000. La lucha entre toros y osos también continuó la semana pasada. Mirando el gráfico del par BTC/USD, está claro que los bajistas han tenido una clara ventaja en las últimas cinco semanas. Los toros, por supuesto, están intentando cambiar el rumbo, pero aún no se ve ningún éxito.

En el momento de escribir este artículo, el viernes 29 de abril por la noche, la capitalización total del criptomercado todavía está por debajo del importante nivel psicológico de $2 billones: en $1,752 billones ($1,850 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index ha empeorado ligeramente sus lecturas: ha bajado de 26 a 23 puntos y ha vuelto de la zona del Miedo a la zona del Miedo Extremo. El par BTC/USD cotiza alrededor de $38,700.

La correlación de la criptomoneda emblemática con índices bursátiles como el S&P500 y el Nasdaq Composite sigue siendo muy fuerte. La corrección en las empresas tecnológicas de EE. UU. comenzó a fines del año pasado, y muchas de las acciones de la industria cotizan actualmente entre un 50 y un 70 % por debajo de sus máximos. Los inversores, anticipando un fuerte aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, cambiaron al dólar estadounidense, perdiendo el apetito por los activos de riesgo, lo que afectó a los mercados de acciones y criptomonedas. El alto riesgo de estanflación en muchos países desarrollados, el nuevo brote de coronavirus en China, la escalada del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y otros procesos que afectan a la economía mundial no suman optimismo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que Bitcoin baje a $ 30,000 por moneda.

Según el comerciante y analista Tony Weiss, la criptomoneda principal ha superado los niveles de soporte, por lo que los riesgos de otra gran caída son altos. La moneda debe contener alrededor de $ 39,500 para que esto no suceda.

El comerciante de criptomonedas apodado Kaleo también cree que Bitcoin aún no ha alcanzado el nivel que puede considerarse un fondo con confianza. Según él, la criptomoneda se está preparando para volver a probar los mínimos vistos por última vez a mediados de 2021. (Recuerde que el par BTC/USD tocó fondo en $29,066 el 22 de junio de 2021). Bitcoin se encuentra actualmente dentro de un gran patrón de cuña y, según Kaleo, se romperá en las próximas semanas, y se espera que el activo en sí caiga alrededor de un 28%. Además, el experto advirtió que incluso si vemos un rebote por encima de los $41,000, no cambiará mucho la situación.

El analista Kevin Swenson ha sugerido una forma de predecir con precisión los cambios de tendencia. Según él, es necesario monitorear el volumen semanal de bitcoins en el intercambio de criptomonedas Coinbase. Este indicador ha señalado correctamente a Swenson los picos de precios y el fondo de bitcoin desde 2017. Swenson señaló que los inversores necesitan ver un aumento significativo en el volumen después de la corrección para estar completamente seguros de un fondo: "Existe una pequeña posibilidad de que grandes volúmenes se observará cuando la tasa rebote. Se necesita tiempo para formar una tendencia alcista. Los alcistas trabajan juntos para subir el precio, mientras que el bajista suele estar solo”.

Pero, a pesar de la actual tendencia bajista, no todo es tan triste. El precio de bitcoin puede llegar a $ 65,185 a fines de 2022. Este pronóstico fue dado por expertos financieros entrevistados por Finder. Según ellos, bitcoin costará $ 179,280 el 31 de diciembre de 2025 y $ 420,240 a fines de 2030. Más de dos tercios de los encuestados creen que ahora es el momento de comprar la primera criptomoneda. Solo el 9% estaba a favor de salir del activo.

El 87% de los encuestados incluyeron ethereum en la lista de las criptomonedas más efectivas. Bitcoin quedó en segundo lugar con un 71%. La mitad de los expertos cree que bitcoin eventualmente será desplazado de la posición de la criptomoneda más popular por una cadena de bloques más avanzada, el 38% está seguro de que el oro digital permanecerá en el trono.

Recuerde que al dar un pronóstico a largo plazo, la directora de ARK Invest, Katherine Wood, y el director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, expresaron la opinión de que la criptomoneda insignia definitivamente alcanzará el precio de $1 millón. Según ellos, esto sucederá más cerca de 2030.

La misma cifra de $ 1 millón fue expresada por otro especialista, Jason Pizzino, la semana pasada, quien explicó bajo qué condiciones la moneda alcanzará esta marca. Para hacer esto, en primer lugar, la criptomoneda insignia debe deshacerse de la dependencia del índice Nasdaq. Si esta dependencia continúa, bitcoin y ethereum perderán valor. Además, es importante que bitcoin deje de asociarse con la cadena de bloques. Esta criptomoneda debe ser más como el oro que parte del sector tecnológico para convertirse en un activo de reserva global.

Pizzino enfatizó que el crecimiento en el valor de la criptomoneda insignia en 25 veces se ve fantástico en este momento. Sin embargo, el precio del activo aumentó 22 veces entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021, por lo que nada es imposible en un repunte de este tipo.

Los expertos de Chainalysis confirmaron indirectamente el sentimiento alcista de Jason Pizzino. Según ellos, los criptoinversionistas ganaron $162,700 millones en 2021, un 400% más que el año anterior, 2020 ($32,500 millones). Esto sucedió porque los precios de las dos principales criptomonedas, bitcoin y ethereum, subieron a niveles récord. Con $ 76,3 mil millones, ethereum superó a bitcoin, que aportó $ 74,7 mil millones a los inversores. Los inversores estadounidenses fueron los que más ganaron, con una ganancia de 47.000 millones de dólares, más que sus colegas del Reino Unido, Alemania, Japón y China. En comparación, los ahorradores británicos ganaron "sólo" 8.200 millones de dólares.

Y al final de la reseña, algunas noticias del mundo... de libros y películas. En primer lugar, la compañía cinematográfica Scott Free Productions tiene la intención de filmar el libro The Infinite Machine, dedicado a ethereum y Vitalik Buterin. Fue escrito por Camilla Russo, una reconocida periodista en la industria de las criptomonedas. La película será coproducida por una luminaria de Hollywood como Ridley Scott, conocido por su trabajo en los éxitos de taquilla Alien, Gladiator, Blade Runner y The Martian.

Otro protagonista de la semana fue el ex corredor de bolsa Jordan Belfort. Recordemos que este empresario estadounidense se declaró culpable de fraude bursátil y estafas bursátiles en 1999, por lo que cumplió 22 meses de prisión. Publicó unas memorias en 2007, El lobo de Wall Street, que se adaptó a una película del mismo nombre en 2013. Y ahora, este "lobo" financiero admitió que a él mismo le robaron recientemente unos 300.000 dólares en criptoactivos. Vio la transferencia de fondos, pero no pudo cancelar la transacción. La ironía del destino...

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7 días después

ChrisPil #210 May '22

Pronóstico de divisas y criptomonedas del 9 al 13 de mayo de 2022

EUR/USD: una semana de muchos récords de varios años
• Aunque algunos exaltados, como James Bullard, el director del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, creyeron que la tasa de interés podría subir un 0,75% de inmediato, todo sucedió como el mercado esperaba. Tras la reunión del 4 de mayo, el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) elevó la tasa de los fondos federales entre un 0,5 % y un 1,0 %. Este aumento fue el mayor desde mayo de 2000, ya que el Banco Central de EE. UU. ha estado modificando la tasa en pasos de 0,25% durante los últimos 22 años.

Según la Reserva Federal de EE. UU., la tasa de interés clave seguirá aumentando, ya que el mercado laboral se mantiene bastante fuerte y la inflación es alta, alcanzando sus niveles más altos en 40 años. El regulador también decidió iniciar un “ajuste cuantitativo” a partir del 1 de junio. El ritmo de reducción del balance de la Fed podría aumentar de $35 mil millones en junio a $65 mil millones en julio, y luego a un máximo de $95 mil millones por mes a partir de agosto.

Al mismo tiempo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en sus comentarios que el Banco Central no está considerando un aumento activo de las tasas de interés en un 0,75% en las próximas reuniones. Estas palabras aliviaron las preocupaciones sobre el ritmo acelerado del ajuste monetario, que empujó los rendimientos del Tesoro desde sus máximos. El mercado sintió que la Reserva Federal no fue lo suficientemente agresiva, y las operaciones en las bolsas de valores de EE. UU. el jueves 05 de mayo terminaron con una subida, arrastrando consigo las cotizaciones de las criptomonedas.

Sin embargo, el júbilo de los defensores de los activos de riesgo duró poco. Al día siguiente, en la mañana del 06 de mayo, el índice del dólar DXY alcanzó un máximo de varios años, superando los 104,00. La última vez que subió tan alto fue hace 20 años.

Comenzó una liquidación masiva y de gran alcance en los mercados de acciones y bonos del Tesoro. Las acciones tecnológicas se vieron particularmente afectadas. El S&P 500 cayó un 4% a su nivel más bajo desde mayo de 2021, mientras que el NASDAQ Composite perdió más del 5%. Al mismo tiempo, los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron a su nivel más alto desde 2018, superando el 3%.

Algunos expertos calificaron el evento como "un tira y afloja entre el mercado de bonos, que quiere una acción más agresiva por parte de la Fed, y el mercado de valores, que quiere que la Fed actúe con más moderación".

A pesar del crecimiento del índice DXY, el par EUR/USD se comportó con bastante calma. Se ha estado moviendo en el canal lateral 1.0470-1.0640 desde el 27 de abril, que periódicamente se redujo a 1.0500-1.0580. Además de los resultados esperados de la reunión de la Fed, que ya habían sido incluidos en las cotizaciones, y los comentarios de Jerome Powell, los datos del mercado laboral de EE. UU., recibidos el viernes 06 de mayo, podrían haber traído alguna reactivación. Sin embargo, un indicador tan importante como el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola estadounidense (NFP) se mantuvo sin cambios en el nivel del mes anterior, 428K. Como resultado, la pareja dudó un poco y terminó el período de cinco días en la zona central del canal mencionado: en el nivel de 1.0540.

Un ex alto funcionario del Banco Central de EE. UU. sugirió anteriormente que la tasa de costo de los fondos federales podría eventualmente alcanzar el 5,0% después de una serie de aumentos. Si el mercado decide que lo hará, el rally alcista del dólar continuará y podría alcanzar una paridad de 1:1 con el euro. Mientras tanto, las voces de los analistas se dividen de la siguiente manera: el 75% está seguro de que el dólar seguirá fortaleciéndose, mientras que solo el 25% opina lo contrario. El 90% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en D1 que están coloreados de rojo con el lado del dólar, respectivamente, el 10% y el 15% están coloreados de verde. El soporte inmediato está en 1.0500, seguido del mínimo del 28 de abril en 1.0470, el próximo objetivo bajista para el EUR/USD podría ser el mínimo de 2016 en 1.0325. La zona de resistencia más cercana es 1.0570-1.0600, luego están las zonas 1.0750-1.0800, 1.0830-1.0860, 1.0900-1.0935 y 1.1000.

Habrá pocos eventos económicos significativos la próxima semana. El calendario podría marcar el miércoles 11 de mayo y el viernes 13 de mayo cuando entren los datos de los mercados de consumo de Alemania y Estados Unidos. Además, los cambios en el número de solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos se conocerán al final de la semana laboral.. Y no debemos olvidarnos de las hostilidades activas que se están produciendo en Ucrania, en las inmediaciones de las fronteras de la UE, y las “sorpresas” que puede presentar el Kremlin en respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea.
GBP/USD: Puntuación 1.0-1.0 ¿Qué sigue?
• No fue solo la Reserva Federal, sino también el Banco de Inglaterra el que estableció un récord la semana pasada. Elevó la tasa de interés en 25 puntos básicos a 1,0% en su reunión del jueves 04 de mayo, lo que representa el nivel más alto desde 2009. Además, 3 de los 9 miembros del MPC (Comité de Política Monetaria) del Banco votaron por aumentar la tasa al 1,25% de inmediato. El número de votos en contra de la subida de tipos es 0. Además, se supo que el regulador del Reino Unido está trabajando en un plan para vender los bonos del Estado adquiridos tras la crisis, que actualmente se sitúan en algo menos de 850.000 millones de libras esterlinas.

El Banco de Inglaterra también considerablemente elevó su previsión de inflación para 2022, del 5,75% al 10,25%. (Recuérdese que en marzo la inflación alcanzó su punto máximo desde 1992 y llegó a 7% (a/a) con una meta de 2%). La razón principal es la subida de los precios del combustible y del transporte. Solo en abril, las facturas de combustible en el Reino Unido se dispararon un 54 %, y este no es el límite. Además de las consecuencias del Brexit y la pandemia de COVID-19, la situación se ve agravada por las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y los nuevos confinamientos por coronavirus en China. También se modificó a peor la previsión de inflación para 2023: del 2,5% al 3,5%.

Las previsiones económicas tampoco agradaron a los inversores. Y aunque el Banco de Inglaterra dejó sin cambios su pronóstico de crecimiento del PIB para el año en curso (+3,75%), se espera una recesión a partir del 4T. El Banco Central Británico espera una contracción del PIB del 0,25 % en 2023 en lugar del crecimiento previsto anteriormente del 1,25 %. Según el nuevo pronóstico, el PIB crecerá no un 1,0%, sino solo un 0,25% en 2024.

Las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de Inglaterra han alcanzado el mismo nivel de 1.0% en este momento. Sin embargo, si el tipo de cambio del dólar puede alcanzar el 3,0-3,5 % a principios del próximo año, o incluso más, el regulador británico sugiere un aumento del tipo de cambio de la libra al 2,5 % a mediados de 2023. y su declive al 2,0% al final del período de pronóstico de 3 años. Es probable que tal diferencia en el ritmo del endurecimiento monetario continúe ejerciendo presión sobre la libra esterlina. Sin embargo, la Fed también debería actualizar sus pronósticos de inflación en junio y las cosas podrían cambiar.

Mientras tanto, el par GBP/USD continuó cayendo, regresando a los niveles de junio de 2020 y alcanzando un mínimo local en 1.2275. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 1.2340;

El 55% vota por un mayor debilitamiento de la moneda británica, el 30% espera que el par se corrija hacia el norte y el 15% se mueva hacia el este. En cuanto a los indicadores en D1, sigue habiendo una ventaja total de los rojos: el 100% tanto entre los indicadores de tendencia como entre los osciladores miran hacia abajo, aunque el 10% de estos últimos se encuentran en zona de sobreventa. Los objetivos más cercanos de los bajistas son superar el soporte en 1.2250, luego en 1.2075, un fuerte punto de soporte para el par está en el nivel psicológicamente importante de 1.2000. En cuanto a los toros, si logran tomar la iniciativa, encontrarán resistencia en las zonas de 1.2400, 1.2470-1.2570, 1.2600-1.2635, 1.2700-1.2750, 1.2800-1.2835 y 1.2975-1.3000.

Entre las estadísticas relacionadas con la economía del Reino Unido, las más interesantes son los datos del PIB del país, que se darán a conocer el jueves 12 de mayo.
USD/JPY: el objetivo de los alcistas es 135,00
• La correlación entre las letras del Tesoro de EE. UU. a 10 años y el par de divisas USD/JPY no ha sido cancelada. Si el rendimiento de estos valores crece, el dólar sube frente al yen japonés. Hemos visto confirmación de esto en la última semana. El par alcanzó un máximo de 130,80 el 6 de mayo y ahora apunta a un nuevo máximo de 20 años de 1,3125. Los estrategas del grupo financiero internacional Nordea esperan que pueda llegar a 135,00 a finales de año. El fortalecimiento del yen y la caída del par, en su opinión, solo se pueden esperar en la segunda mitad de 2023.

Los precios al consumidor japoneses sin incluir alimentos frescos, un indicador clave monitoreado por el Banco de Japón, aumentaron un 2,1 % en abril, superando el objetivo del 2,0 % por primera vez en muchos años. Y si el yen supera el nivel de 140 por $ 1, la inflación en Japón puede llegar al 3,0%, según los expertos de BNP Paribas. Sin embargo, el responsable del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha afirmado en reiteradas ocasiones que el regulador nipón, a pesar del descontento de la población con la subida de precios, se mantendrá fiel a la política monetaria blanda.

Si el Banco Central decide endurecerlo, esto dificultará que el país se estabilice y reduzca la relación deuda pública a PIB, según Fitch Ratings. Según Fitch Ratings, este índice alcanzó el 248% en el año fiscal 2021, que es el más alto entre todos los estados con grado de inversión y es la principal debilidad crediticia de Japón. (A modo de comparación, Italia, que ocupa el segundo lugar, tiene una cifra de alrededor del 150%).

El informe de la última reunión del Comité de Política Monetaria del regulador japonés se publicará la próxima semana, más precisamente el lunes 09 de mayo. Sin embargo, es poco probable que afecte el equilibrio de poder entre el dólar y el yen. El escenario en el que el par USD/JPY continuará su movimiento hacia el norte es respaldado por el 65% de los expertos, el 35% espera movimiento hacia el sur. El 100 % de los indicadores de tendencia y los osciladores en D1 miran hacia el norte, pero el 15 % de los osciladores indican que el par está sobrecomprado. El soporte más cercano se ubica en 129.70-130.15, seguido de las zonas y niveles 128.60-129.30, 127.80-128.00, 127.00, zona 126.30-126.75 y niveles 126.00 y 125.00. El objetivo de los alcistas es renovar el máximo del 28 de abril en 131,25. Un intento de designar los objetivos posteriores de los toros será más bien como la fortuna lo dicte. Lo único que se puede suponer es que establecerán el máximo del 1 de enero de 2002 de 135,19 como objetivo. Si se mantiene la tasa de crecimiento del par, puede alcanzar esta altura ya en junio.
CRIPTOMONEDAS: Todo depende de la Reserva Federal

• Un informe publicado recientemente por la empresa analítica DappRadar demuestra el crecimiento de la criptoactividad en EE. UU., Rusia y Ucrania. Y si el aumento de la demanda de activos digitales se debe a las sanciones y a una catástrofe humanitaria en los dos últimos estados, respectivamente, la aceptación global del dinero virtual en Estados Unidos es resultado de un aumento en el número de comerciantes y criptoempresas. Al mismo tiempo, los analistas de DappRadar señalan que la popularidad de las criptomonedas ha aumentado no solo en los países mencionados, sino que ha sucedido en todo el mundo. Por ejemplo, en el contexto de la amenaza de la inflación global, la demanda de dinero virtual en Brasil e India aumentó un 40% y un 45%, respectivamente. Según algunos expertos, la cantidad de usuarios de criptomonedas aumentará 5 veces en los próximos 10 a 20 años y llegará a más de mil millones de personas.

Los especialistas señalan que es la actividad de los pequeños inversores que siguen creyendo en el auge futuro de bitcoin lo que lo salva de una profunda caída en este momento. Por lo tanto, los propietarios de billeteras de 0,1 BTC a 10 BTC duplicaron sus posiciones solo en abril, lo que elevó el stock total a 2,5 millones de BTC.

En cuanto a los inversionistas institucionales (con inversiones de más de $1 millón), la dinámica aquí es la contraria y se debe principalmente a las acciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El banco central ha impreso más de un tercio de los nuevos dólares desde la primavera de 2020 y su balance se ha duplicado a $9 billones. Si bien la Reserva Federal inundó el mercado con dinero barato, los inversores invirtieron una gran cantidad en activos de riesgo, lo que respaldó los mercados bursátiles y de criptomonedas. ha llegado el momento de endurecer la política monetaria, lo que no puede sino afectar a estos activos. Como resultado, la salida neta de inversiones de los criptofondos ha alcanzado un máximo histórico de 14 327 BTC. Además, los inversores estadounidenses son los más activos en deshacerse de los bitcoins, ya que han reducido el volumen de inversiones en un 11 % en un mes. (Y esto a pesar de que la cantidad de comerciantes y empresas de criptomonedas en los EE. UU. está creciendo).

Al momento de escribir esta reseña, el viernes 6 de mayo por la noche, la capitalización total del criptomercado es de $1,657 billones ($1,752 billones hace una semana). El Crypto Fear & Greed Index ha empeorado ligeramente sus lecturas: cayó 1 punto, de 23 a 22 puntos, afianzándose en la zona de Extreme Fear. El par BTC/USD cotiza alrededor de $36,100, el mínimo de la semana se fijó en $35,280.

Un aumento adicional en las tasas de interés, junto con la descarga del balance de la Fed, el crecimiento del índice del dólar DXY y el rendimiento de los bonos del Tesoro continúan ejerciendo presión sobre las cotizaciones de los activos de riesgo. Si alrededor del 50% de todas las monedas BTC en circulación fueron rentables para sus propietarios a mitad de semana, esta cifra se reducirá a medida que las cotizaciones continúen cayendo. Entonces, solo el 40% de las monedas seguirán siendo rentables al nivel de $ 33,000, lo que puede causar una avalancha de pánico.

El CEO de Trader and Factor LLC, Peter Brandt, predice que Bitcoin probará el nivel de $28,000. El experto llamó la atención sobre el patrón que ha formado el precio de la primera criptomoneda desde principios de año, y la ruptura de su borde inferior. “La finalización de un canal bajista generalmente da como resultado una caída igual a su ancho. En este caso, en una dura prueba de $32,000 más o menos, pero creo que $28,000”, comentó Brandt.

Otro comerciante de criptomonedas de buena reputación, Benjamin Cowen, también cree que debería haber una capitulación importante de bitcoin antes de que comience una reversión alcista. Según él, estimulará otra ronda de un repunte alcista. Al dibujar un posible escenario a la baja, Cowen señaló los tres promedios móviles a largo plazo más importantes que mantienen a BTC en el nivel de soporte para una trayectoria de crecimiento de varios años: SMA de 300, 200 y 100 semanas. Una caída por debajo de la SMA de 100 semanas ha sido históricamente una gran oportunidad para los alcistas: "La SMA de 100 semanas está en torno a los $36 000 ahora, y hay un momento óptimo para comprar BTC cada vez que cae por debajo", dijo Cowen. Pero si la caída cobra fuerza, la tasa BTC, en su opinión, puede colapsar aún más y poner a prueba el nivel de la media móvil de 200 semanas, $21.600. “Muchas personas no creen que esto pueda suceder”, dice el comerciante, “pero es posible. Solía comprar BTC a $6,000 y luego la tasa cayó a $3,000. Luego compré BTC a $7,000 y $10,000 y la tasa volvió a bajar a $3,800. Así que esto ha sucedido antes y puede suceder ahora”.

El promedio móvil de 300 semanas de Bitcoin se tocó brevemente solo una vez durante la caída del mercado impulsada por COVID-19 en marzo de 2020, y Cowen no espera que se repita lo mismo.

Arthur Hayes, ex director ejecutivo y cofundador de BitMEX, predijo en abril que Bitcoin caería a $30,000 al final de la primera mitad del año. Atribuyó esto a una posible caída en el índice Nasdaq, con el que el oro digital está altamente correlacionado. Los analistas de Arcane Research confirmaron que esta relación estadística está en su punto más alto desde julio de 2020.

Sin embargo, los expertos en tecnología financiera que participaron en la encuesta de Finder esperan que las cotizaciones de la criptomoneda líder superen los $ 65,000 al final del año con un crecimiento posterior. El mismo Hayes no duda de las perspectivas de bitcoin y predice un aumento en el precio de la moneda a $ 1 millón para fines de la década.

A diferencia de Arthur Hayes y Benjamin Cowen, el analista Michael van de Poppe cree que los datos de la red apuntan a una posible inversión alcista en bitcoin. Según él, “la tasa de hash de BTC ha alcanzado otro máximo histórico, aunque hay un endurecimiento en el espacio de las criptomonedas. Por lo tanto, la demanda de minería BTC está creciendo, la red se está volviendo más segura y el precio de los activos debería responder a esto”.

Según van de Poppe, se puede esperar una onda impulsiva seria debido a una posible corrección en el índice del dólar estadounidense (DXY). "En mi opinión, es bastante posible un movimiento alcista serio, especialmente si el dólar estadounidense muestra debilidad", dijo el analista. "En caso de que la Fed abandone un fuerte endurecimiento de la política monetaria, el dólar se debilitará y esto se convertirá en el impulso para el movimiento alcista de bitcoin".

Mike McGlone, analista sénior de Bloomberg Intelligence, tiene esperanzas similares. Él espera que una fuerte caída en el mercado de valores obligue a la Reserva Federal de los EE. UU. a cambiar su posición sobre el endurecimiento de la política monetaria, lo que provocará carreras alcistas en los activos de alto riesgo. “La Fed continuará con su política hasta que el mercado de valores caiga lo suficiente como para obligar al regulador a hacer una pausa. Ahí es cuando creo que veremos el surgimiento de bitcoin, ethereum y tal vez Solana".

“Si desea un buen indicador a la baja para bitcoin y altcoins, estos son los futuros de fondos federales. Esto es lo que espera el mercado de la Fed en un año. Están valorados en un 3% en este momento, tal vez más, y la tasa real es del 1%. Tan pronto como esta expectativa de futuro comience a disminuir, creo que Bitcoin tocará fondo”, dijo el analista.

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